公司公告☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 │
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 │
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│2025-11-28 19:29 │石化机械（000852）：关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案 │
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│2025-11-28 19:27 │石化机械（000852）：关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-11-28 19:27 │石化机械（000852）：关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-11-28 19:27 │石化机械（000852）：关于氢能装备集成制造与测试募投项目延期的公告 │
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│2025-11-28 19:26 │石化机械（000852）：九届十一次董事会决议公告 │
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│2025-11-28 19:25 │石化机械（000852）：关于2026年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的公告 │
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│2025-11-28 19:25 │石化机械（000852）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-11-28 19:29│石化机械（000852）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人
员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交 √
易预计的议案
2、上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于 2025年 11月 29日发布在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案均涉及关联交易，关联股东将回避表决。应回避的关联股东名称为：中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资
本有限公司。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的
，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票账户卡等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记
。
2、登记时间：
2025 年 12 月 16 日 9:00-11:30 14:00-17:00
2025 年 12 月 17 日 9:00-11:30
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2座 12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞 桂 樨
联系电话：027-63496803
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届十一次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fbbc125b-40f7-4f93-b280-246c368af1f9.PDF
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2025-11-28 19:29│石化机械（000852）：关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案
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为有效防范、管控和化解中石化石油机械股份有限公司及下属公司（以下简称“公司”）在中国石化财务有限责任公司（以下简
称“财务公司”）金融业务的各项风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
第一章 风险处置机构及职责
第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任
人，由财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部等部门负责人。领导小组下设工作
小组，工作小组设在财务计划部，由公司财务总监任组长。
第二条 存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部等相关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互协调
，共同防范和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
（四）工作小组实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。做到信息监测到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小
组报告，并采取果断措施，防止扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存贷款风险的防范和处置工
作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风
险。
（三）收集信息，重在防范。财务计划部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金
流动性，及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，发现问题及时向领导小组报告，并及时采取果断措施，有效控制和
化解风险，防止风险扩散和蔓延。
第二章 风险报告与披露
第五条 建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，
工作小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的报表，工作小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷
款风险评估报告。
第六条 公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定，履行决策程序和信息披
露义务。
第三章 风险处置程序
第七条 公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形，对财务公司经营造成重大影响时，领导小组应立即启
动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 21 条、第 22 条或第 23 条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人
员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的 50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的 30%或连续3 年亏损超过注册资本金的 10%；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调
查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险
情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职
责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第九条 针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩
散和蔓延。
第四章 后续事项处理
第十条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财
务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十一条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好存款风险防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十二条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。
第十三条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4de25e4d-70af-48d7-8030-56ce49faf207.PDF
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2025-11-28 19:29│石化机械（000852）：第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 11 月 24 日召开。本次会
议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定。3 名独立
董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表审
核意见如下：
一、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核意见
公司控股股东中石化集团及其下属企业和合联营企业为公司的重要供应商和主要客户之一，公司与关联人的日常关联交易遵循公
开、公平、公允的原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。公司与关联人的交易有利于公司业务的发展，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东
的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2025 年度公司日常关联交易存在实际发生金额不足预计总金额 80%的情况，经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预
计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为
。
二、关于公司 2026 年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的审核意见
公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化盛骏国际投资有
限公司的存款利率不低于香港同类存款利率水平。在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期中国人民银行就同类贷款所公布
的 LPR 利率，在中国石化盛骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率水平。上述两家关联财务公司经营状况良好，
在上述两家关联财务公司办理商业汇票、保函、委存委贷、结算等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，
有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、关于公司在中国石化财务有限公司办理金融业务风险处置预案的审核意见
公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化解公司在中国石化财务有限公司存贷款的资金风险，能够保障公司资金安
全。同意将上述事项提交公司董事会审议。
四、关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务风险处置预案的审核意见
公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化解公司在中国石化盛骏国际投资公司存贷款的资金风险，能够保障公司资
金安全。同意将上述事项提交公司董事会审议。
五、关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告的审核意见
公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化财务有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。同意将
上述事项提交公司董事会审议。
六、关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告的审核意见
公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化盛骏国际投资公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。同
意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：王世召、郭炜、郑贤玲
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2025-11-28 19:29│石化机械（000852）：关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案
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石化机械（000852）：关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/79ab1cd2-5495-4bad-a63a-90ec9f50ba6f.PDF
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2025-11-28 19:27│石化机械（000852）：关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告
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中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）对中国石化财务有限责任公司（以下简称“石化财务公司”
）在2025年9月末的财务状况、经营效益以及内部风险控制情况进行了调查了解，取得了石化财务公司相关财务报表，现就石化机械
与石化财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、石化财务公司基本情况
中国石化财务有限责任公司是经中国人民银行批准，1988 年 7 月 8 日成立，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管。
中国石油化工集团有限公司出资 51％，中国石油化工股份有限公司出资 49％。
石化财务公司目前经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
石 化 财 务 公 司 企 业 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91110000101692907C，法定代表人程忠，注册资本人民币壹佰捌
拾亿元（含陆仟万美元），注册住所北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层，金融许可证机构编码L0002H211000001。
二、石化财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
石化财务公司已按照《中国石化财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事
会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规
范运作、相互制衡的公司治理结构。
石化财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理，责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有
效性提供必要的前提条件。公司董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及对董事会负责的公司管理层。石化财务公司
实行董事会领导下的总经理负责制，公司设立综合管理部（党委办公室、企业管理部、董事会办公室）、党委组织部（人力资源部）
、党群工作部（党委宣传部、企业文化部、统战部）、纪检监督部、风险控制（法律事务）部、财务会计部、审计部、资金计划部、
信贷部、票据业务部、国际业务部、投资银行部、结算部、信息部、金融研究开发部等15个部门及上海分公司、南京分公司、广州分
公司、山东分公司、郑州分公司、武汉分公司、成都分公司、新疆分公司、天津分公司等九个分公司，形成了科学有效的组织架构体
系。
（二）风险的识别与评估
石化财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，制定了一系列的内部控制制度和各项
业务的管理办法及操作规程，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽
核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，不断完善公司内部控制制度。石化财务公司各部门责任分离、相互监督，持续对各种风
险进行预测、评估和控制。
（三）控制活动
石化财务公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促
进公司健康、稳健运行。
1、资金业务控制
石化财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效
控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预
算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，石化财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和
诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各方当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在石化财务公司开设结算账户，通过登录石化财务公司网银结算平台及向石
化财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有
机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、信贷业务控制
石化财务公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信贷业务风险管理的主要控制措施包括：一是建立贷款审查委员会、风
险控制（法律事务）部和业务部门三位一体的信用风险管理组织体系；二是建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的
信贷运行机制；三是设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个
过程。
石化财务公司根据经济形势变化，及时调整信贷政策及信贷资金投向指引，严把信贷准入关，石化财务公司信贷资产整体信用风
险可控，信贷资产优良。
3、内部控制与审计监督
（1）完善石化财务公司制度体系建设，颁布了涵盖业务经营、风险管理、信息安全等各个经营管理领域的管理制度，并根据中
国石油化工集团有限公司内控管理要求、外部监管要求和石化财务公司经营管理的需要，形成新版《内部控制管理手册》保证了内控
制度执行到位。
（2）石化财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计委员会及审计部，建立内部审计管理办法，对石化财务公
司的各项经济活动进行内部审计和监督。审计部针对石化财务公司经营管理、风险管理、内部控制、财务收支进行监督评价。对内部
控制中的薄弱环节、管理不完善之处，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
4、信息系统控制
石化财务公司建设了资金集中管理信息系统，于 2009 年上线应用。该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付
款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化和制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
（四）内部控制总体评价
石化财务公司的内部控制制度整体健全完善、执行有效，在管理上坚持合规运转、防控风险。在资金管理方面较好的控制了资金
流转风险；在信贷业务方面建立了信贷业务相应的风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、石化财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 9 月 30 日，石化财务公司现金及存放中央银行款项 98 亿元，存放同业款项 245.5 亿元；2025 年 1-9 月实现
利息收入 33.2 亿元，实现利润总额 21.6 亿元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
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