公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:00 │泰达股份（000652）：关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-19 19:05 │泰达股份（000652）：关于为二级子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-13 19:56 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:55 │泰达股份（000652）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-13 19:55 │泰达股份（000652）：第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:55 │泰达股份（000652）：关于审批2025年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告 │
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│2024-12-13 19:54 │泰达股份（000652）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:54 │泰达股份（000652）：2024年第七次临时股东大会材料汇编 │
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│2024-12-13 19:52 │泰达股份（000652）：关于变更董事长并调整董事会专门委员会组成人员的公告 │
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│2024-12-13 19:52 │泰达股份（000652）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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2024-12-25 19:00│泰达股份（000652）：关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b9f0dfb9-8201-4de4-a00a-8453727450ca.PDF
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2024-12-19 19:05│泰达股份（000652）：关于为二级子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为二级子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/29a0bb78-5598-4033-9492-3e657199e718.PDF
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2024-12-13 19:56│泰达股份（000652）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9ff4c3f6-8255-4474-bf7c-2a83e450d70d.PDF
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2024-12-13 19:55│泰达股份（000652）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1. 天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品交易业务不以投机为目的，旨在规避汇率风险。公司拟以
自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品业务，同一时点敞口余额累计不
超过 1.3 亿美元（或等值其他外币及人民币），且与外币业务规模、期限相匹配，期限一年。
2. 该事项已经公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
3. 风险提示：开展外汇衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险和其它风险等风险，敬请广大投资者注意风险。
为降低外汇汇率风险，公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍
生品交易业务，具体公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品交易的目的
公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率波动的抗风险能力为主要目的
，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避
和防范外汇汇率波动风险。
（二）开展外汇衍生品交易的金额、方式和资金来源
公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品业务，同一时点敞
口余额累计不超过 1.3 亿美元（或等值其他外币及人民币），且与外币业务规模、期限相匹配。
（三）开展外汇衍生品交易的期限
本次外汇衍生品业务与公司外币业务期限相匹配，期限一年。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，本
事项需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1.市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，对应汇率会发生相应的变化，外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇
率的差异将产生交易损益的风险。
2.流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均通过金融机构操作，存在市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3.履约风险：在合约期限内合作的金融机构存在出现重大不可控风险的可能，开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违
约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
（二）风控措施
1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严控风险管理，以防范法律风险。
3.公司仅开展与存量外币业务规模、期限相匹配的外汇衍生品业务。
4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时
上报。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
五、外汇衍生品交易对公司的影响
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务，该业务匹配公司的存量外币业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功
能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议》
（二）《关于开展衍生品交易的可行性分析报告》
（三）《天津泰达股份有限公司融资管理制度》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d0278bc2-e819-467b-813e-2ac6c2f111fb.PDF
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2024-12-13 19:55│泰达股份（000652）：第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f385cca8-03f0-49cd-8fbd-a8b4e8b0bbd3.PDF
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2024-12-13 19:55│泰达股份（000652）：关于审批2025年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告
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泰达股份（000652）：关于审批2025年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/a3e7cda7-3e24-4b33-b327-c596252aa31a.PDF
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2024-12-13 19:54│泰达股份（000652）：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
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特别提示：
1. 股权登记日：2024 年 12 月 25 日
2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 202
4 年第七次临时股东大会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十一次（临时）会议决定于2024 年 12 月 30 日召开天津泰达股份有限公司 20
24 年第七次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30
2. 网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15~15:00 的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 25 日
（七）出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2024 年 12月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座15 层 1503）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署 √
相关法律文书的议案
2.00 关于审批 2025 年度融资额度并授权董事长在额度内签署 √
相关法律文书的议案
3.00 关于公司发行境外债券的议案 √
4.00 关于开展外汇衍生品业务的议案 √
（二）议案内容披露情况
详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年第七次
临时股东大会材料汇编》。
（三）本次股东大会议案 1.00 属于特别决议事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过；议案 1.00 属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日和 2024 年 12 月 27 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6ba0a159-d76c-4ca0-afef-2d1820429134.PDF
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2024-12-13 19:54│泰达股份（000652）：2024年第七次临时股东大会材料汇编
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泰达股份（000652）：2024年第七次临时股东大会材料汇编。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/824786d0-76f9-4b28-986f-0639b9ce72c9.PDF
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2024-12-13 19:52│泰达股份（000652）：关于变更董事长并调整董事会专门委员会组成人员的公告
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泰达股份（000652）：关于变更董事长并调整董事会专门委员会组成人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6373722f-5f25-4f0a-bb87-9776e67d7ad2.PDF
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2024-12-13 19:52│泰达股份（000652）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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泰达股份（000652）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/94ee9830-be0f-40e5-859a-b7f3cc2c94bd.PDF
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2024-12-11 19:15│泰达股份（000652）：关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ff83295b-1935-4510-9283-3e564c0f49cd.PDF
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2024-12-06 18:35│泰达股份（000652）：关于为控股子公司泰达环保提供12,900万元担保的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为 108.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 190.75%，对负债率超过 70%的控股子
公司提供担保的余额为 79.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 140.12%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”
）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（简称“滨海农商行”）申请融资，金额为 12,900 万元，期限一年，公司提供连带责任保
证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024年度为泰达环保提供担保的额度为 158,00
0 万元。本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为 130,037.69 万元，本次担保后的余额为 142,937.69 万元，泰达环保可用担
保额度为 15,062.31 万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1. 公司名称：天津泰达环保有限公司
2. 成立日期：2001 年 11 月 9 日
3. 注册地点：天津开发区第三大街 16 号
4. 法定代表人：王天昊
5. 注册资本：1,508,585,139 元人民币
6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设
计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7. 股权结构图
天津泰达股份有限公司
天津市环境卫生工程设
计院有限公司
中国中信金融资产管理
股份有限公司
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 1,083,163.36 1,193,805.40
负债总额 757,738.22 842,655.11
流动负债总额 276,737.06 336,133.16
银行贷款总额 644,169.98 743,832.10
净资产 325,425.14 351,150.29
- 2023 年度 2024 年 1~9 月
营业收入 136,606.51 90,530.70
利润总额 24,495.34 13,665.08
净利润 21,663.13 11,150.99
注：2023 年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达环保提供保证担保的总额为 152,858.02 万元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司 51%股权为遵义红城
泰达环保有限公司提供质押担保，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。
（四）泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与滨海农商行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1. 担保范围：债权人依据主合同发放各项借款、融资或任何形式的信贷（统称“融资”）而对债务人形成的全部债权，包括但
不限于主债权、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
2. 担保金额：12,900 万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：三年。
（二）泰达环保提供保证式反担保。
（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在 2024 年 12 月 31 日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求。根据被担保人资产质量等，
董事会认为风险可控。泰达环保提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东大会已审批 2024 年度担保额度内，担保总额度为209.20 亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 108.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 190.75%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
（三）《天津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/d2b7c9b6-97e7-4b7b-b146-be6285a10446.PDF
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2024-12-02 20:15│泰达股份（000652）：关于为控股子公司南京新城提供42,000万元担保的公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司提供担保的余额为 103.89 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 183.39%，对负债率超过 70%的控股子
公司提
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