公司公告☆ ◇000837 秦川机床 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-28 19:05 │秦川机床（000837）：关于调整2026年度投资计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:04 │秦川机床（000837）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:04 │秦川机床（000837）：董事会秘书管理办法（2026年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │秦川机床（000837）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │秦川机床（000837）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │秦川机床（000837）：关于2026年半年度计提减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │秦川机床（000837）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │秦川机床（000837）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:01 │秦川机床（000837）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:01 │秦川机床（000837）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:05│秦川机床（000837）：关于调整2026年度投资计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于调整2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/006a6c5b-f4b1-4ed3-97fc-5cf93564c9d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:04│秦川机床（000837）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026年 9月 10日下午 15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号秦川机床办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、审议和披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
3、特别强调
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委
托书（见附件 1）进行登记。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2026年 9月 14日 8:00-11:30，14:30-17:30。
5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼董事会办公室。
6、其他事项：
（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）联系方式：
联系人：马红萍
联系电话：0917-3670898
传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22号
邮政编码：721009
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/41fbed18-ebec-49d5-9325-acc90de9418b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:04│秦川机床（000837）：董事会秘书管理办法（2026年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：董事会秘书管理办法（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/506be9cb-1cc1-4ed4-8522-6e7e03b6afc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│秦川机床（000837）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/65617a89-1ab2-4daa-a3c9-84b1be05203d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│秦川机床（000837）：关于拟聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于拟聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4005cd6f-1bba-4b7e-9fe3-c371a7e73a2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│秦川机床（000837）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2
026年半年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司资产存量的变动情况，公司以 2026年 6月 30日为基
准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金
融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减
值准备。
二、资产减值准备计提依据及方法
（一）应收款项预期信用损失依据及方法
本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。
对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按
照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预
期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本
评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 组合类别 预期信用损失会计估计政策
银行承兑 银行承兑 银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行，参考历史经验，
汇票 汇票组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，如无明显迹象表明
其已发生减值，则不计提信用损失准备
商业承兑 商业承兑 根据承兑人的信用风险划分确定预期信用损失（同“应收账款”）
汇票 汇票组合
一般客户 企业客户 参考该组合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
应收款项 组合 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 组合类别 预期信用损失会计估计政策
应收政府补助、税费返还、 低风险组合 根据款项性质及付款人信用，参考历史经
退税、金融机构利息、股利， 验，管理层评价该类款项具有较低的信用风
合并报表范围内母、分、子 险，如无明显迹象表明其已发生减值，则不
公司之间的资金往来等类别 计提信用损失准备
其他 其他组合 参考该组合历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制其他应
收款账龄与未来 12个月内或整个存续期预
期信用损失率对照表，计算预期信用损失
（二）存货跌价准备计提依据及方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法
期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长
期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相
应的减值准备并计入减值损失。
三、本期计提资产减值准备的金额
单位：万元
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
本期计 其他原因 收回或 核销或 其他原因
提额 增加额 转回 转销 减少额
应收票据 380.43 -250.75 - - - - 129.68
应收账款 13,891.51 572.22 0.27 5.03 177.22 - 14,281.75
预付款项 330.50 - - - 11.66 - 318.84
其他应收款 2,873.59 123.12 - 11.33 - - 2,985.38
存货跌价准备 33,145.32 1,701.88 - - 1,443.92 - 33,403.28
合同资产减值准备 137.47 -10.92 - - - - 126.55
固定资产减值准备 1,693.70 58.54 - - 192.05 - 1,560.19
在建工程减值准备 122.80 - - - - - 122.80
无形资产减值准备 16.50 - - - - - 16.50
商誉减值准备 72.68 - - - - - 72.68
合计 52,664.49 2,194.10 0.27 16.36 1,824.85 - 53,017.65
报告期计提资产减值准备 21,777,412.26 元，转销或者核销减值准备18,248,503.94元。
四、本期计提资产减值准备对公司的影响
本期因计提减值准备减少公司净利润 19,407,759.42 元，相应减少报告期末公司所有者权益 19,407,759.42元。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地
反映了公司 2026年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备
事项。
六、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7c251bb0-64bb-4e8d-8cf9-71da56cd30b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│秦川机床（000837）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/86ac49d6-56e6-410e-8ae6-c2012d13d60d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│秦川机床（000837）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f8b3d65e-6d8f-4cb8-b05d-e124a9764102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:01│秦川机床（000837）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政
部”）相关规定和要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19号》（以下简称“《准则解释第 19号》”），明确规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，本解释自 2026年 1月1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部颁布《企业会计准则解释第 20号》（以下简称“《准则解释第 20号》”），规定“关于金融资产合同
现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，《准则解释第 20号》自公布之日起施行
，2026年 1月 1日至《准则解释第 20号》施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 19 号》、《准则解释第 20号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部
前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 19号》《准则解释第 20号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更
不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东合法利益的
情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关
规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b2b1a766-30b9-4e15-9a6b-ecc3f082bd53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:01│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2026 年 8 月 17 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2026年 8月 27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（
其中视频参会 5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要
》。
2、审议通过《关于 2026年半年度计提减值准备的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况
，公允地反映了公司 2026年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提
减值准备事项。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2026年半年度计提减值准备的公告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的
相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。
5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
经审议，董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
6、审议通过《关于调整 2026年度投资计划的议案》；
根据公司发展战略及年度投资计划执行进展，结合公司及子公司经营发展需要，公司拟对 2026年度投资计划做部分调整，投资
总额由 29,007.07万元调整为30,067.04万元。经审议，董事会同意公司调整 2026年度投资计划。本次投资计划调整事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于调整 2026年度投资计划的公告》。
7、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理相关工作的议案》；根据陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任期
制和契约化管理的通知》要求，结合陕西省国资委印发的《省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理工作指引》等相关文件，公
司修订完善了经理层成员权责清单、岗位说明书、业绩与薪酬考核管理办法，拟定了经理层成员年度（2026 年度）及任期（2026年-
2028年）经营业绩责任书等文件。经审议，董事会同意与经理层成员签订有关文件。
董事刘金勇回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
8、审议通过《关于修订﹤董事会秘书管理办法﹥的议案》；
依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及有关法律、行政法规，结合本公司章程对公司《董事会秘书管理办法》进行修订。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书管理办法（2026年 8月修订）》。
9、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》；
公司定于 2026 年 9 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
本次会议还听取了《2026 年半年度总经理工作报告（含董事会决议执行情况、董事会授权经理层决策情况）》和《2026年半年
度财务报告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bb68f87f-77a0-4d88-8288-2402330dc40e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:01│秦川机床（000837）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a8664391-8fa5-48b5-b099-fc9919de60fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:17│秦川机床（000837）：关于募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]10
54号），公司于 2023年 6月以向特定对象发行股票的方式向控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司在内的共计 14名符合中
国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币 11.13元/股，募集资金总额为 1,229,999,
995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,217,845,918
.42元。上述募集资金已于 2023年 6月 19日汇入公司募集资金专户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资
报告》（希会验字〔2023〕0016号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
《募集资金管理办法》的规定，将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户内，公司、子公司、保荐机构与相应的
商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》，募集资金在三/四方监管下合规使用。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及注销情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 备注
秦川机床工具 交通银行股份 714899991013000094145 秦创原·秦川集团 本次注销
集团股份公司 有限公司宝鸡 高档工业母机创
分行 新基地项目（一
期）
陕西汉江机床 中国银行股份 103306348815 新能源汽车领域 本次注销
有限公司 有限公司汉中 滚动功能部件研
分行 发与产业化建设
项目
汉江工具有限 中国工商银行 2606053629200293978 复杂刀具产业链 本次注销
责任公司 股份有限公司 强链补链赋能提
汉中分行 升技术改造项目
陕西法士特沃 浙商银行西安 7910000210120100137433 新能源乘用车零 2024年 12
克齿轮有限公 经济技术开发 部件建设项目 月已销户
司 区支行
秦川机床工具 长安银行股份 806021101421008387 补充流动资金 本次注销
集团股份公司 有限公司宝鸡
公园路支行
三、本次募集资金专户注销的情况
公司于 2026年 2月 27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将“新能源汽
车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”结项；公司于2026 年 3月 25
日、4月 16 日分别召开第九届董事会第二十三次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项并将节余募集资金永久补充流
动资金。
截至本公告日，公司已将上述项目节余募集资金转入对应公司及子公司一般账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户
的销户手续。
公司本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
秦川机床工具集 交通银行股份有限公 714899991013000094145 秦创原·秦川集团高档
团股份公司 司宝鸡分行 工业母机创新基地项
目（一期）
秦川机床工具集 长安银行股份有限公 806021101421008387 补充流动资金
团股份公司 司宝鸡公园路支行
汉江工具有限责 中国工商银行股份有 2606053629200293978 复杂刀具产业链强链
任公司 限公司汉中分行 补链赋能提升技术改
造项目
账户名称 开户银行 银行账号
陕西汉江机床有 中国银行股份有限公 103306348815
限公司 司汉中分行
募集资金用途
新能源汽车领域滚动
功能部件研发与产业
化建设项目
鉴于以上项目募集资金专户已注销，对应公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三/四方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专用账户销户证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/9d92b7ac-53d9-41ad-a9ce-fcdce8481092.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 16:24│秦川机床（000837）：债权债务管理办法（2026年7月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：债权债务管理办法（2026年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/664af227-e610-423a-b48b-3ee4f40b077c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 16:21│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2026 年 7 月 17 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2026年 7月 23日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（
其中现场参会 3人，视频参会 5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订﹤债权债务管理办法﹥的议案》；
为加强公司债权债务的管理，提高资金使用效率，降低经营风险，实现稳健经营，结合公司实际情况，对公司《债权债务管理办
法》进行了修订。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《债权债务管理办法（2026年 7月修订）》。
2、审议通过《关于向子公司提供借款到期续借的议案》；
经公司 2023年 7月 25日召开的第八届董事会第三十次会议审议，同意公司使用募集资金 18,000 万元向汉江机床提供借款，用
以实施募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”。现该募投项目已结项，上述借款即将到期，因该项目投资
回收期较长，为支持子公司生产经营持续健康发展，董事会同意汉江机床“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”借
款续借，期限三年。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于公司子企业董事会建设情况总结报告及子企业董事会建设清单的议案》；
根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》要求，公司以产权登记系统为基准，系统梳理全层级
子企业董事会建设情况。形成《全级次子企业董事会建设情况总结报告》及《全级次子企业董事会建设清单》。表决结果：同意 8票
，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《公司董事会建设有关反馈问题整改台账》；
根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》要求，公司结合实际，针对 2025年度董事会工作报
告自查问题、2024年度子企业董事会综合评估反馈问题、2025 年度董事会评价反馈问题，逐项梳理建立公司董事会问题清单，形成
整改台账。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第九届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/99320506-0d50-405a-bb71-f92ba53a0a18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│秦川机床（000837）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股 5%以上的股东陕西省产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）股份101,196,554股（占公司总股本比例 9.89%）的股东陕西
省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 90个自然日内（即 2026年 7月 22日~202
6年 10月 19日，法律法规规定的窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 10,231,458股（占公司总股本比例 1%）。
公司于近日收到持股 5%以上的股东陕西省产业投资有限公司出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公
司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称
本次计划减持股东名称为陕西省产业投资有限公司。
（二）股东持股数量及比例
截至本公告日，陕西产投持有公司股份 101,196,554 股，占公司总股本的9.89%，均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1．减持原因：股东自身资金需求。
2．股份来源：公司重大资产重组时换股吸收合并原控股股东秦川集团发行的股份。具体情况详见公司于 2014年 9月 12日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《陕西秦川机械发展股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书》。
3．拟减持股份数量及比例：减持数量不超过 10,231,458 股，即不超过公司总股本的 1%。若减持期间公司发生送股、资本公积
转增股本、配股等股本变动情形，本次可减持股份数量将相应调整。
4．减持方式：集中竞价交易。
5．减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90个自然日内。
6．价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺履行情况
陕西产投在公司资产重组时所作的承诺具体如下：
关于股份锁定期的承诺：陕西产投承诺“认购的本次非公开发行股份，自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让
，但是符合《证券期货法律适用意见第 4号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。”上述承诺的期
限为：2014年 9月 15日至 2017年 9月 15日。
截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕。陕西产投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前
已披露的持股意向、承诺相一致。
（三）不得减持股份情形的说明
陕西产投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，陕西产投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（四）本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促陕西产投严格遵守相关法律法规和有关规定
进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1．股东出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公司股份的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2c953cef-5092-4b43-a68f-573d28afd9ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:02│秦川机床（000837）：关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c9e66282-a80f-4c16-aeea-76f917aaca5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│秦川机床（000837）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8562bf56-e574-46a7-aad5-cbde8f56b31f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│秦川机床（000837）：国有资产交易监督管理办法（2026年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：国有资产交易监督管理办法（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/73859bcc-f57b-496a-8c9a-a69f8049d553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 19 日以书面方式（直接或电
子邮件）发出会议通知，2026年 4月 29日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（
其中现场参会 4人，视频参会 4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2026年第一季度报告》。
2、审议通过《关于修订﹤国有资产交易监督管理办法﹥的议案》；
为规范公司国有资产交易行为，促进国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监
督管理办法》进行了修订。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国有资产交易监督管理办法（2026年 4月修订）》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90f7f2b1-d2cf-4c06-b160-5f58b5302193.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:59│秦川机床（000837）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/850c81bc-1f99-4a27-9b9c-839b7767a6d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:59│秦川机床（000837）：2025年度股东会见证之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年度股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8d6cc3bb-c7ab-42b1-858f-5127f5d5c140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c877f9a8-f533-4879-a268-d90d479a0601.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d923e79c-3f42-4229-9006-59c2097bacc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bac69778-797a-42fa-a73c-e9fef50336e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2025年，纳入评价范围的主要单位包括：秦川机床工具集团股份公司总部、宝鸡机床集团有限公司、陕西汉江机床有限公司、汉
江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司、陕西秦川格兰德机床有限公司、秦川集团宝鸡仪表有限公司、西安秦川数控系
统工程有限公司、陕西秦川机械进出口有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面控制（含组织架构、发展战略、社会责任、企业文化）、人力资源、资金活动、
采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息化管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。纳入评价范围单位资
产总额占公司合并财务报表资产总额的 95.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 92.20%。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2
025年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 税前利润错报 营业收入错报 总资产错报
缺陷分类
重大缺陷 错报≥税前利润的 8% 错报≥营业收入的 1% 错报≥总资产的 1%
重要缺陷 税前利润的 4%≤错 营业收入的 0.5%≤错报 总资产的 0.5%≤错报
报＜税前利润的 8% ＜营业收入的 1% ＜总资产的 1%
一般缺陷 错报＜税前利润的 4% 错报＜营业收入的 0.5% 错报＜总资产的 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如下迹
象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷，包括但不限于：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致错报的
纠正；审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司基于财务报告的内部控制发现（即使管理层之后对错报进
行纠正，这也是存在实质性漏洞的强烈迹象）；公司审计委员会对公司财务报告内部控制的监督失效；发现涉及高级管理层的任何程
度的舞弊行为。
②重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重
要性水平、但仍应引起公司董事会和管理层重视的错报。
③一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：可能导致的直接损失大于或等于营业收入 1%。
②重要缺陷：可能导致的直接损失大于或等于营业收入 0.5%但小于重大缺陷定量标准。
③一般缺陷：可能导致的直接损失小于重要缺陷标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动，有较大的可能性
导致严重偏离控制目标。
②重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动，有一定的可能性导致较大的负面影响和目标偏离。
③一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动，可能导致较小范围的目标偏离。
（三）内部控制评价的程序和方法
公司内部控制评价以基本规范、评价指引为指导，以公司管理制度和内控规范为依据，采取了以下程序和方法：
1.公司印发了《关于开展 2025 年度内控自评价工作的通知》，对 2025 年度内控自评价工作情况进行了部署；
2.公司各专业组、子公司按业务管理归口情况，组织制度执行情况检查；
3.对执行情况进行测试和评价。按照《关于开展 2025 年度内控自评价工作的通知》要求，对关键流程的控制活动采用个别访谈
、观察、询问、抽样检查、专题讨论、重新执行、比较分析等适当的方法，进行内部控制设计和执行有效性测评；
4.内控自评价情况检查与审核。2025年度，公司按照《内部控制评价管理办法》，成立内控自评价检查小组；在各专业组、子公
司自评价工作完成的基础上，由内控自评价检查小组对其自评价工作情况进行复核；对完成时点和工作质量进行监督，确保了评价结
果真实完整。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度未完成
整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；不存在上年度未
完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
报告期内公司内部控制体系运行良好。2026年，公司将根据国家相关法律、行政法规的规定及外部环境变化等情况，结合公司实
际，持续完善各项内部控制制度，优化业务流程，强化内部监督检查，提升内控管理水平，有效防范风险，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6558c459-63e4-4937-b38c-544ea11773ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：独立董事提名人声明与承诺（赵红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：独立董事提名人声明与承诺（赵红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c442a417-3d7a-42a5-b2c8-a73d9cf8c8f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会
审计委员会对天职国际 2025 年年报审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、独立性
天职国际所有职员未在公司任职，未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式经济利益；天职国际和公司之间不存
在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司管理层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，天
职国际及审计组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
二、专业胜任能力
天职国际本次有 25 人对公司进行审计，其中具有注册会计师资格人员 5 人，审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业
知识和相关的执业证书，具有良好职业操守，工作勤勉尽责，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计工作实施
（一）审计工作方案
2025 年年报审计过程中，天职国际在深入了解公司实际情况后，就预审、终审等阶段制定了详细的审计方案与计划，确定了审
计工作范围、审计时间、人员安排、风险评估、重点关注事项等，并与审计委员会、独立董事及公司相关人员进行充分沟通，能够根
据计划安排按时提交各项工作，满足了公司年度报告披露时间要求。
（二）审计程序执行
审计组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测
试程序。控制性测试审计程序中，审计组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；实质性测试审计程
序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，围绕收入确认、存货、货币资金、关联交易、政府补助、股权激励等重点审计领
域展开，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人员进行充分沟通，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的
审计证据。
（三）质量控制管理
天职国际建立了完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的
一致意见执行；对本次审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核；内部复核后
安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价，只有完成独立复核，项目
合伙人才能签署审计报告。在公司 2025 年年报审计过程中，天职国际各项质量管理措施得到了有效执行。
（四）审计报告
天职国际按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，详细制定审计计划并基本按照审计计划开展审计工作，严格执行审计程序
，在审计过程中认真搜集审计证据，与公司管理层进行了充分沟通交流，在已取得适当的审计证据情况下，发表了无保留意见的审计
报告。
经评估，公司审计委员会认为天职国际在资质条件、专业胜任能力、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。在公司 202
5 年年报审计过程中能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告及时、准确、客观、公正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b3fb07af-bd20-4107-9849-49a4c83e0306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2241b620-37a5-4f98-971a-4de2d3ceab0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：独立董事候选人声明与承诺（赵红）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：独立董事候选人声明与承诺（赵红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/78aaa91b-e652-466e-82a6-9122241790ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年 12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址
为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼 A-1和 A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，
注册会计师 1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024年度上市公司审
计客户 154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交
通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 10日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天职国际为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会、股东会审议。
2025年 4月 11日、5月 8日，公司分别召开第九届董事会第九次会议、2024年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。2025年 4月 10日，审计委员会
召开第九届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025年度财务
报告审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，形成书面意见，同意天职国际以此报表为基础开展
审计工作。
（三）2026年 1月 20日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，与独立董事、年审会计师及公司相关人员对
2025 年年报审计工作的审计范围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 3月 20日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十四次会议，听取了天职国际关于公司 2025年年报审计的
初步意见，与会计师进行沟通交流，并提出意见和建议。
（五）2026年 3月 24日，审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过公司《2025年度财务报告》《2025
年度内部控制评价报告》等议案并提交董事会审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了
董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所在公司年报审计过程中能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
秦川机床工具集团股份公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4679d1e5-ee75-4bc6-9a24-4661e3b51166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:12│秦川机床（000837）：关于2025年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4d1b1182-79bb-4ca9-b86c-649032bbc76c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5af74c7e-736d-45e0-9488-2ba20dc7a55e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf553423-6413-4144-925e-cadbaf4ec2c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f5e842f6-a023-41d9-8022-21a2412c9693.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:11│秦川机床（000837）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc15d74c-d5ed-421b-b0fa-b38426c9732f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/671e4400-74ac-484d-9829-2cbef3237471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b1d134af-4de1-4fab-89c3-aa40eb52ddf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：秦川机床募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：秦川机床募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b2a6169d-a912-434e-85d8-bd65e6b8e338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“公
司”或“上市公司”）2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床工具集团股份公司募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号）
，公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普
通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用
人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。
（二）募投项目基本情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金金额
1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 59,060.00 45,396.23
2 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 20,000.00 18,000.00
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金金额
3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00
4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 11,700.00 10,000.00
5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36
合计 142,408.77 121,784.59
二、募集资金专户储存情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长
安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公
司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所
颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年2月28日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行 806021101421008387 15,413.16 活期
交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000094145 166.93 活期
中国银行股份有限公司汉中分行 103306348815 27.00 活期
浙商银行股份有限公司西安分行 7910000210120100137433 不适用 已注销
中国工商银行股份有限公司汉中分行 2606053629200293978 - 活期
合计 - 15,607.10 -
注：截至2026年2月28日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6000.00万元，未在上述余额中列示。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
公司2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已建设完毕，达到预定可
使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。
截至2026年2月28日，公司本次拟结项募投项目基本情况如下：
单位：万元
项目名称 项目实施主体 拟使用募集 累计投入募集资
资金 金金额
秦创原·秦川集团高档工业母机创新 秦川机床工具集团 45,396.23 35,384.76
基地项目（一期） 股份公司
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 316,696,446.72元，置换已支付发行费
用的自筹资金人民币1,403,133.95元（不含税），合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截止2023年12月18日，公司已完成资
金置换。其中，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”置换金额为183,579,239.56元。
（三）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，募集资金使用情况如
下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 累计投资金 利息收入扣除手 募集资金预计节
资总额A 额B 续费后金额C 余金额A-B+C
秦创原·秦川集团高档工 45,396.23 35,384.76 1,206.81 11,218.28
业母机创新基地项目（一
期）
注： 节余募集资金总额包含了募投项目待支付款项金额、利息收入扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为
准。
（四）本次结项的募投项目募集资金节余原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照法律法规，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资金，在保证募投项目质量
的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，
取得了一定的理财收益及利息收入。
3、本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，
后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。
（五）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
截至2026年2月28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目
结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金11,218.28万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户
资金余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的
尾款、质保金后续将全部由自有资金支付。募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止
。
四、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决定，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司
运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
五、决策程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2026年3月25日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，使
用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次秦川机床募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9e6e3fac-b8f1-466a-baa9-75dd91919db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fe44fcfa-9fd8-44d9-ae0d-6b739e7ab8f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：秦川机床控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：秦川机床控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/49e0b3b6-7a3b-4b71-99d6-184416a9509c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/18680fcc-19e1-43d6-b0c3-c8ae6cfca12d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·
秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”进行结项，并将节余募集资金 11,218.28万元用于永久补充流动资金。根据《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054 号
），公司于 2023 年 6月 13 日以向特定对象发行股票的方式向法士特集团在内的共计 14 名符合中国证监会规定的特定对象共发行
人民币普通股（A 股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及
其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42 元。该募集资金业经希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告。
（二）募投项目基本情况
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集
资金金额
1 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 59,060.00 45,396.23
2 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 20,000.00 18,000.00
3 新能源乘用车零部件建设项目 15,000.00 12,955.00
4 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 11,700.00 10,000.00
5 补充流动资金 36,648.77 35,433.36
合计 142,408.77 121,784.59
二、募集资金专户储存情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，集团公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年 6月 29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的 5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行
、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有
限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交
易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 2月 28日，公司募集资金专户存储情况列示如下:
单位：元
开户银行 银行账号 截止日余额 存储方式
长安银行股份有限公司宝鸡公园 806021101421008387 154,131,602.11 活期
路支行
交通银行股份有限公司宝鸡分行 714899991013000094145 1,669,330.14 活期
中国银行股份有限公司汉中分行 103306348815 270,018.99 活期
浙商银行股份有限公司西安分行 7910000210120100137433 不适用 已注销
中国工商银行股份有限公司汉中 2606053629200293978 0 活期
分行
合 计 156,070,951.24
注：截至 2026 年 2 月 28 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品余额为6,000.00万元，未在上述余额中列示。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目基本情况
公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已建设完毕，达到预定
可使用状态，公司决定对该募投项目予以结项。
截至 2026年 2月 28日，公司本次拟结项募投项目基本情况如下：
单位：万元
项目名称 项目实施主体 拟使用募集 累计投入募集资
资金 金金额
秦创原·秦川集团高档工业母机创新 秦川机床工具集团 45,396.23 35,384.76
基地项目（一期） 股份公司
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年 7月 25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72 元，置换已支付发行
费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67元。截至 2023年 12月 18日，公司
已完成资金置换。其中，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”置换金额为 183,579,239.56元。
（三）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2026年 2月 28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，募集资金使用情况
如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟 累计投资 利息收入扣除 募集资金预计节
投资总额 A 金额 B 手续费后金额C 余金额 A-B+C
秦创原·秦川集团高档工业 45,396.23 35,384.76 1,206.81 11,218.28
母机创新基地项目（一期）
注：节余募集资金总额包含了募投项目待支付款项金额、利息收入扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准
。
（四）本次结项的募投项目募集资金节余原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照法律法规，从项目的实际情况出发，科学谨慎的使用募集资金，在保证募投项目质量
的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，
取得了一定的理财收益及利息收入。
3、本次结项募投项目节余资金包含了部分合同余款和质保金，此部分待支付款项支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，
后续公司将严格按照合同条款支付相关款项。
（五）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
截至 2026年 2月 28日，“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项
目结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金 11,218.28 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支
付的尾款、质保金后续将全部由自有资金支付。募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之
终止。
四、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
上述募投项目已经建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件。结项是公司根据募投项目实际建设进展做出的审慎决定，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司
运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
五、本次事项履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 25日召开第九届董事会第二十三会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该
事项尚需提交公司股东会审议。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次秦川机床募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4e754cde-1c68-469a-ae00-34241824c607.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于对外提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f7a94e9a-dbe8-410d-862e-9f9fd1a01761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项
│目”的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源驱动电机减速器齿轮及轴系部件智能制造产线项目”的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c6a13d1a-a3be-44ea-b7bc-a57136111c60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/50244448-7154-47c4-8640-58155f8ef606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:10│秦川机床（000837）：关于子公司汉江工具投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端复杂刀具国产化替代，秦川机床工具集团股份公司（
以下简称“公司”）全资子公司汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）计划实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目
（二期）”，项目总投资 3,808万元，项目建设周期为 2年。
2026年 3月 25日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司汉江工具
投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）”的议案》，本次投资在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期）
（二）项目实施主体情况
1、单位名称：汉江工具有限责任公司
2、住所：陕西省汉中市汉台区宗营镇
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：曾冉
5、注册资本：15,301.74万元人民币
6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制
造；金属切削机床制造；烘炉、熔炉及电炉制造；淬火加工；锻件及粉末冶金制品制造等（具体以营业执照为准）。
（三）项目实施地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇汉江工具厂区内
（四）项目建设期：2年
（五）项目投资规模：本项目投资总额为 3,808万元。
（六）资金来源：企业自筹资金
（七）项目建设内容：购置高精度数控插齿刀磨床、铲磨床、数控工具磨、拉刀涂层线及齿轮测量中心等 25 台（套）关键设备
，对插剃、滚齿、拉削等分厂的设备更新与补充。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次投资拟通过对汉江工具现有产线实施工艺升级、核心生产检测设备更新，快速扩充高精微复杂刀具的产能规模，推动产品精
度、稳定性、使用寿命全面对标国际一流水平，抢抓当前高端刀具进口替代的市场窗口期，进一步巩固公司在国内复杂刀具领域的头
部领先地位，持续提升公司核心技术竞争力与盈利水平。
（二）存在的风险
1、外部风险：本项目实施过程中可能受宏观经济周期波动、高端刀具行业发展不及预期、国家及地方产业政策调整等不确定因
素影响，存在项目建设进度不及预期、投资收益不达预设目标的风险。针对上述风险，公司将持续对宏观环境、行业趋势、政策变动
进行动态跟踪研判，及时优化项目实施节奏与资源配置，最大程度防范化解各类潜在风险，保障项目实现预期投资收益。
2、合规风险：项目实施需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极协调主管部门，加快审
批进度，保障项目按期落地、合规运营。
敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次项目建设完全契合国家《产业结构调整指导目录》鼓励类方向及公司“聚焦高端刀具国产化替代”的核心战略布局，将有力
推动子公司汉江工具新质生产力培育，为公司整体实现转型升级、高质量发展夯实核心产能与技术基础。
该项目建设的资金来源为汉江工具自筹资金。截至目前，汉江工具整体财务状况稳健、现金流充裕，投资资金将根据项目 24 个
月的建设进度分批次拨付，短期内不会对公司日常经营及业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
四、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3d0aa473-8676-4d51-9dea-0459f398559d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d6d9aa6e-fb80-4562-b617-e18e361a8dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/75ea64c0-f7b9-4e3d-b117-c2ca7252effd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 21:09│秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（聂丽洁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秦川机床（000837）：2025年度独立董事述职报告（聂丽洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/398a8207-d637-442c-92c7-38925db7f037.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│秦川机床：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529693.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│秦川机床：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27│秦川机床：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225038126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│秦川机床：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│秦川机床：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│秦川机床：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410521.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│秦川机床：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095829.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│秦川机床：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573637.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│秦川机床：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221090221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│秦川机床：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913735.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|