公司公告☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:20 │津滨发展（000897）：2026-06 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 19:56 │津滨发展（000897）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:56 │津滨发展（000897）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:56 │津滨发展（000897）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:56 │津滨发展（000897）：2026-02 津滨发展第八届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:55 │津滨发展（000897）：津滨发展内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │津滨发展（000897）：津滨发展营业收入扣除情况专项审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │津滨发展（000897）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │津滨发展（000897）：2026-08 对下属子公司提供融资担保额度的公告 │
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│2026-04-28 19:54 │津滨发展（000897）：2026-10 津滨发展关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-28 22:20│津滨发展（000897）：2026-06 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金需要的基础上，继续使用
闲置自有资金进行现金管理。预计自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2027 年 5月 31 日期间，最高额度为 8亿元。
一、投资概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下，充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获
取更多的回报，增加公司收益，实现资金的保值增值。
（二）投资品种
风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭
证、货币基金及金融机构其他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资标的高风险产品。
（三）投资额度
8亿元人民币，在上述额度内资金可以循环滚动使用，即任意时点公司进行现金管理的额度不超过 8亿元。
（四）投资期限
根据公司资金情况择机购买中短期理财产品，单个理财产品投资期限不超过6个月。
（五）资金来源
公司部分闲置自有资金，不影响公司日常经营，资金来源合法合规。
（六）实施方式
股东会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权公司董事长行使该类投资审批权并签署相关法律文件。公司计财中心负责具
体实施。
二、需履行的审批程序
本次事项已经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，该议案尚需提交公司2025 年度股东会审议批准。
三、投资风险及风险内部控制措施
（一）投资风险
公司现金管理参与的金融产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司不能完全排除投资受到市场波动
的影响，因而现金管理可能存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、在以上授权额度内，公司购买期限不超过 6个月安全性高、流动性好的理财产品。公司将结合生产经营、资金使用计划等情
况，合理开展投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。
2、公司计划财务中心为投资的具体经办部门，计划财务中心负责人作为交易的第一责任人将及时分析和跟踪产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计法务中心为投资的监督部门。审计法务中心负责审查投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情
况等，督促计划财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计法务中心负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理
的业务于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
2、通过对部分闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
五、独立董事、审计委员会审议情况
（一）独立董事专门会议审议情况
公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过并认为:公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法规、规则的规
定，审批程序合法。公司内控措施和制度健全，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。依据目前的财务情况，在保证流动性和资
金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营
产生不良影响，符合公司利益。不会损害全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意该事项。
（二）审计委员会意见
公司第八届董事会 2026 年审计委员会第三次会议审议通过并认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法
规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率
，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定。因此，同意该事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会 2026 年第一次会议决议；
2、公司第八届董事会 2026 年审计委员会第三次会议决议；
3、2026 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c4ce76f-4e35-4a3b-9b64-77053ac041b5.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2026年一季度报告
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津滨发展（000897）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31e3fd6a-4781-4c42-a695-40d2217bca77.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2025年年度报告
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津滨发展（000897）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d0f5b0b-0b2b-4462-81f3-1aedc976e9a9.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2025年年度报告摘要
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津滨发展（000897）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/996aebba-f409-4a1d-b513-26b35f397e45.PDF
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2026-04-28 19:56│津滨发展（000897）：2026-02 津滨发展第八届董事会2026年第一次会议决议公告
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天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2026年4月17日以邮件或送达方式发出召开公
司第八届董事会2026年第一次会议的通知。2026年4月27日，公司召开了第八届董事会2026年第一次会议。会议应到董事9名，9名董
事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，同意将该议案提
交公司2025 年度股东会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2025 年年度报告全文。
二、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》，同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。
四、 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案如下：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-43,
183,472.87 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 998,972,523.07 元，母公司报表累计未分配利润为1
3,925,030.20 元。
鉴于公司 2025 年度经营业绩亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，为保障公司持续稳定经营，维
护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
五、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。详
情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全文。
六、以 9票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准最高金融机构融资额度的议案》。
考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会提请股东会批准自股东会审议通过之日起至2027年5月31日止公司及公司控股子公
司的最高金融机构融资额度为 45 亿元，以便公司办理新增金融机构融资、借新还旧等手续。在此期间内，董事会全权授权董事长签
署与金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议
。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。详情见巨潮资讯
网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于申请批准年度土地储备额度的议案》。
为进一步推进公司发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发展提供有力的保障，公司拟在 2026 年继续寻求增加公司土地储
备规模。
根据公司《董事会工作条例》的规定，经合理预计，公司提请股东会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过 45 亿元的额度
内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司 2025 年度
股东会批准之日起至 2027 年 5月 31 日止。
拿地方式包括公司及控股子公司独立参与土地竞拍或与行业知名企业联合竞拍、合作开发。45 亿元额度包括竞拍土地的土地出
让金、契税等。
该额度为公司参与土拍的归属于公司的权益额度。公司或公司子公司可在土拍前成立专门的项目子公司作为参与土拍的主体，注
册资本不超过 3000 万元，项目竞拍成功后方可实缴注册资本；也可在竞得土地后为项目成立专门的项目子公司。公司可在土地出让
金及税费额度内为项目子公司进行增资或提供股东借款，开发后期可视项目子公司的资金富裕情况对项目子公司进行减资。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的议案》。详见巨潮
资讯网上《关于公司及控股子公司预计对所属公司提供融资担保额度的公告》。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘天津泰达律师事务所为公司 2026 年度法律顾问的议案》。
十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构的议案》。
同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于
召开 2025年度股东会的通知》。
十三、以 9票同意，0 票弃权，0票反对审议通过了《2026 年一季度报告》。
此外，公司董事会还根据规定对独立董事的独立性进行了专项评估，认为公司全体独立董事符合独立性有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34cb3ca7-8c65-4bc1-842b-74f26bfcf401.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：津滨发展内部控制审计报告
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津滨发展（000897）：津滨发展内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a220e35e-d894-4cce-a627-104eb74003bf.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：津滨发展营业收入扣除情况专项审计报告
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津滨发展（000897）：津滨发展营业收入扣除情况专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d412944f-6c67-477f-a52b-41391e8e0261.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：2025年年度审计报告
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津滨发展（000897）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1540344-37e5-4438-8d1e-07794705fc30.PDF
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2026-04-28 19:55│津滨发展（000897）：2026-08 对下属子公司提供融资担保额度的公告
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津滨发展（000897）：2026-08 对下属子公司提供融资担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/250b3755-7c2f-43f4-a16e-6440840e4bac.PDF
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2026-04-28 19:54│津滨发展（000897）：2026-10 津滨发展关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 5 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
董事会工作报告》
2.00 《天津津滨发展股份有限公司 2025 年年 非累积投票提案 √
度报告及报告摘要》
3.00 《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
利润分配预案》
4.00 《关于申请批准年度最高融资额度的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
6.00 《关于申请批准 2026 年度土地储备额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《预计对所属公司提供融资担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东：
需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2026 年 5 月 18 日下午收市时
持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人授权
委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的 2026 年 5 月 18 日下午收市时持有“津滨
发展”股票的凭证原件办理登记。
2、法人股东：
由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份
证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东：
可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2026 年 5 月 20 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室。
（二）登记时间：2026 年 5月 20 日（9:00-17:00）
（三）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市河西区友谊路 7 号 鑫银大厦 25 层）
（四）联系方式
联系电话：022-66223209；
联系传真：022-66223300；
电子邮箱：eveblue@163.com；
联系人：刘娟女士。
（五）其他事项
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到
达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4119f33d-c43e-488b-ad16-0dcdc508f9b6.PDF
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2026-04-28 19:54│津滨发展（000897）：独立董事述职报告（姚颐）
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本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《
上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽
职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
本人姚颐 ,南开大学商学院会计系教授、博士生导师。研究方向资本市场财务与会计。曾入选教育部“新世纪优秀人才支持计划
”、天津市“五个一批”（理论类）人才、天津市首期管理会计专家”、“南开大学百名青年学科带头人培养计划”。是美国哥伦比
亚大学商学院会计系访问学者。现任天津市政协委员、《中国会计评论》特邀编委。自 2024 年8月起至今任天津津滨发展股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
1、出席
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