公司公告☆ ◇000034 神州数码 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:26 │神州数码（000034）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 18:26 │神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告 │
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│2025-03-29 18:53 │神州数码（000034）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-03-28 22:00 │神州数码（000034）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-28 22:00 │神州数码（000034）：开展衍生品套期保值业务的核查意见 │
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│2025-03-28 22:00 │神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告 │
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│2025-03-28 22:00 │神州数码（000034）：关于预计委托理财额度的公告 │
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│2025-03-28 22:00 │神州数码（000034）：关于预计2025年度出售和出租房产的公告 │
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│2025-03-28 21:59 │神州数码（000034）：年度股东大会通知 │
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2025-04-01 18:26│神州数码（000034）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、 股票代码：000034；股票简称：神州数码
2、 债券代码：127100；债券简称：神码转债
3、 转股价格：32.07元/股
4、 转股期限：2024年 6月 27日至 2029 年 12月 20日；因触发有条件赎回条款，截至 2025年 3月 27日收市，“神码转债”
已停止转股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，神
州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
一、 可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司于 2023年 12月 21日向不特定对象发行了 1,338.9990万张可转换公司债券，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37万
元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公司债券于 2024 年 1 月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自 2024 年 6月 27日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51元/股调整为 32.07元/股，调整后的转股价格自 2024年
5月 6日生效。
二、 神码转债转股及公司股份变动情况
根据《募集说明书》的有关约定，神码转债的转股期限为 2024 年 6月 27日至 2029 年 12月 20 日。
2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格 32.07
元/股的 130%（即 41.691 元/股），“神码转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 3 月 27
日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”，即 2025年 3 月 27日为“神码转债”最后转股日。
2025 年第一季度，神码转债因转股减少 13,365,686 张，金额减少1,336,568,600 元，转股数量为 41,674,169 股。截至 2025
年 3 月 31 日，神码转债剩余数量为 22,688张，剩余金额为人民币 2,268,800元。
2025年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2024 年 12 月 31日） （2025年 3月 31日）
数量（股） 比例 本次转股 其他原因 小计（股） 数量（股） 比例
（%） 增加数量 变动数量 （%）
（股） （股）
一、有限售条件 116,892,632 17.46 0 0 0 116,892,632 16.43
股份
高管锁定股 116,889,034 17.46 0 0 0 116,889,034 16.43
首发前限售股 3,598 0.00 0 0 0 3,598 0.00
二、无限售条件 552,693,874 82.54 41,674,169 0 41,674,169 594,368,043 83.57
股份
三、总股本 669,586,506 100.00 41,674,169 0 41,674,169 711,260,675 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司
于 2023 年 12 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》。
四、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ee3b4947-624d-4a93-bc49-4ad97ba125cf.PDF
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2025-04-01 18:26│神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告
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神州数码（000034）：关于回购股份事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/19984d29-7350-44f9-a3e0-cac6d667ab7a.PDF
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2025-04-01 00:00│神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告
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神州数码（000034）：关于为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f4e0f590-0bc2-443d-aa88-fefc1dc6a612.PDF
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2025-03-29 18:53│神州数码（000034）：2024年可持续发展报告
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神州数码（000034）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d593dab2-fe78-460a-b7ce-804f562b1e34.PDF
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2025-03-28 22:00│神州数码（000034）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据 《 上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》 《 深圳证券交易所股票上市规则》 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，对神州数码使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2023〕2536 号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币
100元，募集资金总额为人民币 133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37万元，上述款项已于 2023
年 12月 27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 2
7 日出具了 验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00
2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00
3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
4 补充流动资金 39,428.90 38,299.37
合计 161,051.53 132,770.37
注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
2024年 3月 27日，公司分别召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过了 《 关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12个月。在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金人民币 50,000.00 万元临时补充流动资金。截至
目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保
荐代表人。详见公司于 2025 年 3月 26日刊载于巨潮资讯网上的 《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及进度，公司在确保不影响募投
项目建设需要的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币50,000.00 万元闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还
至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正
常进行。
（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低
公司财务成本。公司将使用闲置募集资金不超过人民币 50,000.00万元补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节
约财务费用约 1,550万元（按 2024年 12月 31日 1年期 LPR测算）。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不
会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、履行的审议程序
公司于 2025年 3月 27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 50,000.00 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12个月。
公司第十一届监事会第八次会议于 2025年 3月 27日审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币50,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合 《 上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响
募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0a6f4e36-c1c6-480a-adda-6da6d1284230.PDF
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2025-03-28 22:00│神州数码（000034）：开展衍生品套期保值业务的核查意见
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神州数码（000034）：开展衍生品套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/079314c2-d858-4adc-830a-4014239c5b2f.PDF
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2025-03-28 22:00│神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告
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神州数码（000034）：关于预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4e662d87-226d-4c58-a041-d2ad797a4f31.PDF
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2025-03-28 22:00│神州数码（000034）：关于预计委托理财额度的公告
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重要内容提示:
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。
2、投资金额：额度不超过人民币 15亿元，额度内资金可滚动使用。
3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理
财方式，风险较低，但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27日召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于预计委托理财额度的议案》，董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币 15 亿元，上
述资金额度内可滚动使用，额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月止。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关
合同文件。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况
1、投资目的
在保持主业正常经营的前提下，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，提高公司自有资金使用效率。
2、投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、
风险低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。
3、投资额度
最高额度不超过（含）人民币 15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的余额不超过（含）人民
币 15亿元。
4、额度期限
自董事会审议通过之日起 12个月止。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
三、委托理财投资对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自
有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
3、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第
37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、委托理财投资的风险及其控制措施
1、可能存在的风险
（1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化
，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体
策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。
2、应对措施
（1）董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同。公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风
险并确保公司资金安全。
（3）独立董事可以对投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必
要时有权聘任独立的外部审计机构进行投资资金的专项审计。
（4）监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
五、公司获得 15 亿元委托理财投资额度的必要性
1、公司的资金存量存在波峰波谷，15 亿的额度是考虑存量资金波峰的状况下确定的额度。
2、开展委托理财投资可以使资金存量在波峰状态下提高闲置资金效益。
3、因委托理财审议流程需要较长时间，公司必须提前筹划。
六、审议程序
公司于 2025年 3月 27日召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》，董事会同意
公司使用自有资金进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过人民币 15 亿元。该议案无需提交公司股东大会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟使用闲置自有资金不超过人民币 15亿元进行委托理财事项已经公司第十一届董事会第十三次
会议审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的投资产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 15
亿元进行委托理财事项。
八、备查文件
1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6187d0c1-f56e-478c-9d8d-31959af7d1e5.PDF
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2025-03-28 22:00│神州数码（000034）：关于预计2025年度出售和出租房产的公告
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一、交易概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因日常经营活动的需要，就深圳湾超级总部基地项目（即“深圳
市神州数码国际创新中心（IIC）”）预计2025年全年出售和出租的交易总额不超过人民币20亿元，其中出售交易金额预计不超过15
亿元，出租交易金额预计不超过5亿元。
本次预计出售和出租房产事项已经2025年3月27日公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，不构成关联交易，无需提交公司
股东大会审议。
二、交易标的基本情况
深圳湾超级总部基地项目位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地深湾二路与白石三道交汇处东北侧。2017 年 7 月 17 日，公司
与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定：土地用途为商业服务业用地，本宗
项目建成后部分可按规定销售，公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于 2017 年 11月 23日开工，截至 202
3年 12月 31日深圳湾超级总部基地一期及二期工程已完成竣工联合（现场）验收。项目建成后用于出售、出租及自用。
该项目为公司自有房产，权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
三、涉及出售和出租资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况，本次出售和出租，交易对方尚不确定。鉴于交易对方的不确定性，若公司与关联方
发生交易，公司将按照关联交易的要求履行必要的披露义务，披露该项关联交易的相关情况。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司拥有房地产开发企业资质，出售和出租自有房产为经营范围内开展的正常业务。深圳湾超级总部基地项目的出售和出租，将
实现资源的优化配置，提升企业价值，促进公司可持续发展。如交易成功，将对公司当期损益产生一定影响，最终以成交结果测算为
准。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0201c790-d149-4305-be19-bd7ed3ca7f3c.PDF
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2025-03-28 21:59│神州数码（000034）：年度股东大会通知
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神州数码（000034）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e71a93c2-3773-43a4-bba5-ad571a5f0bc6.PDF
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2025-03-28 21:59│神州数码（000034）：公司章程（2025年3月）
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神州数码（000034）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2a004c55-b332-4e85-ad1a-8f9ee631d1ef.PDF
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2025-03-28 21:59│神州数码（000034）：独立董事2024年度述职报告（彭龙）
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神州数码（000034）：独立董事2024年度述职报告（彭龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/396eaaf6-a137-42c0-bdc6-bb0de9207e16.PDF
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2025-
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