经营分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车客运、汽车客运站经营、信息化开发及应用以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油
料销售等业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 5.02亿 59.60 4997.23万 42.77 9.96
汽车综合服务(行业) 2.06亿 24.46 2149.93万 18.40 10.44
其他业务(行业) 8509.84万 10.11 6090.49万 52.13 71.57
客运站经营(行业) 4907.27万 5.83 -1554.82万 -13.31 -31.68
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.73亿 63.89 5565.84万 52.04 11.77
汽车综合服务(行业) 1.65亿 22.34 3627.30万 33.92 21.95
其他(补充)(行业) 5375.90万 7.27 3219.82万 30.11 59.89
客运站经营(行业) 4811.86万 6.50 -1718.24万 -16.07 -35.71
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 5.00亿 68.35 5133.67万 49.57 10.26
汽车综合服务(行业) 9513.02万 12.99 2286.23万 22.08 24.03
其他(补充)(行业) 7043.77万 9.62 4482.24万 43.28 63.63
客运站经营(行业) 6616.43万 9.04 -1546.09万 -14.93 -23.37
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.34亿 69.10 2202.78万 66.11 5.08
销售及维修(行业) 6938.22万 11.05 710.62万 21.33 10.24
客运站经营(行业) 6397.08万 10.19 -2259.86万 -67.83 -35.33
其他(补充)(行业) 6075.13万 9.67 2678.25万 80.38 44.09
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.00亿元，占营业收入的13.21%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│海南省万宁市教育局 │ 1118.95│ 1.48│
│澄迈县教育局 │ 1044.83│ 1.38│
│合计 │ 10001.49│ 13.21│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购6.23亿元，占总采购额的44.80%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│天津昱华国际贸易有限公司 │ 3111.50│ 2.24│
│天津车智杰国际贸易有限公司 │ 2604.56│ 1.87│
│天津汇权国际贸易有限公司 │ 1001.69│ 0.72│
│合计 │ 62294.00│ 44.80│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年，在海南省国资委的正确领导下，面对外部环境急剧变化、内部经营压力持续加大等不利因素，
公司聚焦“做大新型客运业务、做强汽车服务业务、推进站商综合开发”三条关键路径，坚持创新变革，加
快转型升级，各项工作取得了较好成效。
（一）报告期内经营情况
2023年全年共完成客运量1,968万人次，同比增长10.50%；完成客运周转量16.96亿人公里，同比增长12
.62%；公司实现营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%，利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.
20%；归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1.以改革为导向，促进公司高质量发展
一是做好顶层设计。编制新一轮“双百行动”深化改革方案和高质量发展实施方案，明确17项具体改革
任务和46项高质量发展目标，分步骤、分阶段推动各项任务目标落地落实，加快高质量发展步伐。继被国务
院国资委评定为国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业后，2023年,海汽集团再次入选国务院国资委“双
百企业”名单，成为全省5家上榜国企之一，连续6年入选“双百企业”名单。二是深化人事改革。继续推行
“干部能上能下”用人机制，新聘4名中层管理人员，对年度考核不达标的4名原中层管理人员予以降职使用
或免职。加快人才梯度建设步伐，将5名管理骨干选派至基层单位挂职锻炼，通过市场机制招聘和引进各类
人才17人。三是加快数字化改革。上线“海汽充电”平台，接入充电终端350个。持续优化“海汽e行”综合
出行平台，新增“城际接送”“机场快线”功能，截至2023年12月底平台累计注册用户42万人，同比增长超
300%，2023年通过“海汽e行”购票的旅客约55万人次，同比增长559%；售票金额2209万元，同比增长458%
。“海汽e行”荣获2023年度上市公司数字化转型“优秀案例奖”。
2.以创新作驱动，转型升级工作取得显著成效
（1）客运业务板块。一是扩大定制客运规模，实现全省重点城市定制客运服务全覆盖，全年实现收入3
291万元，同比增长150%，并实现了盈利。定制客运转型经验入选2023年12月交通运输部发布的全国11个道
路客运转型发展典型案例。二是织密校车服务网络，累计投入运营专业化校车234辆，服务覆盖海口、儋州
、万宁、陵水、琼中、澄迈、临高等7个市县，全年实现收入3982万元。三是加快城乡公交业务布局。在东
方、乐东、五指山、琼中、白沙等地区累计投入运营各类型城乡公交车291辆，全年实现收入5114万元，同
比增长32%。投放20辆新能源公交车支持琼海市公交运输服务保障工作，为下步介入琼海市城乡公交一体化
项目奠定了坚实基础。2023年，新型客运业务（含定制客运、通勤车、城乡公交、校车等）实现收入14705
万元，占总收入的17%，同比增加5330万元，增长57%。
（2）汽车服务板块。一是拓展油料业务。全年销售油料5394万升，其中零售706万升，同比增加33.47%
。全年实现对外收入12452万元，同比增长21.63%。二是加快推进充电基础设施投资建设，2023年新增充电
终端183个，累计建成充电终端572个。全年充电桩业务实现对外收入454万元，同比增长212%；实现对外销
售利润168万元，同比增长163%。三是推进汽车销售服务业务。全年销售汽车421辆，销售额30185万元。202
3年底，海南首家平行进口车保税综合展示厅—海汽平行进口车保税展示厅正式开业，较好促进汽车销售业
务发展。2023年，汽车服务业务板块实现对外收入20589万元，占公司总收入的24.46%，同比增加4424万元
，增长27.37%。
（3）场站开发与经营板块。一是商业板块全年实现租金收入5974万元，大力推进海口汽车东站、屯昌
汽车站、临高汽车站、琼中汽车站、陵水汽车站等场站商业改造出租工作，合计每年可增加租金收入约755
万元。二是加快盘活闲置存量资产，在产权交易平台成功以公开挂牌转让方式处置乐东利国车站。
3.向管理要效能，经营风险的化解有力有效
一是抓好安全生产工作。全面落实全员安全生产责任制。持续开展安全隐患排查和整治工作，共组织开
展隐患专项督查7次，自查105次，发现的问题全部闭环整改到位。建设安全标准化信息业务应用平台，实现
安全生产监督管理方式由“事后处置”转向“事前预防”、由“静态管理”转向“动态管理”。公司安全生
产形势总体持续稳定向好。二是公司治理工作取得新的突破。完成海口地区部分下属单位的有机整合。实现
对海南海汽康达汽车销售服务有限公司的绝对控股。通过关停注销、股权转让、加快确认政策性补贴、业务
导入、富余人员分流等措施，分类、分步骤开展亏损企业治理工作，全年减少亏损企业8家。三是开展应收
款项管理专项监督检查，千方百计追缴逾期应收款项，企业坏账风险得到有效降低。
4.以品牌树形象，行业影响力不断得到提升
一是开展平台推广。共发布推文644篇，新业务曝光次数达410万人次，“海汽e行”及海汽客运公众号
粉丝突破160万人。二是开展营销活动。策划举办微电影《最后一公里》首映活动、海汽校车品牌2周年主题
活动、2023年“五一”国际劳动节客运营销活动等，进一步提升了品牌知名度。三是开展专项服务质量整治
。通过海汽客运公众号和海汽e行公众号进行服务评价监测，妥善做好各类客户投诉处置工作，旅客总体服
务满意度有效提升。
5.以党建为引领，干部职工的理想信念更加坚定
（1）高质量开展主题教育。采取党委引领学、专题培训系统学、支部集中深入学、读书观摩交流学、
红色基地现场学等“五学联动”方式，将主题教育学习精神传达到广大党员群众。确立12个调研课题，深入
外省先进企业、各基层单位、生产一线开展调查研究工作，推动破解定制客运、数字化建设、队伍建设等12
个制约发展的“卡脖子”问题。
（2）强化监督实效。一是开展“躺平式”干部员工专项整治。调整公司中层领导干部1人、基层单位部
门领导11人，开展提醒谈话28人次。二是发挥审计监督职能，完成离任经济责任审计项目6个，完成后续审
计核查项目17个，有效促进经营管理。三是加强纪律审查。办结上级转办、群众反映等问题线索8件、函询1
件，给予谈话提醒5人、诫勉谈话3人，根据上级要求党纪政纪处分5人。四是强化制度建设。制订和修改制
度39项，进一步规范各业务、各流程的管理。
（3）加强企业文化建设。积极培育和选树身边典型，开展“两优一先”推荐及评选工作，树立标杆、
弘扬正气，全司共有7名同志分别荣获省国资系统优秀党务工作者、优秀共产党员，2个党支部荣获省国资系
统先进基层党组织。贵宾车队党支部获评省国资系统基层思想政治工作示范点。举办职工趣味运动会等系列
活动，进一步提升职工凝聚力。开展职工之家、工会户外劳动者服务站点建设，打造职工书屋25家。持续做
好“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等传统帮扶品牌活动，购买10.2万元防暑降温物品慰问一线高温
作业职工；给困难职工“送温暖”7.1万元；“金秋助学”共拨付13万元。进一步畅通职工诉求渠道，定期
组织开展“面对面、解难题”座谈会。全年共接到职工诉求6件，办结6件，解决率达100%。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于
“G54道路运输业”。道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运
输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要
运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，
同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中
国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道
路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着
私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向
个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型
升级的道路前进。
交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与
高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应
用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场
、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务
、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客
运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。
2023年6月25日，交通运输部发布交通运输行业标准《道路客运定制服务规范》(JT/T1470—2023)，为
定制化客运发展提供了行业规范和标准。定制客运是“互联网+”在交通运输工作中的重要体现，打破了传
统班线客运受限于客运站的管制，实现“门到门”、“点到点”的随客而行的出行服务，是满足人民群众多
元化、个性化出行需求的交通运输新模式，也是推动智慧交通发展、深化交通运输体制改革、实现传统客运
升级的重要举措。
2023年7月25日,交通运输部办公厅等11个部门和单位联合印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通
知》，对推动客运站转型发展，加快构建网络化、便捷化、多元化的客运站点服务体系，更好满足人民群众
美好出行需要具有重要意义。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开
发与经营、汽车综合服务等业务。
1.汽车客运
汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、校车服务、汽车租赁
、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。
（1）班车客运
班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客
运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由
公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是
指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经
营模式。
（2）城乡公交一体化客运
城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开
招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统
一提供客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。
（3）校车服务
校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并
收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，
统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。
（4）出租车客运
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租
赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司
开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。
（5）旅游客运
旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运
车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路
包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司
乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定
价等相关新政策，开展旅游客运业务。
截至报告期末，公司营运车辆共有2956辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车辆）1535辆，旅游车
109辆，出租车233辆，校车234辆，城乡公交车495辆，租赁车辆332辆，救护车辆18辆；拥有省内跨市县客
运班线227条，市县内班线103条，省际客运班线75条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运
营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、福建、重庆、云南等9个省市自治区。
2023年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为35,594.50万元，占整个道路客运收入的71.18%；
以责任经营形式实现的道路客运收入为14,412.26万元，占整个道路客运收入的28.82%。
2.汽车场站的商业开发与经营
（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运
行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从
事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运
车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上
汽车客运站23个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。
目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。
（2）为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加快汽车场站的开发力度，续建昌
江、白沙、老城客运站，新建定安新汽车站；充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包
括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效益。
3.汽车综合服务
为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综
合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类
维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，其中1个为汽柴油
综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建设30个新能源充电基础设施项目，合计572个充电终端。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）场站资源优势
汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级
以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级
的重要资源。
（二）客运班线及场站特许经营优势
公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是
稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班线客运车辆（包括定制客运车辆）15
35辆；客运班线405条，其中省际客运班线75条，省内跨市县客运班线227条，市县内班线103条，覆盖了全
省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的9个省份。
（三）优秀的经营团队
近年来，针对客运市场的变化，通过引进汽车服务、商业服务等方面的人才，加强团队的专业化、年轻
化建设，厚植公司转型升级的人才基础；通过“走出去”和“请进来”相结合的方式，加大对经营管理人员
的内外训培训力度，提高其综合管理水平；通过提高薪酬总体水平、拉大薪酬差距、严格“能上能下”干部
考核管理机制等多种方式，激发契约化管理人员的积极性，为公司的持续稳定发展奠定坚实基础。
（四）品牌优势
公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，明确“行业先行者，现代生
活推动者”品牌定位和“让世界更亲近”品牌理念，公司创建的“海汽快车”“海汽VIP车”“海汽快递”
“海汽站务”“海汽旅游车”“海汽校车”“海汽e行”等海南道路客运知名品牌，受到市场的广泛认可和
欢迎，其中“海汽”“海汽快车”等品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；公司
连续多年为博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会、消费者博览会等大型会议会展提供用车服务。2023年，成功
在全国标准信息平台上发布了《T/HNOA018-2023校车运营与服务管理规范》团体标准，填补了我省校车领域
服务标准的空白，规范校车服务行为，引领我省校车高质量发展，使之成为行业标杆示范。
（五）建全安全生产责任，提高本质安全
公司全力做好安全生产和消防安全工作，建立完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追
责”的责任体系，全面落实企业的安全生产主体责任和全员安全生产责任制，围绕安全生产工作目标，加大
安全生产投入，强化安全宣传培训教育，夯实健全应急管理机制，积极开展风险分级管控和隐患排查治理工
作，有效防范安全风险，及时消除事故隐患，公司安全生产总体形势平稳可控，全司营运车辆总行驶里程2.
1亿公里，未发生致人死亡的交通责任事故，得到省政府主管部门的高度认可。
（六）深化数字化转型改革，提升经营服务能力
持续丰富海汽e行平台业务覆盖范围，提升平台服务质量，为用户提供更加便捷的出行体验，进一步打
造智慧综合出行平台，获得2023年上市公司数字化转型“场景创新奖”优秀案例。实现各业务线的统一运营
、统一营销打造海汽综合运营管理平台，满足各业务多样化的品牌营销、渠道推广、内容创作、数据分析等
，进一步为集团经营决策提供数据支撑。推动集团支付中台建设，为集团各项业务平台提供统一的支付接口
，打通各支付渠道，实现集团各业务报表、清分、结算等业务统一管理。
五、报告期内主要经营情况
2023年，公司实现营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%，利润总额-64,613,872.57元，同比下
降234.20%，归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%；公司总资产为2,586,852,
581.79元，同比增长24.25%，总负债为1,668,998,698.98元，同比增长53.70%，归属于母公司所有者权益90
8,866,304.49元，同比下降7.20%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
海南省道路客运市场经营主体数量多、规模小、集中度低，县内道路客运市场竞争激烈，市县际、省际
道路客运市场的行业竞争主要来自少数规模较大的道路客运企业。汽车客运站是道路旅客运输网络的支点和
载体，公司拥有汽车客运站24个，其中三级以上汽车客运站23个，遍布海南全省18个市县。截至报告期末，
公司营运车辆共有2956辆，其中班线客运车辆（包括定制客运车辆）1535辆，旅游车109辆，出租车233辆，
校车234辆，城乡公交车495辆，租赁车辆332辆，救护车辆18辆；拥有省内跨市县客运班线227条，市县内班
线103条，省际客运班线75条；公司道路客运网络覆盖海南省18个县市，运营范围辐射到广东、广西、湖南
等9个省市自治区，在海南省道路客运市场中占主导地位。
近年，随着全国高铁网络覆盖率的进一步扩大，私家车保有量持续增长，我国现代综合运输体系日趋健
全，交通运输行业从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向高品质、多样化、个性化的模式转
变。但公路客运因其灵活性高、普及性强的特点，仍具有一定市场竞争力和无可替代性。
面对运输供给结构的深度变化和复杂的市场环境，道路客运企业需顺应趋势、主动适应转变，充分利用
道路运输“微循环、广覆盖、机动灵活、适应性强”的竞争能力深耕垂直细分市场。定制化客运、场景化客
运、互联网+道路客运等新业态将为行业的发展注入新动能，成为行业未来发展的趋势。
目前，海南省正在构建以贸易、投资、资金流动自由化、便利化为重点的自贸港政策制度体系，营商环
境不断改善，人员进出更加自由，零关税、低税率、简税制的税收制度不断完善，将进一步吸引人流、物流
、资金流、信息流向海南集聚，将为交通运输业与旅游业带来新的发展契机，对拓展客运主业，推进客运服
务供给侧结构性改革具有重要意义，公司将围绕着“客运、汽车服务、商业”三大业务板块战略布局，充分
利用海南自由贸易港的政策优势，深耕客运主业，不断挖掘存量资源，充分发挥各客运场站的人员聚集和商
业辐射带动作用，加大汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，发挥海汽集
团客运场站区位优势、网络优势，开展汽车贸易、二手车销售、新能源汽车销售、零配件销售等业务，打造
覆盖全岛的汽车贸易销售服务网络，构筑提质发展“新赛道”。
(二)公司发展战略
公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记“4·13”重要讲话
和中央12号文件要求，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署，以加强党
的领导和党的建设为保障，以国企改革深化提升为发展内生动力，以新质客运、高质量商业项目及资本运作
为主要抓手，以经营管理数字化智能化全覆盖为重要支撑，锚定海南自贸港“一本三基四梁八柱”战略框架
，聚焦道路运输、商业开发、汽车服务、旅游消费等业务板块“四驱一标杆”发展战略，加快公司全面转型
升级，不断增强核心竞争力，充分发挥国有上市企业管理标杆的示范作用，把公司打造成为海南自贸港旅游
交通综合服务头部企业。远景规划目标：公司把发展新质生产力与国企社会责任有机融合，充分满足各类客
户多样化的出行与消费需求，成为展示海南自贸港国资国企品牌形象的靓丽名片。公司资产规模进一步扩大
，盈利能力进一步增强，经营管理进一步优化，人才队伍能力素质显著提升，薪酬福利水平持续提高，产业
链沿着省内、国内、国外不断拓展，业务生态系统进一步完善，完成信息化、数字化、智能化转型，力争在
“交通服务+旅游消费”领域走在全国前列，成为一家行业领先的大型国有上市企业，为海南自贸港建设作
出更大贡献。
(三)经营计划
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是海南自由贸易港
全岛封关运作攻坚之年,做好今年工作意义重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全
面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入落实省委省政府、省国资委的工作
部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务,确保完成全年既定的目标任务，
推动公司高质量发展再上新台阶。
围绕上述工作思路与总体目标，2024年重点抓好以下工作：
1.创新服务模式，稳固客运主业基本盘
（1）运输业务方面。在2023年营收增长的基础上，不断创新服务模式，加大市场渗透力度，持续巩固
扩大市场份额。一是努力稳固传统班线业务。二是持续做大定制客运业务。进一步完善定制客运平台功能，
加大定制客运运力投入。三是大力拓展租包车业务。一方面，大力拓展大型车包车业务，进一步提高营运收
入。另一方面，围绕“两极两翼四港两环，全省一张网”战略布局，通过股权合作、并购等，大力发展小型
车B2C租车业务，形成“一地租车、异地还车”网络体系。同时，探索与省外汽车租赁企业开展车辆资源协
同合作，通过季节性错峰用车的模式盘活闲置车辆、提高运营效率。四是不断丰富旅游交通服务业态。以环
岛旅游公路开通为契机，加大与旅投系统旅游、购物资源的协同力度，打造环岛观光巴士品牌。五是扩大校
车业务规模。在巩固现有的校车合作项目的基础上，进一步扩大校车服务网络覆盖度。六是继续抢占政府、
企业、学校、社会团体等通勤车业务。
（2）场站开发与经营方面。根据公司转型发展战略要求，按照“商业+交通”和短平快的模式推进站商
综合开发，最大化释放商业价值。调整文昌等老汽车站功能并进行商业出租，推动完成老城汽车站的整体招
商。不断增加客运场站功能，植入充电、汽车检测维护、租车、邮政快递等服务，进一步提高场站附加价值
。
2.加快转型发展，构建相关多元化发展格局
以“车辆”为中心，抢抓国家扩大汽车消费的机遇，围绕海南自由贸易港新能源发展规划，推进汽车充
电、能源贸易、汽车贸易、废旧汽车回收拆解四大业务，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制。一是引
进优质的社会资源对有条件的加油站进行升级改造，进一步促进油料销售业务的增长。二是拓展充电桩业务
。充分利用场站优势，在海口市等重点市县适度超前布局建设大型充电站，加快培育新能源汽车充电业务。
三是积极拓展海南本地平行进口（零关税）汽车销售渠道和境外供应商渠道，增加平行进口（零关税）汽车
车源。四是创新业务实现破局，推动报废汽车回收拆解、交通数字平台、客运车辆改装、游艇制造等至少一
项业务落地。
3.坚持效益为本的导向，稳步推进重点项目落地见效
优化项目管理体系，扩大有效投资，推动项目建设提速、提质、增效。一是加快推进在建项目建设。二
是高标准推动新项目落地。完成三亚老车站商业开发、五指山车站、三公里安居房、保修厂地块开发、屯昌
商业地块开发等至少5个项目的前期论证决策工作，年内至少实现1个项目开工建设。三是推进乐东九所站场
开发建设有限公司股权处置，视情注资海南海汽资源再生科技有限公司。
4.抓实财务管控工作，赋能公司经营生产
一是加强资金管控。完成资金集中管理及电子档案管理相关制度建设。建立现金流管理风险预警机制和
客户信用档案管理系统、应收账款风险防范机制，进一步加大应收账款追缴力度。二是抓好成本管控。建立
良好的银企合作关系，最大限度地降低公司融资成本。三是继续推进亏损子企业治理工作。
5.发挥上市公司平台功能，加大资本运作力度
一是加大优质资产的并购力度，争取为公司发展带来新的增长点。二是积极推进与海旅免税的重大资产
重组项目。三是至少完成1宗资产盘活项目。
6.筑牢五大基础底座，为公司健康发展提供坚强保障
（1）筑牢“改革创新”基础底座。一是继续深化国企改革三年行动。根据海南省国资委、海南旅投统
一工作部署，统筹、协调国企改革三年行动各项措施的推动落实。二是继续加强数字化赋能工作。优化提升
海汽e行平台应用功能，完成搭建新的汽车租赁平台。
（2）筑牢“安全生产”基础底座。确保全年未发生较大及以上安全责任事故、死亡或重伤安全责任事
件，各项安全生产指标不低于部颁
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