公司公告☆ ◇000750 国海证券 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:32 │国海证券（000750）：国海证券关于实际控制人的股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-07-14 20:13 │国海证券（000750）：国海证券2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:23 │国海证券（000750）：国海证券2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）2025年本息兑付及│
│ │摘牌公告 │
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│2025-06-18 17:17 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告│
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│2025-06-13 17:43 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告 │
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│2025-06-11 22:37 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告 │
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│2025-06-11 18:23 │国海证券（000750）：关于延长国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时│
│ │间的公告 │
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│2025-06-09 17:01 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告 │
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│2025-06-09 17:01 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告 │
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│2025-06-09 17:01 │国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 │
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2025-07-28 19:32│国海证券（000750）：国海证券关于实际控制人的股权结构拟发生变动的提示性公告
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国海证券股份有限公司（以下简称公司）实际控制人广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
本次股权结构变动完成后，广投集团仍为公司实际控制人。公司实际控制人未发生变化，广投集团直接或间接持有公司股权的情
况未发生变化。
2025年 7月 28日，公司接到实际控制人广投集团通知，广投集团的股权结构拟发生变动，现将相关情况公告如下：
一、公司实际控制人股权结构变动的基本情况
近日，广投集团收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委）通知，拟将自治区国资委持有
的广投集团 33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称广西国控）。
本次划转完成后，自治区国资委将持有广投集团 67%股权，广西国控将持有广投集团 33%股权。广投集团的实际控制人未发生变
化。
二、对公司的影响
本次变动系公司实际控制人自身的股权结构发生变动。变动完成后，公司实际控制人未发生变化，广投集团直接或间接持有公司
股权的情况未发生变化，不会对公司治理结构和正常经营产生重大影响。
三、风险提示
本次股权结构变动尚处于推进过程中，公司将持续关注该事项进展，严格按照法律法规履行信息披露义务。敬请投资者关注后续
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/90a2fedd-9766-49fc-aaba-0a44a7c531bf.PDF
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2025-07-14 20:13│国海证券（000750）：国海证券2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2.业绩预告情况：同向上升
项 目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月
归属于上市公司 盈利：36,978.73万元 盈利：14,263.14万元
股东的净利润 比上年同期增长：159.26%
扣除非经常性损益 盈利：36,883.25万元 盈利：14,273.93万元
后的净利润 比上年同期增长：158.40%
基本每股收益 盈利：0.06元/股 盈利：0.02元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，国内经济平稳运行，二级市场主要股票指数震荡上扬，债券市场呈现低利率、宽幅震荡格局。公司突出功能性、
提升专业性，围绕“创新提质”工作要求，积极把握市场机遇，推动实现以效益为中心的高质量发展。报告期内，公司财富管理、投
资管理等业务收入同比实现增长，归属于上市公司股东的净利润同比增加。
四、风险提示
本次业绩预告为初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9795dad3-98ad-4ef5-a35d-561ac2ca239e.PDF
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2025-07-11 19:23│国海证券（000750）：国海证券2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）2025年本息兑付及摘牌
│公告
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特别提示：
国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7月 15日发行国海证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行
公司债券（第二期）(以下简称“22国海 02”或“本期债券”，债券代码 133269)。本期债券将于 2025年 7月 15 日支付 2024 年
7 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日期间的利息及本期债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2025年 7 月 14 日，凡在 2025
年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的全体本期债券持有人享有本次兑付的本金及利息。为确保本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：国海证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2.债券简称：22国海 02
3.债券代码：133269
4.发行总额：人民币 25.00亿元
5.发行方式：本期债券发行采取以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价、根据簿记建档情况进
行配售的发行方式。
6.发行对象：符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者
，且不超过 200名。
7.存续期限：本期债券期限为 3年
8.票面利率：本期债券的票面利率 3.65%
9.起息日：2022年 7 月 15日
10.付息日：付息日为自 2023 年至 2025 年每年的 7 月15 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易
日，顺延期间不另计息。
11.本金兑付日：兑付日为 2025 年 7 月 15 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不
另计息。逾期不另计利息。
12.计息期限：计息期限为 2022年 7 月 15日至 2025 年7 月 14 日。
13.计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
14.担保情况：本期债券无担保
15.信用级别：本期债券无评级。根据联合资信评估股份有限公司于 2022年 5月 19日出具的评级报告（联合【2022】1459号）
，公司主体长期信用评级为 AAA，评级展望为稳定。
16.受托管理人：华西证券股份有限公司
17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
18.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券本息兑付方案
本期债券“22国海 02”票面利率为 3.65%，每手（面值1,000元）本期债券本次本息兑付金额为人民币 1,036.50 元（含税），
扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本息兑付金额为人民币 1,029.20 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手
实际取得的本息兑付金额为人民币1,036.50元。
三、债权登记日、本息兑付日及摘牌日
1.债权登记日：2025 年 7 月 14 日
2.本息兑付日：2025 年 7 月 15 日
3.摘牌日：2025年 7 月 15日
四、债券本息兑付对象
本次本息兑付对象为：截至 2025年 7 月 14日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的
全体债券持有人。
五、债券本息兑付方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的本息兑付。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券本息兑付申
请，本公司将在本期债券本息兑付日 2个交易日前将本期债券本次本息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中
国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次本息兑付资金划付给相应的本息兑付网点（由债券持有人指定的证
券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托
代理债券本息兑付服务，后续本期债券的本息兑付工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的本息兑付工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理
退出登记手续。
六、摘牌安排
本期债券将于 2025 年 7 月 15日摘牌。根据深圳证券交易所发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最后
交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2025年 7 月 14日收市后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次本息兑付对象缴纳企业债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021
年 34号）的规定，自 2021年 11月 7日起至 2025年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债
券利息。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、咨询联系方式
1.发行人：国海证券股份有限公司
法定代表人：王海河
咨询地址：南宁市青秀区滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码：530028
咨询联系人：莫嘉文
咨询电话：0771-5539015
传真电话：0771-5539055
2.受托管理人：华西证券股份有限公司
咨询联系人：李时槿
咨询电话：010-51662828
传真电话：010-68566656
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/1eb1779c-d698-4488-b67b-c369793ebc3e.PDF
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2025-06-18 17:17│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配
成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。本期债券相关要素如下。
债券名称 国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）
债券简称 25 国海 03
债券代码 524304.SZ
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3 年
票面年利率（％） 1.87
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日
起息日 2025 年 6 月 13 日
上市日 2025 年 6 月 19 日
到期日 2028 年 6 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d8bbd10e-e80e-4bc5-92c5-c93d401ffd2f.PDF
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2025-06-13 17:43│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/891762d1-bd1d-42b5-86ba-97837691dedc.PDF
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2025-06-11 22:37│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含）的公司债券已获得中
国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918 号文同意注册。国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（
第二期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过 10 亿元（含）。
2025 年 6 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.40%-2.30%。根据网
下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：
“25 国海 03”，债券代码：524304）的票面利率为 1.87%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 13 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2
025 年 6 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券
股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/06aed3c8-2496-476a-92b3-38adb77a39f2.PDF
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2025-06-11 18:23│国海证券（000750）：关于延长国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的
│公告
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国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918 号文注册。国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期
）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过 10 亿元（含）。
根据《国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025 年
6 月 11 日 15:00-18:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。
考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年
6 月 11 日 18:00 延长至 2025年 6 月 11 日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1c5eebec-162d-4322-b046-b518e1d970af.PDF
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2025-06-09 17:01│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告
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国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/dfed402d-603c-4411-9698-ee5af6fdc1f6.PDF
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2025-06-09 17:01│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告
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国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/713fdece-b4e5-4d9a-b46b-78a0e2fc44fc.PDF
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2025-06-09 17:01│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
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国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/6141ce97-be35-4263-946c-bd694d6fbff8.PDF
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2025-05-23 16:57│国海证券（000750）：国海证券2024年年度权益分派实施公告
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国海证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
（一）公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全
体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 191,585,234.31 元，剩余未分配利润 465,524,248
.41 元转入下一年度；2024 年度公司不进行资本公积转增股本（以下简称权益分派方案）。自董事会审议通过之日起至实施权益分
派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例（即分
配总额不变）。
（二）上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 0.30元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的,每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2025 年 5 月 29 日；除权除息日为：2025 年 5 月 30 日；红利发放日为：2025 年 5月 30
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5 月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广西南宁市滨湖路 46号
咨询联系人：覃力、易涛
咨询电话：0771-5532512
传真电话：0771-5530903
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第七次会议决议；
（二）公司 2024年年度股东大会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc
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