公司公告☆ ◇000638 *ST万方 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 18:22 │*ST万方（000638）：关于参加网上集体业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:10 │*ST万方（000638）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年一季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:06 │*ST万方（000638）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:06 │*ST万方（000638）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:05 │*ST万方（000638）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:05 │*ST万方（000638）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:04 │*ST万方（000638）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:03 │*ST万方（000638）：董事会及审计委员会关于2025年度无法表示意见审计报告及内控审计报告涉及事项 │
│ │的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:03 │*ST万方（000638）：独立董事关于独立性的自查报告（孟庆春） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:03 │*ST万方（000638）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:22│*ST万方（000638）：关于参加网上集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 19日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事长、证券事务代表及财务经理将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4dc48589-3323-4dd6-bb17-f2b7d4b5e9d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:10│*ST万方（000638）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST万方（000638）：详式权益变动报告书之2025年度暨2026年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/71aeb06a-a0e5-43d4-af32-c7e479b77b3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:06│*ST万方（000638）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST万方（000638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc58a333-bd56-4f0c-a605-2aeca309e98d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:06│*ST万方（000638）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST万方（000638）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37e0f267-cb53-4172-9d36-d62582ed0488.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:05│*ST万方（000638）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国府核字（2026）第 01010012 号
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日
目 录
项 目 起始页码
专项核查报告 1-2
营业收入扣除情况表 3
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
国府核字（2026）第 01010012号万方城镇投资发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产
负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2
025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《万方城镇投资发展股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收
入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露
营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是万方发展管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们不对后附的《万方城镇投资发展股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》发表意见。
为了更好地理解万方发展 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供万方城镇投资发展股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京国府嘉盈会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6542afd-a63d-4460-a3d4-b06cfcf498cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:05│*ST万方（000638）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST万方（000638）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0811bbdd-4796-47cc-9e29-db0d0289622c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:04│*ST万方（000638）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月29日（星期五）下午14:45时召开2025年年度股东会。会议
主要事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规
定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）下午14:45时
2、网络投票时间2026年5月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月29
日（现场股东会结束当日）下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月22日（星期五）
（七）出席会议对象：
1、于股权登记日2026年5月22日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）
；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度董事会工作报告》的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于《2025 年年度报告》全文及其摘要的 非累积投票提案 √
议案
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。同时，独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委
托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2026年 5月 25日至 26日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 17:30。
（三）登记地点：公司证券事务部。
（四）委托他人出席股东会的有关要求：
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 12A 万方发展证券事务部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：王馨艺
邮编：100029
（六）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第十届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d170c9f6-e3b1-426f-8f3a-36b1c2aaae8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:03│*ST万方（000638）：董事会及审计委员会关于2025年度无法表示意见审计报告及内控审计报告涉及事项的专
│项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）对万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度财务报表及内部控制进行了审计，分别出具了无法表示意见审计报告（国府审字（2026）第01010384号）、无法表示意见
内控审计报告（国府专审字（2026）第01010025号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号
——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会及审计委员会对上述无法表示意见
所涉事项说明如下：
一、2025年度审计报告中关于导致无法表示意见的事项
（一）无法表示意见
我们接受委托，审计了万方城镇投资发展股份有限公司全体股东（以下简称“万方发展”）财务报表，包括2025年12月31日的合
并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们不对后附的万方发展财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分
、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。
（二）形成无法表示意见的基础
万方发展2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（证监立案字0202025009号），因涉嫌信息披露违
法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对万方发展立案，截止本报告
立案调查尚未结束，我们无法判断该事项对万方发展会计报表的影响。
如财务报表附注五（39）所述，万方发展下属子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司2025年度实现收入1.54亿，主要为玉米
贸易收入。我们抽查了销售合同、发运记录、结算单、销售发票、销售回款等相关资料，并对营业收入执行了函证等审计程序。截止
本报告日，我们无法执行客户访谈等程序，无法确认吉林万方迈捷农业产业发展有限公司是承担主要责任还是代理责任，因此，无法
判断吉林万方迈捷农业产业发展有限公司贸易收入适用总额法还是净额法。
其他权益工具投资的可收回性。如财务报表附注五（11）所述，万方发展持有吉林万方百奥生物科技有限公司（简称“百奥公司
”）股权20%，截止到2025年12月31日，万方发展对百奥公司的其他权益工具投资账面价值为1,432.26万元，2025年12月计入其他综
合收益金额-354.94万元，我们审阅了万方发展提供的百奥公司财务报表，发现百奥公司连续亏损，经营情况未见好转迹象，其他权
益工具投资的可收回性具有不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，判断万方发展对百奥公司的其他权益工具投资公允价值
是否需要调整。
（三）与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，万方发展2025年度发生净亏损5,954.25万元，截至2025年12月31日，未分配利润-3.28亿元，流
动负债高于流动资产总额3,972.28万元。财务报表附注五（21）所示的3,855.64万元短期借款逾期，占公司2025年12月31日净资产的
43.04%。上述事项表明存在可能导致对万方发展持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、2025年度内控审计报告中关于导致无法表示意见的事项
如财务报表附注五（39）所述，万方发展下属子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司2025年度实现收入1.54亿，主要为玉米
贸易收入。截止本报告日，我们无法执行客户访谈等程序，无法确认玉米贸易收入中吉林万方迈捷农业产业发展有限公司是承担主要
责任还是代理责任，无法判断吉林万方迈捷农业产业发展有限公司贸易收入适用总额法还是净额法，相应地，我们无判断吉林万方迈
捷农业产业发展有限公司贸易收入相关的内部控制是否得到有效执行。
三、董事会及审计委员会对无法表示意见审计报告的有关说明
董事会及审计委员会认为：
审计机构国府嘉盈依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（国府审字
（2026）第01010384号），对公司2025年度内部控制出具了无法表示意见的审计报告（国府专审字（2026）第01010025号），公司董
事会及审计委员会尊重并理解国府嘉盈出具的审计意见，董事会、审计委员会和公司管理层将就上述无法表示意见所涉及的事项，采
取切实可行的办法和措施，争取尽快解决相关问题，消除风险因素，维护公司和全体股东的利益。并提请投资者注意投资风险。
四、关于消除相关事项及其影响的具体措施
公司董事会及管理层充分认识到上述无法表示意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，并将积极采取有效措施消除上述事项对
公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：
1、公司将进一步实施对万方迈捷的内部控制，启动内部审计程序对其业务实质进行审查。
2、处置对万方百奥的投资，尽早收回现金补充自身流动性，降低投资风险。3、公司将积极筹措资金协助子公司吉林万方迈捷农
业产业发展有限公司尽早偿还贷款，消除贷款逾期对公司持续经营能力的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d419d64-7aad-436a-a6dd-1ab4210d4726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:03│*ST万方（000638）：独立董事关于独立性的自查报告（孟庆春）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人孟庆春，2025 年 2月 6日至今担任万方城镇投资发展股份有限公司独立董事，在 2025年度任职期间恪尽职守，忠实履职，
切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人2025年度独立性自查情况报
告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人
股东；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职
；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
综上所述，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，履职过程符合任职要求。
独立董事：孟庆春
2026年 4月 28日
注：独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估
并出具专项意见，与年度报告同时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dd24716-5790-4871-ace2-da8f0e5691ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:03│*ST万方（000638）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年4月27日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将议案的相关情况公告如下：
一、情况概述
根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告显示，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利
润为-50,752,165.76元，扣除非经常性损益后的净利润为-25,727,648.03元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为
-328,344,604.09元，实收股本为311,386,551.00元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
自1999年至今，公司合并财务报表未弥补亏损金额均达到实收股本总额的三分之一，主要原因如下：
1、公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，因2001-2003年连续三年亏损，被深圳证券交易所暂停上市，截至2003
年底公司未分配利润为-7.42亿元。
2、2009年6月5日，在历经5年的停牌后，公司股票在深圳证券交易所恢复上市。恢复上市后，公司持续经营能力有所改善，逐步
弥补了以前年度的部分亏损。截至2022年底，公司未分配利润为-2.83亿元。
3、2023年度，面对国内整体宏观经济环境的下行压力，公司归属于上市公司股东的净利润为-5,208,966.25元，导致未弥补亏损
有小幅增加。
|