公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-17 20:26 │中信海直（000099）：2024年年度报告 │
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│2025-03-17 20:26 │中信海直（000099）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-17 20:26 │中信海直（000099）：董事会决议公告 │
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│2025-03-17 20:25 │中信海直（000099）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-17 20:25 │中信海直（000099）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-17 20:25 │中信海直（000099）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-17 20:25 │中信海直（000099）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-17 20:25 │中信海直（000099）：关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-03-17 20:25 │中信海直（000099）：关于2025年度关联交易预计的公告 │
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│2025-03-17 20:25 │中信海直（000099）：中信海直2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明 │
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2025-03-17 20:26│中信海直（000099）：2024年年度报告
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中信海直（000099）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-17 20:26│中信海直（000099）：2024年年度报告摘要
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中信海直（000099）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/6da23123-011f-43a4-8834-061b57cce8d1.PDF
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2025-03-17 20:26│中信海直（000099）：董事会决议公告
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中信海直（000099）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/6162c3b0-3cb1-41de-a941-563d0ffbcb78.PDF
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2025-03-17 20:25│中信海直（000099）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/cb52e209-d4a3-44d9-b348-0172815e8d53.PDF
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2025-03-17 20:25│中信海直（000099）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中信海直（000099）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-17 20:25│中信海直（000099）：年度募集资金使用鉴证报告
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中信海直（000099）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/fb624ac3-0803-40d8-b3f7-dbaaf2263bf3.PDF
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2025-03-17 20:25│中信海直（000099）：2024年年度审计报告
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中信海直（000099）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f12e845f-6931-473f-b31a-3882ae2bbbe9.PDF
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2025-03-17 20:25│中信海直（000099）：关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）
及并表子公司拟与中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务协议》，协议内容同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算
等金融服务。
2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），因此本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
3.本次交易提交董事会审批前，已经公司独立董事专门会议审议通过。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上
披露的《2025年第一次独立董事专门会议决议公告》。第八届董事会第十一次会议审议本关联交易时，关联董事已回避表决，6名非
关联董事参与表决并一致同意。详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公
告》。本次交易尚须提交公司 2024年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.关联方简介
中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 29 日，是依法成立的非银行金融机构。
注册地址：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦低层栋 B座 2层
法定代表人：张云亭
金融许可证机构编码：L0163H211000001
统一社会信用代码：91110000717834635Q
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
注册资本为 661,160.00 万元，股权结构如下：
股 东 出资额（万元） 出资比例（%）
中国中信有限公司 283,870.29 42.94
中信泰富有限公司 173,387.79 26.23
中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63
中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79
中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88
中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62
洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36
中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31
北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31
中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31
合计 661,160.00 100.00
2.关联方主要财务指标
截至 2024年 12 月 31日，财务公司资产总额 508.55亿元，负债总额 424.28亿元，净资产 84.26 亿元；2024年度实现营业收
入 10.89亿元，净利润 7.61亿元。
3.关联关系说明
因公司与财务公司属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
4.财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、综合授信、结算等金融服务及主管机构批准的财务公司
可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1.双方应遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行《金融服务协议》，实现双方利益最大化。
2.双方之间的合作为非独家合作，公司有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东利益最大化原
则下，自主决定是否接受财务公司金融服务，以及在期限届满时是否继续保持与财务公司的金融服务关系，也可以根据实际情况由其
他金融服务机构提供相关的金融服务。
五、关联交易协议的主要内容
1.服务内容
（1）存款服务：人民币存款利率参考中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行浮动，外币存款参考同期限伦敦银行同业拆
放利率（或双方另行同意之国际或国内认可的其他定价基准）进行浮动，实际执行利率原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的
同期同档次存款利率。
（2）综合授信服务：财务公司向公司提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布
的贷款市场报价利率（即LPR）；财务公司向公司提供的外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率；实际执行利率原则
上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率。
（3）结算服务：财务公司为公司提供结算服务的费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同
类服务费标准。财务公司承诺给予公司结算费用优惠。
（4）其他金融服务：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，凡国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符
合相关规定，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
2.交易限额
（1）存款服务：在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定（如适用）的基础上，日最高存款余额不超过人民币贰拾亿
元。
（2）综合授信服务：协议期间，财务公司向公司及其子公司提供的综合授信余额最高不超过人民币壹拾亿元。具体执行将根据
公司及其子公司情况另行签订协议进行约定。
3.财务公司的主要承诺
出现以下情形之一时，财务公司将于发生之日起三个工作日内书面通知公司，协助公司按照证券交易所的要求履行相应的信息披
露义务（如适用），配合公司实施就该等情形制定的《风险处置预案》，并采取措施避免损失发生或者扩大：
（1）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22条规定的情形；
（2）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（3）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（6）财务公司出现严重支付危机；
（7）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3年亏损超过注册资本金的 10％；
（8）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（9）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（10）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
4.违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的费用。
5.协议的生效条件
协议经双方法定代表人或授权代表签章加盖各自公章，并经公司股东大会批准后生效，协议有效期三年。
六、关联交易目的和影响
财务公司是依法设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公
司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、综合授信、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共
同发展的原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资
金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
七、上年与该关联人发生的各类关联交易情况
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，公司与财务公司关联交易业务品种为存款业务，日均规模为 8.55亿元人民币。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事查阅了财务公司的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质。本次与财务公司拟续签的《金融服务协
议》遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；风险评估报告尊
重客观事实，具有公正性；公司已制定的风险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维
护资金安全；公司与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。同意上述相关议案提交公司第八届
董事会第十一次会议审议。同意5票，否决0票，弃权0票。
九、其他
1.为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存、贷款的资金风险，保证资金的安全性、流动性，公司根据深圳证券交易所的
相关要求，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于在中信财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》，具体内
容详见 2018年 7月 14 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于在中信财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。
2.公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，未发现财务公司截至 2024年 12月 31日与财务报表相关的风险管理
存在重大缺陷，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况。《中信财务有限公司风险管理评估报告》同日在
巨潮资讯网上披露。
3.本议案在公司 2024 年度股东大会审议通过，授权董事会落实本交易后，提请董事会授权管理层负责实施与财务公司签署协议
等相关事宜。
十、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议
2.2025年第一次独立董事专门会议决议
3.公司与财务公司拟签署的《金融服务协议》
4.中信财务有限公司风险管理评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/32790c32-b423-4a85-aaf9-578bf2482671.PDF
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2025-03-17 20:25│中信海直（000099）：关于2025年度关联交易预计的公告
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根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，2025年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全
年预计金额不超过 10290 万元。具体事项如下：
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务，2025年预计金额为 7500万元。
2.公司及下属子公司向中信金融租赁有限公司购买直升机租赁服务，2025年预计金额为 2790万元。
本次交易经公司董事会审批后，需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易的关联董事将回避表决。
（二）预计关联交易类别及金额
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 2025 年预计 2025 年初至 上年发生关
别 容 价原则 金额 披露日已发 联交易金额
生金额
向关联人采 华融金融租 直升机租赁 公允价格 7500 万元人 66.92万元 0
购服务 赁股份有限 服务 民币
公司
向关联人采 中信金融租 直升机租赁 公允价格 2790 万元人 0 0
购服务 赁有限公司 服务 民币
注：“上年发生关联交易金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联方基本情况
（一）华融金融租赁股份有限公司
1.基本情况
成立日期：2001 年 12月 28日
类型：其他股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路 60 号-96 号祝锦大厦 B楼 13-22层
法定代表人：顾剑飞
统一社会信用代码：91330000734521665X
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
2.股权情况
华融金租注册资本为 125.64亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司以及全资子公司华融航运金融租赁有限
公司。公司股东有 16 家，均由监管部门审批通过，控股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为 60.00%。
3.财务情况
截至 2023年末，华融金租总资产 1176.42 亿元，负债 979.34亿元，净资产197.08 亿元；2023年实现营业收入 58.29亿元。
4.关联关系
因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此华融金租为公司关联法人。
5.华融金租不属于失信被执行人。
（二）中信金融租赁有限公司
1.基本情况
成立日期：2015 年 3月 31日
类型：有限责任公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号华夏金融中心 11层 1102B、1102C室
法定代表人：李刚
统一社会信用代码：91120116328572416H
经营范围：许可项目：金融租赁服务。
2.股权情况
中信金租注册资本 40 亿元，公司注册地位于天津，主要办公地点设立在北京，股东为中信银行股份有限公司（601998），股东
持股比例 100%。
3.财务情况
截至 2024年末，中信金租总资产 834.19亿元，租赁资产余额 740.34 亿元，2024年实现营业净收入 16.97亿元，全年净利润 9
.36亿元（以上数据暂未经审计）。
4.关联关系
因公司与中信金租属于同一实际控制人控制的企业，因此中信金租为公司关联法人。
5.中信金租不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公
开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行
为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
四、协议签署情况
关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。
五、关联交易目的和影响
上述日常关联交易是基于公司日常经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。上述关联交易的价格
公允，不存在损害公司利益的情形。
上述关联交易根据公允价格确定，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及中小股东利益。对公司业
务的独立性和正常生产经营无重大影响。
六、独立董事过半数同意意见
经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计关联交易属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营
发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的行为。因此，独立董事同意《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议，
董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。同意 5票，否决 0票，弃权0票。
七、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议
2.2025年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/1cf4c749-c384-4faf-bbf5-d5fcfdf676ed.PDF
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2025-03-17 20:25│中信海直（000099）：中信海直2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明
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中信海直（000099）：中信海直2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a48fd5ac-e7bf-425b-b57b-128717848790.PDF
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2025-03-17 20:24│中信海直（000099）：2024年独立董事述职情况报告（徐经长）
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中信海直（000099）：2024年独立董事述职情况报告（徐经长）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/584d7b16-ea41-443c-98ed-3246160732f9.PDF
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2025-03-17 20:24│中信海直（000099）：2024年独立董事述职情况报告（张金林）
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