公司公告☆ ◇000402 金 融 街 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 17:03 │金 融 街（000402）：关于为全资子公司债务融资提供担保的公告 │
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│2025-02-19 17:23 │金 融 街（000402）：2025-019：关于“22金街01”债券持有人回售申报情况的公告 │
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│2025-02-16 15:33 │金 融 街（000402）：公司2022年度第一期中期票据2025年付息及回售部分兑付公告 │
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│2025-02-13 17:07 │金 融 街（000402）：2025-016：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公│
│ │告 │
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│2025-02-13 17:00 │金 融 街（000402）：关于对外提供财务资助的公告 │
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│2025-02-12 16:58 │金 融 街（000402）：2025-015：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公│
│ │告 │
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│2025-02-11 17:06 │金 融 街（000402）：2025-014：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公│
│ │告 │
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│2025-02-10 16:18 │金 融 街（000402）：2023年度第二期中期票据2025年付息公告 │
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│2025-01-26 15:39 │金 融 街（000402）：关于对外提供财务资助的公告 │
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│2025-01-26 15:39 │金 融 街（000402）：关于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交易的进展公告 │
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2025-02-20 17:03│金 融 街（000402）：关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
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金 融 街（000402）：关于为全资子公司债务融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6979a1df-30dd-4982-bbdb-4e6d700225bd.PDF
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2025-02-19 17:23│金 融 街（000402）：2025-019：关于“22金街01”债券持有人回售申报情况的公告
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根据《金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书
》），金融街控股股份有限公司分别于 2025 年 2 月 11 日、2 月 12 日、2 月 13 日发布了《金融街控股股份有限公司关于“22
金街 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《金融街控股股份有限公司关于“22 金街 01”票面利率调整
及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《金融街控股股份有限公司关于“22 金街 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第
三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“22 金街 01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债
券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2024 年 3 月 28 日至 2025年 3 月 27 日期间
利息，票面利率为 3.48%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22 金街 01”的回售数量为 11,000,000 张，回售金额为 1,100
,000,000 元（不含利息），剩余托管量为 0 张。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/3b883620-cd85-4561-838d-266e17dfdbf3.PDF
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2025-02-16 15:33│金 融 街（000402）：公司2022年度第一期中期票据2025年付息及回售部分兑付公告
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为保证金融街控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 金融街 MTN001，债券代码：102280308.IB）付息及
回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及回售部分兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：金融街控股股份有限公司
2.注册通知书文号：中市协注[2020]MTN812 号
3.债券名称：金融街控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
4.债券简称：22 金融街 MTN001
5.债券代码：102280308.IB
6.发行金额：人民币 11.40 亿元
7.投资者回售债券金额：人民币 10.10 亿元
8.本计息期债券利率：3.37%
9.债券期限：5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权
10. 付息日及回售部分兑付日：2025 年 2 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
11.本期应付本息金额：104,841.80 万元
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及回售部分债券兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持
有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的
资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司
而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息/兑付相关机构
1.发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系电话：010-66573955
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：陈伟南
联系电话：010-86603654
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/1b288d8e-87e5-4fc9-a4e0-95345078f623.PDF
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2025-02-13 17:07│金 融 街（000402）：2025-016：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
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金 融 街（000402）：2025-016：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/b9ef9137-f4b9-423a-8bad-328bed193cb9.PDF
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2025-02-13 17:00│金 融 街（000402）：关于对外提供财务资助的公告
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近日，公司按持股比例为广州融方置业有限公司（以下简称“融方公司”）提供财务资助，财务资助金额 7,000.00 万元。
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十六次会议，于 2024 年 5 月15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《公司 2024 年度预计新增财务资助额度的议案》，同意公司根据经营工作安排，为开展房地产业务而成立、公司持股且持股比例不
超过 50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不超过 22 亿元。具体详见公司于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 5 月 1
6 日在指定媒体上披露的《2024 年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》
。
截至本公告披露日，上述财务资助额度已使用 21,786.44 万元，本次使用7,000.00 万元，剩余 191,213.56 万元未使用，本次
财务资助在上述股东大会和董事会审批额度内发生，具体公告如下：
一、事项概述
1．对外提供财务资助对象
本次对外提供财务资助对象为融方公司，公司全资子公司金融街广州置业有限公司持有融方公司 50%股权，融方公司符合公司股
东大会和董事会要求被资助对象满足的相关条件。本次财务资助不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等
规定的不得提供财务资助的情形。
2．对外提供财务资助的主要内容
（1）形成股东借款的原因
2022 年 2 月，公司在 2020 年年度股东大会审批额度内，按持股比例向融方公司提供金额不超过 1.85 亿元、期限为三年的免
息股东借款。被资助对象各方股东按股权比例、分期向融方公司提供同等条件的股东借款。
具体内容请见公司 2022 年 2 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对
外提供财务资助的公告》。
截至目前，公司按持股比例向融方公司提供的股东借款金额为 7,000.00 万元。上述借款即将到期，根据融方公司实际经营需要
，公司按照 2023 年年度股东大会审批通过的新增财务资助总额度和要求，对上述借款进行展期。融方公司各股东方按持股比例以同
等条件对向融方公司提供的股东借款进行展期。
（2）对外提供财务资助主要内容
公司按持股比例向被融方公司提供金额不超过 7,000.00 万元、期限不超过三年的股东借款，本次借款不收取利息。被资助对象
其他股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。
二、被资助对象情况介绍
1．基本情况
名称：广州融方置业有限公司
成立时间：2014 年 11 月 28 日
法定代表人：闫智
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街 3 号 1407 房
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：914401033210431672
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询服务；自有房地产经营活动
除本次展期借款，公司未有其他向融方公司提供的财务资助。
2．股权结构和实际控制人
广州信茂房地产开发有限公司和金融街广州置业有限公司分别持有被资助对象 50%、50%股权。融方公司纳入公司合并报表范围
，实际控制人为北京市西城区国资委。
3．关联关系说明
根据《股票上市规则》之规定，融方公司与公司之间不存在关联关系。
4．财务情况
被资助对象融方公司最近一年经审计的资产总额为 33,058.34 万元、负债总额为 18,085.84 万元、净资产总额为 14,972.50
万元、营业收入为 301.90 万元、净利润为 366.55 万元。
5．被资助对象不属于失信被执行人，不存在抵押、对外担保等或有事项。
三、被资助对象其他股东情况介绍
名称：广州信茂房地产开发有限公司
成立时间：2018 年 11 月 21 日
法定代表人：李兴
注册资本：5800 万元人民币
注册地址：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街 3 号 1602 房（仅限办公）
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA5CJU6C9C
经营范围：房地产开发经营、自有房地产经营活动、房地产中介服务、房地产咨询服务、物业管理、房屋租赁、场地租赁（不含
仓储）
股权结构和实际控制人：广州信茂房地产开发有限公司是中国金茂控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院国有资
产监督管理委员会。
关联关系说明：根据《股票上市规则》之规定，广州信茂与公司之间不存在关联关系。
广州信茂不属于失信被执行人。广州信茂按股权比例向融方公司提供同等条件的股东借款。
四、风险控制及保障措施
1．融方公司各方股东按股权比例提供同等条件的股东借款；
2．融方公司董事会由 7 名董事组成，公司派出 4 名；监事会由 2 名监事构成，公司派出 1 名；被资助对象财务总监、董事
会秘书等关键岗位人员均由公司派出。
3. 融方公司预计未来现金流入可以覆盖财务资助金额。公司将密切关注其生产经营和财务状况变化，采取充分、有效的风险防
范措施， 确保公司资金安全。
五、董事会意见
上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要，并已采取了必要的风险控制及保障措施。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
截至目前，公司没有超募资金情况。公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者
归还银行贷款。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止本公告披露日，公司股东大会和董事会累计批准的处于有效期的对外提供财务资助额度为 61.68 亿元。公司提供财务资助
总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.22%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例 7.47%。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。
八、备查文件
1．公司第十届董事会第十六次会议决议；
2．公司 2023 年年度股东大会决议；
3. 与本次财务资助有关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/66e2812e-f56d-4332-a2ac-43df02c4cc53.PDF
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2025-02-12 16:58│金 融 街（000402）：2025-015：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告
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重要提示：
1、利率调整：根据《金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称
：《募集说明书》），“22 金街01”（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3 年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后 2
年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为3.48%，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，在本期债券的第
3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率 248 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回
售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
4、回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。
5、回售登记期：2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 18 日（限交易日）。
6、回售资金到账日：2025 年 3 月 28 日。
7、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22金街 01”。截至 2025 年 2 月 11 日，“22 金街
01”的收盘价为 100.2543 元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
8、发行人不对本次回售债券进行转售。
9、本次回售申报不可撤销。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前 3年（2022年 3月 28日至 2025年 3月 27 日）票面利率为 3.48%，在债券存续期内前 3年固定不变；在存
续期第 3年末，本公司选择下调票面利率 248个基点，本期债券存续期后 2年票面利率为 1.00%。本期债券采用单利按年计息，不计
复利。
调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
序 业务 起息日 派息/兑付 年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
号 类型 日 （%） 划面值 本金额 息金额 兑付额
（元） （元） （元） （元）
1 派息 2022-3-28 2023-3-28 3.48 100 0 3.48 3.48
2 派息 2023-3-28 2024-3-28 3.48 100 0 3.48 3.48
3 派息 2024-3-28 2025-3-28 3.48 100 0 3.48 3.48
4 派息 2025-3-28 2026-3-28 3.48 100 0 3.48 3.48
5 全部 2026-3-28 2027-3-28 3.48 100 100 3.48 103.48
兑付
调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
序 业务 起息日 派息/兑付 年利率 证券计 每张兑付 每张派 每张派息
号 类型 日 （%） 划面值 本金额 息金额 /兑付额
（元） （元） （元） （元）
1 派息 2022-3-28 2023-3-28 3.48 100 0 3.48 3.48
2 派息 2023-3-28 2024-3-28 3.48 100 0 3.48 3.48
3 派息 2024-3-28 2025-3-28 3.48 100 0 3.48 3.48
4 派息 2025-3-28 2026-3-28 1.00 100 0 1.00 1.00
5 全部 2026-3-28 2027-3-28 1.00 100 100 1.00 101.00
兑付
二、本期债券回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、回售登记期：2025年 2月 14日至 2025年 2月 18日（限交易日）。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值 100 元）为一个回售单位，回售金额必须是 100元的整数倍
且不少于 100元。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所系统进行回售申
报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券
余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债
券持有人本次回售申报业务失效。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2025 年 3 月 28 日。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理
兑付。
7、本次回售申报不可撤销。
8、发行人不对本次回售债券进行转售。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2025年 3月 28日。
2、回售部分债券享有 2024 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日期间利息，票面年利率为 3.48%，每 10 张“22 金街 01”
派发利息为人民币 34.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 27.84 元；非居民企
业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 34.80 元。
3、付款方式：本公司将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回
售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公
司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、本期债券回售的相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
联系人：李文杰
联系电话：010-56051920
传真：010-56160130
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/4243a6bc-c002-4d18-a83b-98b2e7c7615d.PDF
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2025-02-11 17:06│金 融 街（000402）：2025-014：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告
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金 融 街（000402）：2025-014：关于“22金街01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/5115d386-b370-4a73-b0d7-97d56b467072.PDF
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2025-02-10 16:18│金 融 街（000402）：2023年度第二期中期票据2025年付息公告
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金 融 街（000402）：2023年度第二期中期票据2025年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/f96053de-8134-41a1-83c4-4324df38057c.PDF
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2025-01-26 15:39│金 融 街（000402）：关于对外提供财务资助的公告
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近日，公司按持股比例为天津融承和鑫企业管理咨询有限公司（以下简称“融承和鑫”）提供财务资助，财务资助金额 8,715
万元。
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十六次会议，于 2024 年 5 月15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《公司 2024 年度预计新增财务资助额度的议案》，同意公司根据经营工作安排，为开展房地产业务而成立、公司持股且持股比例不
超过 50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不超过 22 亿元。具体详见公司于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 5 月 1
6 日在指定媒体上披露的《2024 年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》
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