公司公告☆ ◇000002 万 科Ａ 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 18:12 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于按照《香港上市规则》公布2025年6月证券变动月报表的公告 │
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│2025-07-04 18:11 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2│
│ │025年付息公告 │
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│2025-07-04 18:11 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于“22万科05” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 │
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│2025-07-04 18:10 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于担保进展情况的公告 │
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│2025-07-03 16:51 │万 科Ａ（000002）：万科A：第二十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-03 16:50 │万 科Ａ（000002）：万科A：关于公司向深铁集团申请不超过62.49亿元借款以及已有部分借款条款变更│
│ │暨关联交易的公告 │
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│2025-06-30 19:01 │万 科Ａ（000002）：万科A：万 科公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-27 19:29 │万 科Ａ（000002）：万科A：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 19:29 │万 科Ａ（000002）：万科A：万科2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:29 │万 科Ａ（000002）：万科A：董事会议事规则（2025年6月修订） │
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2025-07-04 18:12│万 科Ａ（000002）：万科A：关于按照《香港上市规则》公布2025年6月证券变动月报表的公告
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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报
表的要求，及《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特披露万科企业股份有限公司在香港联合交
易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的《万科企业股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日的月报表》，供参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/ee1095fb-eace-43c8-a119-aed585239397.PDF
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2025-07-04 18:11│万 科Ａ（000002）：万科A：万 科2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）2025
│年付息公告
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重要提示：
债券简称：22 万科 06
债券代码：149976
债权登记日：2025 年 7 月 7 日
付息日：2025 年 7 月 8 日
计息期间：2024 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）将于 2025 年 7 月 8 日支付自 2024
年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“本期债券
”）。
3．债券简称：22 万科 06。
4．债券代码：149976。
5．债券余额：5 亿元。
6．期限：本期债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
7．当前票面利率：3.70%。
8．还本付息方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息，到期一次还本。
9．调整票面利率选择权： 发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年
度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调
整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10．回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 5
个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券
第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11．回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指
定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视
为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
12．赎回选择权：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行
使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎
回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 5 年利息在第 5个年度付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。
13．增信措施：本期债券无担保。
14．受托管理人：中信证券股份有限公司。
15．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
16．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》，本期债券第 3 年（2024
年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日）的票面利率为 3.70%。每 10 张“22 万科 06”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 37.0
0 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 29.60 元；扣税后非居民企业（包含 Q
FII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 37.00 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2025 年 7 月 7 日
2．除息日：2025 年 7 月 8 日
3．付息日：2025 年 7 月 8 日
4．下一付息期起息日：2025 年 7 月 8 日
5．下一付息周期票面利率：3.70%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2025 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 万科 06”
持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分
公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，
则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34 号）的规定
，自 2021 年 11 月 6 日至 2025年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值
税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：万科企业股份有限公司
地址：深圳市福田区梅林路 63 号万科大厦
联系人：肖哲
电话：0755-22198759
2．受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：受托管理人项目组
电话：010-60838888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/82aa282f-22d2-406b-8eb9-139ab6606244.PDF
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2025-07-04 18:11│万 科Ａ（000002）：万科A：万 科关于“22万科05” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
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重要提示：
1．债券代码：149975。
2．债券简称：22万科05。
3．赎回登记日：2025年7月7日。
4．赎回资金到账日：2025年7月8日。
5．赎回价格：人民币103.21元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：100%。
7．摘牌日: 2025年7月8日。
一、“22万科05”公司债券的基本情况
1．发行主体：万科企业股份有限公司。
2．债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）。
3．债券简称：22 万科 05。
4．债券代码：149975。
5．债券余额：29 亿元。
6．债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
7．当前票面利率：3.21%。
8．还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。
9．选择权条款：
（1）赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行
使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎
回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。
（2）调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年
度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调
整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（3）回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3
个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券
第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10．担保方式：本期债券无担保。
11．受托管理人：中信证券股份有限公司。
12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的实施情况
公司已于 2025 年 6 月 10 日、6 月 17 日、6 月 23 日分别在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业股份有
限公司关于行使“22 万科 05”公司债券赎回选择权的公告》及 3 次提示性公告，通知“22 万科 05”持有人有关本次赎回的事项
。
截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将
在资金发放日划至投资者资金账户中。
本期债券将于 2025 年 7 月 8 日摘牌。
三、本期债券赎回影响
公司本期债券赎回金额为290,000万元，同时兑付利息金额为9,309万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。
四、咨询联系方式
1．发行人：万科企业股份有限公司
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
2．受托管理人：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/ecae7960-9c3f-4f8f-a3dc-ec0bcdb2987b.PDF
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2025-07-04 18:10│万 科Ａ（000002）：万科A：关于担保进展情况的公告
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为满足经营需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）之控股子公司前期向银行申请贷款，公司之控股子公
司继续通过信用保证、股权质押、资产抵押分别为相应的贷款提供担保。
公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案》，同意在授权有效期内提
供的新增担保总额须不超过人民币 1,500 亿元，有效期为自 2024 年度股东大会决议之日起至 2025 年度股东大会决议之日止。董
事会在取得股东大会授权之同时，已进一步转授权公司指定高管人员对于单笔对外担保金额低于人民币 50 亿元进行审批，并签署相
关法律文件。
本次担保事项在上述担保额度范围内，被转授权人员已在上述授权范围内决策同意本次担保事项，具体情况如下：
一、已有担保事项（一）进展
（一）担保事项概述
2022 年，公司之控股子公司 Lotus Real Estate Investment Limited（以下简称“Lotus”）向 UNITED OVERSEAS BANK LIMIT
ED（大华银行有限公司）（以下简称“大华新加坡”）申请银行贷款新加坡币 6,642.91 万元，期限 3 年，并已完成提款，公司之
控股子公司已通过以下方式提供担保。
序号 担保主体 担保方式及担保物
1 SCPG Holdings Company Limited SCPG Holdings Company Limited 以持有的 Lotus 100%股权提
供质押担保
2 Jiangyin Investment (Cayman) Jiangyin Investment (Cayman) Limited 以持有的 City Supreme
Limited Investments Limited100%股权提供质押担保；
Maanshan Investment (Cayman) Maanshan Investment (Cayman) Limited 以持有的 Delight
Limited Fortune Investments Limited 100%股权提供质押担保。
3 City Supreme Investments Limited City Supreme Investments Limited 持有的江阴尚正企业管理有
Delight Fortune Investments Limite 限公司（以下简称“江阴尚正”）100%股权提供质押担保；
d Delight Fortune Investments Limited 持有的马鞍山领程商贸有
限
公司（以下简称“马鞍山领程”）的 100%股权提供质押担
保。
截至目前，贷款余额为新加坡币 6,455 万元（折合人民币本金总额为 41,000万元）。近期经申请，大华新加坡同意继续提供贷
款，期限 1 年，上述担保方式不变。同时，公司之控股子公司 SCPG Holdings Company Limited（印力集团控股有限公司，以下简
称“SCPG”）为本次贷款提供连带责任保证担保，江阴尚正、马鞍山领程分别以名下的江阴印象汇、马鞍山印象汇项目资产为本次贷
款提供资产抵押。
（二）担保协议的主要内容
SCPG 等提供担保主体与大华新加坡签署就前述融资事项分别签订相关信用保证、抵押、质押合同，为本次融资提供担保，相关
担保本金金额为新加坡币6,455 万元，担保期限为担保合同生效之日至主债务履行期届满之日止。
（三）被担保人基本情况
公司名称：Lotus Real Estate Investment Limited
成立日期：2010 年 4 月 22 日
注册地：c/o Intertrust Services (Cayman) Limited, One Nexus Way, Camana Bay,Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islan
ds（开曼群岛）
注册资本：1 美元
截至 2024 年 12 月 31 日，Lotus 资产总额 237,647.12 万元，负债总额239,139.41 万元，净资产-1,492.29 万元；2024 年
1 月-12 月，营业收入 0 万元，利润总额-2,053.70 万元，净利润-2,053.70 万元。
截至 2025年 5 月 31日，Lotus资产总额 237,685.44万元，负债总额 240,225.86万元，净资产-2,540.43 万元；2025 年 1 月
-5 月，营业收入 0 万元，利润总额-1,048.36 万元，净利润-1,048.36 万元。
截至目前，Lotus 不存在诉讼及仲裁事项，Lotus 以持有的 MaanshanInvestment (Cayman) Limited 100%股权、以持有的 Jian
gyin Investment (Cayman)Limited 100%股权为本次贷款提供质押担保。Lotus 为在开曼群岛注册的公司，不适用在“全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询平台”查询是否属于失信被执行人。
二、已有担保事项（二）进展
（一）担保事项概述
2022 年，公司之控股子公司江阴尚正、马鞍山领程共同向大华银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“大华中国”）申请
银行贷款人民币 4,000 万元，期限 3 年，并已完成提款，江阴尚正、马鞍山领程为前述贷款提供连带责任担保、并以名下江阴印象
汇、马鞍山印象汇项目资产提供资产抵押，以项目产生的应收账款提供质押担保。
截至目前，贷款余额合计 3,650 万元。近期经申请，大华中国同意贷款延期1 年，上述担保方式不变。同时公司之控股子公司
SCPG 提供连带责任担保。
（二）担保协议的主要内容
SCPG、江阴尚正、马鞍山领程已与大华中国就前述融资事项签订相关保证、质押、抵押合同，为本次融资提供担保，相关担保本
金金额为人民币 3,650 万元，担保期限为担保合同生效之日至主债务履行期届满之日止。
（三）被担保人基本情况
1、江阴尚正企业管理有限公司
成立日期：2006 年 12 月 7 日
注册地：江阴市澄江中路 87，89 号
注册资本：11,000 万人民币
法定代表人：刘杰
截至 2024 年 12 月 31 日，江阴尚正资产总额 35,142.31 万元，负债总额17,732.87 万元，净资产 17,409.44 万元；2024
年 1 月-12 月，营业收入 3,077.02万元，利润总额 1,291.68 万元，净利润 1,018.87 万元。
截至 2025 年 5 月 31 日，江阴尚正资产总额 34,996.45 万元，负债总额17,635.27 万元，净资产 17,361.18 万元; 2025 年
1 月-5 月，营业收入 1,268.84万元，利润总额-48.26 万元，净利润-48.26 万元。
截至目前，江阴尚正存在 2 笔小额诉讼事项，合计金额为 6.2 万元。根据在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台
”查询，江阴尚正不属于失信被执行人。
2、马鞍山领程商贸有限公司
成立日期：2006 年 5 月 15 日
注册地：安徽省马鞍山市花山区雨山东路 863 号
注册资本：9,032 万人民币
法定代表人：刘平平
截至 2024 年 12 月 31 日，马鞍山领程资产总额 24,448.27 万元，负债总额24,934.12 万元，净资产-485.85 万元；2024 年
1 月-12 月，营业收入 2,477.11 万元，利润总额 1,112.75 万元，净利润 945.70 万元。
截至 2025 年 5 月 31 日，马鞍山领程资产总额 24,275.12 万元，负债总额24,890.65 万元，净资产-615.53 万元；2025 年
1 月-5 月，营业收入 775.84 万元，利润总额-129.68 万元，净利润-129.68 万元。
截至目前，马鞍山领程存在 3 笔小额诉讼事项，合计金额为 9.08 万元。根据在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
平台”查询，马鞍山领程不属于失信被执行人。
三、公司意见
本次担保事项，有助于支持公司经营发展需要，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。有关担保符合《公
司法》及《公司章程》相关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 5 月 31 日，公司及控股子公司担保余额人民币 798.71 亿元，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东净
资产的比重为 39.41%。其中，公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币 771.83 亿元，公司及控股子公司为
联营公司及合营公司提供担保余额人民币 18.42 亿元，公司及控股子公司对其他公司提供担保余额人民币 8.46 亿元。公司无逾期
担保事项。
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额将为 809.24 亿元，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比
重将为 39.93%。
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