经营分析☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
酒店经营。主要提供住宿、餐饮、会议等综合性服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 5.11亿 56.43 4377.54万 18.58 8.57
酒店服务(行业) 2.70亿 29.87 1.09亿 46.41 40.47
房屋租赁(行业) 6720.77万 7.43 5720.20万 24.28 85.11
物业管理(行业) 4181.71万 4.62 1076.34万 4.57 25.74
其他业务(行业) 1491.98万 1.65 1459.64万 6.19 97.83
房地产销售(行业) -7.83万 -0.01 -7.98万 -0.03 102.00
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(产品) 5.11亿 56.43 4377.54万 18.58 8.57
客房(产品) 1.15亿 12.67 5415.46万 22.98 47.25
餐饮(产品) 9956.64万 11.01 1869.06万 7.93 18.77
房屋租赁(产品) 6720.77万 7.43 5720.20万 24.28 85.11
酒店管理(产品) 4765.63万 5.27 2972.78万 12.62 62.38
物业管理(产品) 4181.71万 4.62 1076.34万 4.57 25.74
其他业务(产品) 1491.98万 1.65 1459.64万 6.19 97.83
其他酒店服务(产品) 841.05万 0.93 678.75万 2.88 80.70
房产销售(产品) -7.83万 -0.01 -7.98万 -0.03 102.00
─────────────────────────────────────────────────
南京(地区) 8.81亿 97.43 2.33亿 98.81 26.41
北京(地区) 1360.71万 1.50 -35.83万 -0.15 -2.63
盱眙(地区) 602.13万 0.67 170.16万 0.72 28.26
镇江(地区) 361.44万 0.40 146.22万 0.62 40.46
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 10.22亿 56.38 1.08亿 21.56 10.61
酒店服务(行业) 5.64亿 31.12 2.47亿 49.14 43.82
房屋租赁(行业) 1.36亿 7.50 1.18亿 23.39 86.55
物业管理(行业) 7875.91万 4.35 2133.86万 4.24 27.09
其他业务(行业) 1106.30万 0.61 1027.16万 2.04 92.85
房地产销售(行业) 86.05万 0.05 -182.18万 -0.36 -211.72
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(产品) 10.22亿 56.38 1.08亿 21.56 10.61
客房(产品) 2.42亿 13.34 1.19亿 23.65 49.20
餐饮(产品) 2.08亿 11.49 5090.15万 10.12 24.44
房屋租赁(产品) 1.36亿 7.50 1.18亿 23.39 86.55
酒店管理(产品) 1.03亿 5.71 6813.87万 13.55 65.89
物业管理(产品) 7875.91万 4.35 2133.86万 4.24 27.09
其他业务(产品) 1106.30万 0.61 1027.16万 2.04 92.85
其他酒店服务(产品) 1053.54万 0.58 913.93万 1.82 86.75
房产销售(产品) 86.05万 0.05 -182.18万 -0.36 -211.72
─────────────────────────────────────────────────
南京(地区) 17.29亿 95.40 4.77亿 94.81 27.58
北京(地区) 4698.34万 2.59 856.07万 1.70 18.22
盱眙(地区) 1646.78万 0.91 333.89万 0.66 20.28
其他业务(地区) 1106.30万 0.61 1027.16万 2.04 92.85
镇江(地区) 886.36万 0.49 395.00万 0.79 44.56
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 5.07亿 57.16 5135.78万 22.08 10.13
酒店服务(行业) 2.68亿 30.18 1.07亿 46.18 40.13
房屋租赁(行业) 6867.36万 7.75 5894.13万 25.34 85.83
物业管理(行业) 3777.33万 4.26 1018.27万 4.38 26.96
其他(补充)(行业) 485.38万 0.55 436.41万 1.88 89.91
房地产销售(行业) 86.05万 0.10 32.50万 0.14 37.77
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(产品) 5.07亿 57.16 5135.78万 22.08 10.13
客房(产品) 1.14亿 12.90 5591.01万 24.04 48.89
餐饮(产品) 9977.09万 11.25 1620.08万 6.97 16.24
房屋租赁(产品) 6867.36万 7.75 5894.13万 25.34 85.83
酒店管理(产品) 4879.90万 5.50 3180.20万 13.67 65.17
物业管理(产品) 3777.33万 4.26 1018.27万 4.38 26.96
其他(补充)(产品) 485.38万 0.55 436.41万 1.88 89.91
其他酒店服务(产品) 467.80万 0.53 347.48万 1.49 74.28
房产销售(产品) 86.05万 0.10 32.50万 0.14 37.77
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(行业) 7.92亿 55.99 1.37亿 31.95 17.25
酒店服务(行业) 3.98亿 28.16 1.32亿 30.90 33.17
房屋租赁(行业) 1.41亿 9.94 1.22亿 28.55 86.84
物业管理(行业) 6798.07万 4.80 2229.92万 5.21 32.80
其他(补充)(行业) 1556.70万 1.10 1449.62万 3.39 93.12
─────────────────────────────────────────────────
商品贸易(产品) 7.92亿 55.99 1.37亿 31.95 17.25
餐饮(产品) 1.67亿 11.82 2148.23万 5.02 12.84
房屋租赁(产品) 1.41亿 9.94 1.22亿 28.55 86.84
客房(产品) 1.32亿 9.36 4025.95万 9.41 30.40
酒店管理(产品) 8568.70万 6.06 5891.04万 13.77 68.75
物业管理(产品) 6798.07万 4.80 2229.92万 5.21 32.80
其他(补充)(产品) 1556.70万 1.10 1449.62万 3.39 93.12
其他酒店服务(产品) 1304.05万 0.92 1150.39万 2.69 88.22
─────────────────────────────────────────────────
南京(地区) 13.46亿 95.14 3.98亿 93.02 29.56
北京(地区) 3148.01万 2.22 750.06万 1.75 23.83
盱眙(地区) 1980.00万 1.40 752.52万 1.76 38.01
其他(补充)(地区) 1556.70万 1.10 1449.62万 3.39 93.12
镇江(地区) 195.46万 0.14 31.23万 0.07 15.98
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.23亿元，占营业收入的12.28%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 22258.78│ 12.28│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.81亿元，占总采购额的64.27%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 48067.61│ 64.27│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖商业综合体
运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等。
（一）酒店投资管理
公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚
力项目拓展，加速连锁扩张。截至本报告期末金陵连锁酒店签约总数201家，遍布全国18个省份，金陵贵宾
会员总数突破2090万名。（本报告期内因合作方战略发生调整，公司参股投资的贵州贵宁达酒店管理股份有
限公司逐步终止业务经营，因此金陵连锁酒店签约总数有所下降）。
公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”，集超五星级酒店、国
际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”，位于江苏省盱眙县天泉湖旅游
度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”。
（二）协同业务
以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、
食品科技等多元化协同产业链的战略布局。
苏糖公司主要业务为中外名酒等商品的经销业务，目前拥有茅台、五粮液等主流品种酒水在江苏地区的
经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。根据中国酒类流通协会主办的第15届华樽杯中国酒类
品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的
物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚
焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至本报告期末在管以及签约商业项目13个，管理面积达百万
方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京
江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓、艺术金陵产业园等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。食
品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”
为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经
典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒
店餐饮需求，近年着力打造公司经典大师菜品、面点、卤菜、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。
旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假
酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）民族品牌优势
金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级
酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声
海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际
水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项151次、省市级奖项115次。报告期内，公
司荣膺中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”、第24届中国文旅金马奖“卓越商旅
酒店”，荣获《董事会》评选的第十九届“中国上市公司金圆桌奖-优秀董事会”。
（二）经营管理优势
公司创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。
公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、餐饮研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预
警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、I
SO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控
水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，
加速拓展酒店连锁化进程。
（三）专业服务优势
公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国
服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本
土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富
诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精
细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人
礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设
计中创新，服务质量在变革中提升。《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选“全国诚信
兴商典型案例”。
（四）数字科技优势
公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成数字化转型的顶层设计和架构蓝
图。在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划(ITSP)，实施营销数字化、采购集约化、管理精益化、技术
智能化，以数字化手段推动传统服务业转型升级。启动“数字化变革”项目，完成了CRS中央预定、LPS会员
系统、云PMS系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线，实现了数字
化转型跨越。为加快数字化转型赋能经营，推出“登峰计划”，持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、
物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从ToB
转向ToC。为进一步提升整体数字化运营能力，搭建酒店板块“一中心三平台”业务系统架构，即：打造金
陵数智大脑、优化会员营销平台、推动连锁酒店运营平台建设、加强集中采购平台建设。公司数字化建设注
重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店
未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。公司打造的“
顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖
。
（五）人才资源优势
公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的打造，构筑“员工与企
业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以
人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人
才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训，
推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以业绩为导向的薪酬考核与激
励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，随着内外部环境不确定性增加，国内旅游酒店业消费逐渐回归理性，受多重因素交织影
响，行业普遍呈现出“量增价减”的趋势。报告期内，公司以做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新
兴产业发展为目标，以对标世界一流企业价值创造行动、国企改革深化提升行动为抓手，聚焦扩面提质、强
链延链、拓新挖潜，不断增强创新经营能力、加快培育新质生产力、推动企业高质量发展。
报告期内，公司实现营业收入9.05亿元，比去年同期增长2.04%；归母净利润2319.20万元，同比减少25
.62%。利润减少的主要原因：南京金陵饭店与新金陵公司受到房产税、土地使用税减免政策取消的影响；新
开业的南京南城金陵文璟酒店（南京老门东项目）尚处于市场培育期；苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒
出厂价上调等因素影响。
（一）加强品牌建设，筑强金陵核心竞争力。迭代优化品牌标准。优化完善金陵品牌现有架构及产品标
准、服务标准、质量标准，升级“金陵饭店”、“金陵精选”品牌体系。深入实施“焕新计划”。南京金陵
饭店推进金陵楼5-8、10-13层客房更新改造；拓展政务商务市场，深化营销创新和产品服务设计，策划“第
三届花朝线上购物节”、“春季婚礼秀”，赴法国开展美食交流；完善5J（精）3.0版管理体系、金陵假日
运营手册，优化接待礼遇标准，着力提升宾客体验感。天泉湖金陵山庄充实销售和餐饮力量，丰富度假项目
和特色产品，主动出击康养旅居团，申报江苏省自驾游基地、新增影音汤泉房，打造户外星野新生活方式。
推动酒店板块业务资源深化整合。通过“股权委托管理”方式将金陵饭店集团所属11家非上市酒店资产纳入
上市公司一体化管控，推动酒店板块业务、管理、品牌、标准、文化的深度融合，优化“金陵”品牌的战略
布局，加快形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展输出的市场空间。
（二）做优协同业务，促进产业资源互融共享。苏糖公司认真研判酒类市场行情及趋势，主动应对市场
风险变化，建立区域销售部、增设酒店业务部，优化产品结构、扩充渠道布局、加快终端建设，加大对新零
售、新产品的开拓力度，强化合规治理管控体系，保障公司稳健发展和风险防控，报告期内实现营业收入5.
08亿元，同比增长2.08%。汇德物业公司以在管项目争创“示范”为抓手，进一步优化“总部+项目”标准化
管理体系，编制《金陵物业品牌标准手册》，提升项目运营品质与安全管理；聚焦商办物管项目，顺利中标
舜天集团项目二期。报告期内物业管理板块实现营业收入4181.71万元，同比增长10.71%。
（三）整合内外资源，加快战略性新兴产业发展。报告期内公司完成对食品科技公司首期增资，通过整
合公司内外技术、平台、渠道等资源，加强多元化赋能，发挥业务协同和供应链融合优势，提升食品科技板
块在“品牌、产品、渠道、管理”等四个方面的核心能力。食品科技公司以会为媒、以节造势，全面提升“
金陵食品”品牌影响力，端午礼盒销量近10万盒创新高；开展常温保鲜技术研发攻关、举办产品技术交流会
，创新研发金陵特色“核心产品”，龙虾大肉包、盐水花边鸭、银鱼狮子头等新品相继上线，研制推出多款
金陵大师菜、酒店宴会半成品菜肴等；加强连锁酒店及企事业单位集采、商超、团购、电商平台等渠道拓展
，品牌跨区域渗透能力进一步提升；从源头“寻鲜”“降本”，完善供应链管理，优化供应商结构。报告期
内实现营业收入2282.85万元，同比增长40.91%。
（四）深化创新驱动，提升总部运营平台功效。促进科技成果转化。推进“一中心三平台”建设，落实
“智改数转网联”方案，升级金陵会员体系，完成ERP系统调研，报告期内“尊享金陵”实际交易额9595万
元，同比增长14%；会员消费规模1.52亿元，同比增长4%。推动绿色双碳转型。推进集采供应链优化升级，
新增22家供应商、670个集采商品，完成电子评标等26项功能升级；与省绿办、绿协持续推进绿色地标食材
采供合作；EMAP、EMOP项目在金陵连锁酒店上线应用。加大创新研发投入。探索食品科技“产学研”一体化
合作模式，加强与省农科院、南京农业大学、江南大学等专业院校、科研机构的深入合作，加快新品研发转
化和技术专利申报；持续推进“金陵大师宴”等餐饮产品设计及酒店定制化产品开发应用。
（五）完善人才体系，探索多元化激励机制。推进人才强企战略。组织公司及分子公司18个管理岗位公
开竞聘（新聘人员80、90后占78%），推进酒管公司高层管理岗位公开招聘；加大人才轮岗流动，培育“金
陵工匠”，推进“金陵管培生”、“金陵优才班”等项目，完成中式烹饪高级技师等技术资质认证，开设人
力资源与质检后备人才培训班。深化“三项制度”改革。圆满完成公司董事会、监事会和高管团队换届工作
；在健全机制、搭建平台、用好政策上下功夫，坚持“强激励、硬约束”，在子公司层面重点深入实施以业
绩为导向的薪酬考核激励机制、管理岗位能上能下机制，进一步压实经营责任，提升管理绩效；完善绩效评
价体系，完成尊享金陵“揭榜挂帅”团队实施考核奖励兑现，厚植实干担当的干事创业氛围。
下半年，随着全面深化改革、推进中国式现代化进程加速，国家产业政策的积极引导与供给侧创新活力
不断汇聚，将为旅游酒店等消费市场开辟新的增长空间。公司将坚持以战略目标为导向、以深化改革为抓手
、以要素创新为引擎，以持续做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为高质量发展核心任
务，在产业布局、品牌建设、创新投入、资源整合等方面多措并举，不断增强公司核心功能，构建新的核心
竞争力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
