公司公告☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 18:00 │冀东水泥（000401）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于冀东水泥公司债券受托管理事务报告（20│
│ │24年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:00 │冀东水泥（000401）：浙商证券关于冀东水泥债券受托管理事务报告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │冀东水泥（000401）：关于可转债转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │冀东水泥（000401）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 17:17 │冀东水泥（000401）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 18:30 │冀东水泥（000401）：吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之限售股│
│ │份解除限售的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 18:27 │冀东水泥（000401）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 18:25 │冀东水泥（000401）：吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之限售股│
│ │份解除限售的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 17:01 │冀东水泥（000401）：冀东水泥2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 18:46 │冀东水泥（000401）：第十届董事会第十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:00│冀东水泥（000401）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于冀东水泥公司债券受托管理事务报告（2024年
│度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀东水泥（000401）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于冀东水泥公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/c028c543-e0b2-4ba7-ab20-e37706dc0123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:00│冀东水泥（000401）：浙商证券关于冀东水泥债券受托管理事务报告（2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀东水泥（000401）：浙商证券关于冀东水泥债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/01241823-d19e-4df3-bed8-016612e4514e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│冀东水泥（000401）：关于可转债转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
调整前转股价格：13.11元/股
调整后转股价格：13.01元/股
本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 26 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行
了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，
公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”
。
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等有关规定，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）第一次调整
2021年 4 月 20日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,
522,914 股为基数，每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=1
5.28 元/股，即调整后的转股价格为 15.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2日（除权除息日）起生效。
（二）第二次调整
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，
每股发行价格为人民币 12.78元，新增股份已于 2021 年 12 月 16日在深圳证券交易所上市。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 1
,413,653,151股为计算基准，计算如下：P0 为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78 元/股，k 为增发新股率 0.7540
66（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21元/股。调整后的转股价
格自 2021 年 12 月 16 日起生效。
（三）第三次调整
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价
格为人民币 11.20 元，新增股份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 2
,479,641,399股为计算基准，计算如下：P0 为调整前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发新股率 0.0720
15（即：178,571,428 股/2,479,641,399 股）。P1=（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 1月 14日起生效。
（四）第四次调整
2022 年 4 月 19 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记
日的股本总额为基数，每 10 股拟派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=
13.26 元/股，即调整后的转股价格为 13.26 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27日（除权除息日）起生效。
（四）第五次调整
2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2022年度利润分配预案》：公司以分配方案未来实施时股权
登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份的股本数为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增
资本。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在权益分
派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变化的，
公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
结合上述规则，公司调整“冀东转债”转股价格如下：P1＝P0-D=13.26元/股-0.15元/股=13.11元/股，即调整后的转股价格为 1
3.11 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5月 31 日（除权除息日）起生效。
三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果
2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》：2024 年度公司利润分配拟以分配
方案未来实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
截至 2025 年 6 月 18 日，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份。
具体内容参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：202
5-052）。
结合上述规定，公司将调整“冀东转债”转股价格，具体调整如下：转股价格调整公式：P1=P0-D，其中：P0 为调整前转股价 1
3.11 元/股，D 为每股派送现金股利 0.10元/股，P1为调整后转股价。
P1＝P0-D=13.11 元/股-0.10 元/股=13.01 元/股，即调整后的转股价格为 13.01 元/股。
调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/0f0d53af-4a12-4284-8d5b-8fc7660772e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│冀东水泥（000401）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025年 4 月 29日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）2025年 4 月 29 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》：公司以分配方
案未来实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利1.00 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以届时股权登记日享有利润分配权的股份总额
为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
目前暂以 2025 年 6 月 17 日总股本剔除已回购股份 0 股后的2,658,216,238股为基数测算，预计派发现金股利共计 265,821,
623.80 元（含税），具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准。
（二）公司于 2020 年 11 月 5 日发行的可转换公司债券（债券代码：127025；债券简称：冀东转债）已于 2021 年 5月 11
日起进入转股期，公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
（三）公司实施了 2025 年限制性股票激励计划，股票来源为公司从二级市场回购的 A股普通股股票。截至 2025 年 6月 18 日
，公司原回购股份已全部用于股权激励，无剩余回购股份。
（四）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（五）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
（一）公司 2024 年度利润分配方案为：公司以权益分派股权登记日（2025 年 6月 25 日）的总股数为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
本次权益分派，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
（二）截至本公告披露日，公司回购专用证券账户未持有公司股份。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为 2025 年 6月 25日，除息日为 2025 年 6 月26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至股权登记日 2025 年 6 月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2025 年 6 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****304 北京金隅集团股份有限公司
2 08*****256 冀东发展集团有限责任公司
3 08*****855 北京国有资本运营管理有限公司
4 08*****440 中建材投资有限公司
5 08*****512 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 18 日至登记日：2025年 6 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施前，冀东转债的转股价格为 13.11 元/股，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公
司本次实施 2024年度权益分派方案后，冀东转债的转股价格调整如下：
P1=P0－D=13.11-0.10=13.01 元/股
调整后的冀东转债的转股价格为 13.01 元/股，调整后的转股价格自2025 年 6 月 26 日（除权除息日）起生效。具体详见公司
同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-053）。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
咨询联系人：李银凤 郑正
咨询电话：010-59512082
传真电话：010-58256630
八、备查文件
（一）第十届董事会第十三次会议决议；
（二）公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/7f82c16b-7a23-47d4-9277-c620bb1136b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 17:17│冀东水泥（000401）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀东水泥（000401）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/1fa9afee-80f9-464a-a40d-f973a9a63d73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 18:30│冀东水泥（000401）：吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之限售股份解
│除限售的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”
、“冀东水泥”）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾
问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务
顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对冀东水泥本次交易形成的限售股
份解禁情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2021年11月3日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会
）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2
021]3461号），核准公司发行1,065,988,043股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并），并核
准公司发行股份募集配套资金不超过20亿元（以下简称本次交易）。
2021年12月16日，本次吸收合并向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行的1,065,988,043股公司股份在深圳证
券交易所上市，公司总股本增加至2,479,641,194股。本次解除限售的股份为北京金隅集团股份有限公司认购的本次交易之新增发行
的股份1,065,988,043股。
二、本次申请解除限售的股东所作承诺及履行情况
1、本次申请解除限售的股东为：北京金隅集团股份有限公司，该等股东在本次交易中已就其所获得的股份作出如下限售承诺：
“金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转
让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。在本次发行股份吸收合并完成后6个月
内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述
股份的锁定期自动延长6个月。”
截至2022年1月13日收市，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次吸收合并的发行价12.78元/股。根据上述承诺，金隅集
团通过本次吸收合并所取得的1,065,988,043股冀东水泥新增股份的锁定期自股份上市之日起36个月后自动延长6个月，即锁定期延长
至2025年6月15日。
2、截至本公告披露日，北京金隅集团股份有限公司严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份限售的股东户数：1户。
2、本次解除限售的股份数量为1,065,988,043股，占公司总股本的40.10%。
3、本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月16日（星期一）。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东姓名 所持限售股股份 本次申请解除限
总数（股） 售股份数（股）
1 北京金隅集团股份有限公司 1,065,988,043 1,065,988,043
四、本次解除限售股份后股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（＋,－） 数量（股） 比例
（股）
一、限售条件 1,066,270,643 40.11% -1,065,988,043 282,600 0.01%
流通股/非流
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（＋,－） 数量（股） 比例
（股）
通股
高管锁定股 0 0.00% 0 0 0.00%
首发后限售股 1,065,988,043 40.10% -1,065,988,043 0 0.00%
首发前限售股 282,600 0.01% 282,600 0.01%
二、无限售条 1,591,945,595 59.89% 1,065,988,043 2,657,933,638 99.99%
件流通股
三、总股本 2,658,216,238 100.00% 0 2,658,216,238 1 00.00%
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券认为：
1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；
3、截至本核查意见出具之日，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/97eee4bf-8ce1-470e-8033-c07ab685ac66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 18:27│冀东水泥（000401）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次申请解除股份限售的股东户数：1 户。
2.本次解除限售的股份数量为 1,065,988,043 股，占公司总股本的40.1016%。
3.本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 6月 16 日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
2021 年 11 月 3 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证
监会）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许
可[2021]3461 号），核准公司发行1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并）
，并核准公司发行股份募集配套资金不超过 20亿元（以下简称本次交易）。
2021年 12 月 16 日，本次吸收合并向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）发行的 1,065,988,043 股公司股份在
深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,479,641,194 股。本次解除限售的股份为金隅集团认购的本次交易之新增发行的股份 1,
065,988,043 股。
二、本次申请解除限售的股东所作承诺及履行情况
1.本次申请解除限售的股东为：北京金隅集团股份有限公司，该股东在本次交易中已就其所获得的股份作出如下限售承诺：
“金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式进行
转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。在本次发行股份吸收合并完成后 6
个月内，如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的
，上述股份的锁定期自动延长 6 个月。”
截至 2022 年 1 月 13 日收市，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次吸收合并的发行价 12.78元/股。根据上述承诺
，金隅集团通过本次
|