公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 19:56 │襄阳轴承（000678）：第七届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:55 │襄阳轴承（000678）：关于为控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2024-12-06 19:55 │襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │襄阳轴承（000678）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告 │
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│2024-08-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-06 19:56│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2024年 12月 6日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29
日以通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。关联董
事王汉荣、张向红回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/32b8c457-d00e-497c-b17a-f97018799a4b.PDF
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2024-12-06 19:55│襄阳轴承（000678）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波
兰工厂”）提供 1000 万兹罗提（约 1750 万人民币）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年，利率不低于国内同期银行贷款利率
。
2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。
为扭转波兰工厂的经营状况，公司调整了波兰工厂的管理团队，派遣干部进入领导班子，加强对波兰工厂的日常监管，帮助其制
定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计划，主要涉及到优化供应链体系，把成本较高的加工工序转移到中国
供应，多渠道增加销售收入和降低采购、人力、能源等成本。
但由于近几年连续亏损，波兰工厂目前面临资金缺口，已经影响到正常生产经营，为保障整改计划的顺利进行，波兰工厂希望公
司能够提供 1000 万兹罗提（约 1750万人民币）的资金支持。
公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。因此决定在保证公司正常运
营的情况下，全力支持波兰工厂发展，公司本次拟提供 1000万波兰兹罗提（约 1750万人民币）的借款，期限不超过 2年，利率不低
于国内同期银行贷款利率。
鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳
证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
2024年 12月 6 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提
供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联监事聂涛、董安平回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。财务资助资金出境事项，尚需报国家外汇管理局审批。
二、被资助对象的基本情况
1、波兰工厂基本情况
公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：波兰克拉希尼克 Fabryczna街 6号
注册资本：81,050,000 兹罗提（股本 8,105,000 股，每股面值为 10兹罗提）
公司编号：0000051491
税务登记证号码：PL7150200738
经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生
产及辅助部门提供的广泛服务。
主要股东及持股比例：
股东名称 持股数 持股比例
襄轴卢森堡投资有限公司 6,445,500 79.52%
三环国际（波兰）有限公司 1,594,830 19.68%
波兰工厂内部员工股 64,670 0.8%
合计 8,105,000 100%
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023年（已审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 47,170.12 47,573.61
负债总额 26,908.87 29,082.64
净资产 20,261.25 18,490.97
营业收入 49,954.85 33,599.14
净利润 -4,647.99 -3,177.56
波兰工厂近年来没有因为未履行义务或任何责任而受到处罚或起诉。经查询，波兰工厂不是失信被执行人。
2、波兰工厂其他股东基本情况
①三环波兰的基本情况
公司名称：三环国际（波兰）有限公司
成立日期：2013 年 4月 8日
住所： 波兰共和国华沙市 Pulawska街 324 号，邮编：02-819
企业性质：有限责任公司
注册地：波兰共和国华沙市
注册资本：100 万兹罗提
统一社会信用代码：（税号）PL7010375142
主营业务：汽车零部件、汽车整车及摩托车、摩托车配件及其修理、机械设备、金属及金属制品、废料等。
与公司的关联关系：三环波兰为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，其属于
公司的关联法人。
三环波兰未按出资额同等比例提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟为境外控股子公司波兰工厂提供 1000 万兹罗提（约 1750 万人民币）的财务资助，财务资助期限不超过 2年，利率不低
于国内同期银行贷款利率。具体借款内容以实际签订的合同为准，公司将在董事会审议通过后与波兰工厂签订借款协议及相关文件。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司为境外控股子公司波兰工厂提供财务资助的资金主要是用于补充流动资金，为波兰工厂整改方案提供资金支持，以提振银行
、供应商、员工等各方面信心，保障控股子公司业务的正常开展。
本次财务资助将在董事会审议通过后生效并具体实施，公司将与波兰工厂签订财务资助合同，跟踪监督资金的使用情况，确保财
务资助资金的安全。公司将密切关注波兰工厂的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
波兰工厂为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理。上述财务资助风险可控，不会损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益。波兰工厂其他股东因未具体参与公司实际经营，未按其持股比例提供相应财务资助，也未对
本次财务资助提供相关担保等。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司波兰工厂提供财务资助，用于补充流动资金，为波兰工厂整改方案提供资金支持，以提振银
行、供应商、员工等各方面信心，保障控股子公司业务的正常开展。本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，财务风险
处于公司有效控制范围之内。虽然波兰工厂其他股东未按出资比例提供相应财务资助，但公司能够对其实施有效的财务、投资、融资
、资金管理的风险控制。因此，公司认为提供上述额度的财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议审核意见：公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有助于保证控股子公司
经营业务发展对资金的需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司第七届董
事会第二十七次会议审议，审议过程中关联董事王汉荣、张向红应回避表决。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解控股子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公
司发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。本次财务
资助按照不低于国内同期银行贷款利率的标准收取资金使用费，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助金额为 2750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.28%，不存在逾期未收回的
金额及相关情况。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、第七届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事专门会议 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4a71d9f7-3d47-483e-a06c-dfbc360b0705.PDF
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2024-12-06 19:55│襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2024年 12月 6日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29
日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，监事会认为：公司本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解控股子公司经营资金的压力，提升经营效益，
有利于公司发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。
本次财务资助按照不低于国内同期银行贷款利率的标准收取资金使用费，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
关联监事聂涛、董安平回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第七届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8d94ec12-9acb-4111-8e16-9dc7041d5fba.PDF
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2024-10-31 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年三季度报告
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襄阳轴承（000678）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d85871cd-24e3-43f2-8d5e-f24aaf98e2d7.PDF
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告
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襄阳轴承（000678）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/fda20b02-3a83-480c-b3d0-20c4d89f9241.PDF
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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襄阳轴承（000678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/90f2f407-372d-4ace-8c4a-21daa04a3c10.PDF
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告
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根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存
贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、三环集团财务有限公司基本情况
三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）于 2017年 7月 6日经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，
合法持有《金融许可证》。公司注册资本 100,000 万元，三环集团有限公司出资 100,000万元，占注册资本的比例为 100%。三环财
务公司基本情况如下：
统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E
注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路 33号
法定代表人：肖慧丽
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经
批准，经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；银保
监会批准的其他业务。
二、风险管理及内部控制
三环财务公司已按照《三环集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经
理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公
司治理结构。公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。三环财务公司实行董事会领导下的总经理
负责制，公司管理层包含信贷业务部、结算业务部、风险管理部等六个部门，形成了科学有效的组织架构体系。现有员工 22 人，其
中从三环集团财务部抽调 8 名骨干力量充实到财务公司关键岗位，从商业银行、财务公司、汽车金融公司等金融机构引进和招聘 14
名专业人才，共同组成财务公司结构合理、业务娴熟的经营团队。
三环财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业
素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控
制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健
康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险管理部和信贷业务部三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。 2024
年上半年，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良，无不良资产产生。
（三）内部控制活动
1、资金管理
三环财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，三环财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和
诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在三环财务公司开设结算账户、通过登录三环财务公司网银结算平台及向三
环财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有
机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《审计稽核管理办法》、《法律事务管理办法》等管理制度，并根据集团公司内控管
理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成《内部控制指引》保证了内控制度执行到位。
（2）三环财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计稽核部，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各
项经济活动进行内部审计和监督。审计稽核部针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、
效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建
议。
3、信息系统控制
三环财务公司选用北京九恒星核心业务系统软件 N9，涵盖资金集中管理、资金结算、信贷业务管理、票据管理、账务核算、风
险管理、报表管理等功能。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对
账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2024年 6月 30日，三环财务公司银行存款余额 79,627.51万元，其中人民银行准备金存款 8,890.86 万元，存放同业 70,
736.65 万元，吸收存款余额160,577.38 万元;2024 年上半年实现利息净收入 3,273.34 万元，实现营业利润2,619.04万元，实现税
后净利润 1,959.91万元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
三环财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理
法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营
，加强内部管理。
三环财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响三环财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未
受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在三环财务公司的存款余额未超过三环财务公司吸收存款的 30%。截止 2024年 6月 30日，本公司及控
股子公司在三环财务公司存款余额 4635.14万元，贷款余额 1,000万元。本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，
以保证在三环财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，三环财务公司 2024 年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，
根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现三环财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三环财务公司之间发生的关联存贷款
等金融业务目前不存在风险问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/754d9f75-bc5d-40b5-a77a-5d796ab7f969.PDF
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年半年度财务报告
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襄阳轴承（000678）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e612af42-6a3e-40a4-b0eb-ef0baf3e96e2.PDF
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告
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襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/26b960c6-4d8f-41db-8cdb-b4b5b2b79bd4.PDF
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2024-08-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告摘要
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襄阳轴承（000678）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7de541c0-f677-4eec-b03c-833a25098d5a.PDF
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