公司公告☆ ◇000809 铁岭新城 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-20 00:00│铁岭新城(000809):关于控股股东部分股份质押的公告
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确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至本公告披露日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京和展中达科技有限公司质押股份
数量占其所持公司股份数量比例为 100%,敬请投资者注意相关风险。
2024年 3 月 18日,公司接到控股股东北京和展中达科技有限公司书面通知,获悉其所持有本公司的 11,619.78 万股股份被质
押,具体事项如下:
一、控股股东本次股份质押基本情况
单位:万股
股东 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 数量 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
股股 比例 比例 售股 充质
东或 押
第一
大股
东及
其一
致行
动人
北京 是 11,619.78 56.35% 14.09% 否 否 2024年3 2024年9 铁岭银 支持
和展 月 15 日 月 13 日 行股份 上市
中达 有限公 公司
科技 司 生产
有限 经营
公司
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,北京和展中达科技有限公司及其一致行动人所持质押股份情况如下:
单位:万股
股东 持股数量 持股 本次 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押 后质押股 所持 司总 情况 情况
前质 份数量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占 未
押股 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 质 押
份数 冻结数量 比例 售和冻 股 份
量 结数量 比例
北京 20,619.78 25% 9,000 20,619.78 100% 25% 20,619.78 100% 0 0
和展
中达
科技
有限
公司
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.控股股东基本情况
公司名称 北京和展中达科技有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号办公楼 9 层 0-1007号
主要办公地点 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号办公楼 9 层 0-1007号
法定代表人 刘建立
注册资本 80000 万人民币
经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务情况 成立尚未满 1 年,未实现收入。
主要财务数据 2023 年(单位:元) 2024 年 1-2 月(单位:元)
资产总额 730,055,556.77 729,964,256.77
负债总额 2,000,000.00 2,000,000.00
营业收入 0.00 0.00
净利润 -1,944,443.23 -91,300.00
经营活动产生的现金流量 -244,443.23 -91,300.00
净额
资产负债率 0.27% 0.27%
流动比率 63.94% 59.38%
速动比率 63.94% 59.38%
现金/流动负债比率 48.94% 44.38%
当前借款总余额 应付宁波润明新能源有限公司借款 2,000,000元。
其它情况 最近一年不存在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情
形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
2.截至本公告日,北京和展中达科技有限公司持有本公司股份 20,619.78万股,占本公司总股本的 25%。累计质押股份 20,619.
78 万股,占其持有本公司股份总数的 100%,占本公司总股本的 25%。
3.北京和展中达科技有限公司本次股份质押主要用于满足上市公司生产经营相关需求。公司为优化债务结构,向铁岭银行股份有
限公司短期融资 3 亿元,北京和展中达科技有限公司以持有公司 20,619.78 万股股份为该笔融资提供股票质押(本次质押股份 11,
619.78 万股,剩余 9,000 万股待近日解除质押后重新质押)。
4.未来半年内,北京和展中达科技有限公司质押的股份 20,619.78 万股将全部到期,占其持有本公司股份总数的 100%,占本公
司总股本的 25%,对应融资余额为 3亿元。公司将按时偿还债务,还款来源主要为公司营业收入及资产盘活资金。
5.控股股东本次质押股份未设平仓线,不存在平仓风险。
6.本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不涉及重大资产重组等业绩补偿事项。
7.北京和展中达科技有限公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
8.最近一年又一期,北京和展中达科技有限公司与上市公司没有资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况,不存在侵害上
市公司利益的情形。
四、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/1fc6197d-4f83-414d-a29c-85790362a74d.PDF
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2024-03-15 00:00│铁岭新城(000809):2024年第一次独立董事专门会议决议
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铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 3月 8日以电
话方式发出,会议于 2024 年 3月 12 日以通讯会议方式召开。本次会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人,经推举,会议由独
立董事肖和勇先生主持。本次独立董事专门会议的召开及出席人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议通过如下议案:
审议通过《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》
会议认为,此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,借款利率按照铁岭银行股份有限公司同期向同等行业发放贷款
利率标准执行,结合公司目前所处行业、信用等别及财务状况,利率定价客观、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形,不影响公司独立性,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;此项关联交易有利于公司优化公司债务结构,符合公
司经营发展需要。
会议同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/819bb25a-1f23-4e61-8cd1-3cfb8c697dd4.PDF
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2024-03-15 00:00│铁岭新城(000809):关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司第十二届董事会。公司于 2024年 3月 14 日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间
1.现场会议时间:2024 年 4月 2日(星期二)14:00。
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提
供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。
(六)股权登记日:2024 年 3 月 26 日(星期二)
(七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2024年 3 月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议召开地点:铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为控股子公司借新还旧借款提供 √
担保的议案》
(二)特别提示和说明
1.上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。内容详见公司于2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露(中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(一)登记方式
1.股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以 2024 年 4 月 2日前公司收到为准。
2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个
人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信
函、传真办理登记手续。
(二)登记时间:2024 年 4月 2日(9:00-11:30)。
(三)登记地点:铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室。
(四)会议联系方式
联系人:迟峰
联系电话:024-74997822
邮 箱:cf0140@sina.com
(五)会议费用:本次会议为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/076154cc-7c67-4fe4-ad97-f6541749188e.PDF
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2024-03-15 00:00│铁岭新城(000809):关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的公告
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准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易情况
为优化债务结构,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向铁岭银行股份有限公司(以下简称“铁岭银行
”)借款 30,000 万元,期限为6个月,借款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行,年化利率拟定为 6%,共计需支付
借款利息约 900 万元左右。
2.关联关系说明
在过去 12 个月内,铁岭银行为公司原实际控制人直接控制的公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,铁岭银
行与公司构成关联关系,该笔借款属于关联交易事项。
3.审议表决情况
2024 年 3 月 12 日,公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交
易的议案》,全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。
2024 年 3 月 14 日,公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》,
关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称:铁岭银行股份有限公司
公司住所:铁岭市新城区金沙江路 11号
法定代表人:王希军
公司类型:股份有限公司
注册资本:人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元
统一社会信用代码:91211200774639510P
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供担保;办理地方财政周转使用资金
的委托存贷款业务;经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期:2005年 1月 28日
2.关联关系说明
铁岭银行在过去 12 个月内为公司原实际控制人直接控制的公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定,铁岭银行为
公司的关联方。
经公司查询,铁岭银行不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向关联方铁岭银行进行短期借款,用于优化债务结构使用。本次借款年化利率按照该行同期向同等行业发放贷款
利率标准执行,属于合理范围。该项关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
四、交易协议的主要内容
借款人:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
贷款人:铁岭银行股份有限公司
1.借款金额:人民币 30,000 万元
2.借款期限:6 个月
3.借款年化利率:初步拟定为 6%
4.还款方式:按月还息,一次性还本。
5.担保情况:由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营集团有限公司提供连带责任保证担保;由公司控股股东北京
和展中达科技有限公司将持有上市公司 25%股份即 206,197,823 股股票进行质押;由公司控股子公司铁岭财京投资有限公司以约 2,
000 亩已开发土地出让收益权进行质押。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是为优化公司债务结构,符合公司经营发展需要。公司向关联方铁岭银行申请短期借款,承担的融资成本符合
市场行情,利息费用公允、合理,不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会对公司独立性造成影响,不会损害
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日,公司及子公司向铁岭银行累计借款 54,360 万元。其中公司向铁岭银行借款 30,000 万元;控股子公
司铁岭财京投资有限公司、铁岭财京公用事业有限公司向铁岭银行借款余额 24,360 万元。
七、独立董事专门会议审核意见
2024 年 3 月 12 日,公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议,审议了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的
议案》,全体独立董事一致同意该议案,并发表如下意见:
此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,借款利率按照铁岭银行股份有限公司同期向同等行业发放贷款利率标准执
行,结合公司目前所处行业、信用等级及财务状况,利率定价客观、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,
不影响公司独立性,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;此项关联交易有利于公司优化公司债务结构,符合公司经营发展
需要。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第十二届董事会第四次会议决议;
2.2024 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/42de3047-df90-4315-b095-5dc6e5b0c37a.PDF
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2024-03-15 00:00│铁岭新城(000809):关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的公告
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整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2023 年 3 月,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳
农村商业银行股份有限公司大东支行借款 3,990 万元,由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期,铁岭财京公用事业有限
公司拟以借新还旧方式向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款 3,990 万元,期限 1 年,利率不变。公司将为本次借新还旧
借款继续提供连带责任保证,担保金额为 3,990 万元。2024 年 3 月 14 日,公司召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《
关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》。由于被担保对象铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债
率超过 70%,按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人名称:铁岭财京公用事业有限公司
注册地址:铁岭市凡河新区金沙江路 12 号
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2008 年 5月 27日
法定代表人:刘进
注册资本:人民币叁亿元整
经营范围:
许可项目:自来水生产与供应,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,巡游出租汽车经营服务,特种设备安装改造修理。
一般项目:热力生产和供应,水质污染物监测及检测仪器仪表销售,污水处理及其再生利用,园林绿化工程施工,城市绿化管理
,供应用仪器仪表销售,通讯设备销售,光通信设备销售,市政设施管理,信息技术咨询服务,对外承包工程,金属结构制造,门窗
制造加工,专业保洁、清洗、消毒服务,水环境污染防治服务
2.股权结构
铁岭财京公用事业有限公司为公司控股子公司铁岭财京投资有限公司的全资子公司,铁岭财京投资有限公司持有其 100%股权。
具体股权结构如下:
3.被担保人财务情况
截至 2022 年 12 月 31 日,铁岭财京公用事业有限公司总资产 26,478.78 万元,负债 20,117.75 万元,净资产 6,361.03 万
元,营业收入 1,663.98 万元,利润总额-1,281.21 万元,净利润-1,281.21 万元。(上述数据已经审计)
截至2023年9月 30日,铁岭财京公用事业有限公司总资产27,159.30万元,负债 21,813.76 万元,净资产 5,345.55 万元,营业
收入 1,297.21 万元,利润总额-1,015.48 万元,净利润-1,015.48 万元。(上述数据未经审计)
该公司不存在担保、抵押及诉讼事项,信用良好,非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保方:铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2.债权人:沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行
3.担保金额:人民币 3,990 万元
4.担保方式:连带责任保证
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