公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 17:39 │厦门港务（000905）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-26 20:30 │厦门港务（000905）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-26 20:30 │厦门港务（000905）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-26 20:30 │厦门港务（000905）：厦门港务关于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚的公告 │
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│2025-03-26 20:30 │厦门港务（000905）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-26 20:30 │厦门港务（000905）：监事会决议公告 │
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│2025-03-26 20:30 │厦门港务（000905）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-26 20:30 │厦门港务（000905）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-26 20:29 │厦门港务（000905）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-26 20:29 │厦门港务（000905）：厦门港务2024年度独立董事述职报告（陈志铭） │
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2025-03-27 17:39│厦门港务（000905）：2024年社会责任报告
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厦门港务（000905）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a8677175-fe8e-4d5e-a49f-be316f6fc879.PDF
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2025-03-26 20:30│厦门港务（000905）：内部控制审计报告
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厦门港务发展股份有限公司
容诚审字[2025]361Z0038 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]361Z0038 号
厦门港务发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦
门港务公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是厦门港务公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，厦门港务公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/5c9a33b2-44d0-4656-ac8c-771b1d1f1c1f.PDF
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2025-03-26 20:30│厦门港务（000905）：年度募集资金使用鉴证报告
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厦门港务发展股份有限公司
容诚专字[2025]361Z0022 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-5
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]361Z0022 号厦门港务发展股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度
报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是厦门港务公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对厦门港务公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的厦门港务公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了厦门
港务公司2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为厦门港务发展股份有限公司容诚专字[2025]361Z0022 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 谢培仁
中国注册会计师：
裴素平
中国·北京 中国注册会计师：
刘小飞
2025 年 3 月 26 日
厦门港务发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075
股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，
实际募集资金金额为 789,284, 116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号 ”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1.2024 年度募集资金项目使用募集资金 0.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日募集资金项目累计使用募集资金 787,345,545.3
0 元。
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210, 120,812.40 元。募集资金到位前 ，截至 2022 年 7 月 29 日止 ，
公司利用自筹资金对募集资金项 目累计已投入210, 120,812.40 元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2
10, 120,812.40 元。
（2）2024 年度直接投入募集资金项目 0.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日累计直接投入募集资金项目 577,224,732.90 元
。
2. 公司实际募集资金金额为 789,284, 116.58 元，募集资金项目累计使用募集资金787,345,545.30 元，已完成募集资金项目
投资，扣除上述累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,938,571.28 元，募集资金专用账户累计利息收入 3,469,481.01 元。公
司根据相关规定将“拖轮购置项目 ”的节余资金（包括利息收入）2,560,539.74 元用于永久性补充流动资金；将“古雷港区北 1-2
#泊位工程项目 ”及“补充流动资金项目 ”募集资金专用账户累计利息收入结余的 2,847,512.55 元用于永久性补充流动资金，用
于公司日常经营资金需求。根据以上募集资金总体使用情况，截止 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 7 月 29 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行（以下简称“兴业禾祥西支行 ”）和中国国际金融股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100259603 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356309 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100356923 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100357962 0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100358012 0.00
合 计 0.00
说明：公司已于 2025 年 3 月 6 日披露《厦门港务发展股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》，公司存放于兴业银行
股份有限公司厦门禾祥西支行的募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，专户余额均为零。截止 2025 年 2 月 28 日
，上述募集资金账户已全部销户完成。公司就相关募集资金专户与中金公司、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签署的《募集资
金三方监管协议》也相应终止。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币787,345,545.30 元，各项目的投入情况及效
益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司针对公司2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展
股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》专项核查意见认为，公司2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/79304686-8144-4efd-8b7e-468256906725.PDF
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2025-03-26 20:30│厦门港务（000905）：厦门港务关于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区7#泊位密闭罩棚的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于本公司控
股企业海隆码头投资厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目的议案》，现将该事项公告如下：
一、对外投资概述
为进一步满足厦门港海沧港区 7#泊位扩能改造的环保要求，降低码头生产作业对周边环境的影响，并对现有码头进行扩能改造
，巩固提升海隆码头货物吞吐量，本公司控股子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称石湖山码头）之全资子公司厦门海
隆码头有限公司（以下简称海隆码头）拟实施厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目（以下简称项目），于海沧港区 7#泊位后方堆场
建设三座钢结构密闭罩棚，项目总投资约 24,262.73 万元。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦门港务发
展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议。
二、投资主体基本情况
1．企业名称：厦门海隆码头有限公司
2．注册地址：厦门市海沧区沧江路 98 号综合楼
3．统一社会信用代码：91350200051166553E
4．企业类型：有限责任公司
5．成立日期：2012 年 9 月 3 日
6．经营范围：货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）。
7．与本公司的关系：本公司控股子公司石湖山码头之全资子公司。
8．其他说明：海隆码头不属于失信被执行人。
三、投资建设方案
1.建设规模：本项目建设用地面积约 31.25 万平方米，新建封闭式罩棚煤仓库总建筑面积约 11.43 万平方米，分为三个条形煤
仓库，其中 A 煤仓库约 3.29 万平方米，B 煤仓库约3.28 万平方米，C 煤仓库约 4.86 万平方米。
2.投资规模：总投资约 24,262.73 万元。
3.资金来源：由企业自筹。
4.建设工期：29 个月（含项目前期工作），其中项目建设期预计为 19 个月。
四、经济效益分析
经测算，本项目所得税后内部收益率为 8.73%，动态投资回收期为 18.47 年，该项目具备经济可行性。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本项目符合国家日益提高的环保要求，通过封闭式储煤方式可有效解决露天堆放导致的煤尘扩散问题，降低海隆码头在煤尘外扩
方面的环保治理支出，进一步减少煤炭资源损失，巩固提升海隆码头货物吞吐量，是海沧港区推进煤尘抑制、减少污染的重要环保举
措，将助推厦门港绿色港口建设和可持续发展。
（二）风险分析与防控措施
本项目主要风险包括项目的生产经营风险、财务风险、政策风险等。本公司将密切跟踪项目实施进展情况，合理安排施工时间和
区域，制定详细的施工计划，加强安全管理，优化施工期间的生产调度；制定详细投资计划，保证建设资金和流动资金及时到位；提
前与相关政府部门进行沟通，筹划相关程序，争取加快审批进度等。
（三）对本公司的影响
本项目符合相关政府部门的环保政策要求，有利于改善地区生态环境，提升海沧港区 7#泊位吞吐能力，适应厦门港散货吞吐量
增长的需要，且项目具备经济可行性，风险可控，对于公司提高煤炭接卸业务的竞争力与服务水平、打造东南沿海领先的散杂货码头
投资运营平台具有积极的意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cf1f5357-198c-44e8-a306-3b92444a5d11.PDF
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2025-03-26 20:30│厦门港务（000905）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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厦门港务（000905）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6a844b51-72b6-4b42-a6d5-e2f8598bbf41.PDF
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2025-03-26 20:30│厦门港务（000905）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025 年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事
会第七次会议（以下简称本次会议）的书面通知；
2．本公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10：30以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第七次会议；
3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名；
4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持；
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公司章程
》）的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》
会议审核了公司提交的 2024 年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称容诚会计师事务所）审计并出具了标准无保留意见审计报告。财务报告内容真实、公正地反映了本公司的财务状况和经
营成果。监事会认为，容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2024年年度
报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案还应提交股东大会审议。
2．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
监事会对如下事项发表意见：
（1）公司规范运作情况
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，不断健全和完善内部控制制度；本公司董事会运作规范、决策合理、程序合法
，认真执行股东大会的各项决议；本公司董事、高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（2）公司财务报告情况
本公司监事会检查了本公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为：财务报告真实、公正
地反映了本公司的财务状况和经营成果。公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会
认为，容诚会计师事务所出具的审计意见是客观的。
（3）公司募集资金使用情况
本公司监事会检查了报告期内本公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，对
募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途
。
（4）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售重大资产的情况。
（5）关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
（6）对本公司内幕信息知情人管理制度的检查情况监事会对公司建立和实施《厦门港务发展股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系及外部信息报送与使
用管理体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情
人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，没有发生因内幕信息管理而受
到证券监管部门惩处的情形。
（7）对本公司信息披露管理制度的检查情况
监事会对公司建立和实施《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：本公司已根据相关
法律法规的要求，建立了信息披露管理制度。报告期内，本公司严格执行信息披露管理制度，本公司的公告信息均严格按照有关规定
真实、准确、完整、及时、公平地进行披露，有效地执行和维护了信息披露的责任机制，未发生选择性信息披露的情况，未发生信息
披露的重大遗漏和偏差，没有发生因信息披露管理而受到证券监管部门惩处的情形。
具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节公司治理
”相关内容。
本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案还应提交
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