公司公告☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:55 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况 │
│ │的公告 │
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│2024-12-11 17:37 │厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 │
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│2024-12-11 17:37 │厦门港务（000905）：厦门港务关于核销应收账款坏账的公告 │
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│2024-12-11 17:37 │厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告 │
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│2024-12-11 17:36 │厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:35 │厦门港务（000905）：厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-11 17:35 │厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告│
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│2024-12-11 17:35 │厦门港务（000905）：厦门港务关于全资子公司港务贸易2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业│
│ │务的公告 │
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│2024-12-11 17:35 │厦门港务（000905）：厦门港务2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-11 17:35 │厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告 │
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2024-12-26 15:55│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公
│告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2023-2024年度为控股子公司提供担保进展情况的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/30d50122-1424-413e-b425-cdec2d88673d.PDF
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2024-12-11 17:37│厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性报告
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一、公司开展外汇衍生品业务的背景
厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海衡实业有限公司、厦门港务海衡（香港）有限公司、（以下合并简称公司或
贸易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易公司经营带来了很大不确定
性。因而，开展外汇衍生品业务，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健经营的迫切需求。
二、公司拟开展外汇衍生品业务概述
贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、货币、利率，使用的外汇衍生工具主要有远期、互换、期权及组合产品，是与基
础贸易业务和正常经营周转产生的融资需求密切相关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇融资财务成本，规避汇率和
利率风险，在品种、规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，符合谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性
为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好的规避和防范相关风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况
选择适配的交易品种开展外汇衍生品业务。
1．贸易公司作为全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元、瑞典克朗等多币种结算，存在大量的外币购汇
、结汇和融资需求以及不同外币之间的兑换需求。近年来，受美联储降息、各主要经济区运行情况、人民币汇率机制市场化等政治经
济环境因素的影响，主要结算外币美元兑人民币汇率呈双边波动已为常态，外币融资利率也波动较为剧烈。为了规避外汇市场风险、
降低外汇结算成本，贸易公司拟利用远期结售汇、互换、期权及组合产品等外汇衍生工具适当管理外币资产负债的汇率及利率风险，
锁定采购成本、销售利润和外汇融资财务成本，达到套期保值的目的。
2．互换产品可以调整付款期限、错配币种、调整利率计价方式，协助企业更加灵活地管理外汇风险等，例如：公司可能发起浮
动计息的融资业务，企业存量外币融资在承担汇率波动风险的同时还可能面临利率波动风险，通过互换合约可以预先锁定融资利率，
确定业务成本。
3．2022 年 9 月为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，央行宣布自 2022年 9月 28日起将远期结售汇业务的外汇风险准备
金率从 0提高到 20%，这意味着当企业和金融机构签订远期购汇合约后，金融机构需代缴 20%外汇风险准备金至央行专用账户，为期
1年且没有存款利息收入，故金融机构在代客户远期购汇交易会进行一定加点，从而大大增加企业远期购汇业务成本。在央行对远期
购汇业务加收风险准备金的政策背景下，金融机构推出的期权组合产品通过买入、卖出组合，准备金成本仅为远期购汇业务的一半，
相比同期限远期购汇更有价格优势，同时套保的效果基本一致。
4．随着市场环境的变化和行业竞争的加剧，贸易公司在面临压力和挑战的同时持续不断地开拓新的业务模式及合作客户，丰富
多样的套保工具可以使得经营策略和机制相对灵活多样，提升行业竞争力。
四、公司开展外汇衍生品业务的主要条款
（一）合约期限
与基础业务期限相匹配，合约期限一般不超过12个月或根据资金需求合同推定的合理期限。
（二）交易对手
通常为银行类金融机构。
（三）交易方法
以场外交易为主。
（四）流动性安排
公司外汇衍生品交易一般占用金融机构对公司的授信额度，无需缴纳保证金，追加保证金风险很小，同时以正常的外汇收支业务
为背景，交易金额和交易期限与预期收支期限相匹配，对公司主营业务现金流预计不会带来不利影响。
（五）期限及授权
经批准后，自2025年1月1日起至2025年12月31日期间有效，同时授权公司经营层具体实施相关事宜。
（六）履约担保
公司开展外汇衍生品业务将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司的自有资金或抵减金融机构
对公司的授信额度。
五、公司开展外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
（一）汇率及利率波动风险
1．汇率波动风险：外汇衍生品交易合约锁定的汇率与到期日的实际即期汇率的差异将产生汇率波动风险。例如进口业务锁定远
期售汇汇率后，如果人民币对外币升值（外币/人民币汇率下降），企业存在机会损失的风险，无形中增加货物进口成本；反之，出
口业务锁定远期结汇汇率后，如果人民币对外币贬值（外币/人民币汇率上升），企业已锁定较低的结汇汇率，将减少企业未来的实
际人民币收入。
2．利率波动风险：主要是美元、欧元、港币、日元、澳元等外币利率的波动将对利率相关衍生品价值产生的影响。
（二）操作风险
在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按
规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
（三）交割风险
公司业务实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。
（四）保证金风险
外汇衍生品交易实行保证金交易，汇率变动将产生追加占用授信额度或补充缴交保证金。
六、公司对外汇衍生品业务采取的风险控制措施
1．选择结构简单、流动性强、风险可认知的外汇衍生工具开展套期保值业务，交易品种与主业经营密切相关，不允许超越规定
的经营范围。
2．在董事会授权范围内严格控制外汇衍生品业务的交易规模，遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收付汇期
限和金额进行交易，同时严格按照协议要求办理业务及占用银行授信额度或缴交保证金。
3．由经营层负责外汇衍生品业务的统筹管理和风险预警，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，统筹外汇衍生业务相关实
施计划和交易方案，建立业务全流程监控体系，做好动态跟踪和风险控制工作。
4．以自身名义设立交易账户，加强对银行账户和资金的管理，严格按照公司管理制度进行资金划拨和使用的审批程序。公司须
具有与外汇衍生品业务相匹配的自有资金，不得影响公司正常经营。
5．配备专职人员跟踪办理外汇衍生品业务，明确并严格执行前台、中台、后台的职责，根据岗位分离原则，前、中、后台人员
不相互兼任，建立有效交叉监督机制。套保业务各岗位人员，如发现套保业务交易存在违规操作时，应立即向上级领导汇报。套保业
务各岗位人员主动加强外汇衍生品业务相关知识及法律法规的学习，掌握内部业务流程及操作流程，不断提高专业胜任能力。
6．建立业务定期报告制度，于每季度终了 7日内向上级公司归口管理部门报送外汇衍生品业务季报表及相关附报文档，在年度
财务决算报告验审完成后向上级公司归口管理部门报送年度开展外汇衍生品业务专项报告；同时对外汇衍生品业务情况建立临时报告
制度，相关职能部门可在特殊情形时组织编制外汇衍生品业务临时报告，描述风险事件，提出应对策略或止损建议
7．定期对外汇衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查，对业务的规范性、内控机制控制的有效性
及信息披露的真实性等方面进行监督检查。
8．当外汇衍生品业务出现重大损失风险、重大法律纠纷等的，应立即启动风险应急处理机制，由经营层牵头成立专门工作组织
，制定详细处置方案，妥善做好应急止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作，防止风险扩大和蔓延。
七、外汇衍生品业务价值分析
依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量,确认所有已实现和未实现的损益。
八、对公司的影响及相关会计处理
公司将根据实际业务需要，结合市场行情选择适配的外汇衍生品交易品种，以规避公司经营中遇到的相关风险，不以投机和非法
套利为目的，不会对公司日常资金周转及主营业务正常开展造成影响。
公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定及其指南，对外汇
衍生品交易业务进行相应核算和披露。
九、结论
通过开展外汇衍生品业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的套期保值，是出于公司稳健经营的需
求。公司充分理解外汇衍生品交易的特点和潜在风险，将严格执行外汇衍生品贸易的业务操作和风险管理制度，开展该项业务具有一
定的必要性和可行性。
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2024-12-11 17:37│厦门港务（000905）：厦门港务关于核销应收账款坏账的公告
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厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《厦门港务发展股份
有限公司关于核销应收账款坏账的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门港务发展股份有限公司财务管理制度》等规定，
为进一步提高资产质量，促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产价值和经营成果，公司拟对在经营过程中部分长期无法收回的
应收账款进行清理，予以核销。具体情况如下：
一、本次核销坏账的基本情况
公司本次对符合坏账核销条件的应收账款予以核销，核销的应收账款账面原值合计 9,678,550.00 元，截至核销之日，上述应收
款项累计已计提坏账准备 9,678,550.00 元，剩余账面价值为 0 元。
本次核销的应收账款坏账，主要是经公司审慎判断确认已无法收回而产生的坏账损失。公司子公司已根据其企业内控管理制度对
相关责任人进行问责处理。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次坏账核销事项不涉及公司关联方，并已全额计提坏账准备，对公司 2024 年及以前年度损益不构成影响。本次核销符合
相关法律法规及公司会计政策的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、公司对坏账核销的后续相关工作
公司将加强应收账款管理，并对所有核销明细建立备查账目，保留后续可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发
现相关债务人有偿债能力将立即追索。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次核销应收款项坏账事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司实际情况，有利于更加真实地
反映公司财务状况，核销依据充分；公司董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次应收账款坏账核销事项。
五、备查文件
1．第八届董事会第六次会议决议；
2．第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/480aa33e-b672-4368-9295-6046b5eac3b4.PDF
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2024-12-11 17:37│厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告
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厦门港务（000905）：厦门港务贸易有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bd6d888c-c78e-47c1-9b41-a55a2aef713b.PDF
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2024-12-11 17:36│厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第六次会议决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务第八届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/adb3f4b0-c56a-48c1-a6ab-4831753d936f.PDF
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2024-12-11 17:35│厦门港务（000905）：厦门港务关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响本公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元（含
本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品和国债逆回购。其中，用于银行理财产品投资不超过
人民币 10亿元（含本数），用于国债逆回购投资不超过人民币 10 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权
本公司董事长或其指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
合理利用闲置自有资金进行现金管理可以有效提高本公司资金的使用效率，降低财务费用，为本公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理的额度与期限
根据本公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币20 亿元（含本数）自有资金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
本公司自有资金。
（四）现金管理的投资品种
本公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。本公司的自有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低
的银行理财产品和国债逆回购，但不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资品种。
（五）投资决议有效期限
自本公司董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权本公司董事长或其指定授权对象在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。本
公司财务总监负责组织实施，具体操作由本公司财务部负责，并建立台账。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.本公司进行现金管理时，将尽可能选择风险低、期限短的理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除单项投资
受到市场波动的影响导致实际收益低于预期；
2．本公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此单项投资的期限和资金可能偏离预期；
3．相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风控措施
1．本公司将严格遵守审慎投资原则，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2．本公司财务部门建立投资台账，本公司将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品投资期间，本公司将与相关金融机构保持密
切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3．本公司内部审计部门负责对现金管理业务的内部审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4．本公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理事项对公司的影响
在确保本公司日常运营和资金安全的前提下，本公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，有利于提高本公司资
金使用效率，降低财务费用，符合本公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．交易情况概述表。
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2024-12-11 17:35│厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-11 17:35│厦门港务（000905）：厦门港务关于全资子公司港务贸易2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的
│公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于全资子公司港务贸易2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告。公告详情请
查看附件
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2024-12-11 17:35│厦门港务（000905）：厦门港务2025年度日常关联交易预计的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-11 17:35│厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告
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厦门港务（000905）：厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-11 17:35│厦门港务（000905）：厦门港务第八届监事会第五次会议决议公告
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厦门港务（000905）：厦门港务第八届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d6041ab6-055b-45a5-b681-30724235e99a.PDF
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2024-12-11 17:34│厦门港务（000905）：厦门港务董事会关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知
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厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午15:00 召开
2024 年度第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会；
2．会议召集人：公司董事会；
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议，决定召开 2024 年度第四次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
4．会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 2
7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
2月 27 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式
本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．股份登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）；
7．会议出席对象
（1）于 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门
国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现
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