公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 15:52 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年上半年业绩预告 │
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│2025-07-01 17:16 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:17 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于出售金融资产情况的公告 │
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│2025-06-12 20:02 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-12 20:01 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-07-14 15:52│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年上半年业绩预告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年上半年业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/825c04bf-0c6e-442e-abc4-21985ebc204c.PDF
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2025-07-01 17:16│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年第二季度可转债转股情况的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/632e1674-483f-4235-837c-1eb5740041ad.PDF
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2025-07-01 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品。
2．投资金额：本方案投资期限内使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3．特别风险提示：鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型
现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒投资者充分关注投资风
险。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构
的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为
公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效
。在本方案额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产
品。公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
（四）资金来源
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
二、审议程序
公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构
的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。公司使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为不超过人民币 6 亿元，加之公司 2024年 8 月 28 日召开的第十届董事会第二十
四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》涉及不超过人民币 10 亿元的金额，共计不超过人民币 16 亿元
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理的议案无需提交股东会审
议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、交易双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ecd3eee6-ce82-4f2f-98d6-be942273b84e.PDF
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2025-07-01 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 6 月 30 日上午 10：00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立
董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046
）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/a6385301-fac6-48fd-98dd-1e81448981bb.PDF
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2025-06-25 19:17│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于出售金融资产情况的公告
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特别提示：
1、荣昌生物制药(烟台)股份有限公司（以下简称“荣昌生物”）于 2022 年 3 月 30日在上海证券交易所科创板上市，鲁泰纺
织股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024 年 12 月 31 日持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为 0.72%，公司
持有该股权的账面价值为 1.18 亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1.25%。
2、从维护股东及公司利益出发，结合荣昌生物股票二级市场状况等因素，公司决定在合理的价位区间通过二级市场竞价交易系
统择机出售公司所持有的荣昌生物股份。该股票资产账面价值占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例低于 5%，无需提交公司
董事会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3、截至 2025 年 6 月 24 日，经公司初步测算，上述交易产生的收益，对当期净利润的影响额占公司最近一个会计年度经审计
归属于母公司所有者净利润的 10%以上，已达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2 条规定的披露标准。
一、交易概述
为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司经营发展的需求，公司决定于 2025 年 3 月起适时选择合理
的价位区间通过二级市场竞价交易系统择机出售公司所持有的荣昌生物股份。交易定价依据为参照市场价格定价，出售时间、成交价
格、成交金额、交易对手等均不确定。
公司截至 2024 年 12 月 31 日持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为0.72%，公司持有该股权的账面价值为 1.18
亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1.25%。无需经公司董事会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实
施不存在重大法律障碍。
截至 2025 年 6 月 24 日，经公司初步核算，已交易股票产生的收益对当期净利润的影响额为 8104.45 万元（未经审计），占
公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%以上，达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2 条规定的披露标
准。
二、交易标的的基本情况
1、标的资产情况
（1）公司 2010 年以持有的全资子公司山东鲁泰环中制药有限公司全部股权向荣昌股份进行出资，成为荣昌股份的股东，2019
年 12 月荣昌股份对其全资子公司荣昌生物制药（烟台）有限公司进行了分拆重组，荣昌股份的股东全部平移至荣昌生物制药（烟台
）有限公司持股，2020 年 5 月 12 日荣昌生物制药（烟台）有限公司整体变更为荣昌生物制药(烟台)股份有限公司（以下简称“荣
昌生物”），公司即成为荣昌生物股东。荣昌生物于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，截至 2024 年 12 月31 日
公司持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为 0.72%，公司持有该股权的账面价值为 1.18 亿元，占公司最近一个会计年
度经审计净资产的 1.25%。
（2）经公司在中国执行信息公开网上查询，荣昌生物不是失信被执行人。
（3）公司出售的荣昌生物股票为境内 A 股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉
及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；荣昌生物不属于公司的关联方，
与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。
2、标的股权基本情况
公司名称：荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
成立日期：2008 年 7 月 4 日
统一社会信用代码：91370600676820877R
注册地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号
法定代表人：王威东
注册资本：544,332,083.00 元人民币
企业性质：股份有限公司
主营业务：发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创（first-in-class）与同类最佳（best-in-class）生物药，以创造药
物临床价值为导向，为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案。
截至 2025 年 3 月 31 日荣昌生物主要股东（前十名）及各自持股比例：
股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
HKSCC NOMINEES LIMITED 189,566,728 34.83
烟台荣达创业投资中心（有限合 伙） 102,381,891 18.81
FANG JIANMIN 26,218,320 4.82
烟台荣谦企业管理中心（有限合伙） 18,507,388 3.4
烟台荣益企业管理中心（有限合伙） 16,630,337 3.06
PAG Growth Prosperity Holding I（HK） 14,263,276 2.62
Limited
I－Nova Limited 13,600,000 2.5
烟台荣实企业管理中心（有限合伙） 9,190,203 1.69
北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙） 7,538,084 1.38
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票 4,676,823 0.86
型证券投资基金
最近一年及最近一期荣昌生物的财务数据： 单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,498,518,168.82 5,307,345,048.02
负债总额 3,512,317,547.88 3,535,919,952.95
应收款项总额 864,443,379.16 796,145,959.36
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,986,200,620.94 1,771,425,095.07
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,716,861,688.03 525,968,624.06
营业利润 -1,455,655,359.91 -249,746,497.51
净利润 -1,468,360,802.55 -254,144,470.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,114,303,513.20 -188,315,133.08
注：以上股权基本情况从荣昌生物定期报告获取。应收款项总额包括：应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款。
三、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次出售公司所持有的荣昌生物股票，主要是为了降低金融资产的比例，满足公司经营发展的资金需求，所获资金将用于补
充公司流动资金。
公司目前尚持有荣昌生物股票 61.26 万股，如全部出售前述股份，可能会对公司当期利润带来一定影响，但由于二级市场中股
价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计上述交易最终对公司业绩的具体影响。以上数据为公司初步核算数据，最
终情况应以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。后续公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、购买或出售资产的财务报表；
2、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7bc10702-cc23-41db-88fa-316a3559fd08.PDF
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2025-06-12 20:02│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2024年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、鲁泰纺织股份有限公司2024年度利润分配方案已经2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过。
本公司2024年度利润分配方案为：公司以股本817,306,010股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算的股息总
额为81,730,601元。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分
配金额保持不变。
2、本次利润分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次利润分配方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,306,010股为基数（其中，A股591,180,045股，B股226,125,965股），
每10股分配现金1.00元人民币（含税）,共计派发现金红利81,730,601元（其中，A股派发现金红利59,118,004.50元，B股派发现金红
利22,612,596.50元）。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每
股分配金额保持不变。扣税后，A股QFII、RQFII、境外战略投资者、香港结算（深股通）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.90元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实
行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；B股非居民企业扣
税后每10股派现金0.90元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益
登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率依据公司章程规定，按股东大会决议后的第一个工作日，即2025年5月8日的中国人
民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港币=0.9287元人民币）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折
算。
三、分红派息日期
1、本次权益分派A股股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
2、本次权益分派B股最后交易日为：2025年6月19日，股权登记日为：2025年6月24日，除权除息日为：2025年6月20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：
1、截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体A股股东；
2、截至2025年6月24日（最后交易日为2025年6月19日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2025年6月24日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2025年6月24日办理
股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****160 淄博鲁诚纺织投资有限公司
2 08*****132 淄博鲁诚纺织投资有限公司
六、 公司可转债转股价格调整情况
因实施本次分红派息事项，鲁泰转债的转股价格将作相应调整，具体情况详见公司于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号2025-043）。
七、其他事项说明
1、非居民企业若需要提供完税证明的，请最晚于2025年7月31日（含当日）填写附件所示表格并传真至本公司，原件签章后请寄
至本公司证券部。
2、B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2025年7月31日前（含当日）与公
司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
八、有关咨询方法：
咨询部门：鲁泰纺织股份有限公司证券部
咨询地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
咨询联系人：郑卫印 李琨
咨询电话：0533-5285166 传真电话：0533-5418805
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第十届董事会第三十次会议决议；
3、公司2024年年度股东大会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/98e3fd10-9602-4546-bc5b-1fb60a457a1a.PDF
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2025-06-12 20:01│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示
债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债
调整前转股价格：8.59 元/股
调整后转股价格：8.49 元/股
本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 20 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转
债，债券代码：127016），根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监
督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“鲁泰转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（
不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后
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