公司公告☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 23:17│冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监
许可【2023】810 号”文注册。唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
2024 年 4 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.44%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 19 日、 2024 年 4 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
024 年 4 月 17 日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀
东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8928735c-b42a-403c-bae5-5c66c75503b8.PDF
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2024-04-18 18:21│冀东水泥（000401）：关于延长冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会“证监许可【2023】810 号”文注册。
本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第一期发行，根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 4 月 18 日（T-1）14:00 至 18:00以簿记建档的方式向
专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 18 日 18:00 延长至 4 月 18 日
19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/dd5b311c-3478-4e51-9886-5272e2438d37.PDF
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2024-04-17 17:25│冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
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冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/16646ebf-f065-4e05-a010-dbb770aa3a81.PDF
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2024-04-17 17:25│冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/0638dc2f-d4ca-49b5-bf30-1c1791640864.PDF
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2024-04-17 17:25│冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/25338698-1dfc-4692-9273-25c406b3a919.PDF
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2024-04-17 17:25│冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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冀东水泥（000401）：冀东水泥2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ca11b1eb-db69-4491-839b-8664311014bc.PDF
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2024-04-17 17:23│冀东水泥（000401）：冀东水泥面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2023 年 4 月 18 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】810 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿
元公司债券的注册申请。本次债券申报时命名为“唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券”。
本次债券采用分期发行的方式，本期债券为本次债券的第一期发行，发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。因涉及跨年，
按照命名规则，本期债券名称变更为“唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券及本期债券相关文件的法律效力，原签署的法律文件对更名后的本期债券继续具有
法律效力。前述法律文件包括但不限于：《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规
则》《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/e3565c6d-610b-4d66-9f85-c5ebd4209da7.PDF
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2024-04-08 00:00│冀东水泥（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告
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冀东水泥（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/6e1340e6-a05b-43b4-8353-128d6863b06f.PDF
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2024-04-08 00:00│冀东水泥（000401）：第十届董事会第三次会议决议公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024年 4 月 3日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议
，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主
持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
一、审议并通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份
有限公司关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/3427725e-cc28-4c8a-aec0-08fd35aa1587.PDF
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2024-04-02 00:00│冀东水泥（000401）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
转股价格：13.11 元/股
转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第一季度可转换
公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行概况
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11 月5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于
2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 11 月 4 日）止。
公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价
自 2021 年 6 月 2日起由初始转股价 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。
公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所
上市，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 12月 16 日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元
/股。
公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428股于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，根据公
司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21元/股调整为 14.01 元/股。
公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2022 年 5 月 27日起由 14.01 元/股调整为 13.26 元/股。
公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2023 年 5 月 31日起由 13.26 元/股调整为 13.11 元/股。
二、冀东转债转股及公司股份变动情况
截至 2024 年 3 月 31 日，冀东转债因转股累计减少 1,043,563,100元（10,435,631 张），累计转股数量为 66,132,398 股。
2024 年第一季度，冀东转债因转股减少 1,000 元（10 张），转股数量为 76 股；截至 2024 年 3 月 31 日，冀东转债余额为
1,776,436,900 元（17,764,369 张）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
股数(股) 占总股本 （股） 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
一、限售条件股 1,110,915,300 41.79 0 1,110,915,300 41.79
份/非流通股
高管锁定股 1,800 0.00 0 1,800 0.00
有限售条件股 1,110,913,500 41.79 0 1,110,913,500 41.79
份
二、无限售条件 1,547,299,407 58.21 76 1,547,299,483 58.21
流通股
三、总股本 2,658,214,707 100.00 76 2,658,214,783 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电话 010-59512082 进行咨询。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 3 月 29 日“冀东水泥”股本结构表。
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 3 月 29 日“冀东转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/9d3bd1b3-de1c-4d9a-923d-002fa0662581.PDF
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2024-03-28 00:00│冀东水泥（000401）：2023年年度审计报告
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冀东水泥（000401）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/8df68f7a-e09e-4756-96d1-caefa01b4392.PDF
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2024-03-28 00:00│冀东水泥（000401）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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冀东水泥（000401）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/02199431-00de-4cd7-a3ab-14f13db60381.PDF
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2024-03-28 00:00│冀东水泥（000401）：关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，公司拟按照持股比例为鞍山冀东
提供融资担保10,000 万元，其中续贷担保 7,000万元，新增担保 3,000 万元，本次担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 0.35%。公司对鞍山冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。
公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反
对,零票弃权。担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司
法定代表人：孙建勋
注册地点：鞍山市立山区红塔街 18 号
注册资本：3 亿元人民币
成立日期：2002 年 7 月 26 日
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土
经销；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司持有鞍山冀东 50%的股权，鞍钢集团众元产业发展有限公司持有鞍山冀东 50%的股权。公司的实际控制人为北京市人民政府
国有资产监督管理委员会；鞍钢集团众元产业发展有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
鞍山冀东不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
截至 2023 年 12 月 31 日，鞍山冀东资产总额为 42,052.78 万元，负债总额为 19,649.38 万元，净资产为 22,403.4 万元；
2023 年度，该公司营业收入 18,545.9万元，利润总额为-8,174.81万元，净利润为-8,139.39万元。（未审计）
三、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权
人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
（一）公司本次为鞍山冀东提供担保是为了满足鞍山冀东日常生产经营的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，有利于其业
务顺利开展，进一步提高其经营效益，公司能更好的分享其经营成果，从而为股东实现利益。
（二）股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公司在对鞍山冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保；鞍
山冀东资产质量良好，生产经营情况正常，本次担保风险可控，没有损害公司及中小股东的合法权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 3 月 25 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为 41,292.42 万元（
除此之外，公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.44%（不含本次担保）。不存在逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/4e170091-0b6f-4d8f-840d-7d5df14e6a09.PDF
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2024-03-28 00:00│冀东水泥（000401）：关于对部分资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部分控股子公司提供融资担保 62,100 万元，占公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的 2.16%。
公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对部分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九
票同意,零票反对,零票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议批准。
本次担保的具体情况如下：
单位：万元
序号 被担保人 持股比例 续贷额度 新增额度 担保金额 担保额度 被担保方 是否关
合计 占上市公 最近一期 联担保
司最近一 资产负债
期净资产 率
比例
1 冀东水泥璧山有限责 100.00% 3,542.83 1,457.17 5,000.00 0.17% 58.07% 否
任公司
2 冀东水泥重庆合川有 100.00% 2,533.35 2,466.65 5,000.00 0.17% 59.68% 否
限责任公司
3 北京金隅北水环保科 100.00% 8,000.00 6,500.00 14,500.00 0.50% 22.09% 否
技有限公司
4 阳泉冀东水泥有限责 100.00% 6,000.00 2,600.00 8,600.00 0.30% 60.09% 否
任公司
5 北京金谷智通绿链科 85.00% - 10,000.00 10,000.00 0.35% 54.52% 否
技有限公司
6 金隅节能科技（天津） 100.00% - 15,000.00 15,000.00 0.52% 0.19% 否
有限公司
7 天津金石智联科技有 100.00% - 4,000.00 4,000.00 0.14% 69.22% 否
限公司
合计 20,076.18 42,023.82 62,100.00 2.16%
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
单位：万元
序号 被担保人 成立日期 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
表人
1 冀东水泥璧山有限责任公 2008.11 重庆市璧山区 马庆海 36,800.00 水泥熟料生产销售
司
2 冀东水泥重庆合川有限责 2008.12 重庆市合川区 马庆海 33,000.00 水泥熟料生产销售
任公司
3 北京金隅北水环保科技有 1995.01 北京市昌平区 练礼财 96,346.28 水泥熟料生产销售
限公司
4 阳泉冀东水泥有限责任公 2009.09 山西省阳泉市 闫海峰 38,500.00 水泥熟料生产销售
司
5 北京金谷智通绿链科技有 2018.05 北京市平谷区 侯光胜 15,333.33 公转铁及物贸一体业务
限公司
6 金隅节能科技（天津）有限 2023.06 天津经济技术开 姚爱民 10,000.00 专用化学产品制造
公司 发区
7 天津金石智联科技有限公 2022.06 天津自贸试验区 侯光胜 5,000.00 技术服务、技术开发等
司
（二）被担保人财务指标（截至 2023年 12 月 31 日,经审计）
单位：万元
序号 被担保人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
1 冀东水泥璧山有限责任公司 94,006.11 54,586.15 39,419.96 48,829.30 -958.23 902.62
2 冀东水泥重庆合川有限责任 88,093.65 52,575.26 35,518.39 46,475.07 -654.14 472.76
公司
3 北京金隅北水环保科技有限 117,918.20 26,048.11 91,870.09 40,401.44 -12,335.33 -10,489.56
公司
4 阳泉冀东水泥有限责任公司 116,622.38 70,074.02 46,548.36 54,510.69 2,775.66 2,219.12
5 北京金谷智通绿链科技有限 23,014.54 12,547.44 10,467.10 16,046.76 -3,463.75 -3,462.45
公司
6 金隅节能科技（天津）有限 10,038.56 19.11 10,019.45 0.00 25.93 19.45
公司
7 天津金石智联科技有限公司 8,915.93 6,171.94 2,743.99 55,887.54 -2,265.28 -2,263.32
三、其他事项说明
（一）上述被担保公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
（二）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范
围的子公司）在担保额度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合以下条件：
1.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%；
2.在调剂发生时，获调剂方资产负债率未超过 70%；
3.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4.获调剂方为非全资子公司时，其各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保，抑或获调剂方以自有资产进行担保抵押等风险
控制措施。
前述调剂事项实际发生时，授权董事长确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。
（三）担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
四、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由公司及被担保公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人
确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以公司与金融机构签订的担保合同为准。
五、董事会意见
（一）为满足部分资产负债率未超过 70%的控股子公司项目建设及日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保企业提供融
资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。
（二）被担保企业均为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 3 月 25 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为 41,292.42 万元（
除此之外，公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.44%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议。
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