公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-30 19:37 │山东路桥（000498）：关于2025年第二季度经营情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 19:32 │山东路桥（000498）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │山东路桥（000498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于沣东创智荟项目epc总承包工程出资的关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │山东路桥（000498）：第十届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │山东路桥（000498）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流│
│ │专项账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:17 │山东路桥（000498）：关于监事会主席辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 16:46 │山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路01”提前摘牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 16:46 │山东路桥（000498）：山东路桥2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息及回售部│
│ │分债券兑付公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 19:37│山东路桥（000498）：关于2025年第二季度经营情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于2025年第二季度经营情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5155a2f3-c3b4-4ac6-807f-c2e4cafa388f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 19:32│山东路桥（000498）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8
号）的核准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000
张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，共计募集资金总额为483,600.00万元，扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为4
,824,263,366.91元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了
审验，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况及三方监管协议签署情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集
资金管理办法》等相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司于2025年7月28日召开第十届董事会第十二次会议
和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账
户的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时
补充流动资金专项账户，使用总额不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的
生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。公司董事会授权公
司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金临时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜
。详见公司于2025年7月30日在指定媒体披露的相关公告。
根据上述决议，公司在威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立了募集资金补充流动资金专项账户。专项账户情况如下：
开户主体 募集资金用途 银行名称 募集资金专户账号
山东高速路桥集 临时补充流动资金 威海银行股份有限 817972001421007612
团股份有限公司 公司济南舜耕支行
近日，公司与保荐人广发证券股份有限公司、开户行威海银行股份有限公司济南舜耕支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：威海银行股份有限公司济南舜耕支行（以下简称乙方）
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为【817972001421007612】，截止2025年7月29日，专户余额为0
万元。该专户仅用于甲方向不特定对象发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理制
度。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账
记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人马东平、易达安可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.募集资金专项账户允许开通网上银行，网银单笔落地限额1000万元（不含），日累计落地限额10亿元，通兑限额为10亿元，且
无需甲、乙、丙三方出具走款审批资料，资金用途为与主营业务相关的支出。甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过
五千万元或者募集资金净额的20%的（按照孰低原则确定），甲方及乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可
以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新
的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。
10.本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备壹份，其余留甲方备用。甲
方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告。
11.协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股东
、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣
、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
除上述内容外，协议还通过第十二条规定了各签署方的联系人、联系方式等内容。
四、备查文件
公司与开户行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b06ac46b-190c-4ef1-80e0-6478a00144dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│山东路桥（000498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/45d42957-a5ba-4b45-994e-639e60496fef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│山东路桥（000498）：关于沣东创智荟项目epc总承包工程出资的关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于沣东创智荟项目epc总承包工程出资的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/6e49d5ce-bb30-49a6-a745-714c03f38e3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│山东路桥（000498）：第十届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2025年 7 月 28 日在公司四楼会议室以通讯
方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4人，与会监事一致推选监事张引
先生主持会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定
，审批程序合规有效，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不会影响募投项目的正常开展，不存在变相变更募集资金投向的情
形，符合公司和全体股东利益。同意公司在威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户，使用不超
过人民币 60,000 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的公告》。
本议案涉及关联交易，关联监事张引先生回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第十届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/941c95c8-6205-44b1-bf7f-d6bcea716545.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│山东路桥（000498）：第十届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司
四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集
资金管理办法》等相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，
在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户，使用总额不超过人民币60,000万元可转债闲
置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期
后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金
临时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。具体内容详见公司于2025年7月30日在《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关
联银行开立募集资金临时补流专项账户的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司经营管理需要，经营开发部加挂国际业务部牌子，公司调整后的机构设置如下：办公室（党委办公室）、党委组织部（
党委统战部）、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部（人力资源共享中心）、财务管理部（资金结算中心）、工程管
理部、经营开发部（国际业务部）、企业管理部（法务合规部）、审计部、安全管理部、物资设备管理部、群团工作部，共 14 个部
室并下设技术中心。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于修订<总经理办公会议事清单>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于沣东创智荟项目 EPC总承包工程出资的议案》
具体详见 2025 年 7 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于沣东创智荟项目 EPC 总承包工程出资的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第十二次会议决议；
2.2025 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/ab9111f7-a2c1-4455-8e3f-ec6d633a524c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│山东路桥（000498）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项
│账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东路桥（000498）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/8e0e4bee-d45f-4722-8f4e-03e6bef52b2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:17│山东路桥（000498）：关于监事会主席辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席范垚先先生递交的辞职报告。范垚先先
生因工作变动，辞去公司第十届监事会主席、监事职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。范垚先先生未持有公司股份
，与公司及公司监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。
范垚先先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》《公司章程
》有关规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。
范垚先先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司及监事会对范垚先先生在任职期间做
出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/274b0e0a-6112-4598-8754-1344a00c65be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 16:46│山东路桥（000498）：山东路桥关于“22山路01”提前摘牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券代码：149994.SZ
债券简称：22山路01
债权登记日：2025年7月17日
债券付息日：2025年7月18日
债券除息日：2025年7月18日
凡在2025年7月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年7月17日（含）前卖出本期债券的投资者
不享有本次派发的利息。
回售资金发放日：2025年7月18日
根据《山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及相关规定，山东高速
路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已在指定媒体披露了《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22山路01”票面利率调整
及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22山路01”票面利率调整及投资者回售实施办
法第二次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于“22山路01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“22山路01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“22山
路01”回售申报日为2025年6月9日、6月10日、6月11日。本次回售申报不可撤销。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，回售申报日结束后，“22山路01”的回售数量为5,000,000张，回
售金额为500,000,000.00元（不包含利息）；剩余托管数量为0张。
本次“22山路01”回售部分债券的本金及利息已于2025年7月16日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银
行账户，并将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2025年7月18日。
本次回售为全额回售，实施完毕后，“22山路01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2025年7月18日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/e29abbdd-cf7a-4374-b453-15b2beba9583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 16:46│山东路桥（000498）：山东路桥2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年付息及回售部分债
│券兑付公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
债券代码：149994.SZ
债券简称：22 山路 01
债权登记日：2025 年 7 月 17 日
债券付息日：2025 年 7 月 18 日
债券除息日：2025 年 7 月 18 日
凡在 2025 年 7 月 17 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 7 月 17 日（含）卖出本期债
券的投资者不享有本次派发的利息
回售资金发放日：2025 年 7 月 18 日
山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2025 年 7 月 18 日开始支付自 20
24 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月17 日期间（以下简称“本年度”）的利息和回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息和回售部
分债券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和回售部分债券兑付资金，根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：22 山路 01
3、债券代码：149994.SZ
4、发行总额：人民币 5 亿元
5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为 3.03%，采取单利按年计息，不计复利。
8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 18 日
9、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 18 日，如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部
分的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 18 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息
。
10、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 7 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025
年 7 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：无担保
12、信用级别：经联合信用评级有限公司跟踪评级评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、 本期债券的本年度付息方案
“22 山路 01”本年度票面利率为 3.03%，每张“22 山路 01”（面值 100 元）派发利息为人民币 3.03 元（含税）。扣税后
个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为 2.424 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息
暂免征收企业所得税。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日
1、债权登记日：2025 年 7 月 17 日
2、除息日：2025 年 7 月 18 日
3、付息日：2025 年 7 月 18 日
4、下一付息期起息日：2025 年 7 月 18 日
5、下一付息期票面利率：1.50%
四、 本期债券的付息对象
本期债券的付息对象为截至 2025 年 7 月 17 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体“22 山路 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、 本期债券回售部分债券兑付情况
1、回售登记日：2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 11 日（仅限交易日）。
2、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22 山路 01”的回售数量为 5,000,000 张，回售金额为 500,00
0,000.00 元（大写：伍亿元整）（不包含利息），本次有效回售后剩余未回售数量为 0 张。
3、回售部分债券兑付时间：2025 年 7 月 18 日。
六、 付息和回售部分债券兑付办法
公司将委
|