公司公告☆ ◇000750 国海证券 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:12 │国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 │
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│2026-05-11 22:16 │国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告 │
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│2026-05-11 17:40 │国海证券（000750）：关于延长国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2026-05-07 18:33 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付│
│ │息公告 │
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│2026-05-07 17:02 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付│
│ │息公告 │
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│2026-05-07 16:48 │国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 │
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│2026-05-07 16:48 │国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告 │
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│2026-05-07 16:48 │国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 │
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│2026-04-30 00:00 │国海证券（000750）：国海证券2026年第一季度风险控制指标报告 │
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│2026-04-30 00:00 │国海证券（000750）：2026年一季度报告 │
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2026-05-13 17:12│国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
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国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2024〕1918号文注册。根据《国海证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
，国海证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15亿元
（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 13 日。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理
人协商一致，最终确定本期债券发行期限为 3年，发行规模为 15.00亿元，票面利率为 1.74%，认购倍数为 3.67倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债
券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
本期债券发行金额为 15.00 亿元，拟全部用于置换公司偿还存量债券“23 国海01”本金的自有资金，具体情况如下：
单位：亿元
债务 债务人 债券简 发行场 债券发行 债券起 债券到 债券 债 拟使
类型 称 所 方式 息日 期日 回售 券 用募
日 余 集资
额 金金
额
私募 国海证 23国海 深圳证 非公开发 2023.3.24 2026.3.24 - 0.00 15.00
债 券 01 券交易 行
所
合计 0.00 15.00
本期债券募集资金专项账户如下：
（1）账户一：
账户名称：国海证券股份有限公司
开户银行：兴业银行南宁分行营业部
银行账户：552010100101245464
（2）账户二：
账户名称：国海证券股份有限公司
开户银行：中国邮政储蓄银行南宁市分行营业部
银行账户：945011013000903213
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c9390052-f75f-43e2-874a-d84c665002af.PDF
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2026-05-11 22:16│国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
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国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ae24c7e8-128c-49c2-a367-a11e279a59ca.PDF
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2026-05-11 17:40│国海证券（000750）：关于延长国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的
│公告
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国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 100亿元（含）的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918号文注册。国海证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模不超过 15亿元（含）。
根据《国海证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商于 2026年 5
月 11日 15:00-18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2026年
5月 11日 18:00延长至 2026年 5月 11日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4c233290-1347-4ee0-bf64-dc3dd4bb4a90.PDF
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2026-05-07 18:33│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公
│告
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特别提示：
国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月9日发行国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种一）（以下简称“25国海 01”或“本期债券”，债券代码 524259）。本期债券将于 2026 年 5 月 11 日（
因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支付 2025 年 5 月 9 日至 2026 年 5月 8 日期间的利息。本年付息
的债权登记日为 2026 年 5 月 8日，凡在 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。
根据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券
的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2.债券简称：25 国海 01
3.债券代码：524259
4.发行总额：人民币 20.00 亿元
5.发行方式：本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
6.发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律法
规禁止购买者除外）。
7.存续期限：本期债券期限为 2 年
8.票面利率：本期债券的票面利率 1.98%
9.计息期限：本期债券的计息期限自 2025 年 5 月 9 日起至 2027 年 5 月 8 日止。
10.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11.起息日：2025 年 5 月 9 日
12.付息日：本期债券的付息日为自 2026 年至 2027 年每年的 5 月 9 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至
下一个交易日，顺延期间不另计息。
13.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 5 月 9 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，
顺延期间不另计息。
14.信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2025 年 4 月 17 日出具的《国海证券股份有限公司 2025年面向专业
投资者公开发行公司债券信用评级报告（第一期）》（编号：CCXI-20243306D-02），公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用
等级为 AAA，评级展望为稳定。
15.担保情况：本期债券无担保
16.受托管理人：广发证券股份有限公司
17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券“25 国海 01”票面利率为 1.98%，每手（面值1,000 元）本期债券本次付息金额为人民币 19.80 元（含税），扣税
后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 15.84 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的
利息金额为人民币 19.80 元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率
1.债权登记日：2026 年 5 月 8 日
2.除息交易日：2026 年 5 月 11 日（因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
3.债券付息日：2026 年 5 月 11 日（因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
4.下一付息期起息日：2026 年 5 月 9 日
5.下一付息期票面利率：1.98%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 5 月 8 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请，本公
司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算
深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理
债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的付息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出
登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《财政部 税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 202
6 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际
联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：国海证券股份有限公司
法定代表人：王海河
咨询地址：南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码：530028
咨询联系人：莫嘉文
咨询电话：0771-5539015
传真电话：0771-5539055
2.受托管理人：广发证券股份有限公司
咨询联系人：邱桓沛
咨询电话：020-66338888
传真电话：020-87553363
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f04a33d9-276b-4862-ad65-2f7b0d9a9d1d.PDF
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2026-05-07 17:02│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年付息公
│告
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特别提示：
国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5月 9 日发行国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种一）(以下简称“25 国海 01”或“本期债券”，债券代码 524259)。本期债券将于2026 年 5 月 11 日
（因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支付 2025 年 5 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日期间的利息。本年付
息的债权登记日为 2026 年 5 月 8 日，凡在 2026 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人享有本次派发的利息。
根据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，在本期债券
的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2.债券简称：25 国海 01
3.债券代码：524259
4.发行总额：人民币 20.00 亿元
5.发行方式：本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
6.发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律法规
禁止购买者除外）。
7.存续期限：本期债券期限为 2 年
8.票面利率：本期债券的票面利率 1.98%
9.计息期限：本期债券的计息期限自 2025 年 5 月 9 日起至 2027 年 5 月 8 日止。
10.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11.起息日：2025 年 5 月 9 日
12.付息日：本期债券的付息日为自 2026 年至 2027 年每年的 5 月 9 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至
下一个交易日，顺延期间不另计息。
13.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 5 月 9 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，
顺延期间不另计息。
14.信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2025 年 4 月 17 日出具的《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业
投资者公开发行公司债券信用评级报告（第一期）》（编号：CCXI-20243306D-02），公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用
等级为 AAA，评级展望为稳定。
15.担保情况：本期债券无担保
16.受托管理人：广发证券股份有限公司
17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券“25 国海 01”票面利率为 1.98%，每手（面值1,000 元）本期债券本次付息金额为人民币 19.80 元（含税），扣税
后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息金额为人民币 15.84 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的
利息金额为人民币 19.80 元。
三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率
1.债权登记日：2026 年 5 月 8 日
2.除息交易日：2026 年 5 月 11 日（因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
3.债券付息日：2026 年 5 月 11 日（因 2026 年 5 月 9 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
4.下一付息期起息日：2026 年 5 月 9 日
5.下一付息期票面利率：1.98%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2026 年 5 月 8 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申请，本公
司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次付息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算
深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理
债券付息服务，后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的付息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出
登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳企业债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明根据《财政部 税务总局关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12月 31日止,对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：国海证券股份有限公司
法定代表人：王海河
咨询地址：南宁市青秀区滨湖路 46号国海大厦
邮政编码：530028
咨询联系人：莫嘉文
咨询电话：0771-5539015
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1d574126-1b97-4fd6-9d65-ac75ac58158c.PDF
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2026-05-07 16:48│国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8ea1c519-421c-4c0a-8241-34aaea36b16b.PDF
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2026-05-07 16:48│国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
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国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ab2c1339-ccc2-43f5-97ab-5f16d6675fc3.PDF
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2026-05-07 16:48│国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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国海证券（000750）：国海证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c7a4d25f-176d-4867-af03-14a48e56d7cf.PDF
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2026-04-30 00:00│国海证券（000750）：国海证券2026年第一季度风险控制指标报告
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2026年一季度，国海证券股份有限公司（以下简称公司）严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理
规范》等法规及自律规则要求，动态监控净资本等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工作，确保公司净资本等各项风险
控制指标持续符
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