公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:56 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:53 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:53 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:52 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-28 20:52 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:52 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-14 15:52 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年上半年业绩预告 │
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│2025-07-01 17:16 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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2025-08-28 20:56│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2025年 8月 16日以电子邮件方式发出，会议于
2025年 8月 27日上午 10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长
刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 6人，通讯表决 6 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、
独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司 8 名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-051）。
3、审议通过了《关于向全资子公司转授信的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2025年 4月 8日召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司淄博分行申请
1.5亿元综合授信额度的议案》，有效期为自董事会批准之日起三年。根据公司全资子公司海南辉麟国际控股有限公司（以下简称“
海南辉麟”）的经营及发展需要，公司拟将上述中国光大银行股份有限公司淄博分行 1.5亿元的综合授信额度转授信给全资子公司海
南辉麟使用，期限自本次董事会审议通过之日起至该项授信额度有效期结束止，该授信资金将用于海南辉麟生产性子公司经营周转使
用。海南辉麟系公司的全资子公司，其获得该项授信额度后可使其生产性子公司及时获得银行贷款资金支持，满足其经营发展需要。
公司同意上述转授信事项，并授权鲁泰纺织股份有限公司总会计师张克明先生负责签署与本次事项及银行授信相关的所有法律文件及
文书。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/732dd571-3b92-430e-a7be-5f071a872533.PDF
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2025-08-28 20:53│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7dfeefbf-6cf3-4c01-84f4-b1214eecbe8a.PDF
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2025-08-28 20:53│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度报告摘要
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/95d8ea73-628b-4d7f-b8af-3b0d93ce33d2.PDF
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2025-08-28 20:52│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开的第十一届董事会第三次会议，以 12 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该事项已经公司 2025 年 5月 7日召开的 2024 年年度
股东大会授权，同意 2025 年中期利润分配方案由公司董事会制定并在规定期限内实施，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
根据公司 2025 年半年度财务报告(未经审计)，母公司 2025 年上半年实现可供投资者分配的利润为 537,412,335.81 元,加以
前年度未分配利润 5,710,227,677.26 元, 至2025 年 6 月末累计可供投资者分配利润为 6,247,640,013.07 元,已满足 2025 年中
期利润分配的前提条件,因此公司拟定 2025 年中期利润分配方案如下：
公司拟以现有总股本 817,306,563 股为基数，每 10股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算的拟派股息总额为 81,730,65
6.30 元，不高于当期实现归属于上市公司股东净利润的 50%。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登
记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配金额保持不变。
A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》相关规定执行。B股按董事会审议通过日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港
币兑付（B 股境内个人股东个税按财税[2015]101 号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居民企业股东按
《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10%征收企业所得税）。本次利润分配方案实施完毕后，剩余可供分配利润结转到
以后年度。
（二）本次利润分配方案调整原则
在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变
动的，每股分配金额保持不变。
三、2025 年半年度利润分配方案的合法性、合规性
公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性，分配方案符合公司分配政策。
四、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0531b8bb-2cc1-41d7-a9d1-4221016ea2f4.PDF
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2025-08-28 20:52│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度财务报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/97241ca2-543a-4878-bd1b-c481037d897a.PDF
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2025-08-28 20:52│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/68d92585-1719-40a7-950c-0b6809829987.PDF
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2025-07-14 15:52│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年上半年业绩预告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年上半年业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/825c04bf-0c6e-442e-abc4-21985ebc204c.PDF
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2025-07-01 17:16│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年第二季度可转债转股情况的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：鲁泰2025年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/632e1674-483f-4235-837c-1eb5740041ad.PDF
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2025-07-01 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品。
2．投资金额：本方案投资期限内使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3．特别风险提示：鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型
现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒投资者充分关注投资风
险。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构
的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为
公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效
。在本方案额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产
品。公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
（四）资金来源
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
二、审议程序
公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构
的安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购或本金保障型现金管理产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。公司使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为不超过人民币 6 亿元，加之公司 2024年 8 月 28 日召开的第十届董事会第二十
四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》涉及不超过人民币 10 亿元的金额，共计不超过人民币 16 亿元
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理的议案无需提交股东会审
议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、交易双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ecd3eee6-ce82-4f2f-98d6-be942273b84e.PDF
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2025-07-01 00:00│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 6 月 30 日上午 10：00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立
董事于明涛、朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046
）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/a6385301-fac6-48fd-98dd-1e81448981bb.PDF
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2025-06-25 19:17│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于出售金融资产情况的公告
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特别提示：
1、荣昌生物制药(烟台)股份有限公司（以下简称“荣昌生物”）于 2022 年 3 月 30日在上海证券交易所科创板上市，鲁泰纺
织股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024 年 12 月 31 日持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为 0.72%，公司
持有该股权的账面价值为 1.18 亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1.25%。
2、从维护股东及公司利益出发，结合荣昌生物股票二级市场状况等因素，公司决定在合理的价位区间通过二级市场竞价交易系
统择机出售公司所持有的荣昌生物股份。该股票资产账面价值占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例低于 5%，无需提交公司
董事会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3、截至 2025 年 6 月 24 日，经公司初步测算，上述交易产生的收益，对当期净利润的影响额占公司最近一个会计年度经审计
归属于母公司所有者净利润的 10%以上，已达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2 条规定的披露标准。
一、交易概述
为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司经营发展的需求，公司决定于 2025 年 3 月起适时选择合理
的价位区间通过二级市场竞价交易系统择机出售公司所持有的荣昌生物股份。交易定价依据为参照市场价格定价，出售时间、成交价
格、成交金额、交易对手等均不确定。
公司截至 2024 年 12 月 31 日持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为0.72%，公司持有该股权的账面价值为 1.18
亿元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 1.25%。无需经公司董事会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实
施不存在重大法律障碍。
截至 2025 年 6 月 24 日，经公司初步核算，已交易股票产生的收益对当期净利润的影响额为 8104.45 万元（未经审计），占
公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%以上，达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.2 条规定的披露标
准。
二、交易标的的基本情况
1、标的资产情况
（1）公司 2010 年以持有的全资子公司山东鲁泰环中制药有限公司全部股权向荣昌股份进行出资，成为荣昌股份的股东，2019
年 12 月荣昌股份对其全资子公司荣昌生物制药（烟台）有限公司进行了分拆重组，荣昌股份的股东全部平移至荣昌生物制药（烟台
）有限公司持股，2020 年 5 月 12 日荣昌生物制药（烟台）有限公司整体变更为荣昌生物制药(烟台)股份有限公司（以下简称“荣
昌生物”），公司即成为荣昌生物股东。荣昌生物于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，截至 2024 年 12 月31 日
公司持有荣昌生物 391.8265 万股，占其总股本的比例为 0.72%，公司持有该股权的账面价值为 1.18 亿元，占公司最近一个会计年
度经审计净资产的 1.25%。
（2）经公司在中国执行信息公开网上查询，荣昌生物不是失信被执行人。
（3）公司出售的荣昌生物股票为境内 A 股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉
及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；荣昌生物不属于公司的关联方，
与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。
2、标的股权基本情况
公司名称：荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
成立日期：2008 年 7 月 4 日
统一社会信用代码：91370600676820877R
注册地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号
法定代表人：王威东
注册资本：544,332,083.00 元人民币
企业性质：股份有限公司
主营业务：发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创（first-in-class）与同类最佳（best-in-class）生物药，以创造药
物临床价值为导向，为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案。
截至 2025 年 3 月 31 日荣昌生物主要股东（前十名）及各自持股比例：
股东名称 持股数量（股） 持股比例(%)
HKSCC NOMINEES LIMITED 189,566,728 34.83
烟台荣达创业投资中心（有限合 伙） 102,381,891 18.81
FANG JIANMIN 26,218,320 4.82
烟台荣谦企业管理中心（有限合伙） 18,507,388 3.4
烟台荣益企业管理中心（有限合伙） 16,630,337 3.06
PAG Growth Prosperity Holding I（HK） 14,263,276 2.62
Limited
I－Nova Limited 13,600,000 2.5
烟台荣实企业管理中心（有限合伙） 9,190,203 1.69
北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙） 7,538,084 1.38
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票 4,676,823 0.86
型证券投资基金
最近一年及最近一期荣昌生物的财务数据： 单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,498,518,168.82 5,307,345,048.02
负债总额 3,512,317,547.88 3,535,919,952.95
应收款项总额 864,443,379.16 796,145,959.36
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,986,200,620.94 1,771,425,095.07
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,716,861,688.03 525,968,624.06
营业利润 -1,455,655,359.91 -249,746,497.51
净利润 -1,468,360,802.55 -254,144,470.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,114,303,513.20 -188,315,133.08
注：以上股权基本情况从荣昌生物定期报告获取。应收款项总额包括：应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款。
三、出售资产的目的和对公司的影响
公司本次出售公司所持有的荣昌生物股票，主要是为了降低金融资产的比例，满足公司经营发展的资金需求，所获资金将用于补
充公司流动资金。
公司目前尚持有荣昌生物股票 61.26 万股，如全部出售前述股份，可能会对公司当期利润带来一定影响，但由于二级市场中股
价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计上述交易最终对公司业绩的具体影响。以上数据为公司初步核算数据，最
终情况应以
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