公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:47 │中南股份（000717）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-23 16:45 │中南股份（000717）：关于调整2026年度日常关联交易计划的公告 │
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│2026-06-23 16:44 │中南股份（000717）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-27 20:25 │中南股份（000717）：关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有│
│ │限公司暨关联交易的公告 │
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│2026-05-27 18:12 │中南股份（000717）：2026年金融衍生业务可行性分析报告 │
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│2026-05-27 18:12 │中南股份（000717）：2026年金融衍生业务交易计划的公告 │
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│2026-05-27 18:11 │中南股份（000717）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:49 │中南股份（000717）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-05-14 18:47 │中南股份（000717）：关于控股股东减少注册资本的公告 │
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│2026-05-14 18:44 │中南股份（000717）：2025年度股东会法律意见书 │
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2026-06-23 16:47│中南股份（000717）：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 6 月 19 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年6 月 23 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案》。
关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2026 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司《
关于调整 2026 年度日常关联交易计划的公告》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年一季度全面风险管理报告的议案》。
（三）会议决定于 2026 年 7 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
三、备查文件
（一）公司《第十届董事会2026年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/45414f99-dc5f-4d53-9053-01b5d99fdab5.PDF
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2026-06-23 16:45│中南股份（000717）：关于调整2026年度日常关联交易计划的公告
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中南股份（000717）：关于调整2026年度日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/54fc0b99-043f-481f-b980-f57fa8591894.PDF
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2026-06-23 16:44│中南股份（000717）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：2026 年 6 月 23 日，公司召开第十届董事会 2026 年第三次临时会议，会议决定于 2026 年 7 月 9 日召开
公司 2026 年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司
章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 9 日下午 2：50（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日（星期四）上午 9:15 至 2026 年 7 月 9 日（星
期四）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 9 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午1
3:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026 年 7 月 2 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东会拟审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案 √
（二）提案的具体内容
1.提案编码 1.00：关于调整 2026 年度日常关联交易计划的议案
具体内容见公司 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易计划的公告》，关联股东需回避
对本议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2026 年 7 月 8 日 8:00-17:30（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
公司《第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fb0926c4-cf8c-41e0-8b7b-79346bef5350.PDF
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2026-05-27 20:25│中南股份（000717）：关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公
│司暨关联交易的公告
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中南股份（000717）：关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/12e15ac6-7901-4e74-b30f-fbae85882d4a.PDF
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2026-05-27 18:12│中南股份（000717）：2026年金融衍生业务可行性分析报告
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按照广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“中南股份”、“公司”或“本公司”）《公司章程》《董事会议事规则》及相关《
管理文件控制程序》的要求，现就中南股份 2026 年金融衍生业务可行性分析报告如下：
一、公司开展金融衍生业务的背景及必要性
（一）货币类金融衍生业务
公司进口采购美元结算业务量较大，人民币汇率双向波动弹性增强。2025 年上半年人民币承压明显，人民币汇率一度触及7.361
5 低点。下半年美联储开启降息，人民币震荡升值，人民币由 7.24 一线升至 7.10 附近。随着美联储年内连续降息落地，中美利差
收窄逻辑兑现。截至 2025 年 12 月 31 日，在岸人民币对美元即期汇率报 6.9926，较年初升值约 4.13%。展望 2026 年，全球经
济充满变数，但在中美利差收窄、国内内需修复及市场脱敏效应的共同作用下，人民币汇率大概率维持震荡偏强格局。
由于公司进口业务量较大，汇率波动对公司整体经营业绩的影响不断加大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，使用自有资金，选择简单型货币类金融衍生
工具，尽可能降低汇率波动对公司经营业绩的负面影响，以实现套期保值的目的。
（二）商品类金融衍生业务
2026 年，钢铁市场要受到外需内需、投资消费、需求供给、产业链之间、区域发展等方面依旧面临矛盾。宏观方面，2026年国
内房地产存在下行空间，二手房价格下跌再次加速，房地产新开工面积同比下降 12%；基建投资增速出现回落，政府发债力度出现明
显减弱；预计 2026 年国内钢材出口将出现 1900 万吨减量，钢材出口利润受到需求下滑的压制；成本方面，预计 2026年铁矿价格
震荡偏强，焦煤均价或反弹 10%以上，钢厂环保成本或有一定幅度增加。综合来看，中性预计下 2026 年钢材均价或小幅反弹，市场
价格波动给公司钢材销售及库存管理带来很大挑战。
2026 年铁矿石，力拓、淡水河谷等四大矿山产量小幅增加，西芒杜矿山首船矿石已发运，关注后续西芒杜矿山实际产能释放进
度，非主流矿产能相对平稳，国产矿产量平稳增长，铁矿总供应有增量预期。利润驱动下，钢厂铁水产量处于相对高位，对矿需求有
支撑，预计 2026 年铁矿价格相对坚挺。
为进一步提高公司应对市场波动风险的能力，更好地规避和转移生产经营中钢材价格波动的风险，稳定公司生产运营，公司有必
要根据具体情况，通过期货套期保值交易对冲现货市场价格波动风险，以实现提前锁定利润或规避存货跌价风险。
二、金融衍生业务交易概述
公司为了规避外汇及主营业务产品市场的风险、降低风险敞口，防范汇率、利率及钢材、原料价格波动对公司生产经营、成本控
制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率、利率及价格波动风险，达到套期保值的目的。2026 年度，公司拟以非募集的
流动资金开展总额等值不超过 11 亿美元包括远期购汇、货币掉期的货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的货币类衍生业务，
总额不超过 100 万吨的商品类期货包括螺纹钢、铁矿石的套期保值业务。
三、金融衍生业务交易品种
公司主要挑选与主业经营密切相关的简单型金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配。基于公司主营业务
产品受大宗商品市场价格波动影响明显，为防范和减少大宗商品价格波动风险及其外币结算带来的汇率风险对公司经营的影响，公司
拟投资的金融衍生品品种主要包括：螺纹钢期货、铁矿石期货、远期购汇、货币掉期等产品或上述产品的组合。
四、金融衍生业务交易的主要条款
（一）货币类衍生业务的主要条款：
1.合约期限：匹配实际购汇及融资需求，最长不超过 1 年。
2.流动性安排：所有金融衍生业务交易均对应正常合理的进出口业务和外币或人民币债务，与收付款时间相匹配，衍生业务交易
采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
3.交易对手：信用良好且与公司已建立长期业务往来并具备相关业务资质的金融机构。
4.资金来源：公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（二）商品类衍生业务的主要条款：
1.合约期限：与现货库存周期相匹配，不超过 3 个月或对应实货敞口期限。
2.资金来源：公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
五、金融衍生业务交易的风险分析及风险控制措施
公司开展金融衍生业务遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有金融衍生业务均以正常业务经营为基础。公
司开展金融衍生业务可以在汇率或价格发生大幅波动时，降低对公司经营业绩的影响，但也同时存在一定风险。
（一）交易风险
1.市场风险：受国内外经济政策和形势、汇率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，某些时
点上实货价格波动与期货价格波动并不完全一致，公司的套期保值效果存在一定的不确定性。
2.资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
3.信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
4.操作风险：衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
（二）风险控制措施
1.严格按照公司《金融衍生业务管理办法》的管理原则，必须以正常的生产经营为基础，且与公司实际业务相匹配，以套期保值
为目的，旨在规避和防范价格波动和汇率波动风险，不得进行以投机为目的的交易。
2.金融衍生品的交易品种、交易规模、商品期货的保证金金额等严格控制在经审批的年度计划范围内，坚持谨慎稳健操作原则，
尽可能小批量操作，单笔交易根据实际库存数量，控制交易总额，并严格按照预警止损机制执行。
3.加强内部控制，严肃操作流程和授权管理体系，清晰部门定位分工，确保套保方案决策、仓位操作、现货交易、资金管理等权
限相互独立、相互制约，并建立风险预警和异常情况及时报告制度，形成高效的风险监控和应对程序。审计部门定期对金融衍生业务
套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4.加强衍生品相关业务人员的业务培训，提高相关人员专业能力和职业素质，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，最大限
度地规避操作风险的发生。
5.严格交易对手管理，充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，建立交易对手白名单，选择信用良好且与公司已建立长
期业务往来的银行及期货等金融机构。
六、公司开展的外汇衍生业务可行性分析结论
公司拟开展的金融衍生业务交易是围绕公司经营业务进行的，是出于公司稳定经营的迫切需求，旨在降低汇率、利率以及钢材、
原料价格波动对公司带来的不利影响，具有充分的必要性。公司已建立了完善的内部控制制度，相关风险管理控制措施切实可行。公
司开展金融衍生业务交易符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司开展金融衍生业务交易符
合公司业务发展需求，具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e2411b30-63cc-433d-b374-cf7f366ecd6b.PDF
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2026-05-27 18:12│中南股份（000717）：2026年金融衍生业务交易计划的公告
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范和降低钢材、大宗原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影
响，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境内开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，即 2026 年度累计开展不
超 11 亿美元的外汇远期和掉期业务，任一交易日持有的最高合约价值不超 2.5 亿美元；2026 年度累计开展不超 60 万吨铁矿石和
40 万吨钢材商品期货套期保值业务，时点最大净持仓规模不超 10 万吨；外汇衍生品及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上
限最高不超 6,450 万元人民币。
2.审议程序：第十届董事会战略委员会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了公司《202
6年金融衍生品投资计划的议案》；2026 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《2026 年金
融衍生业务交易计划的议案》。
3.特别风险提示：本业务在交易过程中存在市场风险、信用风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
全球经济仍充满变数，钢铁行业受到外需内需、投资消费、需求供给、产业链、区域发展等多方面因素影响，为防范和降低钢材
、大宗原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响，公司拟选择适合的市场时机开展商品期货套期保值及简单型货币类金融衍生工
具。公司商品期货套期保值和外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，坚持以套期保值为目的，用于对冲现货市场价格波动风险、锁
定成本及管控外汇汇率和利率波动风险，增强经营确定性，符合公司谨慎、稳健的风险中性、主动管理原则。
（二）交易品种
境内美元远期和掉期业务、境内铁矿石和螺纹钢期货业务。
（三）交易金额
外汇衍生品业务交易计划为不超过 11 亿美元，其中：远期购汇业务计划 6 亿美元，货币掉期交易计划 5 亿美元，任一交易日
持有的最高合约价值不超 2.5 亿美元，外汇衍生品交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，无需缴纳保证金；商品类金
融衍生业务交易计划为 100 万吨，其中：铁矿石套期保值业务计划上限规模 60 万吨，螺纹钢套期保值业务计划上限规模 40万吨，
时点最大净持仓规模不超 10 万吨；外汇衍生品及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上限最高不超 6,450 万元人民币。
（四）交易方式
商品期货：拟开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁矿石和产品螺纹钢，具体业务在经监管
机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的境内场内期货交易所进行。
外汇衍生品：拟开展的外汇衍生品交易为外汇远期和掉期（涉及币种为美元），交易对手仅限于经监管机构批准、经营稳健、资
信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易规模有效期至下年董事会审议的新的授权为止。
（六）资金来源
公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序的说明
第十届董事会战略委员会2026年第一次临时会议于2026年5 月 27 日以通讯方式召开，审议通过了公司《2026 年金融衍生品投
资计划的议案》，全体委员一致同意将该议案事项提交公司董事会审议。
2026 年 5 月 27 日，公司召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《2
026年金融衍生业务交易计划的议案》。本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
公司开展金融衍生业务遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有金融衍生业务均以正常业务经营为基础。公
司开展金融衍生业务可以在汇率或价格发生大幅波动时，降低对公司经营业绩的影响，但也同时存在一定风险。
（一）交易风险
1.市场风险：受国内外经济政策和形势、汇率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，某些时
点上实货价格波动与期货价格波动并不完全一致，公司的套期保值效果存在一定的不确定性。
2.资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
3.信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
4.操作风险：衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
（二）风险控制措施
1.严格按照公司《金融衍生业务管理办法》的管理原则，必须以正常的生产经营为基础，且与公司实际业务相匹配，以套期保值
为目的，旨在规避和防范价格波动和汇率波动风险，不得进行以投机为目的的交易。
2.金融衍生品的交易品种、交易规模、商品期货的保证金金额等严格控制在经审批的年度计划范围内，坚持谨慎稳健操作原则，
尽可能小批量操作，单笔交易根据实际库存数量，控制交易总额，并严格按照预警止损机制执行。
3.加强内部控制，严肃操作流程和授权管理体系，清晰部门定位分工，确保套保方案决策、仓位操作、现货交易、资金管理等权
限相互独立、相互制约，并建立风险预警和异常情况及时报告制度，形成高效的风险监控和应对程序。审计部门定期对金融衍生业务
套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
4.加强衍生品相关业务人员的业务培训，提高相关人员专业能力和职业素质，并强化期货市场研究，持续监控市场变化，最大限
度地规避操作风险的发生。
5.严格交易对手管理，充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质，建立交易对手白名单，选择信用良好且与公司已建立长
期业务往来的银行及期货等金融机构。
四、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展金融衍生业务交易
，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响；有利于规避钢材、原料价格波动对公司生产
经营造成的潜在风险，保证公司经营业绩的相对稳定。后续公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对符合套期保值会计运用条件的套期保值业务，运用套期保值会计方法进行会计处理；对
不符合套期保值会计运用条件的套期保值业务，按照《企业会计准则-金融工具确认和计量》进行会计核算。
六、备查文件
（一）公司《第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议》。（二）公司《第十届董事会战略委员会 2026 年第一次临时会议决
议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/85f7bc9e-7be7-450d-ae68-c4a10615cc55.PDF
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