公司公告☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：通程控股关于2024年度申请银行授信额度的公告
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一、概述
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足
公司发展所需流动资金，2024 年度，公司拟向银行继续申请总额不超过35.93 亿元人民币的综合授信额度。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.43 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 4.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 1.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.9 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过 1.6 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、国内信用证等，授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.5 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1.6 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票（含商票保贴）等，授信期限三年。
15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.7 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
17、向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请最高不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
18、向广发银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
19、向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请最高不超过1 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。公司董事会授权董
事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司银行借款总额为 2.0 亿元，银行承兑汇票总额为 4.14 亿元，银行借款和承兑汇票占公司总
资产的比例 11.41%，公司资产负债率为 35.06%，财务状况良好。
三、决策程序
公司第八届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日在通程国际大酒店五楼会议室召开，本次会议审议以 9 票赞成，0 票反对
，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》。
公司独立董事 2024年第二次专门会议于 2024年 4月 18日召开，会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司
2024 年度申请银行授信额度的议案》。一致认为：公司申请银行授信总额度是根据公司 2024 年度经营发展需要，经过充分研究论
证的基础上提出的整体融资计划，有利于保障公司投资和发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展提供稳定的保障。该事项
不会对公司的正常经营带来重大影响，也不会损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/9fe8b468-d5ad-4181-aae9-84953fe0e2e3.PDF
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：监事会决议公告
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通程控股（000419）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/581d3b15-5c8d-4934-ad20-b69adf56460d.PDF
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：2023年年度报告
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通程控股（000419）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c699f1a3-4137-49d7-b01f-ef0b803cafa7.PDF
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：通程控股关于2023年利润分配预案的公告
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重要提示：
1、分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)。公司 2023
年度拟不进行资本公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配
方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
4、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司净利润为 129,606,273.03 元，母公司提取法定
公积金 9,042,175.50元，本期可供股东分配的利润为 120,564,097.53元，加上上年度未分配利润 1,286,450,115.55 元，减去本期
分配现金红利 81,537,398.25 元。本期末累计可供股东分配 的利润为1,325,476,814.83 元。
公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2023 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.2 元(含税)，共计 65,229,918.60 元。公司2023 年度拟不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理
性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第五次会议，以 5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。
监事会认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司 2024 年度第二次独立董事专门会议审议通过了《公司 2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，会议认为
该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。会议同意公司董事会将本预案提交公司 2023 年度股
东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事 2024 年第二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a6a00b7f-39de-44bb-a21d-02dfdb025ef6.PDF
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：2023年年度报告摘要
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通程控股（000419）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8b16b68d-c388-407d-9d13-6d15458fc2e2.PDF
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：审计委员会对审计机构履职的评价报告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称天健）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健成立于 2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 1128 号，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年12
月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人。2023年度上
市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675家，收费总额人民币 6.63 亿元。天健审计的上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科
学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023年 4月 6日召开的公司第七届董事会第十三次会议和2023年 6月 28日召开的公司 2022年度股东大会，审议通过了《公司关
于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》。公司续聘天健担任本公司 2023年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023
年度财务报表及 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天健认为，公司在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规
的规定，如实反映了公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年
度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2023年 4月 6 日，公司董事会审计委员会召开专门会议，审议通过《公司关于聘请会计师事务所的议案》，董事会审计
委员会查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2023年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审
计委员会同意续聘天健所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（二）2024年 1月 29 日，公司审计委员会召开 2024年度第 1次会议，审计委员与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责
人召开审前沟通会议，对 2023年度报告审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2024年 4月 11 日，公司审计委员会召开 2024年度第 2次会议，审议通过《公司 2023年年度报告》《董事会审计委员会
关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审议意见》《内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
长沙通程控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/8d3d130c-beca-44ff-8a69-fcc7dba74596.PDF
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：通程控股2023年董事会工作报告
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通程控股（000419）：通程控股2023年董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/69d2f69d-9cf7-4b37-86d1-659d7769f9be.PDF
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2024-04-20 00:00│通程控股（000419）：通程控股独立董事提名人声明与承诺
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提名人长沙通程控股股份有限公司董事会现就提名贺向阳为长沙通程控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为长沙通程控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过长沙通程控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 √否
如否，请详细说明：已承诺参加最近一期独董资格培训。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董 事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易所业务
规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备 注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教
授或以上职称、博士学位，或具有经济管 理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
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