公司公告☆ ◇000090 天健集团 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│天健集团（000090）：内部控制审计报告
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天健集团（000090）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│天健集团（000090）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天健集团（000090）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│天健集团（000090）：2023年年度审计报告
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天健集团（000090）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-17 00:00│天健集团（000090）：2023年度公司利润分配预案的公告
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2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第十五次会议审议通
过了《关于 2023 年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：
一、公司利润分配预案的具体内容
经天职会计师事务所审计，天健集团母公司 2023 年实现净利润 86,851.78 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提
取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限），加上年初未分配利润264,516.32万元，扣除已分配的2022年现金股
利 59,793.45 万元及 2023 年支付的永续债利息 13,490 万元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润 278,084.65 万元。
董事会提出分配预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金
股利 2.5元（含税），现金股利合计 46,713.64万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分
配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、相关审批程序及独立董事意见
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配的预案》。认为：公司 2023 年度利润分配预案符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程
》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际
情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发
展。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。
三、风险提示
该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/8dbd63b4-04c4-4736-b49f-03fc2d4d4a13.PDF
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2024-04-17 00:00│天健集团（000090）：内部控制自我评价报告
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深圳市天健（集团）股份有限公司各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深
圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对
公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营班子负责
组织公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司依规组织实施了内部控制评价工作，并聘请了天职国际会计师事务所对公司内部控制有效性进行了独立审计。根据公司财务
报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部
控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价的业务和事项，聚焦公司关键业务和高风险点。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部各
职能部门及下属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收
入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务层面，具体是：
公司治理层面：公司治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、内部审计、企业文化。
业务流程层面：资金活动、招标采购、工程管理、资产管理、销售业务、成本管理、担保业务、重大投资、关联交易、财务报告
、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统建设及对子公司的管控等。
重点关注的高风险点主要包括：筹资风险、招标采购风险、工程管理风险、重大项目投资风险、房地产市场风险、法律风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合公司《内部控制评价管理规定》，组织开
展了公司内部控制评价工作，继续采取自评和独立评价相结合的方式，评价单位内部控制设计和执行的有效性，确保公司内部控制工
作得到全面贯彻落实。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险偏好和风
险承受程度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司采用定性和定量相结合的方法将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的定性认定主要是：
①董事、监事和高级管理人员舞弊。
②公司已公布的财务报告存在重大表述错误的。
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④审计委员会对内部控制的监督无效。
⑤一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导
致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告的重要性水平由审计委员会确定。⑥会计差错金
额直接影响盈亏性质。
⑦监管部门认定的财务报告存在重大会计差错的情形。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度虽低于重大缺陷
，但仍有较大可能导致企业无法及时防范或发现偏离控制目标的情形。
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产潜在错报 错报<公司合并会计 公司合并会计报表资 错报≥公司合并会计
报 表 资 产 总 额 的 产总额的0.5%≤错报 报表资产总额的1%
0.5% <公司合并会计报表
资产总额的1%
营业收入潜在错 错报<公司合并会计 公司合并会计报表营 错报≥公司合并会计
报 报 表 营 业 收 入 的 业收入的0.5%≤错报 报表营业收入的1%
0.5% <公司合并会计报表
营业收入的1%
净资产潜在错报 错报<公司合并会计 公司合并会计报表净 错报≥公司合并会计
报表净资产的1% 资产的1%≤错报<公 报表净资产的2%
司合并会计报表净资
产的2%
利润总额潜在错 错报<公司合并会计 公司合并会计报表利 错报≥公司合并会计
报 报表利润总额的3% 润总额的3%≤错报< 报表利润总额的5%
公司合并会计报表利
润总额的5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财报中内部控制是针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，一般包括战略目标、资产安全目标、经营目标、合规目标
等。根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定性标准
重大缺陷定性标准如下：
① 缺乏集体决策程序。
② 决策程序不科学。
③ 违反国家法律法规。
④ 管理人员或技术人员纷纷流失。
⑤ 媒体负面新闻频现，且影响较大。
⑥ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
⑦ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷定性标准如下：
① 决策程序不够完善。
② 公司内部管理制度未得到有效执行，形成损失。
③ 媒体负面新闻频现，且有一定影响。
④ 内部控制评价存在的一般缺陷未得到整改。
一般缺陷是指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准
非财报中内部控制缺陷的定量认定标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量认定
标准执行。
非财务报告内部控制缺陷认定标准一经确定，在不同评价期间必须保持一致，不得随意变更。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内
部控制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/c576504c-75c3-4ccb-bf3e-c8712229be95.PDF
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2024-04-17 00:00│天健集团（000090）：2024年度公司财务预算报告
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深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）在综合分析了 2024年所面临的宏观形势、市场环境、行
业政策的基础上，结合公司实际，拟定了 2024年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需提请公司 2023年度股东大会审议。
一、预算编制范围
公司及所属子公司全部纳入 2024年度预算编制范围。
二、2023年预算执行情况
2023年全年实现营业收入269.99亿元，同比上年增长 2.02%，完成年度预算目标 70.58%；利润总额 19.95亿元，同比上年减少2
9.09%，完成年度预算目标 78.38%。
三、2024年预算编制的主要假设条件
（一）城市建设业务
城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。
（二）综合开发业务
1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。
2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房地产项目顺利完成年度销售预算。
四、主要预算指标
公司 2024 年度预计营业收入较 2023 年度保持增长态势。2024年度计划投资 93.75亿元（土地投资以实际情况为准）。
五、确保完成预算的应对措施
2024 年公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，落实“强战略、抓协同、塑品牌”发展主题，聚焦全面深化改革
，统筹好当期经营与未来增长的关系，全力以赴稳增长、促转型，切实增强经济价值、战略价值。改善公司投资价值，强化投资者关
系管理，加强与投资者的沟通交流，规范公司治理，发挥上市公司平台优势。
（一）强化功能导向和价值创造，提升持续发展的“牵引力”
1.聚焦经济价值做好“压舱石”，全力以赴稳增长。在“稳”的基础上持续保持“进”的良好势头，强化经济运行。增强建设服
务核心能力，制定工程建设业务发展体系，明确建设全链条整体提升方向与路径、计划。细化工程管理各环节的标准制定与监督考核
，夯实后端支撑力。准确把握市场发展大势，坚持地产业务理性发展。研究投资带动，拓展股权+施工、投资+运营、代建+投资等模
式，打通投融建管退路径。加快地产存量货值的去化，对于外地存量物业，要持续优化“一盘一策”去化方案，明确清盘目标。
2.聚焦战略价值当好“顶梁柱”，全力以赴促转型。公司聚焦主责主业，优化政策、人才、资金、技术等资源要素配置，进一步
增强核心功能。进军绿色能源市场，研究绿色能源市场，有针对性开展资质升级、能力建设，积极拓展传统电力项目及屋顶光伏、储
能、充换电桩、综合智慧能源管理平台等新能源项目，打造能源设施建设品牌。加快数字化转型，开展智能建造平台建设，实现现场
管理与智慧物联、BIM等深度融合，优化智慧管养、智慧物业、智慧园区等系统。充分发挥自身经验优势，积极输出前期服务，布局
城中村改造项目，带动开发、施工、物业管理全产业链发展。加大轻资产业务探索力度，开展商业代建、品牌输出业务。提升城市服
务能级。结合项目需求持续对智慧园区、智慧养护、城市管家智慧平台进行升级迭代，打造标杆项目。加大设备升级和应用，大力推
广养护“四新”技术应用，提升养护集约化水平。
（二）强化体系重塑与风险防范，提升稳健发展的“把控力”
完善法人治理。统筹开展好新一轮国企改革提升行动、加快建设世界一流企业价值创造行动，持续提升治理能力。发挥好集团总
部在党建引领、战略管控、资本运作、资源统筹、监督考核方面的核心作用，分级分类完善对所属企业的授权机制，实现授权与监管
相结合、放活与管好相统一。
防范企业经营风险。加强有息负债监控，多措并举管控集团负债率。防范安全生产风险。全面抓好全时全域安全生产各项工作。
六、风险提示
本预算为公司 2024 年度财务预算指标，能否顺利实现，受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等
多种因素影响，存在一定的不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/fc9c0483-19a3-4443-aeca-4bf1c92665b7.PDF
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2024-04-17 00:00│天健集团（000090）：2023年度监事会工作报告
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2023年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规
定，认真履行职责，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，
保障企业规范运营和有序发展。
一、公司经营管理和改革发展情况总体评价
（一）经营管理情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，天健集团围绕高质量发展首要任务，勇挑重担，攻坚克难，天健集团总资产、
净资产和营业收入等主要经济指标稳中有进，资产负债率稳中有降。
（二）改革发展情况
一是市场营销逆势上扬。2023年，天健集团总资产、营收、等财务指标稳健增长。重大项目、央企联合、国企协同、社会资本项
目拓展均有新突破。年度认购、签约、回款三项指标均创历史新高。养护市场占深圳市场份额近 50%。天健集团各级企业品牌影响力
持续提升，天健集团再次荣登《财富》中国 500 强第460 位。位列广东企业 500 强第 111 位、深圳企业 500 强第 63位。二是品
质项目广受赞誉。地产集团首个人才房光明和瑞府开盘去化 70%赢得市场认可。成都麓湖天境入围成都市场产品力10强。天健一建“
基于全面质量管理实现沥青路面高质量发展的实践经验”首获“深圳市质量标杆”。城市服务公司服务杭州第 19届亚运会获得表彰
。龙岗儿童公园、盐田半山云海森林服务站、坪山大山陂水库环湖碧道等打造各区标志性项目。三是重点改革蹄疾步稳。以“一利五
率”“一增一稳四提升”为导向，开展“十四五”中期评估，积极部署建设世界一流企业价值创造行动，开展集团总部及重点二级企
业组织架构优化工作。
（三）董事会、高级管理层的履职评价
公司董事和高管人员能坚持党的领导，推进党的建设，维护党委领导核心和政治核心地位，勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参
加董事会和股东大会，对各项审议事项进行认真审议，充分发挥专业优势，为公司发展献言献策、群策群力，积极维护公司和股东利
益。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行
为。
二、法人治理监督情况
（一）监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6次会议，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 会议议案名称
号
1 九届第一次 2023 年 1 月 审议《关于公司监事会暂缓选举第九届监事会主席的议案》
13日
2 九届第二次 2023 年 4 月 1.审议《关于推举公司九届监事会临时召集人的议案》
12日 2.审议《关于 2022年度公司监事会工作报告的议案》
3.审议《关于 2022年度公司财务决算的议案》
4.审议《关于 2022年度公司利润分配的预案》
5.审议《关于 2022年公司年度报告及其摘要的议案》
6.审议《关于 2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7.审议《关于公司<未来三年（2023年—2025年）股东回报规
划>的议案》
8.审议《关于预计 2023年度日常关联交易的议案》
3 九届第三次 2023 年 4 月 审议《关于公司 2023年第一季度报告的议案》
27日
4 九届第四次 2023 年 6 月 1.审议《关于全资子公司出售所持深圳市腾嘉建设工程有限公
28日 司 100%股权暨关联交易的议案》
2.《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》
5 九届第五次 2023 年 8 月 审议《关于 2023年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
21日
6 九届第六次 2023年 10月 审议《关于公司 2023年第三季度报告的议案》
24日
（二）监事的履职评价
公司监事积极履行监督职责，就公司经营计划、会计政策与财务报告编制、利润分配、募集资金使用、实施骨干员工长效激励约
束方案和内部控制自我评价等公司重大事项进行全面了解和评估，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公
司董事、高级管理人员依法依规履职情况予以关注，对公司经营管理中的一些重大问题提出意见和建议，对相关公告的真实性、准确
性、完整性和披露的及时性进行监督。
三、企业财务检查、内部控制、收购、出售资产及关联交易等情况
（一）公司财务检查情况
2023 年，公司监事会依法对公司财务制度和财务管理情况进行了检查，对各定期报告发表了意见。监事会认为：公司财务体系
完善，制度健全，定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
（二）公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司2023年度
内部控制体系建设、运作情况的实际情况。
（三）风险管理体系建设及实施情况
2023 年，公司坚守依法合规经营理念，加强法治建设、合规管理和风险防控，聚焦生产经营重要领域和关键环节，进一步提升
依法合规经营管理水平和廉洁风险防范能力，持续健全风险、合规管理办法制度、体系建设，定期开展重大风险评估并进行跟踪监测
，提升重大风险防控能力，持续开展内控自评价和监督评价，促进内控和风险管理体系持续优化，定期召开合规管理委员会会议，提
升公司项目投资决策水平。
（四）公司收购、出售资产情况
公司于 2023年 6月 28日召开第九届监事会第四次会议，监事以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审核通过了《关于
全资子公司出售所持深圳市腾嘉建设工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。内容详见公司于 2023年 6月 29日对外披露的公
告。
（五）公司关联交易情况
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