公司公告☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-10 16:25│青岛双星（000599）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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青岛双星（000599）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-10/acf89bc0-8d92-4cb0-9a8f-a287f3afcd03.PDF
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2024-10-31 00:00│青岛双星（000599）：董事会决议公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于 2024年 10月 23日以书面方式发出，本次会议
于 2024年 10月 30日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中，董事陈华、王静玉
、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。
《2024年第三季度报告》已于 2024年 10月 31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披
露。
2.审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司（含子公司）在人民币 6亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个
月。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。
《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的公告》已于 2024 年 10月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d8d4ae14-d05b-4e66-99fa-2978e92b19a8.PDF
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2024-10-31 00:00│青岛双星（000599）：关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值
业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的目的
因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和
防范汇率波动风险，公司计划开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务。公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务是围绕公司主
营业务进行的，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
二、业务概述
本次公司（含子公司）拟在人民币6亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务需经董事会审议。
具体情况介绍如下：
1.业务品种
公司此次开展的业务为远期结售汇、外汇期权及其组合业务，主要外币币种为美元、欧元等。
2.业务规模及业务期限
此次开展的业务总额在人民币6亿元的额度内，期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3.资金来源
公司此次开展业务的资金来源主要为公司自有资金，不涉及募集资金。
4.交易对方
具有衍生品交易业务经营资格的境内外商业银行、投资银行等金融机构。
5.会计政策及核算原则适用
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号
——套期会计》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度
审计机构审计确认的会计报表为准。
三、风险分析
1.市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成潜在损失。在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于
交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与
实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到
期日现金流需求。
3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且
与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行
仍给公司带来损失。
四、风险控制措施
1.公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方
向、期限等方面相互匹配，以遵循公司审慎、安全的风险管理原则，不做投机性交易。
2.公司已制定《衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、执行程序、职责分工、日常管理、风险管理
、信息披露与会计政策等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围
内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的控制交
易风险。
3.公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司定期对上述外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、备查文件
1.第十届董事会第十四次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
3.其他相关文件。
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2024-10-31 00:00│青岛双星（000599）：关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的可行性研究报告
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青岛双星（000599）：关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的可行性研究报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/853d6761-db55-4bad-b28f-afbd71e42e7a.PDF
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2024-10-31 00:00│青岛双星（000599）：2024年三季度报告
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青岛双星（000599）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/690bbc0a-d153-4166-b4f8-289b50df406d.PDF
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2024-10-31 00:00│青岛双星（000599）：监事会决议公告
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青岛双星（000599）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/12ed8fe3-2a68-4d6f-a99e-b6b61ab093bc.PDF
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2024-10-29 00:00│青岛双星（000599）：股票交易异常波动公告
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青岛双星（000599）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0fcea3c6-4409-4077-8fe5-1ffa068cd2a2.PDF
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2024-10-22 00:00│青岛双星（000599）：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立
│财务顾问报告（修订稿）
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青岛双星（000599）：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/7ecbcdda-f977-479b-9413-e04ee8f36126.PDF
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2024-10-22 00:00│青岛双星（000599）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次
交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖
轮胎。
2024年 9月 24 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《青岛双星股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的各项议案。
2024 年 10 月 16 日，公司控股股东双星集团有限责任公司的控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司，收到青岛市
人民政府国有资产监督管理委员会作出的《关于青岛双星股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（青国资委〔2024〕60
号），青岛市国资委原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
2024 年 10 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的各项议案。
公司现对《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，详见
公司披露的相关公告。
如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书草案（修订稿）”）一致。
重组报告书草案（修订稿）涉及的主要修订内容如下：
章节 修订情况
释义 增加了上市公司、叁伍玖公司与业绩承诺方签署的《关
于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产之业绩承诺补偿协议之补充协议》的释义。
第一节 本次交易概况 “五、本次交易的决策过程和审批情况”中根据青岛
市国资委出具的《关于青岛双星股份有限公司资产重
组和配套融资有关事项的批复》（青国资委[2024]60
号）及上市公司 2024 年第二次临时股东大会的审议情
况，更新了本次交易已经履行的审批程序。
第二节 上市公司基本 “八、其他交易相关方”中更新了青岛叁伍玖股权投
情况 资有限公司法定代表人信息。
第四节 标的公司基本 “一、标的公司基本情况”之“（一）星投基金”之“4、
情况 产权及控制关系”中补充明确了本次重组完成后，星
投基金更名并注销基金身份的具体时间安排。
第七节 本次交易主要 “三、《业绩承诺及补偿协议》的主要内容”中增加了
合同 上市公司、叁伍玖公司与业绩承诺方签署的《业绩承
诺补偿协议之补充协议》的相关内容。
第十三节 其他重要事 “六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的
项 自查情况”章节更新披露了本次交易相关人员及相关
机构买卖股票的情况。
本次交易尚需有权监管机构批准、注册或同意后方可实施，本次交易能否取得前述批准、注册或同意以及最终取得批准、注册或
同意的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/bbd55b21-b492-4091-878f-3f49d39ef01e.PDF
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2024-10-22 00:00│青岛双星（000599）：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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青岛双星（000599）：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/dffadc75-0195-461c-971e-11c0d7dfd635.PDF
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2024-10-22 00:00│青岛双星（000599）：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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青岛双星（000599）：青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。
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2024-10-22 00:00│青岛双星（000599）：收购报告书摘要（修订稿）
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青岛双星（000599）：收购报告书摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/59cf2ae0-56fc-428e-94a7-7433d0ed3035.PDF
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2024-10-22 00:00│青岛双星（000599）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一）
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青岛双星（000599）：北京德恒律师事务所关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意
见（一）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/2cbabf3c-e8ac-4345-a8ee-0ebdf63e6568.PDF
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2024-10-19 00:00│青岛双星（000599）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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青岛双星（000599）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/76a397c0-e035-4ad0-8b88-a94fd11c8dd0.PDF
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2024-10-19 00:00│青岛双星（000599）：北京德恒律师事务所关于青岛双星2024年第二次临时股东大会的法律意见
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青岛双星（000599）：北京德恒律师事务所关于青岛双星2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/d2897f04-60b8-4b73-af6e-8ca430680d2f.PDF
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2024-10-19 00:00│青岛双星（000599）：关于双星集团有限责任公司及青岛城投创业投资有限公司免于要约收购义务的法律意见
│书
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青岛双星（000599）：上海锦天城（青岛）律师事务所关于双星集团有限责任公司及青岛城投创业投资有限公司免于要约收购义
务的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/45dcc826-78b0-4642-9d9b-38ff78f3704e.PDF
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2024-10-18 00:00│青岛双星（000599）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得青岛市国资委批
│复的公告
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青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次
交易”），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并控股锦湖
轮胎。
公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 9 月 24 日召开第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过了本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日、2024年 9月 25日在指
定信息披露媒体披露的相关公告。
2024 年 10 月 16 日，公司控股股东双星集团有限责任公司的控股股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司，收到青岛市
人民政府国有资产监督管理委员会作出的《关于青岛双星股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（青国资委〔2024〕60
号），青岛市国资委原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以
及中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/cc2c69c3-f2d3-4892-8242-a71d23ad4229.PDF
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2024-10-18 00:00│青岛双星（000599）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人买卖股票
│情况的自查报告
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青岛双星（000599）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/04b1a702-48cf-47b5-a75c-4a9de1102e1f.PDF
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2024-10-18 00:00│青岛双星（000599）：专项核查意见
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青岛双星（000599）：北京德恒律师事务所关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知
情人买卖股票情况自查报告的专项核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/eb5b8f88-f588-403a-828e-a96f33aa284c.PDF
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2024-10-18 00:00│青岛双星（000599）：购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见
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青岛双星（000599）：中金公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人买卖股票
情况自查报告的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/1e9b7ffd-13de-4909-9df4-3ef83b8cf0b5.PDF
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