公司公告☆ ◇000415 渤海租赁 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:26 │渤海租赁（000415）：渤海租赁2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2026年付息公告 │
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│2026-09-08 17:52 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2026-09-02 18:46 │渤海租赁（000415）：关于召开渤海租赁“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2026-09-02 18:22 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2026-09-02 17:41 │渤海租赁（000415）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-09-02 17:41 │渤海租赁（000415）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-28 17:35 │渤海租赁（000415）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-08-28 16:56 │渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 │
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│2026-08-21 19:47 │渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2026年半年度财务报表的自愿性信息披│
│ │露公告 │
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│2026-08-21 16:23 │渤海租赁（000415）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-08 18:26│渤海租赁（000415）：渤海租赁2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2026年付息公告
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特别提示：
1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”，以下简称“渤海租赁”或“公司”）2018年面向合格投
资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）2026年第一次债券持有人会议决议及公司于 2026年 8月 13日披露的本
期债券部分本金兑付公告，公司于 2026年 8月 17日向本期债券持有人兑付了本期债券发行面值 15%的本金，即每张“18渤金 02”
（面值 100元）兑付本金为人民币 15元。本次兑付后“18渤金 02”债券面值调整为 85元/张。该部分本金于 2025 年 9月 10日（
含该日）至 2026 年 8月 17日（不含该日）期间的利息将于 2026年 9月 10日支付，票面利率为 4%。“18渤金 02”债券剩余本金
自 2026年 9月 10日到期之日起展期至 2029年 9月 10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）兑付
，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息并分别于 2027年及 2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，
顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之
日不计入利息期间）。
2.公司将于 2026年 9月 10日支付本期债券上一计息期间的利息，票面利率为 4.00％。其中，已兑付 15%本金计息期间为 2025
年 9 月 10 日（含该日）至2026 年 8 月 17 日（不含该日）、剩余 85%本金计息期间为 2025 年 9 月 10 日（含该日）至 2026
年 9月 10日（不含该日），每手面值 1,000元的“18渤金 02”合计派发利息为人民币 39.605479元（含税）。
为确保本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
2.债券简称：“18渤金 02”；债券代码：112765。
3.发行规模：11.17亿元。
4.债券余额：9.42亿元。
5.债券期限：本期债券期限为 3年期（附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据“18渤金 02”2021
年第一次债券持有人会议决议，“18渤金 02”自 2021年 9月 10日到期之日起本金展期 2年。根据“18渤金 02”2023年第一次债券
持有人会议决议，“18渤金 02”自 2023年 9月 10日到期之日起本金再次展期 3年。根据“18渤金 02”2026年第一次债券持有人会
议决议，本期债券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个
交易日，顺延期间不另计息）。
6.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2
021年第一次债券持有人会议决议及 2023年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021年9月 10日起展期至 2026年
9月 10日，展期期间票面利率为 4%，按年付息；根据本期债券 2026年第一次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金自 2026年 9
月 10日到期之日起展期至 2029年 9月 10日，展期期间票面利率为 2.85%。7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.起息日：2018年 9月 10日。
9.付息日：本期债券存续期间，付息日为每年的 9月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，每次付
息款项不另计息）。
10.到期日：本期债券到期日为 2029年 9 月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计
息）。
11.担保情况：本次债券为无担保债券。
12.簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
13.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金与偿还有息负债。
14.上市地：深圳证券交易所。
二、本期债券本金展期情况
公司于 2021 年 9月 8 日 9:00至 18:00召开了“18渤金 02”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于就“18渤金 02
”修改<募集说明书>部分条款及申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案，“18渤金 02”自 2021 年 9月 10日到期之日起本金
展期 2年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。
公司于 2023年 4月 20日 9:00至 2023年 4月 21日 12:00召开了“18 渤金02”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关
于申请“18渤金 02”本金展期的议案》等议案，“18渤金 02”自 2023年 9月 10日到期之日起本金展期3年，展期期间票面利率为
4%，按年付息。
公司于 2026 年 8 月 7 日 9:00 至 2026 年 8 月 7 日 17:00 召开了“18 渤金02”2026年第一次债券持有人会议，审议通过
了《关于申请“18渤金 02”本金展期的议案》，根据本次债券持有人会议决议，公司于 2026年 8月 17日向本期债券持有人兑付了
本期债券发行面值 15%的本金，即每张“18 渤金 02”（面值 100元）兑付本金为人民币 15元，本次兑付后“18渤金 02”债券面值
调整为 85元/张。该部分本金于 2025 年 9月 10日（含该日）至 2026 年 8月 17日（不含该日）期间的利息将于 2026年 9月 10日
支付，票面利率为 4%。“18渤金 02”债券剩余本金自 2026年 9月 10日起展期 3年，兑付日变更为 2029年 9月 10日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 2.85%，按年付息；公司将分别于 2027年及 2028年
对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本
金。已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。
三、本期债券本次付息方案
公司将于 2026年 9月 10日支付本期债券上一计息期间的利息，票面利率为4.00％，已兑付 15%本金计息期间为 2025 年 9 月
10 日（含该日）至 2026 年 8月 17日（不含该日），剩余 85%本金计息期间为 2025年 9月 10日（含该日）至 2026年 9 月 10 日
（不含该日），每手面值 1,000 元的“18渤金 02”合计派发利息为人民币 39.605479元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券
持有人取得的实际每手派发利息为人民币 31.6843832元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为
人民币 39.605479元。
四、债权登记日、除息日、付息日及下一付息期涉及要素
1.债权登记日：2026年 9月 9日。
2.除息日：2026年 9月 10日。
3.债券付息日：2026年 9月 10日。
4.下一付息期债券面值：85元/张。
5.下一付息期起息日：2026年 9月 10日。
6.下一付息期付息日及票面利率：2027年 9月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另
计息），票面利率为 2.85%，按年计息。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日前将本期债券本次派息资金足额划付至
中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付
息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银
行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
六、关于债券利息所得税的说明
1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2.关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局 2026年 1月 15日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财政部 税务总局公告 2026年第 5号），自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场
所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：渤海租赁股份有限公司
法定代表人：刘璐
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4号 3号楼宏源大厦 10层
咨询联系人：聂壮、胡逸凡
咨询电话：010-58102695、010-58102687
2.受托管理人：长城证券股份有限公司
法定代表人：王军
咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 15层
咨询联系人：丁锦印、陈冬菊
咨询电话：0755-23934048
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b5064425-cea3-414c-9901-65c892b93369.PDF
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2026-09-08 17:52│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
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2026-09-02 18:46│渤海租赁（000415）：关于召开渤海租赁“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议的通知
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渤海租赁（000415）：关于召开渤海租赁“18渤金04”2026年第一次债券持有人会议的通知。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 18:22│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 17:41│渤海租赁（000415）：关于首次回购公司股份的公告
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渤海租赁（000415）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/920b420c-8652-46d7-b684-9a75b16be852.PDF
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2026-09-02 17:41│渤海租赁（000415）：关于回购公司股份的进展公告
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渤海租赁（000415）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8fbfc810-9b92-46e0-af7d-f6b381a1fbce.PDF
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2026-08-28 17:35│渤海租赁（000415）：关于对外担保的进展公告
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渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2026 年 4月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三
次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月
29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、202
6-026、2026-038号公告。
根据上述审议授权事项，2026 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资 SPV 担保额度总
计不超过 46 亿元人民币及13 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
一、担保情况概述
因业务发展需要，天津渤海于 2016 年就其因津滨高速与空港物流园地下管网资产售后回租业务而对天津港保税区管理委员会享
有的约 203,022.20 万元应收债权与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）开展应收债权融资业务，由长安信托发行
信托计划分期募集资金，同时天津渤海承担上述应收债权的回购义务。2022 年，天津渤海、长安信托以及相关金融机构与兴业国际
信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署了《债权转让合同》《信托合同》，将上述应收债权融资剩余本金及上述融资业务项下
天津渤海对天津港保税区管理委员会享有的应收债权作为信托财产委托兴业信托进行管理，天津渤海继续承担该应收债权的回购义务
，回购期限至 2026 年 8 月 12 日。同时，公司为天津渤海回购义务提供连带责任保证担保，并以持有的天津渤海 5 亿元股权提供
股权质押担保。详见公司于 2016 年 8 月 6 日、2019 年 12 月 18 日、2021 年 8 月 17 日、2022 年 11 月 24 日 在 《 证 券
时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2016-146、2019-136、2021-055、2
022-075号公告。
2026年 8月 27日，天津渤海与兴业信托签署了《债权转让协议之补充协议》，将前述回购期限展期至 2029 年 8 月 12 日。截
至 2026 年 8 月 27 日，应收债权融资剩余本金约 129,854.80 万元。为支持上述业务的顺利开展，公司继续就天津渤海上述回购
义务提供连带责任保证担保，并继续以公司持有的天津渤海 5 亿元股权提供质押担保。
截至本公告日，公司对天津渤海及其全资 SPV 已使用 2026 年度担保授权额度 6.75 亿元人民币（不含本次担保）。本次公司
为天津渤海提供的担保金额纳入 2026年度公司对天津渤海及其全资 SPV总计不超过 46亿元人民币及 13亿美元或等值外币担保额度
内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：天津渤海租赁有限公司；
2.成立日期：2007 年 12 月 4 日；
3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场 1-6-902；
4.法定代表人：时晨；
5.注册资本：2,210,085 万元人民币；
6.经营范围：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
；
7.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
8.股本结构：渤海租赁股份有限公司持股 100%；
9.财务数据：截至 2025年 12月 31日，天津渤海租赁有限公司总资产 2,525.42亿元人民币、总负债 2,049.82 亿元人民币、归
属于母公司股东权益合计 301.70亿元人民币；2025 年度营业收入 529.24 亿元人民币、利润总额 18.22 亿元人民币、归属于母公
司股东的净利润-5.68 亿元人民币（以上数据已经审计）。
三、担保的主要条款
1.担保方式：渤海租赁提供连带责任保证担保，并以持有的天津渤海 5 亿元股权提供质押担保；
2.担保期限：连带保证责任的保证期间为主债务履行期限届满之日起至主债务履行期限届满之日后两年止，股权质押担保期间为
自质权有效设立之日起至质押担保范围内的应付款项全部付清并且质押登记注销后；
3.担保金额：约 129,854.80 万元人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次公司为天津渤海提供的担保金额纳入2026 年度公司对天津渤海及其全资 SPV 总计不超过
46 亿元人民币及 13 亿美元或等值外币担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司
董事会及股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,583,689 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 1
57,300 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金
额约 645,000万美元（1：6.7882计算折合人民币 4,378,389万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为4,713,543.80 万元，占 2025 年度公司经审计总资产
约 18.86%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 287,154.80 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担
保金额约 48,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 645,000 万美元（1：6.7882 计算折合人民币 4,378,
389 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2c875caf-c132-4e31-9dfd-badd54197900.PDF
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2026-08-28 16:56│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c92ef514-6d19-4b8a-a739-297f9f7f701a.PDF
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2026-08-21 19:47│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2026年半年度财务报表的自愿性信息披露公
│告
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注：渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）境外子公司 Avolon Holdings Limited财务报表为在子公司报
表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在子公
司报告日之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反映了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异
。
资 产 负 债 表
编制单位：Avolon Holdings Limited 单位：美元千元
资 产 2026 年 6 月 30 日 负债及所有者权益 2026 年 6月 30 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 454,455 应付账款 6,229
交易性金融资产 55,548 预收款项 276,917
应收账款 95,328 应付职工薪酬 60,339
预付款项 11,229 应交税费 40,340
其他应收款 1,247 其他应付款 84,210
存货 31,388 持有待售的负债 75,121
持有待售的资产 1,157,042 一年内到期的非流动负债 1,046,672
其他流动资产 17,854 其他流动负债 196,085
一年内到期的非流动资产 561,873 合同负债 151,505
合同资产 26,663
流动资产合计 2,412,627 流动负债合计 1,937,418
非流动资产： 非流动负债：
长期股权投资 11,183 长期借款 2,844,437
长期应收款 1,593,375 应付债券 17,228,911
固定资产 24,277,816 租赁负债 61,539
使用权资产 55,035 递延收益 79,721
无形资产 822 递延所得税负债 637,221
商誉 491,455 其他非流动负债 1,491,078
其他非流动资产 3,403,812 非流动负债合计 22,342,907
其他非流动金融资产 61,730 负债合计 24,280,325
所有者权益：
实收资本
资本公积 5,932,829
其他综合收益 65,757
未分配利润 2,028,944
非流动资产合计 29,895,228 所有者权益合计 8,027,530
资产总计 32,307,855 负债及所有者权益合计 32,307,855
利 润 表
编制单位：Avolon Holdings Limited 单位：美元千元
项 目 2026 年 1-6 月
一、营业收入 3,353,743
减：营业成本 2,232,940
销售费用 6,133
管理费用 103,295
财务费用 430,809
其中：利息费用 493,451
利息收入 56,255
加：投资收益 3,825
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 426
公允价值变动收益（损失以负数填列） (6,022)
信用减值损失（损失以负数填列） (17,717)
资产减值损失（损失以负数填列） (31,749)
资产处置收益（损失以负数填列） 26,620
二、营业利润 555,523
加：营业外收入 0
减：营业外支出 226
三、利润总额 555,297
减：所得税费用 82,726
四、净利润 472,571
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/de4d425d-b373-437c-9899-e8a5c36c1b83.PDF
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2026-08-21 16:23│渤海租赁（000415）：2026年半年度报告摘要
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渤海租赁（000415）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e1c8c9b4-5b5c-4f92-b6a4-25529f3dc3e9.PDF
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2026-08-21 16:23│渤海租赁（000415）：2026年半年度报告
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渤海租赁（000415）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/09f696ea-9578-43bc-982b-2b513884bb23.PDF
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2026-08-21 16:22│渤海租赁（000415）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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渤海租赁（000415）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/42da7988-d905-4e09-82eb-fdf1a8df153d.PDF
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2026-08-21 16:22│渤海租赁（000415）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变
更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
㈠ 会计政策变更原因及适用日期
2026年 6月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“解释第 20号”
），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容，自公布之日起
施行。2026年 1月 1日至解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据解释进行调整。
㈡ 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈢ 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照解释第 20号的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯
调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b900e051-c478-4ce7-90c7-0669002b34a0.PDF
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2026-08-21 16:22│渤海租赁（000415）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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渤海租赁（000415）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0d432ef9-d3d2-4b5a-822b-36a32cf06122.PDF
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2026-08-21 16:21│渤海租赁（000415）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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渤海租赁（000415）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/be854a98-dfc8-4e75-b6bb-e3252e31ef46.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁董事会秘书工作制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4afaa05d-7c56-46ee-985e-0211e4dc8130.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁全面预算管理办法
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渤海租赁（000415）：渤海租赁全面预算管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8f94f89c-f4f5-40fa-b3d0-87506ad13f2a.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3762a5be-d8dc-4bd8-9966-29ddac3ba879.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁信息披露管理制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/55e7b1e9-0b1b-40f3-8607-72246508e11d.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁董事及高级管理人员离职管理制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0d5b21d4-69b1-4d5d-90eb-caed68e1d7e2.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁内幕信息知情人登记管理制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/033e8626-2dd9-43dd-a9c5-8b72acede7ae.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c8cb147d-f6c3-449f-854f-3221cef03fcf.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁募集资金管理办法
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渤海租赁（000415）：渤海租赁募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3113c807-cee1-4969-ac20-25552a188dcf.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁投资者关系管理制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a8c12876-bce7-41a5-97ca-ad974e6f2d0c.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁重大信息内部报告制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3a75c149-d642-42f9-bf0c-72655e539822.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁年报信息披露重大差错责任追究管理办法
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渤海租赁（000415）：渤海租赁年报信息披露重大差错责任追究管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2fb5d8da-2b6d-43e1-a846-4f76aa7c1231.PDF
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2026-08-21 16:20│渤海租赁（000415）：渤海租赁内部审计管理制度
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渤海租赁（000415）：渤海租赁内部审计管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3b5a6195-9ce7-4092-954c-68ee9b387c2c.PDF
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2026-08-13 19:12│渤海租赁（000415）：渤海租赁2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）部分本金兑付公告
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渤海租赁（000415）：渤海租赁2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）部分本金兑付公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/78ca3592-048b-4614-802a-4be482d473c2.PDF
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2026-08-13 16:06│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/80795045-4a1d-4376-a1df-e18daee2d0db.PDF
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2026-08-10 17:16│渤海租赁（000415）：“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议的法律意见
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广州市海珠区阅江西路广报中心北塔 17层
电话:+86 20 3801 1266传真:+86 20 3801 1230邮编:510335北京德恒（广州）律师事务所
关于渤海租赁股份有限公司
2018 年公开发行公司债券（第二期）“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议的法律意见
德恒（2026）穗律专顾字 193-0002号致：渤海租赁股份有限公司
渤海租赁股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）“18渤金 02”（以下简称“本期债券”）2026年第一次债券持有人
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 7 日 9:00 至 2026 年 8 月 7 日 17:00召开。北京德恒（广州）律师事务所（以
下简称“德恒”）受渤海租赁股份有限公司（曾用公司名称“渤海金控投资股份有限公司”，以下简称“公司”或“渤海租赁”）委
托，指派方艳律师、潘睿晋律师（以下简称“德恒律师”）见证了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易
管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、法规、行政规章及其他相关规范性文件的规定，按《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等自律规则，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、会议
召集人、与会人员资格、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师参与了本次会议，并审查了公司及受托管理人提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）；
（二）《渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持
有人会议规则》”）；
（三）《关于渤海金控投资股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》；
（四）公司于 2026年 7月 24日在深圳证券交易所网站向全部债券持有人公告《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金 02”2
026年第一次债券持有人会议的通知》；
（五）本次会议债券持有人参会记录、邮件及表决票、有效决策文件等资料；
（六）本次会议债券持有人表决情况的证明资料；
（七）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、
口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师仅对本次会议的召集、召开、表决是否符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定以及
法律、行政法规、规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决是否合法有效发表意见，不对本次
会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对本次会议的召集、召开及表决
等相关法律问题出具如下法律意见：
一、 本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 公司于 2026年 7月 24日在深圳证券交易所网站向全部债券持有人公告《关于召开渤海租赁股份有限公司“18渤金 02”2026
年第一次债券持有人会议的通知》，决定召集本次会议。
2. 前述会议通知列明了本次会议的会议召开背景、债券发行情况、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、投票时间、债
权登记日、参加会议人员、会议表决程序和效力、会议拟审议事项及议案、会议会务人等。
本次会议已经由持有本期债券表决权总数二分之一以上的债券持有人审议通过《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要
求的议案》，豁免本次会议关于推举两名监票人的要求。
德恒律师认为，本次会议的召集程序符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定以及相关法律、法规、规范性文件
的规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用非现场形式，以电子邮件投票作为表决方式。本次会议的召开时间为 2026年 8月 7日 9:00至 2026年 8月 7日
17:00，电子邮件投票时间为 2026年 8月 7日 9:00至 2026年 8月 7日 17:00。
2. 本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，本次会议召开的实际时间、方式、
会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定以及相关法律、
法规、规范性文件的规定。
二、 参与本次会议人员及会议召集人资格
（一）本期债券共计 4名债券持有人在会议召开时间内通过邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 87.52%。经
德恒律师查验参与会议的债券持有人表决邮件同步发送的身份证复印件、营业执照、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件、授
权代表身份证复印件及授权委托书、证券账户卡复印件等相关文件，上述人员参与会议的资格均合法有效。
（二）本期债券受托管理人作为邮件收件人、本次会议见证律师作为邮件转送人或抄送人参加了本次会议。
（三）本次会议由本期债券的发行人渤海租赁召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，参与本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关
规定以及相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、 本次会议的表决
（一）本次会议采取邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。
（二）本次会议投票表决后，由会议召集人公布了表决结果。
本次会议已经由持有本期债券表决权总数二分之一以上的债券持有人审议通过《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要
求的议案》，豁免本次会议关于推举两名监票人的要求。
德恒律师认为，本次会议的表决程序符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定以及相关法律、法规、规范性文件
的规定，本次会议的表决合法有效。
四、 本次会议的审议事项
本次会议审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》《关于申请“18渤金 02”本金展期的议案
》，经本所律师核查议案内容，本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符，并未出现《公司债券发行与交易管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定的不得审议的事项，也未出现对议案内容进行修正的情形。
五、 本次会议的表决结果
本次会议各项议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案》
表决结果：同意 9,694,900张，占本期债券有表决权债券总数的 92.37%；反对 0张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；
弃权 0张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于申请“18渤金 02”本金展期的议案》
表决结果：同意 9,694,900张，占本期债券有表决权债券总数的 92.37%；反对 0张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%；
弃权 0张，占本期债券有表决权债券总数的 0.00%。
本次会议议案不存在本期债券发行人关联方表决的情况，本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定以及相关法律、法规、规范性文件
的规定，表决结果合法有效。
六、 结论意见
综上，德恒律师认为，本次会议的召集、召开、表决、参与本次会议的人员已获得相应授权和资格，符合《募集说明书》《债券
持有人会议规则》的有关规定以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件，本次会议通过的决议合法有效。
本法律意见正本一份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/134ac29d-657c-4e2e-b049-d255734f57b5.PDF
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2026-08-10 17:16│渤海租赁（000415）：渤海租赁关于“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议决议的公告
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渤海租赁（000415）：渤海租赁关于“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/1c691937-7274-4d2d-9ea7-502db1b015b7.PDF
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2026-08-07 18:16│渤海租赁（000415）：渤海租赁回购股份报告书
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渤海租赁（000415）：渤海租赁回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/5d295f62-c69c-4b93-a96f-3a3dfad1c117.PDF
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2026-08-05 18:00│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告
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为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon
”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）作为票据发行人，向相关
合格投资者非公开发行不超过 15 亿美元短期无抵押票据。现就相关融资及担保进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠ 融资情况概述
2026 年 7 月 31 日（都柏林时间），AALL、Avolon 及其下属子公司与相关承销机构签署了《Commercial Paper Dealer Agree
ment》，AALL 作为票据发行人拟向相关合格投资者非公开发行不超过 15 亿美元的短期无抵押票据，票据到期日自发行日起不超过
270 天，在发行期内可循环使用，且在任何时点票据余额不得超过 15 亿美元。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于
购买飞机资产及偿还现有到期债务等。
㈡ 融资额度使用情况
公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
及下属子公司 2026 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、2026-038 号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2026 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等
值外币，贷款额度预计的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。截至本公告日，Avolon
（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2026 年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次短期无抵押票据发行额度将纳入 20
26年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议
。
二、担保进展情况
为支持 AALL 本次不超过 15 亿美元短期无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon 及 其 下 属 子 公 司 CIT Aerospace LLC、
CIT Group Finance (Ireland)Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Aerospace InternationalUnlimited Co
mpany、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠ 被担保人基本情况
1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；
2.成立日期：2010 年 2 月 9 日；
3.注册地址：PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,CaymanIslands；
4.已发行股本：5 股；
5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；
6.企业类型：Private company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%；
8.财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企业会计准则，总资产 2,292.18 亿元人民币、
总负债 1,712.83 亿元人民币、所有者权益合计 579.35 亿元人民币；2025 年度营业收入 464.15 亿元人民币、利润总额55.73 亿
元人民币、净利润 47.93 亿元人民币（以上数据未经审计）。注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司
，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。
㈡ 担保主要条款
1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自票据融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：不超过 15 亿美元。
㈢ 担保额度使用情况
公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
及下属子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、2026-026、2026-038 号公告。根据上述审议授权事项，20
26 年公司控股子公司Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过105 亿美元或等值外币，授权
期限至公司 2026 年年度股东会召开之日止。截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 尚未使用 2
026 年度担保授权额度（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为AALL提供的担保金额纳入 2026年度Avolon及其下
属子公司对Avolon下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的
相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
㈣ 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,280,320.00 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额
约 157,300 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子
公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 713,128.50
万元）、Avolon对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 495,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 3,361,891.50 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内累计发生担保金额为5,299,075.00 万元，占 2025 年度公司经审计总资产约 21
.21%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157,300 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约
48,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约105
,000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 713,128.50 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 645,000 万美
元（1：6.7917 计算折合人民币 4,380,646.50 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a7c54fd8-cdb1-44b2-a3be-e8d0206fd915.PDF
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2026-08-03 18:21│渤海租赁（000415）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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渤海租赁（000415）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/30beb4b4-4ca2-432a-8cbd-e03670aa9d55.PDF
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2026-08-03 18:21│渤海租赁（000415）：关于回购公司股份的进展公告
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渤海租赁（000415）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/41dfafcb-4250-4f00-b94e-1027b69158ac.PDF
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2026-07-30 18:16│渤海租赁（000415）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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渤海租赁（000415）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8ba62802-b995-4268-af90-7390e1b7c833.PDF
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2026-07-30 18:16│渤海租赁（000415）：2026年第五次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 7 月 29日以通讯方式召开 2026 年第五次临时董事会
，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于 2026 年 7 月 28 日以电话通知及其他形式传达。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第五次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/b7c874fa-47c9-4eb9-a945-2c1bc8c4f041.PDF
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2026-07-30 17:42│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2026年第二季度业绩的自愿性信息披露公告
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特别提示：
本公告中渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avol
on”）2026 年第二季度主要财务数据系 Avolon 按照美国通用会计准则（US GAAP）编制，未经审计。公司将按照中国会计准则对 A
volon 财务数据进行转换和调整后纳入公司合并财务报表，该等财务数据与按照中国会计准则进行转换和调整后的财务数据可能因会
计准则转换存在一定差异。同时，Avolon 仅为公司主要子公司之一，Avolon 的财务数据及变动情况亦不能完全反映或代表公司 202
6 年第二季度合并财务报表数据及其变动情况。公司已于 2026 年 7 月 8 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-
050），公司 2026 年半年度合并财务报告正在编制过程中，公司 2026年半年度主要财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中披
露，敬请投资者关注。投资者应注意不恰当信赖或使用该等信息可能造成的投资风险。
一、Avolon 2026 年第二季度业绩情况Avolon 于 2026 年 7 月 30 日通过其官方网站（http://www.avolon.aero）发布了 202
6 年第二季度主要财务数据及相关资料。Avolon 2026 年第二季度财务报告系 Avolon 按照美国通用会计准则编制，并聘请安永（爱
尔兰）会计师事务所进行了审阅。
2026 年第二季度，Avolon 的合并财务报表（美国通用会计准则）主要财务数据如下：
㈠合并资产负债表主要财务数据
单位：百万美元
2026年 6月 30 日 2025年末 变动比例
可用流动性总额 11,879 10,659 11%
总资产 33,962 34,418 -1%
总负债 25,535 25,706 -1%
净资产 8,427 8,712 -3%
无抵押债务/总债务 79% 77%
㈡合并利润表主要财务数据
单位：百万美元
2026年第二季度 2025 年第二季度 变动比例
租赁收入 726 678 7%
经营活动现金流量净额 501 464 8%
净利润 209 143 45%
㈢主要财务数据说明
1. 2026年第二季度，Avolon实现租赁收入 7.26亿美元，较去年同期增长 7%；实现净利润 2.09 亿美元，较去年同期增长 45%
；近十二个月累计实现净利润 7.02亿美元，同比增长 31%。
2026 年第二季度经营活动产生的现金流量净额为 5.01 亿美元，较去年同期增长 8%；近十二个月经营活动产生的现金流量净额
累计为 24 亿美元。
2. 2026 年 5 月，国际评级机构 S&P Global（标普全球）将 Avolon 的主体评级从“BBB-”上调至“BBB”，评级展望为“稳
定”。此次评级提升后，国际三大评级机构对 Avolon 最新评级结果分别为：标普全球“BBB”，惠誉国际信用评级有限公司“BBB”
，穆迪投资者服务公司“Baa2”；评级展望均为“稳定”。
3. 2026 年第二季度共接收 21 架飞机，完成了 30 架飞机的出售。截至本季度末，已同意出售但尚未完成交割的飞机为 109
架，待飞机制造商交付的订单飞机为 503 架。
4. 截至 2026 年 6 月 30 日，Avolon 可用流动性总额约为 120 亿美元，其中包括 3.56 亿美元的非受限现金及 80 亿美元的
可使用的贷款额度。
5. 截至 2026 年 6 月 30 日，Avolon 净债务与权益比为 2.5 倍，无抵押债务占债务总额的 79%，资金来源对资金需求的保障
倍数为 2.0 倍。
6. Avolon 拟派发 2026 年上半年现金股利 2.01 亿美元，公司按持股比例将收到约 1.41 亿美元。
二、风险提示
1. Avolon 仅为公司主要子公司之一，Avolon 的财务数据及变动情况不能完全反映或代表公司 2026 年第二季度合并财务报表
数据及其变动情况。公司已于2026 年 7 月 8 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-050），公司 2026 年半年度
合并财务报告正在编制过程中，公司 2026 年半年度主要财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中披露，敬请投资者关注。
2. 公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f4229710-7628-47a9-99a5-68dd7be881e3.PDF
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2026-07-24 16:12│渤海租赁（000415）：关于召开渤海租赁“18渤金02“2026年第一次债券持有人会议的通知
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根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《
债券上市规则》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）等相关文件规定，渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）作为“18渤金 02”（以下简称
“本期债券”）的召集人，就召集本期债券 2026年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：
特别提示:
1、根据《募集说明书》，债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期债券表决权总数的二分之一的债券持有人同意方可生效
；但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经超过持有本期债券表决权总数的三分之二
的债券持有人同意方可生效。
2、债券持有人会议的有效决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的本期债券持有人
，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人
依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵
触。
一、会议召开背景
根据发行人经营情况，为妥善推进“18渤金02”偿付事宜，现召集召开本期债券2026年第一次债券持有人会议，申请对“18渤金
02”的部分本金进行展期，利息全额兑付。
二、债券发行情况
1、债券名称：渤海金控投资股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2、发行主体：渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”）
3、债券简称：18渤金02
4、债券代码：112765.SZ
5、债券余额：11.08亿元
6、债券期限：本期债券期限原为3年期（附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据本期债券2021年第
一次债券持有人会议决议及2023年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金自到期之日起展期至2026年9月10日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）兑付。
7、起息日：2018年9月10日
8、兑付日：2026年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
9、担保情况：本期为无担保债券
10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司
11、上市地：深圳证券交易所
三、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：渤海租赁股份有限公司
（二）会议召开形式：非现场会议形式召开
（三）会议召开时间：2026年 8月 7日 9:00至 2026年 8月 7日 17:00
（四）会议表决方式：电子邮件投票方式表决。
电子邮件投票时间：2026年 8月 7日 9:00至 2026年 8月 7日 17:00通过电子邮件方式将表决票及证明文件扫描件发送至债券受
托管理人处。
（五）投票方式：
本次会议采取电子邮件投票方式，债券持有人会议采取记名方式投票表决。
以电子邮件投票参加会议表决的债券持有人，请通过电子邮件发送以下文件：（1）债券持有人为法人或非法人组织：会议表决
票（附件一）、法定代表人或执行事务合伙人或负责人身份证复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人
或负责人资格的有效证明（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章），如委托代理人进行电子邮件投票，还应提交授权文件（加
盖公章）、代理人身份证复印件（加盖公章）。
（2）债券持有人为资管产品（包括但不限于资产管理计划与资金信托计划等）：会议表决票（附件一）、资管产品备案文件复
印件（加盖公章）、管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、管理人法定代表人/单位负责人身份证复印件（加盖公章）、证券账
户卡复印件（加盖公章，如有），资管产品由其管理人代为参会并表决。不同的资管产品将被视为不同的本期债券持有人，如资管产
品管理人委托代理人进行电子邮件投票，还应提交授权文件（加盖公章）、代理人身份证复印件（加盖公章）。
（3）债券持有人为自然人：会议表决票（附件一）、本人身份证复印件（本人签名）、证券账户卡复印件（本人签名），如委
托代理人进行电子邮件投票，还应提交授权文件（本人签名）、代理人身份证复印件（代理人签名）。
本次投票仅可通过电子邮件方式表决。债券持有人应于表决时间内（2026年 8月 7日 9:00至 2026年 8月 7日 17:00）（以受托
管理人收到邮件时间为准），将表决票及证明文件签字（适用于自然人持有人）或加盖公章（适用于法人、非法人组织及资管产品持
有人）后以扫描件形式以邮件方式发送至受托管理人指定邮箱zqcyrtp@cgws.com。
如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。
请债券持有人于本次会议表决结束后 1个工作日内将上述会议表决票及证明文件等原件寄达债券受托管理人处。债券受托管理人
的联系地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 15层长城证券，陈冬菊（收），0755-23934048。
（六）债权登记日：2026年 7月 31日。
（七）参加会议人员：
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“18渤金 02”公司债券的债券持有人均有权参加债券持有人会议。
2、债券受托管理人及发行人委派的人员。
3、见证律师。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、有效表决权、决议合法性以及效力等事项出具法
律意见书。
四、会议的表决程序和效力
（一）本次会议采取电子邮件投票的表决方式，会议表决票样式参见附件一；
（二）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决。每一张未偿还
本金的债券拥有一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。
（三）债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能以本通知载明的方式投票表示：同意或反对或弃权。
（四）债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更
应被视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。
（五）债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期债券表决权总数的二分之一的债券持有人同意方可生效；但对于免除或减少
发行人在本期债券项下的义务的决议（债券持有人会议权限内），须经超过持有本期债券表决权总数的三分之二的债券持有人同意方
可生效。
（六）债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效，生效日期另有明确规定的决议除外。债券持有人会议的有效决议对全体债
券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的本期债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及
在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债
券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
五、会议会务人
召集人、发行人：渤海租赁股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4号宏源大厦 10层
联系人：周川、胡逸凡
联系电话：010-58102698、010-58102687
本期债券受托管理人：长城证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 15层长城证券
联系人：丁锦印、陈冬菊
联系电话：0755-23934048
六、会议拟审议事项
本次会议拟审议以下议案：
议案一：关于豁免本次债券持有人会议推举两名监票人要求的议案
议案二：关于申请“18渤金 02”本金展期的议案
以上议案内容详见附件二。
本次会议投票表决截止时间可视情况延长，若有延长，会议召集人将以公告方式发出补充通知，在本次债券持有人会议通知（含
补充通知）载明时间内的投票，均视为对本次债券持有人会议投票时间的认可。未按照投票时间进行的投票，视为无效票，敬请投资
者留意。
本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式发出补充通知，敬请投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/94cec294-e4e9-4a8b-9ebe-db2a7bff6029.PDF
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2026-07-07 20:13│渤海租赁（000415）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：300,000 万元–360,000 万元 亏损：201,878.00 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：150,000 万元–190,000 万元 亏损：229,126.80 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.4895 元/股–0.5875 元/股 亏损：0.3264 元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润为盈利 30 亿元-36 亿元，较上年同期上升约 50 亿元-56 亿元，扣除非经
常性损益后的净利润为盈利 15 亿元-19 亿元，较上年同期上升约 38 亿元-42 亿元。主要原因为报告期内全球航空客运需求保持景
气，叠加飞机制造商产能受限等因素，飞机市场价值、租金率及出租率维持高位，公司飞机租赁业务利润持续增长以及上年同期因出
售集装箱租赁子公司 Global Sea Containers Ltd 股权计提了商誉减值损失。剔除上年同期计提的约 32.89 亿元商誉减值损失后，
2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升约 17 亿元-23 亿元，同比增长 136%-183%。此外，报告期内公司及下
属子公司通过债务重组、展期等产生债务重组收益约 16 亿元，该事项为非经常性收益。
四、风险提示
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计，具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。
2.公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e0295368-bd19-403c-9048-f0165b703621.PDF
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2026-07-07 18:36│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ee1bc99b-152a-4db5-911d-f63c60c35290.PDF
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2026-07-06 20:07│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2026年第二季度主要运营数据的自愿性信息
│披露公告
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为便于投资者及时了解渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）主要境外子公司生产经营情况，现将公司控股子公司 Avolo
n Holdings Limited（以下简称“Avolon”）2026 年第二季度主要运营数据公告如下：
一、主要运营数据
截至 2026 年第二季度，Avolon 机队规模为 1,117 架，包括自有飞机 580 架、管理飞机 34 架、订单飞机 503 架，服务于全
球 60 个国家的 138 家航空公司客户。具体飞机机队组合如下：
机队类型 自有飞机 管理飞机 订单飞机 总数
空客 A320NEO 系列 148 3 333 484
空客 A320CEO 系列 138 12 0 150
波音 737 MAX 系列 54 0 118 172
波音 737 NG 系列 74 11 0 85
空客 A330NEO 系列 40 1 45 86
空客 A330CEO 系列 46 7 0 53
波音 787 系列 34 0 7 41
空客 A350 系列 20 0 0 20
E195-E2/E190-200 14 0 0 14
CRJ900 7 0 0 7
A220 5 0 0 5
1、2026 年第二季度共接收 21 架飞机，完成了 30 架飞机的出售。截至本季度末，已同意出售但尚未完成交割的飞机为 109
架；
2、2026 年第二季度，达成 9 架新技术飞机的租约安排，计划于 2028 年底前交付的订单飞机已有80%落实租约（包含于 2026
年6月30日向Frontier Airlines,Inc.购买的 11 架 A321NEO 订单飞机）；
3、2026 年第二季度，签订了 46 笔飞机租赁交易（包括新飞机的租赁协议以及租期延长等协议）；
4、2026 年第二季度，国际评级机构 S&P Global（标普全球）将 Avolon 的主体评级从“BBB-”上调至“BBB”，与惠誉国际信
用评级有限公司“BBB”、穆迪投资者服务公司“Baa2”等级保持一致。
二、风险提示
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能
与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的季度经营数据仅作为
初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息请以上述指定媒
体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4d66dc98-dbc8-43d2-95e9-ac7842122157.PDF
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2026-07-01 20:26│渤海租赁（000415）：2026年第四次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 6 月 27日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 6
月 30 日以通讯方式召开 2026 年第四次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向 FrontierAirlines, Inc.购买飞机资产的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
为加强订单飞机储备，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简
称“Avolon”）通过下属子公司与 Frontier Airlines, Inc.签署《Aircraft Sale Agreement》及相关附属协议，向其购买 11 架
A321NEO 订单飞机资产。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司
Avolon Holdings Limited 购买飞机资产的公告》（公告编号：2026-048）。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第四次临时董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e8005cd5-7d33-4e43-822e-f6acc751d276.PDF
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2026-07-01 20:25│渤海租赁（000415）：关于控股子公司Avolon Holdings Limited购买飞机资产的公告
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一、交易概述
1.为加强订单飞机储备，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司
控股子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）下属子公司于 2026 年 6 月 30 日（都柏林时间）与 Frontier Airl
ines, Inc.（以下简称“Frontier”）签署了《Aircraft Sale Agreement》及相关附属协议，Avolon 通过其下属子公司向 Frontie
r 购买 11 架 A321NEO 订单飞机资产（以下简称“本次交易”）。以空中客车公司（Airbus S.A.S.，以下简称“空客公司”）公布
的 2018 年目录价格，上述飞机资产目录价格合计约为 14.25亿美元（以人民币对美元汇率 1：6.8203 计算折合人民币约 97.19 亿
元），实际购买价格以协议约定为准。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向 Frontier Airlines, Inc.购买飞机资产的议案》已经公司 2026 年第
四次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：Frontier Airlines, Inc.；
2.注册地址：4545 Airport Way, Denver, CO 80239；
3.成立日期：1994 年 7 月 5 日；
4.可发行股份：1000 股；
5.企业类型：Joint Stock Company；
6.经营范围：航空运输服务等；
7.主要股东：Frontier Group Holdings, Inc.持股 100%；
8.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，Frontier 母公司 Frontier GroupHoldings, Inc.总资产约为 72.20 亿美元、
总负债约为 67.29 亿美元、净资产约为4.91 亿美元；2025 财年总收入约 37.24 亿美元、净利润约-1.37 亿美元（以上数据为美国
通用会计准则已经审计数据）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为 Frontier 持有的 11 架 A321NEO 订单飞机资产，上述飞机预计将于 2026 年 11 月至 2027 年 6 月陆续交付
。
四、交易协议的主要内容
2026年 6月 30日（都柏林时间），Avolon下属子公司与 Frontier签订《AircraftSale Agreement》及相关附属协议：
1.交易标的：11 架 A321NEO 订单飞机；
2.交易金额：以空客公司公布的 2018 年目录价格，11 架 A321NEO 订单飞机资产目录价格合计约为 14.25 亿美元（以人民币
对美元汇率 1：6.8203 计算折合人民币约 97.19 亿元），实际购买价格以协议约定为准；
3.预计交付时间：11架A321NEO订单飞机资产预计将于2026年11月至 2027年 6 月陆续交付。
五、购买资产的目的和对上市公司的影响
本次交易是基于公司业务发展的需要，有利于公司把握飞机租赁市场需求强劲的机遇，提升公司为航空公司客户提供多样化机队
解决方案的能力，进一步提升公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远规划及发展。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第四次临时董事会决议；
2.《Aircraft Sale Agreement》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/60f53804-141a-49a5-8353-34c286c4c485.PDF
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2026-06-26 17:32│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6436b7df-b901-45c7-a7e7-382bf9672331.PDF
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2026-06-25 16:52│渤海租赁（000415）：渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券2025年度受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ea3c34c7-a157-4846-b152-e504de3e6461.PDF
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2026-06-23 17:51│渤海租赁（000415）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2026 年 3 月 23日召开了 2026 年第二次临时董事会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股
）股份，回购金额不超过人民币 5 亿元（含）且不低于人民币3 亿元（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方
案之日起 3个月内。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《2026 年第二次临时董事会决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告暨回购报告书》（公告编号：2026-013）。
截至 2026 年 6 月 22 日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股份回购实施情况
2026 年 4 月 3 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日
在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-019）。回购公司股份期间，公司按照相关规定，在每个月
的前三个交易日内披露了截至上月末的回购股份进展情况，具体内容详见公司披露的相关进展公告。
截至 2026 年 6 月 22 日，公司回购股份的实施期限届满，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 90,8
76,460 股，占公司总股本的1.47%，回购最高成交价为 4.85 元/股，最低成交价为 3.89 元/股，成交总金额为408,321,567.4 元（
不含交易费用），实际回购时间区间为 2026 年 4 月 3 日至 2026年 6 月 5 日。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法
规的要求，本次回购方案已实施完毕。
二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际实施回购股份的使用资金总额、资金来源、回购方式、回购股份的价格及实施期限等，均符合公司 2026 年第二次
临时董事会已审议通过的回购方案。公司实施回购使用的资金金额已达回购方案中拟使用的回购资金总额下限，未超过拟使用的回购
资金总额上限，且回购价格未超过回购方案规定的回购价格上限，实际实施情况与披露的回购方案不存在差异。
三、本次股份回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等事项产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会
改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员不存在买卖公司股
票的情况。
五、股份变动情况
本次股份回购前后，公司股本结构变化情况如下：
股份类别 本次回购前 增减变动 回购完成后
股份数量（股） 比例 （+，-） 股份数量（股） 比例
一、有限售流通股 791,607,399 12.80% 791,607,399 12.80%
二、无限售流通股 5,392,913,883 87.20% 5,392,913,883 87.20%
其中：回购专用证券账户 0 0 90,876,460 90,876,460 1.47%
总股本 6,184,521,282 100.00% 6,184,521,282 100.00%
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股票：
⑴ 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
⑵ 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
⑴ 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
⑵ 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
⑶ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
本次已回购的股份目前全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在本公告披露之日起的十二个月后采用集中竞价交易方
式出售，并在本公告披露之日起的三年内完成出售。后续如将全部或部分回购股份用途调整为用于员工持股计划或股权激励，将根据
法律法规和深圳证券交易所规则的规定完成回购股票授出或转让。
公司将根据后续进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0530e5a4-d186-4585-b7ae-8782046300ff.PDF
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2026-06-22 19:42│渤海租赁（000415）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工
作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.ne），或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 26 日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 202
5 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2ae54b2a-2856-46ec-ab79-a36ca403d0dd.PDF
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2026-06-22 19:40│渤海租赁（000415）：关于全资子公司对外担保的进展公告
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渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2026 年 4月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三
次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月
29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、202
6-026、2026-038号公告。
根据上述审议授权事项，2026 年天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对公司及天津渤海全资 SPV 担保额度总计不
超过 33 亿元人民币或等值外币，授权期限至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
一、担保情况概述
2026 年 6 月 21 日，公司与河北银行股份有限公司邢台分行（以下简称“河北银行邢台分行”）签署了《流动资金借款合同》
及相关附属协议，公司作为借款人向河北银行邢台分行申请 4.8 亿元人民币借款，借款期限至 2029 年 6 月 21日。为支持上述借
款业务的顺利开展，公司以持有的全资子公司天津渤海约 6 亿元股权为本次借款提供质押担保。同日，天津渤海与河北银行邢台分
行签署《保证合同》，为公司上述 4.8 亿元人民币借款提供连带责任保证担保。
截至本公告日，天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 尚未使用 2026 年度担保授权额度（不含本次担保）。本次天津渤海为公
司提供的担保金额纳入 2026年度天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV总计不超过 33亿元人民币或等值外币担保额度内。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：渤海租赁股份有限公司；
2.成立日期：1993 年 8 月 30 日；
3.注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号；
4.法定代表人：刘璐；
5.注册资本：6,184,521,282 元人民币；
6.经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；
水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品
、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）；
7.企业类型：其他股份有限公司（上市）；
8.股本结构：截至 2026 年 3 月 31 日，海航资本集团有限公司持股 28.02%，天津燕山股权投资基金有限公司持股 5.01%，广
州市城投投资有限公司、上海贝御信息技术有限公司持股 4.26%，上海圣展云汇企业管理有限公司持股 3.46%，香港中央结算有限公
司持股 2.68%，长春农村商业银行股份有限公司持股 2.65%，宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司持股 2.14%，中国工商银行股
份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股 1.77%，张沐城持股 1.03%；9.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31
日，渤海租赁股份有限公司总资产2,498.65 亿元人民币、总负债 2,030.36 亿元人民币、归属于母公司股东权益合计294.39 亿元人
民币；2025 年度营业收入 529.24 亿元人民币、利润总额 19.84 亿元人民币、归属于母公司股东的净利润-4.06 亿元人民币（以上
数据已经审计）。
三、担保的主要条款
1.担保方式：天津渤海提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；
3.担保金额：4.8 亿元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次天津渤海为公司提供的担保金额纳入2026年度天津渤海对公司及天津渤海全资SPV总计不
超过 33亿元人民币或等值外币担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及
股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,689,275 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 1
57,300 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 10
5,000 万美元（1：6.8150 计算折合人民币 715,575 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 560,000 万美元
（1：6.8150计算折合人民币 3,816,400 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为4,737,275 万元，占 2025 年度公司经审计总资产约 1
8.96%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157,300 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资SPV 发生担保金额约
48,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 10
5,000万美元（1：6.8150 计算折合人民币 715,575 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 560,000 万美元（
1：6.8150 计算折合人民币 3,816,400 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b42e46a4-a320-4d63-9127-ca9f4056881f.PDF
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2026-06-18 18:22│渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告
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渤海租赁（000415）：长城证券关于渤海租赁面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3adb2a8d-2fa9-4daf-b8b5-2ab055537bcb.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│渤海租赁：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488718.PDF
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2026-04-29│渤海租赁：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242433.PDF
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2026-04-29│渤海租赁：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242443.PDF
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2025-10-31│渤海租赁：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774114.PDF
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2025-08-30│渤海租赁：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627895.PDF
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2025-04-30│渤海租赁：2025年一季度报告
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2025-04-03│渤海租赁：2024年年度报告
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2024-10-31│渤海租赁：2024年三季度报告
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2024-08-31│渤海租赁：2024年半年度报告
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2024-04-30│渤海租赁：2024年一季度报告
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