公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│金岭矿业（000655）：监事会关于2024年第一季度报告的审核意见
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公司监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见:
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2024-04-20 00:00│金岭矿业（000655）：2024年一季度报告
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金岭矿业（000655）：2024年一季度报告。
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2024-03-26 00:00│金岭矿业（000655）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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金岭矿业（000655）：关于举办2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：第九届董事会独立董事第二次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》《独立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 3
月 21 日以现场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了以下议案并发表审核意见：
1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023年度风险持续评估报告》审核意见
公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全面、真实地反映了山东钢铁集团财务有限公司的
经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。山东钢铁集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与公司之间的关联存款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表
决。
2、关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的审核意见
（1）公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使
用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
（2）2023 年 4 月公司与财务公司续签的《金融服务协议》已严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。
独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的公告
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金岭矿业（000655）：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的公告。
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告
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一、关联交易基本情况
（一）金融业务持续关联交易概述
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第十六次会议和 20
23 年 5月 12日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，
有效期为 3 年，金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在
山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）最高日存款余额加利息不超过人民币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方
的日存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过 30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）；财务公司对公司及其附属公司
提供的年综合授信额度最高不超过人民币拾亿元。
2024年 3 月 21日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告
》（以下简称“风险评估报告”），关联董事付博先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生回避了表决，其余三名独立董
事一致同意该议案，该议案已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了审核意见。具体内容详见同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。
公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理
有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，
业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息
，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现公司制定的《关于在山东钢铁
集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第十九条规定，应当履行信息披露义务。
（二）金融业务持续关联交易预计情况
公司于 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告》（公告编号：2023-019），对 2023年 6 月 30 日至 2
024年 6 月 29 日发生的金融业务进行了关联交易预计，为保证金融业务持续关联交易的连续性，本次关联交易预计如下：
1.存款：公司及其附属公司预计 2024 年 6 月 30 日至 2025 年 6月 29 日在财务公司的每日最高存款余额加利息不高于人民
币捌亿元且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%。存款利率不低于同期同类
型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其它在中国的独立商业银行向甲方及其附属公司提供的同期同类型存款利率。
2.综合授信额度：财务公司向公司及其附属公司提供的年综合授信额度在2024年6月30日至2025年6月29日不高于人民币拾亿元。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况
财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务
公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3家成员单位和中国信达资产管理股份有限公司共同出资组
建。2014 年 9月 1 日经股东会决议，同意股东中国信达资产管理股份有限公司将80,000,000.00元股权转让给股东山东金岭矿业股
份有限公司；2021年 8 月 25 日经股东会决议，同意股东济钢集团有限公司将其持有的财务公司 17,000（含 500 万美元）万元占
注册资本 5.6667%的股权，转让给财务公司控股股东山东钢铁集团有限公司，财务公司股东由开业的 5 家变为 3 家。现有注册资金
30 亿元人民币，股东单位 3 家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元人民币（含 500 万美元），占注
册资本的 67.9825%，山东钢铁股份有限公司以货币方式出资 78,052.46 万元人民币（含 500万美元），占注册资本的 26.0175%，
山东金岭矿业股份有限公司以货币方式出资18,000 万元人民币，占注册资本的 6%。
统一社会信用代码: 9137000059032838X4
金融许可证机构编码:L0144H23701001
法定代表人:王勇
注册地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 2层、20层
经营期限：2012 年 2 月 10 日至无固定期限
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托
贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品
买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（经营
范围以登记机关核准登记的为准）。
截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,419,449.30 万元，净资产 389,227.30万元，吸收成员单位存款余额 1,025,50
7.92万元，实现营业收入 41,216.87万元，实现净利润 19,443.29万元。
（二）与本公司的关联关系
本公司控股股东与财务公司控股股东同为山东钢铁集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第
（二）项之规定，因此，财务公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状
况良好，结合公司所知悉其良好的商业信用和商业运作能力，相关交易可正常履约。
（四）失信被执行人查询情况
经查询，财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价准则
公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则详见 2023年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《金融服务协议》 中的“二、服务内容”部分。
（二）关联交易协议内容
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金融服务协议》。
四、交易目的和对公司的影响
公司与财务公司发生金融业务持续关联交易，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成
本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益；该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、截止披露日与财务公司发生的关联交易金额
截至披露日，本公司（含下属子公司）在财务公司贷款余额为 0元，存款余额为 72,639.16 万元。
六、独立董事专门会议审核意见
（一）公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使
用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
（二）2023 年 4 月公司与财务公司续签的《金融服务协议》已严格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十六次会议决议和 2022 年度股东大会决议；
2、公司与财务公司《金融服务协议》；
3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年3月11日以专人书面送达方式发出，2
024年3月21日上午11:30在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参
加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过2023年年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案
经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼
顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过关于 2024 年中期分红安排的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和深
圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资
者回报水平，结合公司实际情况，拟对 2024 年中期分红安排如下：
（1）中期分红的前提条件
①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（2）中期分红金额上限
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
经认真审阅公司《2023年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
（1）公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控
制活动的内部控制情况。
（2）公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督充分有效。
（3）公司各项制度符合我国有关法律、行政法规及监管部门要求，制度能够有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监
督、指导作用。
（4）报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制度的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了
标准无保留意见的内控审计报告。
监事会认为，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2023年度内部控制的实际情况。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
以上议案第 1-4 项需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/fb61f92b-7adb-43bb-ab52-8b55e7e209f8.PDF
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见
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金岭矿业（000655）：监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/1acc7992-25be-45f4-b3b4-be3b3a590e96.PDF
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：2023年年度报告
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金岭矿业（000655）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/0ecf35eb-b458-4f90-af87-ccc20be47671.PDF
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：董事会决议公告
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金岭矿业（000655）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/2f9afd44-326b-4bc3-a367-7666e714d4b1.PDF
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：2023年年度报告摘要
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金岭矿业（000655）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/5aa000bc-6b3b-4093-9551-75410f511e39.PDF
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：关于2023年度利润分配预案的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3 月 21日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了关于 2023
年度利润分配预案的议案，本议案需提交股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 235,250,192.37元，加上年
初未分配利润 1,632,783,062.21元，减去报告期已分配的 2022年度现金股利 29,767,011.50元，减去计提的法定盈余公积金 0元，
可供股东分配的利润为 1,838,266,243.08 元；2023 年母公司实现净利润 213,255,878.49 元，加上年初未分配利润 1,628,504,85
6.41 元，减去报告期已分配的 2022年度现金股利 29,767,011.50元,减去计提的法定盈余公积金 0元，可供股东分配的利润 1,811,
993,723.40元。
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司当前总股本 595,340,230 股为基数，向截至分
红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每 10股派发现金股利 1.2元（含税），共计派发现金 71,440,827.60 元，剩余
未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》
和《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响。
三、监事会意见
经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼
顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。
四、其他说明
1、本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
2、公司第九届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/bb7b4da8-7bd2-4c78-865c-6dc0c05f26a9.PDF
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2024-03-23 00:00│金岭矿业（000655）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、 专项说明 1-2
二、 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财 1
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总
表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款
等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2024]0011001300 号山东金岭矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业）2023 年度财务报表
，包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3月 21日签发了大华审字[2024]0011011819 号标准无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易(2023 年修订)》的规定，就金岭矿业编制的 2023 年
度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金岭矿业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
金岭矿业 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对金岭矿业实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。为了更好地理解金岭矿业 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务
报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会
计师和会计师事务所无关。
附件：山东金岭矿业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
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