公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │石化机械（000852）：对外担保进展公告 │
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│2025-04-24 00:33 │石化机械（000852）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 21:53 │石化机械（000852）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 21:52 │石化机械（000852）：关于董事薪酬方案的公告 │
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│2025-04-23 21:52 │石化机械（000852）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 21:52 │石化机械（000852）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2025-04-23 21:52 │石化机械（000852）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 21:52 │石化机械（000852）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 21:52 │石化机械（000852）：关于计提存货跌价准备的公告 │
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│2025-04-23 21:52 │石化机械（000852）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-30 00:00│石化机械（000852）：对外担保进展公告
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特别提示：
1、被担保人：中石化四机石油机械有限公司。
2、本次担保金额不超过人民币 26,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的8.39%。
3、截至 2025 年 3 月 31 日，被担保对象中石化四机石油机械有限公司资产负债率 68.15%。
一、担保情况概述
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通
过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意 2025 年度对下属全资子公司提供不超过 13 亿元的担保，具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-0
08）。该事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司与中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行（以下简称“建行荆州龙山寺支行”）签署了《最高额保证合同》，公
司下属全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）向建行荆州龙山寺支行申请 2.6亿元的非融资类授信额度
，由公司提供主债权最高额不超过 2.6 亿元的连带责任保证担保。
上述担保在公司审批额度范围内。
二、被担保人中石化四机石油机械有限公司的基本情况
1、公司名称：中石化四机石油机械有限公司
2、成立日期：2012 年 12 月 26 日
3、注册地址：荆州市荆州区龙山寺街一号
4、注册资本：60,000 万元人民币
5、法定代表人：张国友
6、经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；检验检测服务；特种设备检验检测；道路机
动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备制造
；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销
售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件
研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；汽车旧车销售；特种设备销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特
种设备制造）；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；矿山机械制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；齿轮及齿轮
减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；专用设备
修理；金属结构制造；金属结构销售；金属制品修理；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；有色金
属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；炼油、化工生产专用设备制造；仪器仪表制造；人工智能应用软件开发；土地使用权租赁；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备制造；石油天然气技术服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
7、财务状况
单位：人民币万元
项目名称 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 420,118.97 464,060.65
负债总额 274,766.19 316,274.88
流动负债总额 251,484.54 293,820.65
资产负债率 65.40% 68.15%
净资产 145,352.78 147,785.76
2024年 1-12月（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 280,202.69 56,793.46
利润总额 10,900.22 2,291.30
净利润 11,353.04 2,291.40
8、股权结构：公司持有四机公司 100%的股权。
9、四机公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒。
三、担保协议的主要内容
协议名称：《最高额保证合同》
保证人：中石化石油机械股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行
债务人：中石化四机石油机械有限公司
被担保的主债权最高额：人民币 2.6 亿元
保证担保的范围：主债权的本金及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息
、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费）。担保方式：连带责任保证
担保期间：每笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满后 180 天四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司对外担保金额为 5.57 亿元，为公司对下属全资子公司四机公司提供的授信担保 4 亿元、对下属全资子公司
中石化江钻石油机械有限公司出具的钻头买卖合同履约担保 0.72 亿元和授信担保 0.85 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东净资产 30.97 亿元的 17.98%。公司及下属控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司荆州龙山寺支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/181c2bfc-bf8e-42de-9487-89f85329d893.PDF
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2025-04-24 00:33│石化机械（000852）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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石化机械（000852）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/efe46e2c-203a-4a18-9f4b-5549c47f8a7b.PDF
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2025-04-23 21:53│石化机械（000852）：年度股东大会通知
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石化机械（000852）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f6355ae9-5eb1-4b98-b5ae-7db047b248b0.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：关于董事薪酬方案的公告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议了
《关于董事薪酬方案的议案》。由于全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象：公司董事
二、本方案适用期限： 本方案有效期为经股东大会审批通过后至新的董事薪酬方案审批通过前。
三、薪酬方案
1、独立董事按每人每年发放津贴 15 万元（税前），按季度发放。非完整年度以实际任职月份计发。
2、本公司现职人员担任董事，执行现职岗位薪酬待遇。其薪酬主要由基薪、业绩奖金、中长期激励和津补贴组成，具体薪酬根
据考核结果确定。
3、从股东和股东所属单位在职人员中派出的董事，不在本公司领取薪酬。已退休仍任本公司董事的，由本公司发放工作补贴，
包括基本补贴和履职补贴，其中：基本补贴每人每年 6万元，按季度发放；履职补贴根据考核结果确定。非完整年度以实际任职月份
计发。
四、其他说明
1、董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。
2、上述薪酬方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
五、备查文件
1、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2358cc11-6873-47aa-92fa-fbca34bb6daa.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：拟续聘会计师事务所的公告
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石化机械（000852）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c8587f7a-934c-43e9-a978-a24f224a643f.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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中石化石油机械股份有限公司
2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》，以及中石化石油机械股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真
履职。现将公司对 2024年度会计师事务所履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下。
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，20
10 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 743名。
立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
第八届董事会审计委员会 2024年 2季度第 3次会议和公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任2024 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计
机构。上述议案经 2024 年 6月 20日召开的 2023年年度股东大会审议通过。
二、2024年度会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、公司 2024年度募集资金存放与使用情况等执行了相关工作，并出具了
专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2024 年 5 月 22 日，第八届董事会审计委员会2024 年 2 季度第 3 次会议以传真通讯方式召开，会议审议通过了公司
《关于聘任 2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信会计师事务所的相关资质和执业能
力等方面进行了核查，认为立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审
计意见，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（二）2024 年 11 月 18 日，公司第九届董事会审计委员会以电话会议方式对 2024年度审计工作的审计范围、审计流程、审计
时间安排等进行了沟通，并提出了具体建议和要求。
（三）2024年 12月 6日，公司第九届董事会审计委员会以视频会议方式沟通 2024年度审计工作的具体分工及进驻现场的安排。
（四）2025 年 3 月 6 日，公司第九届董事会审计委员会以现场会议方式对 2024年度审计工作开展情况进行了沟通，并提出了
具体要求。
（五）2025年 4月 10日，公司第九届董事会审计委员会第 5 次会议以传真通讯方式召开。审议并通过了《公司2024 年年度财
务报表及附注》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》等议案并提交
董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对立信会计师事务所相关资质和执业能力等方面进行了核查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业素养和
专业能力，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84c5b94e-c8aa-47ac-86ac-ed687370e57d.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：关于会计政策变更的公告
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石化机械（000852）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c8cd6193-5960-4cc1-b660-2c6ad76f0945.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：内部控制自我评价报告
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石化机械（000852）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/939913e8-f6fa-4d84-ae99-cc2606ff1a82.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：关于计提存货跌价准备的公告
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石化机械（000852）：关于计提存货跌价准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/163ca0c1-fa0f-4d9b-ad55-9a5cb4bb5580.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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石化机械（000852）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/05864a13-2f18-4a13-8bce-11146836295d.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：2024年年度财务报告
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石化机械（000852）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3831b718-d6f2-4932-a29e-187a4adb9973.PDF
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2025-04-23 21:52│石化机械（000852）：关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）对中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”
）在2024年12月末的财务状况、经营效益以及内部风险控制情况进行了调查了解，取得了盛骏公司相关财务报表，现就石化机械与盛
骏公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、盛骏公司基本情况
盛骏公司于 1995年 3月在香港注册成立，持有香港特区政府颁发的商业登记证、放债人牌照。是中国石油化工集团有限公司（
以下简称“中国石化集团”）在境外全资拥有的唯一一家从事资金结算业务的公司，是中国石化集团境外结算中心、融资中心、现金
管理中心、监控中心和外汇中心。
盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团公司境外资金运作和管理，中国石化集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务
需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、信用证、保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。盛骏公司在迪拜、新加
坡、伦敦和休斯顿等地设有全资子公司，负责中东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融业务。
盛骏公司商业登记证号 18879764-000-11-24-2，注册地址香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼 2403室。盛骏公司获得国际评
级机构：穆迪公司“A2”信用评级、标准普尔公司“A”信用评级，展望均为稳定。
二、盛骏公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
盛骏公司已按照《中国石化盛骏国际投资有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事
会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规
范运作、相互制衡的公司治理结构。盛骏公司本部设在香港，设银行业务部、企业结算部、信贷业务部、全球市场部、投资战研部、
财务会计部、风控法律部、信息科技部及综合管理部等9个部门，盛骏公司在迪拜、新加坡、伦敦和休斯顿等地设有全资子公司，为
中国石化集团公司在中东、东南亚及欧美区域企业提供金融服务，形成了科学有效的组织架构体系。
盛骏公司本部于 2010 年 4 月成立了全面风险管理领导小组，由公司总经理任组长。公司设立风控法律部，负责公司风险控制
、组织风险管理制度建设、执行、监督以及业务稽核等。
盛骏公司全面风险管理组织体系包括董事会和监事会、全面风险管理领导小组、风险管理部门和各业务部门。风险管理工作覆盖
公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，嵌入公司业务流程和操作环节。
（二）风险的识别与评估
盛骏公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，制定了一系列的内部控制制度和各项业务
的管理办法及操作规程，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强和完善内部稽核、
培养教育、考核和激励机制等各项制度，不断完善公司内部控制制度。盛骏公司各部门责任分离、相互监督，持续对各种风险进行预
测、评估和控制。
（三）控制活动
盛骏公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公
司健康、稳健运行。
1、资金业务控制
资金流动性风险是盛骏公司主要风险之一，公司流动性风险管理具有如下主要特点：一是制定头寸岗位和各业务部门联动的资金
需求管理机制；二是对资金来源和使用情况进行分析，并对资金收支进行预估；三是与外部银行建立良好的合作关系并取得大量的流
动性额度，用于满足公司的流动性资金需求；四是定期对市场环境及公司本身的业务作出分析预测，及时并策略性的调整资产负债结
构。
盛骏公司根据香港地区相关政策及中国石化集团公司规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流
程，有效控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性。
（2）在成员单位存款业务方面，盛骏公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实
信用原则保障成员单位资金的安全，维护各方当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在盛骏公司开设结算账户，通过登录资金集中管理系统平台及向盛骏公司提
交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。
2、内部稽核控制
（1）为了加强风险防控，完善公司制度体系建设，盛骏公司根据中国石化集团公司内控管理要求、外部监管要求和公司经营管
理的需要，制定了《内部控制制度实施细则》、各项业务管理办法、各类综合及人事管理制度、《财务会计管理办法》等规章制度，
对全业务全流程进行规范。
（2）盛骏公司通过日常业务检查，并定期组织内部控制自查和各项专项检查，对内部控制执行情况及全面风险管理情况的及时
性、准确性、合规性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的
改进意见和建议。
3、信
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