公司公告☆ ◇000401 金隅冀东 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 16:08 │金隅冀东（000401）：唐山冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026│
│ │年付息公告 │
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│2026-04-01 15:46 │金隅冀东（000401）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-03-27 00:41 │金隅冀东（000401）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-26 22:27 │金隅冀东（000401）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-26 22:22 │金隅冀东（000401）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 22:22 │金隅冀东（000401）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-26 22:22 │金隅冀东（000401）：董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-26 22:22 │金隅冀东（000401）：关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告 │
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│2026-03-26 22:22 │金隅冀东（000401）：公司董事会2025年度工作报告 │
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│2026-03-26 22:22 │金隅冀东（000401）：关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告 │
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2026-04-20 16:08│金隅冀东（000401）：唐山冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付
│息公告
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特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司（现已更名为金隅冀东水泥集团股份有限公司）2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
（债券简称：24 冀东 01，债券代码：148703）本次付息的债权登记日为2026年 4 月 21日，凡在 2026 年 4 月 21 日（含）前买
入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026 年 4月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2026 年 4 月 22 日支付自 2025 年 4 月
22 日至2026年 4 月 21日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司
2．债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
3．债券简称：24 冀东 01
4．债券代码：148703
5．债券余额：10.00 亿元
6．期限：5年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7．当前票面利率：2.44%
8．还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9．起息日：本期债券的起息日为 2024年 4 月 22 日。
10．付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日
为 2025年至 2027 年每年的 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
11.兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4月 2
2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
12．选择权条款：
（1）调整票面利率选择权：
发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30
个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择
权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（2）回售选择权：
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资
者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度
付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
13．担保方式：本期债券无担保
14．受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司
15．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
16．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）
二、本次债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券存续期前 3
年（2024年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21日）的票面利率为 2.44%。每 10张“24冀东 01”面值人民币 1,000元派发利息为人民
币 24.40元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 19.52元；扣税后非居民企业（
包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 24.40 元。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 4 月 21 日
2．除息日：2026年 4 月 22 日
3．付息日：2026年 4 月 22 日
4．下一付息期起息日：2026 年 4 月 22日
5．下一付息周期票面利率：2.44%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 4 月 21 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“24冀东 01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分
公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26 年第 5 号）的规定，自 2026 年１月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司
地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27层
联系人：高朋
电话：010-59941395
2．受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司
地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
联系人：毛志刚、宋海莹
电话：010-63212001
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3a4ce3a7-5657-4097-aaea-795b155a6f1a.PDF
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2026-04-01 15:46│金隅冀东（000401）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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金隅冀东（000401）：2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7fc3447d-c962-43b7-8e54-c1f9288b8691.PDF
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2026-03-27 00:41│金隅冀东（000401）：2025年度可持续发展报告
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金隅冀东（000401）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5d038bb2-7e33-4d1d-8ca4-4959af45ca61.PDF
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2026-03-26 22:27│金隅冀东（000401）：关于2025年度利润分配预案的公告
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金隅冀东（000401）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/81741e50-e542-4fe6-bf98-61bfe1ee1d5f.PDF
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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金隅冀东（000401）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e6bc3e65-f3f9-424f-b8d0-05b4b245bf96.PDF
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：关于计提资产减值准备的公告
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金隅冀东（000401）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/40bc905d-e378-41bd-9c6e-1f20ff2d0c16.PDF
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告
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经金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准，德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险委员会对德勤华永 2025 年度审计过程中的履职情况进行
评估，并对德勤华永的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇报如下：
一、审计与风险委员会对年审会计师 2025 年度履职情况评估
（一）会计师事务所基本情况及聘任程序
1.会计师事务所基本情况
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 11 月 20 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30楼
首席合伙人：唐恋炯
截至 2025 年 12 月 31 日，德勤华永合伙人（股东）214 人，注册会计师 1,161 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 270 人。德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元。
德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元，所提供服务的上市公司中主要行业为制造业
，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，其中，提供审计服务的制造业上市公司共 24
家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 1月 7 日召开第十届董事会第十次会议、2025 年 1 月23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘用德勤华永为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。
董事会审议《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》前，该议案已经董事会审计委员会审议并全票通过。
（二）会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，德勤华永对公
司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资
金情况、2025 年度涉及关联财务公司存、贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。
德勤华永针对公司的业务和战略制定有针对性的审计方案，基于关键要素指标设定重要性标准、基于持续沟通和反馈实施审计工
作。在执行审计工作的过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
（三）对会计师事务所履职情况的评价
董事会审计与风险委员会认为德勤华永在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的职
业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；按时完成 2025 年度年报审计工作，
发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。
二、审计与风险委员会对年审会计师的监督情况
（一）审计与风险委员会履行监督职责情况
根据公司《董事会审计与风险委员会议事规则》等有关规定，审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025 年 1 月 7日，第十届董事会审计委员会第六次会议，就选聘德勤华永为公司 2025 年度审计机构进行审议，同时对德勤
华永的资质，服务能力及审计经验等方面进行了审核，审计委员会对此次选聘无异议；
2.2026 年 1 月 23 日，第十届董事会审计与风险委员会第十一次会议听取了德勤华永关于公司 2025 年度审计工作计划的汇报
，就审计范围、审计周期与时间安排、重要审计事项、审计团队人员配备等问题进行了沟通，审计与风险委员会对本次年度审计安排
无异议；
3.2026 年 3 月 25 日，第十届董事会审计与风险委员会第十二次会议听取了德勤华永关于公司 2025 年度审计结果的汇报，审
计与风险委员会就审计结果无异议；同日审计与风险委员会审议通过了公司 2025 年度报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提
交董事会审议。
（二）审计与风险委员会履职情况评价
董事会审计与风险委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的监管要求及《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则
》的相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职
责。
金隅冀东水泥集团股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f59c399b-d9f4-42af-8f99-dea4b0eace2b.PDF
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告
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金隅冀东（000401）：关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：公司董事会2025年度工作报告
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金隅冀东（000401）：公司董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告
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金隅冀东（000401）：关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：关于与北京金隅财务有限公司2026年金融业务关联交易预计的公告
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金隅冀东（000401）：关于与北京金隅财务有限公司2026年金融业务关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
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金隅冀东（000401）：控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cecfc779-5365-4ff1-9f77-ddb9e1c64598.PDF
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：2025年度内部控制自我评价报告
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金隅冀东（000401）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7cbfb0b9-8f92-4e4b-ae7b-8431810be98c.PDF
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2026-03-26 22:22│金隅冀东（000401）：关于对控股子公司提供担保的公告
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金隅冀东（000401）：关于对控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5b749611-69af-44e2-82e5-d22d93e3745b.PDF
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2026-03-26 22:21│金隅冀东（000401）：董事会战略委员会议事规则（2026年3月）
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（已经公司于 2026 年 3月 25 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议批准）第一章 总则
第一条 为健全金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，确保公司发展
战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及
其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会报告并对董事会负责。
战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设及可持续发展相
关工作。
第三条 公司内设的战略发展部门等相关部门负责战略委员会决策的信息收集、议题编制等工作，董事会秘书室负责日常工作联
络和会议组织安排等工作。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会成员由七名董事组成。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条 战略委员会可以聘请若干名行业技术专家作为战略委员会咨询委员。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对以下事项进行研讨、论证，并提出建议：
1.在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公司发展目标，对公司长期发展战略规划进行
研究并提出建议；
2.对《公司章程》规定须经董事会批准的年度投资及融资计划进行研究并提出建议；
3.发行股份等权益融资、重大资产重组以及需要提交股东会批准的资产或股权的收购与出售（不含关联交易）在提交董事会审议
前先由董事会战略委员会进行研究并提出明确的意见或建议；
战略委员会履行上述职责的方式为向董事会提交论证意见，供董事会审议相关提案时参考。该意见属论证性质，并不单独构成提
案，董事会亦不对该意见单独做出决议。
（二）研究国家有关政策，向董事会提出公司在发展战略和投融资方面的建议；
（三）掌握董事会相关重大决议事项的落实情况；
（四）推进公司法治合规管理体系建设，预防公司重大法律合规风险，承担有关法治合规建设及依法治理的其他职责；
（五）监督和推动公司可持续发展相关工作，包括但不限于下列内容：
1.组织领导、决策部署公司可持续发展工作；
2.建设公司可持续发展管理体系；
3.识别和研究公司可持续发展相关风险和机遇；
4.审批公司可持续发展目标及规划；
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