公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东会议和2024年第一次H
│股股东会议的通知
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东会议和2024年第一次H股股东会议的通知
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b6693fb7-c2c8-438b-b164-82a1a8394615.PDF
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2024-04-13 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力2024年第一次临时董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2024年4月8日以专人送达或
电子邮件方式发出，本次会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于暂时终止分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市的议案
基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）业务发展和资本运作规划
，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，同意公司暂时终止分拆潍柴雷沃至创业板上市并撤回相关上市申请文件。
本议案已经公司董事会战略发展及投资委员会审议通过。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于暂时终止分拆所属子
公司至创业板上市的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/4ac8524c-80a0-4d3c-a2cc-c3a3fdc0dc01.PDF
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2024-04-13 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力2024年第一次临时监事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024年第一次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知已于2024年4月8日以专人送达
或电子邮件方式发出，本次会议于2024年4月12日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3票，本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于暂时终止分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司至创业板上市的议案
基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）业务发展和资本运作规划
，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，同意公司暂时终止分拆潍柴雷沃至创业板上市并撤回相关上市申请文件。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/883e1355-ce4f-4af4-a9af-6f017f2265a6.PDF
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2024-04-13 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于暂时终止分拆所属子公司至创业板上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/c94f7032-17a4-4e8b-ae57-a4282cf6a2da.PDF
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2024-03-30 00:00│潍柴动力（000338）：中信证券关于潍柴动力2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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潍柴动力（000338）：中信证券关于潍柴动力2023年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/f86815b5-5334-492c-bd01-5e55e79812ea.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/c36741d0-e7e0-4eed-9e43-5051c537ed39.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的：为防范并降低汇率波动对潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）出口合同预期收汇及持有的外币资金产生的不
利影响，公司控股子公司陕西重型汽车进出口有限公司（下称“陕重汽进出口”）拟与银行开展不超过等值2亿美元的外汇远期、外
汇期权衍生品交易业务。
2．已履行的审议程序：该事项已经公司六届七次董事会会议审议通过。
3．风险提示：外汇衍生品交易业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
公司于2024年3月25日召开了六届七次董事会会议，审议通过了《审议及批准关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案》
，同意公司控股子公司陕重汽进出口开展衍生品交易业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》及公司《衍生品投资内部控制及信息披露制度》等相关规定，上述衍生品交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大
会审议，亦不构成关联交易。
一、衍生品交易情况概述
1．交易目的：
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司出口业
务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加，预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范并降低汇率波动对公司出口合同预期收
汇及持有的外币资金产生的不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原
则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇衍生
工具管理汇率波动风险，保障公司财务安全性。
2．交易品种：
公司控股子公司陕重汽进出口拟与银行开展衍生品交易业务。陕重汽进出口拟开展的衍生品交易为外汇远期、外汇期权。
外汇远期是指，买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
外汇期权是指，向银行支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。
3．交易金额：不超过等值 2 亿美元，该额度为 2024 年全年额度。
4．交易方式：银行类金融机构。
5．交易期限：每笔外汇远期和外汇期权在 1 年内结清。
6．资金来源：衍生品交易均以正常的出口业务为背景，其投资金额和投资期限与收款预期相匹配，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
二、开展衍生品交易的必要性
为防止汇率出现较大波动时，汇率波动的不确定性对公司经营造成的影响，通过外汇远期和外汇期权管理汇率风险。
三、开展衍生品交易的准备情况
1．公司制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程及要求、风险处理程序、
信息披露等做出了明确规定，在操作时须严格按照制度要求办理。
2．陕重汽进出口成立了专门的衍生品投资工作小组，具体负责衍生品投资事务。衍生品投资工作小组配备投资决策、业务操作
、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3．衍生品投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
外汇衍生品交易业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风
险。
（二）风控措施
1．陕重汽进出口拟开展的衍生品交易以锁定外币价值为目的，禁止任何投机套利行为；衍生品交易是对陕重汽进出口部分风险
敞口进行保值，投资额度不得超过经董事会批准的授权额度上限；陕重汽进出口不得进行带有杠杆的衍生品交易。
2．选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险。
3．制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加
强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
五、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对衍生品投资公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 24 号—
—套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》对衍生品予以列示和披露。
六、备查文件
1．公司六届七次董事会会议决议；
2．陕重汽进出口开展衍生品交易业务可行性分析报告；
3．公司衍生品投资内部控制及信息披露制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/7ddd7ba0-6808-4477-b863-d34012dda067.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：监事会决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）六届七次监事会会议（下称“本次会议”）通知于 2024年 3月 15日以邮件或专人送达
方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 25 日下午 3:30，在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街197号甲公司会议室召开。本次会
议由监事会主席王延磊主持。监事会主席王延磊，监事王学文、赵永昌亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数超过公司监事会成
员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手
表决的投票方式，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2023年年度报告全文及摘要的议案
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（下称
“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要，并同意将该议案
提交公司 2023 年度股东周年大会审议及批准。
二、审议及批准公司 2023年度监事会工作报告的议案
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过公司 2023 年度监事会工作报告，并同意将该议案提
交公司 2023 年度股东周年大会审议及批准。
《潍柴动力股份有限公司2023年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告
。
三、审议及批准公司 2023年度财务报告及审计报告的议案
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过公司 2023 年度财务报告及审计报告，并同意将该议
案提交公司 2023年度股东周年大会审议及批准。
四、审议及批准公司 2023年度财务决算报告的议案
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交
公司 2023 年度股东周年大会审议及批准。
五、审议及批准公司 2024年度财务预算报告的议案
2024年预计实现营业收入同比 2023 年增长约 5%-10%。
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交
公司 2023 年度股东周年大会审议及批准。
六、审议及批准公司 2023年度内部控制评价报告的议案
《潍柴动力股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司 2023年度内部控制建设和实际运行情况。未发
现公司现行内部控制制度设计和执行方面存在重大缺陷。建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升工作人员专
业素质和公司治理水平。
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过本议案。
七、审议及批准公司 2023年度内部控制审计报告的议案
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过本议案。
八、审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案
综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2023年度利润分配预案为：暂以 2023年 12月 31日公司享有利润分配权的股份总
额8,717,561,296 股（公司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量8,995,525 股）为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利人民币 2.93元（含税），不以公积金转增股本。
2023 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分
配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过公司 2023 年度利润分配的议案，并同意将该议案提
交公司 2023 年度股东周年大会审议及批准。
九、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司 2023 年度
股东周年大会审议及批准。
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则修订条文
对照表》。
十、审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通过
之日至公司2024年度股东周年大会作出有效决议之日止。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东周年大会
审议及批准。
十一、审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计服务机构的议案
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计服务机构，聘期自公司2023年度股东周年大会决议通
过之日至公司2024年度股东周年大会作出有效决议之日止。
本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2024年度股东周年大会
审议及批准。
十二、审议及批准关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的
使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过本议案。
十三、审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，公司监事会拟进行
换届选举。本届监事会建议公司第七届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事 1名，并提名公司第七届监
事会非职工代表监事候选人为：王延磊、王学文（简历见附件）。
职工代表监事将由公司职工代表大会或其他方式民主选举产生，并与公司 2023年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共
同组成第七届监事会。
本议案实际投票人数 3人，其中 3 票赞成，0 票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2023年度股东周
年大会审议及批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/47031ea2-9e09-4e19-b3b6-cbae91ec8c98.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：董事会决议公告
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潍柴动力（000338）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/48008c07-0954-47f3-98b2-7325759b32bc.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：2023年年度报告摘要
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潍柴动力（000338）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/27885823-5560-4261-bbac-328d417fefb3.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：2023年年度报告
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潍柴动力（000338）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/ba9c05cd-2773-4496-b373-a5b04d8f2e7e.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力章程修订条文对照表
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潍柴动力（000338）：潍柴动力章程修订条文对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/b241127d-50d4-4ccd-a67c-b677a5dafc3c.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2023年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明
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我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024年 3月 25日签发了无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，贵公司编制了本专项
说明所附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 202
3 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2023 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时
贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
关于潍柴动力股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明（续）
毕马威华振专字第 2400396号
本专项说明仅供贵公司为 2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
付强
中国 北京 姜慧
2024年 3月 25日
附件：潍柴动力股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
潍柴动力股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表山东重工集团财务有限公司与本公司同受山东重工集团有限公司
控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2023 年度本公司及下属子公司与山东重工集团财务有限公司之间
的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：人民币元
财务公司名称 财务公司 上市公 2023年 1 本年增加 本年减少 2023年 12 本年增加额 金融业务
与上市公 司核算 月 1日 月 31日 中包含的 的类别
司的关系 的会计 余额 余额 存贷款业务
科目 利息金额
山东重工集团 同一最终 银行存 23,558,43 85,153,56 79,636,30 29,075,69 338,417,68 存款
财务有限公司 控股股东 款 5,638.00 0,004.59 3,537.93 2,104.66 4.05
山东重工集团 同一最终 应付票 1,286,555 2,020,028 2,353,740 952,844,1 - 开具银行
财务有限公司 控股股东 据 ,773.74 ,571.90 ,207.70 37.94 承兑汇票
山东重工集团 同一最终 短期借 107,500,0 90,000,00 107,500,0 90,000,00 - 贷款
财务有限公司 控股股东 款 00.00 0.00 00.00 0.00
山东重工集团 同一最终 长期借 85,000,00 - 10,000,00 75,000,00 - 贷款
财务有限公司 控股股东 款 0.00 0.00 0.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3336bea6-c9cb-4061-9aa9-9533cebc33f7.PDF
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2024-03-26 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力监事会议事规则修订条文对照表
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、深圳证券交易所和香港联交
所的相关规定和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，结合潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）实际情况和经营发展需要，经
公司六届七次监事会审议通过，对《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》（下称“《监事会议事规则》”）部分条款进行了修订
，修订后的《监事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：
序 修订前 修订后
号
1 （于 2021 年 10 月 26 日经公司 2021 （于 2024 年【】月【】日经公司 2023
年第三次临时股东大会批准修订） 年度股东周年大会批准修订）
2 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名 第四条 公司设监事会。监事会由3名
监事组成，其中 1 人出任监事会主席。监 监事组成，其中 1 人出任监事会主席。监
事任期 3 年，可以连选连任。监事会主席 事任期 3 年，可以连选连任。监事会主席
的任免由三分之二以上的监事表决通过。 由全体监事过半数选举产生。
3 第六条 公司董事、总经理、副总经理 第六条 公司董事、总经理和其他高
和财务负责人不得兼任监事。 级管理人员不得兼任监事。
4 第九条 公司在出现下列情况时，公 第十条 公司在出现下列情况时，公
司应召开股东大会的，监事会可以决议要 司应召开股东大会的，监事会可以决议要
求董事会召开临时股东大会；如果董事会 求董事会召开临时股东大会；如果董事会
在接到监事会决议之日起三十日内没有 在接到监事会决
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