公司公告☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 17:12 │航天科技（000901）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-30 15:40 │航天科技（000901）：关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告│
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│2025-03-30 15:40 │航天科技（000901）：关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │航天科技（000901）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │航天科技（000901）：监事会决议公告 │
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│2025-03-30 15:40 │航天科技（000901）：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-03-30 15:39 │航天科技（000901）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-30 15:39 │航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-胡继晔 │
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│2025-03-30 15:39 │航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-王清友 │
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│2025-03-30 15:39 │航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-杨涛 │
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2025-03-31 17:12│航天科技（000901）：2024年社会责任报告
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航天科技（000901）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/fb48b895-c636-4b8a-abcb-e877a1281c80.PDF
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2025-03-30 15:40│航天科技（000901）：关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告
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航天科技（000901）：关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a11e666b-7e4b-4309-a943-439bbceebd87.PDF
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2025-03-30 15:40│航天科技（000901）：关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年 3月 27日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》，同意 IEE International Electronics and Engineering
S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），根据 2025 年度生产经营计划对资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、
长期借款等（以下统称有息负债）。具体情况如下：
一、申请有息负债的基本情况
2025 年 IEE 公司申请有息负债额度明细表
单位：万元人民币
项 目 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 预计 2025 年
期初余额 申请新增 预计偿还 其他减少 期末余额
短期借款 39,282 103,479 125,927 6,595 10,239
（含应收账款保理）
长期借款 24,363 15,236 8,212 24,363 7,024
租赁借款 35,657 3,862 1,110 7,352 31,057
合计 99,302 122,577 135,249 38,310 48,320
（一）申请短期借款的基本情况。
1.借款人：IEE公司及下属子公司。
2.本年新增额度：不超过 103,479 万元人民币（或等值外币）。
3.本年期末余额：不超过 10,239万元人民币（或等值外币）。
4.申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）、卢森堡国家银行（BCEE）、巴黎银行（BGL）、法国兴业银行（Societe Generale
）、ING卢森堡分行、交通银行等。
5.借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利
率预计不超过 5%。
6.借款期限：应收账款保理借款的期限一般不超过 90 天，其他短期借款期限不超过 1年。
（二）申请长期借款的基本情况。
1.借款人：IEE公司及下属子公司。
2.本年新增额度：不超过 15,236万元人民币（或等值外币）。
3.本年期末余额：不超过 7,024万元人民币（或等值外币）。
4.申请借款银行：法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France）、法国
巴黎银行（BNP Paribas）、中国工商银行卢森堡分行等。
5.借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利
率预计不超过 5%。
6.借款期限：预计 3年至 7年。
（三）申请租赁借款。
1.借款人：IEE公司及下属子公司。
2.本年新增额度：不超过 3,862万元人民币（或等值外币）。
3.本年期末余额：不超过 31,057万元人民币（或等值外币）。
4.申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）、法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资
银行（BPI France）、ING银行卢森堡分行、卢森堡国际银行等。
5.借款利率：年利率预计不超过 5%。
6.借款期限：预计机器设备 6年至 7年，厂房 15年。IEE公司根据 2025年度生产经营计划对资金的需求，申请本年新增有息负
债额度不超过 122,577万元人民币（或等值外币，汇率采用 7.83人民币/欧元计算），预计偿还额度为 135,249万元（或等值外币）
，申请本年期末有息负债余额不超过 48,320万元人民币（或等值外币），并授权公司管理层在总额度范围内，对借款类型及额度适
当进行调整。
二、交易对方的基本情况
法国外贸银行（Natixis）是 IEE 公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理首选交易方。总部位于法国巴黎，2006年由法国大
众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理
等多种业务。IEE公司及下属子公司也与其他银行如 ING卢森堡分行、卢森堡国家银行（BCEE）等保持沟通、联系，以便选择最优方
案。
法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France）及中国工商银行卢森堡分
行是 IEE公司及下属子公司拟开展的长期借款和租赁借款首选交易方。除中国工商银行卢森堡分行外，IEE公司及下属子公司也与其
他银行，如中国交通银行卢森堡分行、中国银行巴黎分行等保持沟通、联系，以便选择最优方案。
三、交易标的情况
1.短期借款业务。IEE公司及其下属子公司拟开展的短期借款业务，其中应收账款保理业务主要以向客户销售产生的应收账款作
为质押，向银行取得保理借款；在客户支付货款后，对款项进行偿还；公司应收账款信用期一般为 30-90天，实际操作时，将根据运
营资金需求向银行申请应收账款保理，保理期一般不超过 90 天。其他短期借款业务主要用于补充采购原材料所需经营流动资金。
2.长期借款业务。IEE公司及其下属子公司拟申请借款主要用于补充采购原材料以及购置生产设备所需经营资金。具体借款种类
和金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。
3.租赁借款业务。IEE公司及其下属子公司拟申请融资租赁借款主要用于购买电子控制单元生产设备以及缓解运营资金。具体借
款金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。
四、交易协议的主要内容
（一）短期借款业务。
1.额度：不超过 103,479万元人民币（或等值外币），保理以应收账款余额为限，按需求向银行申请。
2.利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预
计不超过 5%。
3.借款期限：保理时间一般不超过 90 天，其他短期借款不超过1年。
4.担保方式：保理附追索权；其他短期借款为信用借款。
5.保证金：无。
（二）长期借款业务。
1.额度：不超过 15,236万元人民币（或等值外币）。
2.利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预
计不超过 5%。
3.借款期限：预计 3年至 7年。
4.担保方式：信用借款。
5.保证金：无。
（三）租赁借款。
1.额度：不超过 3,862万元人民币（或等值外币）。
2.利率：年利率预计不超过 5%。
3.借款时间：预计机器设备 6年至 7年，厂房 15年。
4.担保方式：厂房设备抵押借款。
5.保证金：无。
五、本次申请有息负债额度的用途
1.短期借款应收账款保理额度主要用于保持 IEE 公司的资产流动性，其操作模式为将应收账款质押给银行，并从银行取得一定
比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏账风险并未转移至银行。
2.新增长期借款额度主要用于 IEE 公司及其下属子公司在必要时的补充采购原材料以及生产设备所需经营流动资金。
3.新增租赁负债额度主要用于购买电子控制单元生产设备以及缓解运营资金。
六、本次申请前 IEE 公司有息负债情况
截至 2024 年 12 月 31 日，IEE 公司及下属子公司有息负债余额为99,302万元，其中租赁借款余额35,657万元、短期借款余额
39,282万元、长期借款余额 24,363万元。
七、本次申请有息负债额度对公司的影响IEE公司经营情况稳定，通过应收账款保理、借款业务能够提升IEE公司资产流动性，保
证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持 IEE公司生产经营发展。本次交易不构成关联交易。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f6a17e84-fac3-4f4e-935d-3e1837e88c31.PDF
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2025-03-30 15:40│航天科技（000901）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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航天科技（000901）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9424a80a-0a3d-45f2-a1ae-4f6a2fc8c901.PDF
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2025-03-30 15:40│航天科技（000901）：监事会决议公告
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航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方
式发出，会议于 2025年 3月 27日以现场结合通讯表决的方式召开，宋立建先生以通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参
与表决的监事3人，实际参与表决的监事 3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相
关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司实施上述会计政策变更。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策变更
的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司监事会认为，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公
司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容见公司 2025年 3月 31日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准
备的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
同意本议案，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司董事会出具的 2024 年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身
的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业
务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对公司 2024 年度内部控制评
价报告的意见》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2024 年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
经审核，监事会认为,公司 2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合
公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司 2024年度股东大会审议该利润分配预案
。
本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司 2024年度
利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为，公司编制的《2024年度报告全文及摘要》以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年度报告全文
及摘要》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。
同意本议案，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议有效期 3年。
本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于与航天科工财
务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
同意本议案。本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025年 3月 31日公告于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年
与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十二、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
同意本议案。本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司 2025年度
日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。
同意公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）内容，本议案须提交公司 2024年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效
。
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2025年
-2027年）》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
十四、备查文件
公司第七届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/26f6454b-eead-433e-94da-61f26e9416f7.PDF
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2025-03-30 15:40│航天科技（000901）：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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航天科技（000901）：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/57a691b4-0721-4f11-ad6e-ac0cdcdf93cf.PDF
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2025-03-30 15:39│航天科技（000901）：年度股东大会通知
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航天科技（000901）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b887632e-b1f5-46ee-90ae-cfac5a3fc63d.PDF
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2025-03-30 15:39│航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-胡继晔
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航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-胡继晔。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d00f3ccc-a064-4d5c-9e28-5457b14bf113.PDF
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2025-03-30 15:39│航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-王清友
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航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-王清友。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/aa570671-319f-4c9d-91cc-7448898a1273.PDF
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2025-03-30 15:39│航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-杨涛
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航天科技（000901）：独立董事2024年度述职报告-杨涛。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6150b0ec-72a2-4584-9316-1ad89f746831.PDF
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2025-03-30 15:39│航天科技（000901）：关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称
财务公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置机构及职责
第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称领导小组），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一
责任人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设
工作小组，办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组长，公司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组
成员。具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。
第三条 金融服务风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务风险的防范和处置工作。
（二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防
范和化解风险。
（三）
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