公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2025-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 00:00 │潍柴动力（000338）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-07-02 18:31 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告 │
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│2025-07-02 18:31 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购注销部分A股限制性股票的公告 │
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│2025-07-02 18:31 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年第五次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-07-02 18:30 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于开展委托理财业务的公告 │
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│2025-07-02 18:30 │潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告 │
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│2025-07-02 18:27 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-02 18:27 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购注销部分A股限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2025-07-02 18:27 │潍柴动力（000338）：2023年A股限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分A股限制性股票事项之│
│ │法律意见书 │
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│2025-07-02 18:26 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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2025-07-03 00:00│潍柴动力（000338）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”或“公司
”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对潍柴动
力拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
潍柴动力于2024年7月5日召开2024年第五次临时董事会及2024年第三次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度
不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要
求且流动性好的结构性存款产品，上述额度使用期限至2025年7月28日。
因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期限即将期满，为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于
2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
根据募集资金投资项目（下称“募投项目”）的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额
度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好
的结构性存款产品，上述额度自公司前次董事会批准的额度到期日（2025年7月28日）后12个月内循环使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926股，每股面值 1元，发行价
格为每股 16.40元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合
计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金
到位情况亦经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》予以验证。公司
对上述募集资金进行了专户存储管理。
二、募投项目情况
根据《潍柴动力股份有限公司 2020年度非公开发行 A股股票预案》及《潍柴动力股份有限公司关于 2024年年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
项目名称 子项目名称
燃料电池产业链建设 氢燃料电池及关键零部件产业 71,228.10 50,000.00
项目 化项目
固态氧化物燃料电池及关键零 151,250.00 50,000.00
部件产业化项目
燃料电池动力总成核心零部件 147,927.00 100,000.00
研发及制造能力建设项目
全系列国六及以上排 新百万台数字化动力产业基地 562,585.00 300,000.00
放标准H平台道路用 一期项目
高端发动机项目 H 平台发动机智能制造升级项 110,000.00 100,000.00
目
大缸径高端发动机产 大缸径高端发动机实验室建设 139,500.00 107,500.00
业化项目 项目
自主品牌大功率高速机产业化 99,842.00 68,500.00
项目
大缸径高端发动机建设项目 184,784.00 124,000.00
全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目 313,407.61 300,000.00
补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 1,880,523.71 1,300,000.00
截至 2025年 6月 30 日，募集资金已使用人民币 826,455.41万元，募集资金余额为人民币 554,103.41万元（包括累计购买理
财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 81,753.10 万元）。目前公司正按照募集资金使用计划，有序推
进募投项目的进展。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置
的情况。
注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司将根据募投项目进展，合理配置所投资的产
品，确保不影响募投项目正常进行。
（二）投资额度及期限
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进
行现金管理，期限为自公司前次董事会批准的额度到期日（2025年7月28日）后12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用
，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资范围、品种
公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高，满足保本要求且流动性好、不影响募
集资金投资计划正常进行的结构性存款产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件或协议，具体事项由公司财务部
门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投
资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2．公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率
，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，未违反募投项目的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
六、董事会意见
公司2025年第五次临时董事会会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确
保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，
将闲置资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可循
环使用。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不存在损害公司股东利益的情况。上述情况符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/eb8ece27-66e1-42f9-aaf3-38b2b74c0bca.PDF
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2025-07-02 18:31│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应
当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计6,534,175股，占公司目前总股本的
比例约为0.07%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币15.05元/股，支付的总金额为人民币99,987,513.55元（不含
交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方
案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/63ebd562-d8c9-4118-8090-2d60adfd36ed.PDF
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2025-07-02 18:31│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购注销部分A股限制性股票的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购注销部分A股限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/f8143d81-232f-41c0-8942-366a70407b28.PDF
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2025-07-02 18:31│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年第五次临时董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年6月27日以专人送达
或电子邮件方式发出，本次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案
鉴于公司已于2025年6月13日召开2024年度股东周年大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，若公司2024年度分
红派息在2023年A股限制性股票激励计划（下称“本次激励计划”）中部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
回购注销完成前已实施完毕，则同意公司本次激励计划的回购价格由人民币5.599元/股调整为人民币5.252元/股（即5.599-0.347＝5
.252元/股）。
根据公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于调整公司2023年A股
限制性股票激励计划回购价格的公告》。
二、关于回购注销部分A股限制性股票的议案
鉴于本次激励计划中 8 名原激励对象发生工作调动、退休、辞职等情形，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部 A 股限
制性股票共 820,000 股进行回购注销处理，并按规定向其中 6 人支付同期银行存款利息。本次限制性股票回购的资金总额约为人民
币 430.66 万元及对应银行同期存款利息，资金来源于公司自有资金。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股股东会议和 2025 年第一次 H 股股东会议对公司董事会的授权，
本次回购注销属于授权范围内事项，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购注销部分 A 股
限制性股票的公告》。
三、关于公司开展委托理财业务的议案
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于开展委托理财业务的
公告》。
四、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
五、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服
务等关联交易的议案
关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、孙少军先生、张良富先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
六、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服
务等关联交易的议案
关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、孙少军先生、张良富先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述议案五、六具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续
性关联交易公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9ea468a0-022e-4218-8432-cc701569d2e3.PDF
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2025-07-02 18:30│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于开展委托理财业务的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：使用闲置自有资金进行委托理财。
2．投资金额：潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）申请使用闲置自有资金开展额度合计不超过人民币80亿元的保本型委托
理财业务。
3．特别风险提示：公司拟开展的委托理财业务风险水平低且基本可控，若国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影
响浮动收益。公司以闲置自有资金开展该业务，流动性影响风险可控。
公司于2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司开展委托理财业务的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述委
托理财业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
一、投资情况概述
1．投资目的：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金开展委托理财业务，
有利于增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。
2．投资金额：不超过人民币80亿元，该额度自公司前次董事会批准的额度到期日（2025年7月4日）后12个月内循环使用。
3．投资方式：公司将按照相关规定控制风险，对理财产品进行严格评估，选择本金100%保护、安全性高、流动性好、风险低的
理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
4．投资期限：不超过12个月。
5．资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司拟开展的委托理财业务风险水平低且基本可控，若国际国内经济环境在短期内发生重大颠覆性变化将影响浮动收益。公司以
闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。
针对上述风险，公司将采取严格的风险控制措施，确保风险在合理可控范围内，具体如下：
1．严控操作流程，产品条款均需经严格的论证分析与审批，确保产品为100%本金保证，并可获得一定收益，且额度不得超过经
公司董事会批准的授权额度上限。
2．加强资金计划动态管理，确保在满足生产经营资金需求的前提下，滚动利用闲置自有资金开展委托理财业务。
三、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金开展委托理财业务，有利于提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、备查文件
1．公司2025年第五次临时董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/1ec1242e-9f5f-4478-91e2-3bdeff95adba.PDF
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2025-07-02 18:30│潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力日常持续性关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b94cc298-63f6-481f-9654-a0a6232fd2a2.PDF
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2025-07-02 18:27│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2024年7月5日召开2024年第五次临时董事会及2024年第三次临时监事会会议，审议通
过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集
资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投资期限最长不超过12
个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度使用期限至2025年7月28日。
因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期限即将期满，为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于
2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根
据募集资金投资项目（下称“募投项目”）的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度
不超过人民币450,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的
结构性存款产品，上述额度自公司前次董事会批准的额度到期日（2025年7月28日）后12个月内循环使用。公司保荐机构对上述事项
出具了核查意见，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793,387,389股新股。本次发行实际发行数量为792,682,926股，每股面值1元，发行价格
为每股16.40元，共募集资金人民币12,999,999,986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民
币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情况亦
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（验）字（21）第00218号”《验资报告》予以验证。公司对上述募集资
金进行了专户存储管理。
二、募投项目情况
根据《潍柴动力股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》及《潍柴动力股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，公司非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元
募投项目名称
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