公司公告☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:01 │供销大集（000564）：关于同一控制下股东拟协议转让公司股份暨权益变动的进展公告 │
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│2025-09-02 17:10 │供销大集（000564）：关于向供销商贸物流（怀化）有限公司与贵阳星悦茂商业有限公司提供担保的公告│
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│2025-08-28 20:03 │供销大集（000564）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:03 │供销大集（000564）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:02 │供销大集（000564）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:02 │供销大集（000564）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:02 │供销大集（000564）：上网：关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告 │
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│2025-08-28 20:02 │供销大集（000564）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-08-28 20:02 │供销大集（000564）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:00 │供销大集（000564）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-08 19:01│供销大集（000564）：关于同一控制下股东拟协议转让公司股份暨权益变动的进展公告
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供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日披露了《关于同一控制下股东拟协议转让公司股份暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2025-009），股东新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）于 2025年4月 9日与
赤峰新合作超市连锁有限公司（以下简称“赤峰新合作”）签署了《协议书》，赤峰新合作拟以其所持有公司 11,539,677股股票的
股权及权益，抵偿拖欠新合作集团的部分债务。近日公司收到新合作集团的通知，新合作集团与赤峰新合作同意解除前期签订的《协
议书》，就股票抵债事宜，重新达成协议，具体如下：
一、协议主要内容
截至 2022 年 12 月 31 日，赤峰新合作共欠付新合作集团到期债务人民币7,449.056494万元。赤峰新合作以所持供销大集 10,
090,758股股票的股权及权益，按照每股 2.32 元，抵偿前述所欠新合作集团债务，办理完毕抵债资产的变更登记手续后，赤峰新合
作所欠新合作集团债务在抵债资产价值范围内发生相应清偿。
二、本次权益变动双方基本情况
㈠受让方基本情况
公司名称 新合作商贸连锁集团有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号B座15层
法定代表人 张宏刚
成立时间 2003年11月27日
统一社会信用 91110000710932128D
代码
注册资本 30,000万元
经营范围 许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；网络文化
经营；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；建筑材料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；人造板销
售；家具销售；橡胶制品销售；皮革制品销售；五金产品零
售；家用电器销售；机械设备销售；汽车销售；汽车零配件
零售；农业机械销售；日用百货销售；服装辅料销售；针纺
织品销售；食用农产品零售；鲜肉零售；金属材料销售；非
金属矿及制品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；货物进出口；技
术进出口；林业产品销售；农副产品销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；机械设备租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
㈡转让方基本情况
公司名称 赤峰新合作超市连锁有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 内蒙古自治区赤峰市红山区铁南办事处东旱河居委会（赤峰
市农业生产资料公司院内）
法定代表人 蒲立恒
成立时间 2005年12月16日
统一社会信用代码 911504027830082008
注册资本 725万元
经营范围 再生资源回收；道路运输（凭许可证并在有效期内经营）。以
下项目由分支机构经营：预包装食品及散装食品、乳制品（含
婴幼儿配方奶粉）零售；书刊、音像制品销售；烟、农副土
特产品、针纺织品、服装、日用品、文具用品、电子产品、
体育用品及器材、五金交电、家用电器、家具、建筑材料、
化工原料及制品（不含危险品）、橡胶制品、机械设备（不含
小轿车）销售；贸易经济（国家禁止的除外）；信息咨询；摊
位出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
三、本次权益变动对公司股权结构的影响
本次权益变动前，新合作集团持有公司475,530,738股股份，占公司股份总数的2.63%，赤峰新合作持有公司11,539,677股股份，
占公司股份总数的0.06%。本次权益变动后，新合作集团持有公司485,621,496股股份，占公司股份总数的2.69%，赤峰新合作持有公
司1,448,919股股份，占公司股份总数的0.008%。
本次权益变动属于同一控制下股东之间的转让，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的生产经营、公司治
理等产生影响。
本次权益变动前后，交易双方持股变动情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次变动 本次权益变动后
持股数量（股） 占公司总 数量（股） 持股数量（股） 占公司总
股本比例 股本比例
新合作集团 475,530,738 2.63% 10,090,758 485,621,496 2.69%
赤峰新合作 11,539,677 0.06% -10,090,758 1,448,919 0.008%
中合农信及其一 4,450,348,107 24.64% 0 4,450,348,107 24.64%
致行动人合计
四、其他相关说明
本次协议转让尚需经交易方股东履行内部审批程序及深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办
理股份过户登记手续，能否实施完成尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，并督促股东严格遵守相关法律法规及规
范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
新合作商贸连锁集团有限公司与赤峰新合作超市连锁有限公司《以股抵债协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b35ce467-ca34-486c-9996-378777054edb.PDF
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2025-09-02 17:10│供销大集（000564）：关于向供销商贸物流（怀化）有限公司与贵阳星悦茂商业有限公司提供担保的公告
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供销大集（000564）：关于向供销商贸物流（怀化）有限公司与贵阳星悦茂商业有限公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d2bf7fa4-dd1c-4dff-8674-fd3b88b9b5f9.PDF
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2025-08-28 20:03│供销大集（000564）：2025年半年度报告摘要
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供销大集（000564）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a44abe2c-2fd7-4fcc-af7b-cea54497abb9.PDF
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2025-08-28 20:03│供销大集（000564）：2025年半年度报告
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供销大集（000564）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/37afaaf8-c9d7-429f-bc3d-e9a2f6962ca9.PDF
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2025-08-28 20:02│供销大集（000564）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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供销大集（000564）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/173be4a3-d6ee-4a8a-818a-846f1c3b90e7.PDF
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2025-08-28 20:02│供销大集（000564）：2025年半年度财务报告
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供销大集（000564）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7ee80683-d206-4f0a-aa15-88002fee4deb.PDF
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2025-08-28 20:02│供销大集（000564）：上网：关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告
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供销大集集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司
与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易(2025年修订)》及相关规定，通过查验供销集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审
阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司成立于2014年2月，是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，统一社会信用代码为91110000088
2799490,金融许可证机构编码为L0191H211000001,注册资本为人民币10亿元。
法定代表人：熊星明
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层。
财务公司经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务公司是中国供销
集团有限公司的全资子公司。
二、财务公司风险管理的基本情况
㈠法人治理结构
⒈财务公司建立了以股东、董事会、监事及高级管理层为主体的法人治理结构，董事会下设风险管理委员会、审计委员会，制定
了完备规范的议事规则、决策程序，各主体依照议事规则和工作程序履行职责，法人治理结构完善。
⒉作为中国供销集团有限公司的全资子公司，财务公司不设股东会。股东决定财务公司的战略规划、经营方针和投资计划，审议
批准董事会、监事的报告，审议批准财务公司的年度财务预算方案、决算方案，审议批准财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
⒊财务公司的决策机构是董事会。董事会对股东负责，执行股东决定，决定财务公司的经营计划和投资方案，制订财务公司的年
度财务预算方案、决算方案，制订财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案，决定聘任或者解聘财务公司经理及其报酬事项，并根据
经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项，制定财务公司的风险管理和内部控制政策，制定财务公司的基
本管理制度。
⒋财务公司不设监事会，设一名监事，承担监督公司经营管理活动的职责。监事向股东报告工作，行使下列职权：检查财务公司
财务，对董事、高级管理人员执行财务公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、财务公司章程或者股东决定的董事、高级
管理人员向股东或董事会提出罢免或解聘的提议，当董事、高级管理人员的行为损害财务公司利益时，要求董事、高级管理人员予以
纠正。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
⒌财务公司的组织架构如下所示：
㈡风险控制体系
财务公司建立了全面风险管理组织体系，董事会承担全面风险管理的最终责任，监事承担全面风险管理的监督责任，经营管理层
承担全面风险管理的实施责任，风险控制框架为“一个基础，三道防线”，一个基础指良好的公司治理结构，三道防线指业务部门防
线、风险合规防线和监督反馈防线；制定了与财务公司规模及风险水平相适应的风险管理政策，确立了合理的风险偏好；建立了分工
合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构和清晰明确的授权体系，前、中、后台能够做到部门和关键岗位、人员分离；持续健全风
险管理、内部控制制度体系，覆盖财务公司各项业务活动和管理活动，并定期进行评估、完善，财务公司每年按照监管要求组织各类
专项自查和案件排查，对照财务公司制度对相关业务和管理进行风险排查，从检查情况来看，财务公司风险管理、内部控制制度和流
程能够得到全面切实的执行；设有独立的风险管理部门的内部审计部门，对公司治理、内部控制、风险管理等方面进行监督和评估，
能够及时发现问题并有效整改。
㈢风险控制主要开展过程
1.结算及资金管理方面
财务公司根据《中华人民共和国中国人民银行法》《人民币单位存款管理办法》《企业集团财务公司管理办法》《人民币结算账
户管理办法》《企业银行结算账户管理办法》《供销集团财务有限公司成员单位账户与存款业务管理办法》等监管规定，结合财务公
司实际情况，建立了完善的结算及资金管理制度，在程序和流程中明确操作规范和控制标准，及时进行业务处理，双人复核，保证入
账及时、准确，发现问题及时反馈，有效控制了业务风险。
(1)在成员单位存款业务和账户管理方面，财务公司严格遵守人民银行规定的基本原则：恪守信用、履约付款；谁的钱进谁的账
，由谁支配；财务公司不垫款。
(2)在成员单位对外付款和内部结算方面，成员单位在财务公司开设结算账户，通过登录财务公司企业网上银行系统提交指令及
通过向财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保证结算安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
2.信贷管理方面
财务公司根据人民银行《贷款通则》《商业银行授信工作尽职指引》《企业集团财务公司管理办法》《流动资金贷款管理办法》
《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》及《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》等有关规定，结合财务公司实际情
况，建立了完善的信贷管理制度。财务公司实行贷审分离、分级审批、前后台相互监督、风控审查到位的高效风险控制体系，有效防
范了信贷风险。
财务公司设有信贷审批委员会，对财务公司授信工作进行统筹管理及审批，委员会由符合风险隔离条件的高级管理人员担任主任
委员，由符合风险隔离要求的部门负责人担任委员，并经董事会批准，保证了财务公司授信审批的专业性、合规性、独立性。在具体
授信使用时，财务公司建立完善的制度体系，针对不同的信贷业务品种，均有详细的管理办法及业务手册，并及时根据国家法律法规
、行业监管规定、业务实际开展的变化进行调整，确保自身制度与相关规定、业务处理等方面保持一致。财务公司信贷业务不良率自
成立以来一直保持为零，资产质量优良。
3.信息科技管理方面
财务公司目前主要系统为核心业务系统，该系统是支撑财务公司主要业务运行的管理信息系统。其以业界成熟的财司管理系统为
基础，按照财务公司业务需求结合监管机构各类监管指引和管理要求不断完善，强化流程管理功能，重点提高识别处理各类风险点能
力，已经形成较为完善合规的信息系统。在安全管理方面，核心业务系统已构建完成两地三中心容灾架构，网络内部署防火墙等安全
管理软硬件，持续强化信息安全管理，系统通过了信息系统等级保护三级测评，截至目前核心业务系统持续安全稳定运行，稳健支撑
财务公司各项业务开展。
㈣风险管理总体评价
财务公司建立了比较完善的风险管理、内部控制体系，并可以根据监管要求和业务发展不断完善制度和流程，能够促进各项业务
合规发展；各项制度能够得到有效执行，风险管理、资金结算、信贷管理、信息科技、内控审计等业务均能按照制度要求合规办理，
全面风险管理报告定期汇报至董事会及下设的风险管理委员会，整体风险控制在合理水平。
三、财务公司经营情况
截至2025年6月30日，财务公司整体经营状况保持良好态势，能够在提供风险管理、资金结算、信贷管理等业务时，均保持高效
运转，不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年6月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求，具体如下：
序号 监管指标 规定值 评估结果
1 资本充足率 不低于银监会监管要求 符合要求
2 流动性比例 ≧25% 符合要求
3 贷款余额 ≤存款余额与实收资本之和的80% 符合要求
4 集团外负债总额 ≦资本净额 符合要求
5 票据承兑余额 ≤资产总额15% 符合要求
6 票据承兑余额 ≤存放同业余额300% 符合要求
7 票据承兑和转贴现总额 ≤资本净额 符合要求
8 承兑汇票保证金余额 ≤存款总额10% 符合要求
9 投资总额 ≤净资本额70% 符合要求
10 固定资产净额 ≤资本净额20% 符合要求
四、公司在财务公司的存贷款情况
截至2025年6月30日，公司合并在财务公司的存款余额占公司存款余额的0.001‰，公司合并在财务公司的贷款余额占公司贷款余
额的2.40%。
公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
基于以上分析和判断，公司认为：
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制制度，股东、董事会、监事、各委员会及下
设部门能够较好地控制风险，公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；财务公司不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的
《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。财务公司的经营情况稳定，内部控制到位，财务指标良好，监管指标符合规定，公司与
其开展存贷款等金融业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/40cca43b-3298-4498-a24d-389f9a92a882.PDF
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2025-08-28 20:02│供销大集（000564）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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供销大集（000564）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/63ee6b73-2668-4639-95a7-8d6258d1ef48.PDF
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2025-08-28 20:02│供销大集（000564）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年 8月 27日召开。会议通知于 2025年 8
月 15日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事
长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司 2025年 半 年 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司 2025
年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2025-046）。
2.审议通过《关于供销集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》
表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
《关于供销集团财务有限公司 2025年半年度风险评估报告》涉及关联方，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该
报告并同意提交公司董事会审议。
《关于供销集团财务有限公司 2025年半年度风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第十四次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a078e9da-fdab-48f1-861a-8b0699e63ad8.PDF
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2025-08-28 20:00│供销大集（000564）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年 8月 27日以现场加通讯方式召开，会议
通知于 2025年 8月 15日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席钟琳
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司 2025 年 半 年 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司 2025
年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2025-046）。
三、备查文件
第十一届监事会第六次会议决议
http://disc.s
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