公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:26 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告 │
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│2026-06-05 18:07 │万年青（000789）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 16:36 │万年青（000789）：万年青2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-06-03 19:32 │万年青（000789）：关于万青转债到期兑付结果及股本变动的公告 │
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│2026-05-26 17:21 │万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的提示性公告 │
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│2026-05-26 17:21 │万年青（000789）：关于万青转债到期兑付及摘牌的公告 │
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│2026-05-11 18:22 │万年青（000789）：关于万年青收到江西证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的临时受托管理事务│
│ │报告 │
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│2026-05-07 16:17 │万年青（000789）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 18:12 │万年青（000789）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │万年青（000789）：2026年一季度报告 │
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2026-06-16 16:26│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告
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特别提示：
1.债券简称：25江泥01
2.债券代码：524330
3.债权登记日：2026年6月18日
4.付息日：2026年6月22日（因本期债券付息日2026年6月19日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
5.计息期间：2025年6月19日至2026年6月18日
江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2026年6月22日
支付自2025年6月19日至2026年6月18日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行人：江西万年青水泥股份有限公司
2.债券名称：江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
3.债券简称：25江泥01
4.债券代码：524330
5.发行总额：6.00亿元
6.期限：本期债券为5年固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7.当前票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为2.00%
8.还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
。
9.担保方式：本期债券无担保
10.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
11.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）
二、本次债券付息方案
本期债券“25江泥01”在本计息期内的票面利率为2.00%。每10张“25江泥01”面值人民币1,000元派发付息为人民币20.00元（
含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币16.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII
）债券持有人实际每10张派发的利息为人民币20.00元。
三、本期债券债权登记日、付息日及除息日
1.债权登记日：2026年6月18日
2.债券付息日：2026年6月22日
3.债券除息日：2026年6月22日
4.下一付息周期票面利率：2.00%
5.下一付息期起息日：2026年6月19日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2026年6月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的
全体“25江泥01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
按照国家税收法律法规及相关政策的规定执行。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：江西万年青水泥股份有限公司
地址：江西省南昌市高新区京东大道 399 号万年青科技园
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0791-88120789
2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼
联系人：肖云，郑乔方
电话：010-56052077
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b35ceeb7-3417-4dc9-924b-2a9a63cb85de.PDF
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2026-06-05 18:07│万年青（000789）：公司2025年年度权益分派实施公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年权益分派方案已获得 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过（具体内容详见2026 年 4 月 17 日刊登在公司指定媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.2026 年 4 月 16 日公司召开的 2025 年年度股东会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议
案》。2025 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（
含税），在公司利润分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的，公司拟维持每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总额。
2.公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间没有超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份38,467,823 股后的 758,952,392 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
00 元；持股 1个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 6 月 11 日，除权除息日：2026 年 6 月12 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名册
1 08*****456 江西水泥有限责任公司
2 08*****440 中建材投资有限公司
在权益分派业务申请期间，如因自派股权证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
3.若投资者在除权日办理了转托管，其红利在原托管证券商处领取。
六、除权除息价格调整情况
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×
分配比例，即 758,952,392股×0.15 元/股=113,842,858.80 元；因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，每 10 股现金红利应以 1.427639 元计算，每股现金红利应以0.1427639 元/股计算，即每股现金红利=本次实际现金分
红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）=113,842,858.80 元÷797,420,215 股=0.1427639元/股。综上，在保证本次权益分
派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即 2025 年度权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1427639 元。
七、咨询方式
咨询地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园225 室。
咨询联系人：熊汉南、易学东
咨询电话：0791-88120789
传真电话：0719-88160230
八、备查文件
1.公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2. 公司董事会审议通过利润分配方案的决议；
3.中国证券登记结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c1df0628-922a-4007-b8bb-9cccc0a941ab.PDF
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2026-06-04 16:36│万年青（000789）：万年青2026年度跟踪评级报告
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万年青（000789）：万年青2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3af489b9-d9b6-49b2-bd3d-9ef223e400d0.PDF
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2026-06-03 19:32│万年青（000789）：关于万青转债到期兑付结果及股本变动的公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期兑付数量：9,994,408张
2.“万青转债”到期兑付总金额：1,129,368,104.00元（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”到期兑付资金发放日：2026年6月3日
4.“万青转债”摘牌日：2026年6月3日
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”、“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），现将“万青转债”到期兑
付结果公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”）于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
“万青转债”于2026年5月29日开始停止交易，2026年6月2日为最后转股日。自2026年6月3日起，“万青转债”在深圳证券交易
所摘牌
二、“万青转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“万青转债 ”到期兑付情况具体如下：
1、“万青转债 ”到期兑付数量：9,994,408张
2、“万青转债 ”到期兑付金额：1,129,368,104.00元（含税及最后一期利息）
3、“万青转债 ”到期兑付资金发放日：2026年6月3日
4、“万青转债 ”摘牌日：2026年6月3日
“万青转债 ”自2020年12月9日起进入转股期，截至2026年6月2日（最后转股日），累计共有5,592张可转债已转为公司股票，
累计转股数量为46,537股。本次到期未转股的剩余“万青转债 ”张数为9,994,408张，到期兑付总金额为1,129,368,104.00元（含税
及最后一期利息），已于2026年6月3日兑付完毕。
三、“万青转债”摘牌情况
“万青转债”摘牌日为2026年6月3日。自2026年6月3日起，“万青转债”在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 797,408,352 100.00 11,863 797,420,215 100.00
三、总股本 797,408,352 100.00 11,863 797,420,215 100.00
注：（1）上表中“ 比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果；（2）上表中“本次变动前”股份数量为截至2026年3月31
日的数据。
五、对公司的影响
1、本次可转债转股致使公司股本增加 46,537 股，不会影响公司控股股东、实际控制人及公司的治理结构发生变化。
2、公司财务状况良好，经营现金流稳健，本次兑付不会对公司日常经营造成影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6月 2 日“万年青”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6月 2 日“万青转债”股本结构表。
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/ebd2a158-95da-4784-8f09-e1b29b55c7ce.PDF
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2026-05-26 17:21│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3cc05bf0-c773-48e0-805e-b3c93f6f9b74.PDF
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2026-05-26 17:21│万年青（000789）：关于万青转债到期兑付及摘牌的公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息），预计实际派发金额为人民币112.54/张（税后）。
3.“万青转债”兑付资金发放日：2026年6月3日
4.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
5.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
6.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
7.“万青转债”摘牌
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