公司公告☆ ◇000401 金隅冀东 更新日期：2026-01-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 20:26 │金隅冀东（000401）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-23 20:26 │金隅冀东（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告 │
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│2026-01-23 20:25 │金隅冀东（000401）：关于公司与金隅集团及其子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-23 20:25 │金隅冀东（000401）：关于接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-01-23 20:24 │金隅冀东（000401）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │金隅冀东（000401）：关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-16 16:41 │金隅冀东（000401）：关于预计触发冀东转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-16 16:22 │金隅冀东（000401）：唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026│
│ │年付息公告 │
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│2026-01-14 20:43 │金隅冀东（000401）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-06 17:06 │金隅冀东（000401）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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2026-01-23 20:26│金隅冀东（000401）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 23日在公司会议室召
开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于公司 2026 年度融资计划的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司 2026 年度发生日常经营性关联交易金额为 300,000
万元。
该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集
团股份有限公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚须提请公司股东会审议批准。
四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不
高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。
该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助
暨关联交易的公告》。
五、审议并通过《关于不向下修正“冀东转债”转股价格的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“
冀东转债”转股价格的公告》。
六、审议并通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2025 年 1月 1 日至 12 月 31 日，冀东转债累计转股 1,767 股，公司总股本增加 1,767 股，即注册资本增加 1,767 元。公
司总股本由2,658,215,011 股增加 1,767 股至 2,658,216,778 股，即公司注册资本由2,658,215,011 元增加 1,767 元至 2,658,21
6,778 元。
基于公司注册资本及公司股本总数的变化，将同步对《公司章程》进行修订，具体如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一章 总则
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 2,658,215,011 元。 2,658,215,0112,658,216,778 元。
第三章 股份
3 第二十一条 公司现有股份总 第二十一条 公司现有股份总数为
数为 2,658,215,011 股。公司的股本 2,658,215,0112,658,216,778 股。公司
结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股 的 股 本 结 构 为 ： 人 民 币 普 通 股
2,658,215,011 股。 2,658,215,0112,658,216,778 股。
除此之外，《公司章程》的其他条款不变。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
修订《公司章程》事项将提请公司股东会审议批准。
七、审议并通过《关于修订<招标采购管理办法>的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
八、审议并通过《关于修订<采购管理办法>的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
九、审议并通过《关于修订<矿山资源管理办法>的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十、审议并通过《关于修订<水泥企业生产运行管理制度>的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十一、审议并通过《关于增补董事会审计与风险委员会委员的议案》
根据《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会议事规则》的规定，增补高荣科先生为第十届董事会审计与风险委员会委
员，增补后，审计与风险委员会的组成如下：
主任委员（召集人）：王建新
委员：高荣科、周成耀、吴鹏、何捷
公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成不变。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》。
上述议案中，第三项、第四项议案已经独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b549fd83-1de4-48a6-9707-bb8f8b0bd586.PDF
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2026-01-23 20:26│金隅冀东（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告
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特别提示：
1.证券代码：000401 证券简称：金隅冀东
2.债券代码：127025 证券简称：冀东转债
3.转股价格：13.01 元/股
4.转股期限：2021 年 5月 11 日至 2026 年 11 月 4 日
5.2026 年 1 月 1日至 2026 年 1 月 23日，金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）股票在连续 30 个交易日中已有
15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“冀东转债”转股价格向下修正条件。经公司第十届董事会第二十三次会议
审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价格；自本次董事会审议通过后至 2026 年 6 月 30 日，如再次触发“冀
东转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 7 月 1 日重新起算。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元，期限六年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2日起在深交所挂牌交
易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 11 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5月 11 日）起至债券
到期日（2026 年 11月 4日，如遇节假日，向后顺延）止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“冀东转债”初始转股价格为 15.78 元/股。
2021 年 4月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347
,522,914 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调整后的转股价格为
15.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（20
21-054）
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，
每股发行价格为人民币 12.78元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 1,413,653,151 股为计算基准，计算如下
：P0 为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78 元/股，k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653
,151 股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。详
见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-151）
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价
格为人民币 11.20 元，新增股份已于 2022 年 1月 14 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条
款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，计算如下：P0 为调整
前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399
股 ）。 P1=（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 1 月 14日起生效。详见公
司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-009）
2022 年 4 月 19 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记
日的股本总额为基数，每 10 股拟派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股
价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/股，即调整后的转股价
格为 13.26 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5月 27 日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》
（2022-033）
2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2022年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记
日的总股数剔除2,658 万股回购股份的股本数为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本
。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=13.26 元/股-0
.15 元/股=13.11 元/股，即调整后的转股价格为13.11 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5月 31 日（除权除息日）起生效。详
见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2023-031）
2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》：公司以分配方案未来
实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10股拟派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转
增股本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=13.11
元/股-0.10 元/股=13.01 元/股，即调整后的转股价格为 13.01 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日（除权除息日）
起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2025-053）
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 23 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 8
5%，已触发“冀东转债”转股价格向下修正条件。
鉴于公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，综合考虑公司基本情况、当前股价、每股净资产、市场环境、证券及
国资监管等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修
正“冀东转债”转股价格；自本次董事会审议通过后至 2026 年 6月 30 日，如再次触发“冀东转债”转股价格向下修正条件，亦不
提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发“冀东转债”转股价格向下修正
条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的规定及《公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，履行后续审议程序和信息披露义务。
四、备查文件
（一）第十届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/172fb75e-f204-499d-9934-ed973e5a79dd.PDF
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2026-01-23 20:25│金隅冀东（000401）：关于公司与金隅集团及其子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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金隅冀东（000401）：关于公司与金隅集团及其子公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/384e5f4a-5fa5-431b-825c-3f611efa73b5.PDF
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2026-01-23 20:25│金隅冀东（000401）：关于接受财务资助暨关联交易的公告
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金隅冀东（000401）：关于接受财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2da90bc3-df0e-48da-8701-6a3afd0abbb0.PDF
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2026-01-23 20:24│金隅冀东（000401）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金隅冀东（000401）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c9369860-9ecb-47b8-96e5-7f8495bd785b.PDF
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2026-01-20 00:00│金隅冀东（000401）：关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
为满足全资公司唐山冀东启新水泥有限责任公司（以下简称启新公司）日常生产经营中的融资需求，金隅冀东水泥集团股份有限
公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26日召开第十届董事会第十三次会议、于 2025 年 4月 29 日召开 2024 年度股东大会，审
议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为启新公司提供融资担保 9,800 万元。具体内容详见公司分别于 2025
年 3 月 28 日、2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司提供担保的公告》（
公告编号：2025-028）及《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
（二）担保进展情况
近日，启新公司与中国银行股份有限公司唐山分行分别签订了两笔借款合同，借款金额合计人民币 9,500 万元，借款期限均为
12 个月，同时,公司与中国银行股份有限公司唐山分行分别签订了两笔保证合同，为上述两笔借款提供连带责任保证，担保金额合计
为人民币 9,500 万元。
本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行股东会审议程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山冀东启新水泥有限责任公司
法定代表人：王晓松
注册地点：河北省唐山市古冶区卑家店乡
注册资本：46,000 万元人民币
成立日期：2009 年 3 月 30 日
经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑
用石加工；非金属矿物制品制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司持有启新公司 100%的股权,实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
截至 2024 年 12 月 31 日，启新公司资产总额为 103,719.34 万元，负债总额为 83,762.81 万元，净资产为 19,956.53 万元
，营业收入 34,534.54万元，利润总额为-7,390.95 万元，净利润为-5,195.72 万元。（已经审计）
截至 2025 年 12 月 31 日，启新公司资产总额为 97,162.80 万元，负债总额为 64,960.18 万元，净资产为 32,202.63 万元
，营业收入 35,526.88万元，利润总额为 1,849.87 万元，净利润为 1,353.40 万元。（未经审计）
启新公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保合同的主要内容
合同名称：《保证合同》
保证人（甲方）：金隅冀东水泥集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国银行股份有限公司唐山分行
债务人：唐山冀东启新水泥有限责任公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
担保期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后
一期债务履行期届满之日后三年。
合同的生效条件：自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
（一）公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，本次为启新公司提供担保的金额在预计
额度范围内，无须再次履行股东会审议程序。
（二）启新公司资产质量良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为 36,810.75 万元（不含本
次担保）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.33%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的
情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9ffbaec8-9316-46e3-95d1-e30648be7b2e.PDF
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2026-01-16 16:41│金隅冀东（000401）：关于预计触发冀东转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：000401 证券简称：金隅冀东
2、债券代码：127025 证券简称：冀东转债
3、转股价格：13.01 元/股
4、转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4日
5、自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 1 月 16 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续
公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，金隅冀东水泥集团股份有限公司（曾用名为“唐山冀东水泥股份有限公司”，
以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00
万元，期限六年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2日起在深交所挂牌交
易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 11 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5月 11 日）起至债券
到期日（2026 年 11月 4日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转换公
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