公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:59 │中信海直（000099）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:57 │中信海直（000099）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-02-27 18:57 │中信海直（000099）：关于拟变更董事的公告 │
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│2026-02-27 18:56 │中信海直（000099）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:55 │中信海直（000099）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-02-27 18:55 │中信海直（000099）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-26 18:01 │中信海直（000099）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:00 │中信海直（000099）：关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告 │
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│2025-12-25 18:54 │中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-25 18:54 │中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2026-02-27 18:59│中信海直（000099）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中信海直（000099）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/23870075-fce1-4c40-8ecd-a4dc5f611d02.PDF
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2026-02-27 18:57│中信海直（000099）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中信海直（000099）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/6c372df3-7305-4c2d-81ca-db7850ed5286.PDF
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2026-02-27 18:57│中信海直（000099）：关于拟变更董事的公告
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中信海直（000099）：关于拟变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e3491bb5-ca87-470c-847d-82465a9245b4.PDF
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2026-02-27 18:56│中信海直（000099）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2026 年 2月 26 日（星期四）以通讯表决方
式召开。本次会议通知及材料已于 2026 年 2月 11 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15名。会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
截至 2025 年 12 月 31日，公司已完成航材购置及飞机维修项目，支付航材购置及飞机维修款 40,261.85 万元。全球供应链紧
张，导致航材的订购周期普遍延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保障机队出勤率。因此，公司对航材购置及飞机维
修的支付减缓。截至 2025 年 12 月 31 日航材购置及飞机维修项目仍有募集资金节余。
为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约 6,028.34 万元（含可使用余额 5,425.41 万元及扣除手续费等后的利息收
入 602.93 万元，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司董事会同意将本议案提交至 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过关于提名第八届董事会4名非独立董事候选人的议案
第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因工作变动不再担任公司董事职务。唐明通先生、方健
宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公
司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生为公司做出的贡献表示
衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名李刚先生、胡树生先生、刘晨光先生、邓明川先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
非独立董事候选人的基本情况如下：
李刚先生，1973 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市通产集团有限公司（现更名“深圳市深投
控科创集团有限公司”）业务经理、党群部部长、办公室主任、副总经理。现任深圳市深投控科创集团有限公司党委副书记、总经理
。
胡树生先生，1967 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东南油经济发展有限公司（合并）经营管
理部部长，广东南油经济发展有限公司副总经理、党总支委员。现任广东南油经济发展有限公司总经理、党总支书记。
刘晨光先生，1982 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中信集团有限公司党群工作部宣传
处主管、高级主管、处长，现任中国中信集团有限公司办公厅（党委办公室）副主任。
邓明川先生，1975 年 2月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中海油田服务股份有限公
司南海五号平台、海洋石油981 平台经理，中海油田服务股份有限公司墨西哥公司总裁，中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总
经理、总经理，国海海工资产管理有限公司总经理。现任中海油国际融资租赁有限公司副总裁兼国海海工资产管理有限公司总经理。
上述非独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不
能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒
对象。李刚先生、胡树生先生、邓明川先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，刘晨光先生与公司控股股东、实际控制人
存在关联关系。
本议案经本次董事会会议审议通过后，需提请 2026 年第一次临时股东会选举，股东会选举非独立董事实行累积投票制。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告》。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过关于董事会对部分投资事项进行授权的议案
为进一步完善公司治理结构，优化决策流程，提高运营效率。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及国资监管机构相关
规定，结合公司经营管理实际需要，现提请董事会在权限范围内将部分投资事项的审批决策权限授权由董事长、总经理及财务总监（
财务负责人）共同行使。内容如下：
一、授权事项
（一）投资进入项目
1.权益性投资项目
授权范围：符合公司特定类型业务规划且单项目累计投资额低于4800万元人民币的项目。
超出处理：超出上述范围或金额的项目，按公司章程规定另行决策。
2.自建性投资项目
购买/租赁航空器：单次金额不超过1.8亿元人民币；年度累计金额不超过3.8亿元人民币；租赁期限需小于15年（含）。
低空基础设施建设：单次金额不超过1.8亿元人民币；年度累计金额不超过3.8亿元人民币。
超出处理：超出上述范围或金额的项目，按公司章程规定另行决策。
（二）投资退出及资产处置项目
授权范围：符合相关转让要求，且同一项目审计后账面资产价值和评估备案值均低于4800万元人民币的退出项目。
其他说明：以上授权事项，超出上述范围的项目，按公司章程规定另行决策。同一项目分多次执行的，金额从首次交易算起并跨
年度累计计算。
二、授权管理
决策原则：董事长、总经理及财务总监共同审批上述事项时，实行一致同意的集体决策原则。
关联交易：若涉及关联交易，将根据监管规定另行提交董事会或股东会审议。信息披露：达到信息披露标准的授权事项，公司将
及时履行信息披露义务；达到股东会审议标准的，将提交股东会审议。
三、授权期限
本授权方案有效期为二年，自董事会审议通过之日起生效。
关联董事张坚、闫增军、关颐已回避表决。
公司董事姚旭先生对本项议案投反对票。反对理由：一定程度弱化了董事会的权力，影响公司治理的有效性。
（同意 11 票，反对 1票，弃权 0票）
（四）审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
现场会议召开时间：2026 年 3月 18 日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 3月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a2d2522f-f76d-4d75-ae38-33b0f19b0cc4.PDF
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2026-02-27 18:55│中信海直（000099）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“联合保荐机构”）作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直
”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，就公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准
，公司向中信投资控股有限公司等 16名特定对象非公开发行普通股（A股）股票 169,699,717股，发行价格为 6.50 元 /股，募集资
金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用21,801,523.94元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56元。2021年 8月 20日，上
述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 8月 23日出具大信验字[2
021]第 1-00118号《验资报告》验证。
公司于 2021年 10月 18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》，
公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序
及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00
项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26
偿还有息负债及补充流动资 40,800.00 40,800.00 32,437.40
金项目
合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金已累计使用 102,699.25万元，尚可使用额度为 5,425.41万元，具体情况如下：
承诺投资项目 募集资金额度 截至 2025年 12 截至 2025年 12月
(万元) 月 31日累计使用 31日尚可使用额度
金额 (万元)
(万元)
飞机购置项目 30,000.00 30,000.00 -
航材购置及飞机维修项目 45,687.26 40,261.85 5,425.41
偿还有息负债及补充流动 32,437.40 32,437.40 -
资金项目
合计 108,124.66 102,699.25 5,425.41
注：上表数据未经审计。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
（一）本次结项募投项目进展情况
本次结项项目为航材购置及飞机维修项目。截至 2025年 12月 31日，累计支付航材购置及飞机维修款 40,261.85万元。
（二）募集资金节余原因及节余募集资金使用计划
全球供应链紧张，导致航材的订购周期普遍延长，公司采用其他可优先响应、更快发货的方式以保障机队出勤率。因此，公司对
航材购置及飞机维修的支付减缓。截至 2025年 12月 31日航材购置及飞机维修项目仍有募集资金节余。为提高募集资金的使用效率
，公司将节余募集资金约 6,028.34万元（含可使用余额 5,425.41万元及扣除手续费等后的利息收入 602.93万元，具体金额以资金
转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的调整，
有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司本次募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。
五、履行的审议程序
2026年 2月 26日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》，并同意本事项提请公司 2026年度第一次临时股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，西南证券认为：中信海直“航材购置及飞机维修项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通
过，并将提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/75215a82-ed89-43c8-aaff-e5ec4e7e1460.PDF
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2026-02-27 18:55│中信海直（000099）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信海直（000099）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2959b8ff-be22-498c-b24b-b0fa38d4878c.PDF
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2025-12-26 18:01│中信海直（000099）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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中信海直（000099）：第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4b509ab5-60dc-48ea-82fe-6e99159bafcc.PDF
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2025-12-26 18:00│中信海直（000099）：关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的公告
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为满足中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）市场需求、补充公司运力。公司拟与华融金融租赁股份有限公司（以
下简称“华融金租”）租赁1架中型直升机，具体事项如下：
一、关联交易概述
1.公司拟向华融金租经营性租赁 1架 AW139 直升机，租期 15 年，每架不含税月租金为 89320 欧元，15 年租金共计 16,077,6
00 欧元，折合人民币约133,444,080 元（按照欧元兑人民币汇率 8.3 折算）。占公司最近一期（2024 年度）经审计总资产的 1.89
%，占归属于公司股东净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 2.51%。
2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司，因此本次交易构成关联交易。
3.本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司第八届董事会第十九次会议在审议本关联交易时，6名非
关联董事参与表决并一致同意，并授权公司经营管理层与交易方进行谈判、签署租赁合同等相关事项。张坚、余小元、闫增军、关颐
、唐明通、姚旭、张威、杨杰、方健宁等 9名关联董事已回避表决，详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com）上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》。公司独立董事专门会议审议通过了本议案，本次关联交易通过公开招
投标方式确定中标单位与中标价格，定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的
原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。同意本议案提交第八
届董事会第十九次会议审议。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
企业名称：华融金融租赁股份有限公司
成立日期：2001 年 12 月 28 日
类型：其他股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路 60 号-96 号祝锦大厦 B楼 13-22 层
法定代表人：顾剑飞
统一社会信用代码：91330000734521665X
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。
（二）股权情况
华融金租注册资本为 125.64 亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司以及全资子公司华融航运金融租赁有限
公司。公司股东有 16 家，均由监管部门审批通过，控股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为 60%。
（三）财务情况
截至 2025 年 9月末，华融金租总资产 1642.13 亿元，负债 1422.83 亿元，净资产 219.30 亿元；1-9 月实现营业收入 29.17
亿元。
（四）关联关系
因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。
（五）华融金租不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据,关联交易定价遵循公
开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行
为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
四、关联交易协议的主要内容
1.出租人：华融金租
2.承租人：公司
3.租赁本金：133,444,080 元人民币
4.租赁期限：15年
5.租金支付周期：出租方同意，自交付日至飞机验收合格当日，为免租期，承租方在免租期内无需支付租金。验收合格当日（“
验收合格日”）开始，承租方应向出租方按月支付直升机租赁费用。租金支付日期：在验收合格日之后的第5个工作日，承租方向出
租方支付直升机首月租金。该日期将作为承租方后续每月需向出租方支付租金的固定日期。晚于该日期的支付将以逾期计算违约金（
但该日为休息日或法定节假日的，可顺延至下一个工作日支付并不视为逾期，如该日在一个月没有对应日，则当月租金支付日应为当
月最后一个工作日）。
6.租金支付来源：自有资金
7.协议的生效条件：双方签字盖章后生效。
本项关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与公司同业竞争的情况。
五、关联交易目的和影响
（一）关联交易目的
本次 1架中型直升机的租赁，主要是借鉴国际同行企业的有效做法，探索多种渠道引进直升机，优化公司资产结构。
（二）对公司的影响
1.根据公司目前资产、负债及营业收入等财务状况，本次采用经营租赁方式租赁 1架中型直升机，不会对公司未来财务状况和经
营成果造成重大影响，不会损害公司及中小股东利益。
2.本次关联交易定价公允合理，没有损害公司及股东利益。对公司业务的独立性和正常生产经营无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至今，公司与华融金租累计已发生的各类关联交易的总金额为 41,733,985.24 元。
七、备查文件
1.第八届董事会第十九次会议决议
2.2025 年第二次独立董事专门会议决议
3.关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/82b245da-699f-4b06-b433-32f8d4eaba1b.PDF
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2025-12-25 18:54│中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中信海直（000099）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
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