公司公告☆ ◇000850 华茂股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告
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安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 21日召开的第八届董事会第二十四次会议以 9票赞成、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过 5亿元的闲置自有资金用
于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不
含证券衍生品）。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的
情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。
2、投资金额
公司拟投资总额不超过 5亿元人民币（占 2023 年 12 月 31日公司经审计归母净资产的 11.43%）进行短期投资。本额度范围内
，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资。
3、投资方式
在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场
股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金
直接或者间接进行投资。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和
规范性文件的规定，董事会决策范围内，已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本次短期投资不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
公司投资可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，
市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。
公司专门制订了《证券投资内控制度》，对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、
保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，及时调整
投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。
四、投资对公司的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以
提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。
投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资
管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2ab363cb-af9c-4e2a-b3e8-00f1c801d81b.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《安徽
华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2024年 4月 21日召开了第八届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，根据《公司章程》规定，公司董事会由
9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 4名。
经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，同意提名倪俊龙先生、左志鹏先生、戴
黄清先生、杨圣明先生、王章宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；同意提名杨纪朝先生、汪军先生、陈
保春先生、陈华女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。
独立董事候选人杨纪朝先生、汪军先生、陈保春先生、陈华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事人数
未低于董事会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过
六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年度股东
大会审议，在上述议案进行表决时，实行累积投票制。公司第九届董事会董事任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/50d102fa-be66-42c9-9ab9-7d3abb1cb426.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽
华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司第八届董事会独立董事杨纪朝先生、管亚梅女士、储育明先生、汪军先
生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨纪朝、管亚梅、储育明、汪军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二○二四年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/82e0f7e0-713f-4bd6-b0af-2728f051ca96.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：关于开展金融衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风
险对公司经营业绩的影响，同时为规避产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，
减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务。
2、交易品种：金融衍生品。
3、交易工具：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换、棉花和铜等商品期货套期保值。
4、交易场所：金融机构。
5、交易金额：不超过 3.5亿元人民币（或等值的其他货币）。
6、已履行程序：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月21日召开的第八届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次金融衍生品交易事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股
东大会审议。
7、风险提示：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；可能会由于内部
控制机制不完善而造成风险；可能因市场流动性不足而无法完成交易的风险；可能存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；可
能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
一、 投资情况概述
1、投资目的
为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产品价格波动对公司生产经
营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛
利的相对稳定，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
2、交易金额
公司拟开展总金额不超过 3.5亿元人民币（或等值的其他货币）的金融衍生品交易业务，未来十二个月内金融衍生品交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式
金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、 利率互换、利率掉期、货币互换、原材料、产品（棉花、铜）商品期货套
期保值业务等。
4、交易期限
自董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度在审批期限内资本金可循环使用。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2024年 4月 21日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次金融衍
生品交易事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。授权董事长或由其授权人在前述额度范围和审批
有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门或公司指定的部门负责具体实施事宜。
三、交易风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险
因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险
开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规
模。
2、公司已制订《金融衍生品交易管理制度》，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，
以规避和防范风险为目的。制度就公司交易业务基本原则、审批权限、 管理及工作流程、内部风险控制措施与会计政策等作出了明
确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、公司金融衍生品各管理部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部
门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素
质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
4、公司与具有合法资质的商业银行、期货、证券公司开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生
的法律风险。
5、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期保值》《企业会计准则第 37 号-金融
工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司出具的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3c4a55d4-fbd6-4ca9-80ec-13628ba36c1a.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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华茂股份（000850）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/41135acf-1c16-42f9-b504-2a7d363846ab.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽职守、认真履职。现将
2023年度公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013 年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2023年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 179人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审
计报告。该会计师事务所涉及的主要行业主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、
电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、
建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、
仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等
多个行业。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023年度审计机构，聘期为一年。该议案经由公司 2022年年度
股东大会审议通过。
三、2023 年度会计师事务所履职评估情况
容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年年报工作安排，
对公司 2023年度财务报告及2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师
事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所运用职业判断，并保持职业
怀疑，就审计计划、审计范围、年度审计重点、审计调整事项、时间安排、重大审计发现、初审意见等与公司治理层进行了沟通。容
诚会计师在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等进行了核查，认
为其在公司历年来的审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要
求。审计委员会审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意提请董事会续聘容诚会计师事务所承担公司 2023年度财务报表
和内部控制审计工作。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问
题 提出建议。
（三）2024年 4月 20日，公司第八届董事会审计委员会 2024年第一次会议在公司召开，审议通过公司 2023 年度报告、财务决
算报告、内部控制评价报告、2024年第一季度报告等议案并同意提交董事会审议。
（四）董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职
，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会
二○二四年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/eaaeba8e-2669-4dd0-853d-f0c08e130459.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：独立董事候选人声明与承诺（杨纪朝）
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华茂股份（000850）：独立董事候选人声明与承诺（杨纪朝）。
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：独立董事候选人声明与承诺（汪军）
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华茂股份（000850）：独立董事候选人声明与承诺（汪军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f9c2493c-306f-46ea-977c-8c84e4019f16.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：独立董事候选人声明与承诺（陈保春）
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华茂股份（000850）：独立董事候选人声明与承诺（陈保春）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/aea846f8-1d7d-4efd-9610-ca0c7ba0cedf.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：关于变更签字注册会计师的公告
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安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十九次会议，于 2023年 5月 26
日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”）为公司 2023年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
公司近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更安徽华茂纺织股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现就具体情况公告如
下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
容诚会计师事务所作为公司聘请的 2023 年度审计服务机构，原委派童苗根、吴玉娣、金美超作为签字注册会计师为公司提供 2
023年度审计服务，鲍光荣作为项目质量控制复核人。
鉴于原委派的签字注册会计师金美超工作调整，经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为崔静。本次变更后，为公
司提供 2023年审计服务的签字注册会计师为童苗根、吴玉娣及崔静，项目质量控制复核人为鲍光荣。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
（一）基本信息
项目签字注册会计师：崔静，2021年成为中国注册会计师，2021年开始在容诚会计师事务所执业；2015年开始参与上市公司审计
业务，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过众源新材（603527.SZ）、薪泽奇（873713. .NQ）等上市公司审计报告和挂牌
公司审计报告。
（二）诚信记录情况
签字注册会计师崔静近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023年年度财务报表审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所出具的《关于变更安徽华茂纺织股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、变更签字会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3b367eca-52a6-4d68-9fb9-cbfb4c19511f.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：关于2024年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
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华茂股份（000850）：关于2024年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ba5fabfb-bf84-4fde-a1d6-8f1649be5b62.PDF
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2024-04-23 00:00│华茂股份（000850）：关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品业务的目的
为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产品格波动对公司生产经营
造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利
的相对稳定，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
二、 金融衍生品业务的基本情况
1、金融衍生品交易计划：根据业务实际需求，公司预计投入金融衍生品业务的最高额度不超过 3.5亿元人民币（或等值的其他
货币），有效期内可循环滚动使用。
2、业务期间：自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
三、会计政策及核算原则
公司开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人
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