公司公告☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 17:47 │浙商中拓（000906）：关于2025年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告 │
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│2024-12-10 17:47 │浙商中拓（000906）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-10 17:46 │浙商中拓（000906）：第八届董事会2024年第八次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:45 │浙商中拓（000906）：关于2025年拟继续开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-12-10 17:45 │浙商中拓（000906）：关于2025年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告 │
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│2024-12-10 17:45 │浙商中拓（000906）：第八届监事会2024年第四次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:44 │浙商中拓（000906）：关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-14 18:57 │浙商中拓（000906）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-14 18:56 │浙商中拓（000906）：第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:55 │浙商中拓（000906）：关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告 │
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2024-12-10 17:47│浙商中拓（000906）：关于2025年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）从事大宗商品供
应链集成服务业务，为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2025年拟继续开展商品套期
保值期现结合业务。公司开展套期保值期现结合业务的交易合约均为市场通用的合约，交易品种经国资主管单位核准，包括但不限于
：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融工具为期货、期
权、掉期、远期。交易主要在国内外交易所进行，场外衍生品业务和境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。
交易金额根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行量，期
现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持仓保证金金额在任意时点不超过 25亿元人民币。
2、已履行及拟履行的审议程序：本次公司拟继续开展商品套期保值期现结合业务事项已经公司第八届董事会审计委员会2024年
第六次会议、第八届董事会 2024年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：因交易所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，保证金监管严密，公司商品套期保值期现结合业务所面临
的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性
的与基本面的偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势总
体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
一、 商品套期保值期现结合业务概述
1、交易目的
公司主要从事大宗商品产业链上下游的供应链集成服务业务，业务规模大，终端客户多，为满足客户保供需求，公司日常需保有
必要的现货自营库存，同时出于为客户锁定成本考虑，公司经营过程也会存在远期交货的锁价订单。为有效控制经营风险，提高公司
抵御大宗商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2025年公司拟继续开展商品套期保值期现结合业务。
公司商品套期保值期现结合业务与公司日常业务经营紧密联系，开展的库存或订单保值、库存管理、基差管理等套期保值交易类
型，均以平抑大宗商品价格波动风险、提升公司整体盈利能力为目的。
公司开展套期保值期现结合业务的交易合约均为市场通用的合约，交易品种经国资主管单位核准，包括但不限于：金属产品、矿
产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融工具为期货、期权、掉期、远期
。根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行量，年度套期保值
规模以公司实际经营的现货业务规模为最高限额。期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理。
2、交易金额
公司开展套期保值期现结合业务的持仓保证金金额在任意时点不超过 25 亿元人民币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易方式
公司开展套期保值期现结合业务交易主要在国内外交易所进行，场外衍生品业务和境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商
或银行进行。鉴于公司进出口业务需要，为更好地抵御国际市场价格波动风险，有必要根据进出口的品种在境外市场开展套期保值期
现结合业务。
4、交易期限
自股东大会批准之日起一年内有效。
5、资金来源
公司开展商品套期保值期现结合业务的保证金将使用公司的自有资金。
6、公司将根据浙江省国资委的相关规定利用金融衍生品工具开展商品套期保值期现结合业务，对冲大宗商品价格波动风险，禁
止投机交易。
二、审议程序
本次公司拟继续开展商品套期保值期现结合业务事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第八届董事会 202
4 年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
风险分析：因交易所交易制度设计完善，相关交易合约成交活跃，保证金监管严密，公司商品套期保值期现结合业务所面临的系
统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与
基本面的偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从市场规律来看，合约价格与现货价格变动趋势总体上
趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范商品套期保值期现结合业务，加强对库存或订单保值、库存管理、基差管理交易的监督，在相关法律法规、政策
的基础上，已制定了公司《期货和衍生品管理办法》等相关管理制度，第八届董事会第三次会议对制度进行完善与修订。公司《期货
和衍生品管理办法》对公司商品套期保值期现结合业务的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审
批流程和权限进行了详细规定。
2、公司成立期货风控小组，按公司《期货和衍生品管理办法》等相关管理制度规定程序审定和完善公司风控管理实施细则和决
策流程，监督管理公司商品套期保值期现结合业务，公司期货风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过。
3、公司应用期货和衍生品工具开展套期保值期现结合业务实行专业化集中管理，设立了专业的期现管理机构统一管理和操作，
实现交易决策、行情研究、交易下单、合规监督分离管理。
4、公司通过有资质的境外经纪机构开展境外期货和衍生品交易系为了辅助进出口业务，主要目的为平抑进出口业务的价格波动
风险；交易场所均为所在国家的正规交易所，公司充分了解相关境外交易所的规则，严格参照执行并控制好交易规模；交易的政治、
经济、法律、结算便捷性、流动性和汇率波动性等风险有限。
5、公司在选择期货和衍生品经纪商或交易对手时，充分参考期货业协会的评级及股东背景情况，场外衍生品交易均为市场普遍
的结构且品种流动性较好。
6、具体操作上，交易策略严格审批、交易资金严密监管、交易决策与交易下单分离、持仓情况透明化、动态风险预警报告、监
督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
四、套期保值期现结合业务风险管理说明
公司商品套期保值期现结合业务仅限于各业务单位现货自营库存或工程项目订单保值、平抑价格波动风险的运作，严禁一切投机
交易行为，套期保值期现结合业务头寸控制在现货库存或项目订单量的合理比例以内。针对现货库存或项目订单，适时在衍生品市场
进行卖出或买入套保。
在制定套期保值期现结合业务交易策略的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大导致保证金不足被
强行平仓的风险。交易策略设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险。
五、交易相关会计处理
公司套期保值期现结合业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》
及《企业会计准则－套期会计》相关规定执行。具体核算原则如下：
（一）公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计
量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类
。
公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时
将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债的后续计量取决于其分类。
（二）金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大
融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。交易
费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及
其他与交易不直接相关的费用。
（三）金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动，不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用
估值技术确定其公允价值及变动，变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，应当按照下列规定处理：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益－公允价
值变动损益。
2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除采用实际利率法确认的利息收入
、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益
的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
六、备查文件
1、第八届董事会 2024年第八次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024年第六次会议决议；
3、公司出具的关于开展商品套期保值期现结合业务的可行性分析报告；
4、公司《期货和衍生品管理办法》及《期货和衍生品风控管理实施细则》；
5、公司期货和衍生品资金账户情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/9f39b5df-d637-4
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2024-12-10 17:47│浙商中拓（000906）：关于拟变更会计师事务所的公告
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浙商中拓（000906）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/394d7f9e-aefb-4eed-bbeb-103b8ef7157a.PDF
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2024-12-10 17:46│浙商中拓（000906）：第八届董事会2024年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2024年 12 月 6日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次董事会于 2024年 12 月 10日上午 9:50在杭州市萧山区博奥路 1658号拓中大厦 28层 3号会议室以现场结合通讯方式召
开。
3、本次董事会应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。董事长袁仁军，董事黄锐、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会
议。
4、本次董事会由公司董事长袁仁军先生召集，公司副董事长杨威先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案
内容详见 2024年 12 月 11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-91《
关于 2025年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于公司 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案内容详见 2024年 12 月 11日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-92《关于 2025年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于公司 2025 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案
内容详见 2024年 12 月 11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-93《
关于 2025年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，结合公司实际
情况，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）关于拟变更会计师事务所的议案
内容详见 2024年 12 月 11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-94《
关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（六）关于控股子公司继续向银行申请抵押贷款的议案
为满足公司控股子公司浙商中拓（浙江）新材料科技有限公司（以下简称“中拓新材料”）二期项目投资需要，中拓新材料拟与
中国建设银行股份有限公司海盐支行继续签订固定资产专项贷款合同，贷款总额不超过 16000 万元。该贷款以中拓新材料二期项目
在建工程进行抵押，抵押不足部分采用中拓新材料信用担保的方式。待中拓新材料二期项目在建工程建成办妥不动产权证后，以不动
产进行抵押，抵押不足部分采用中拓新材料信用担保的方式。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（七）关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案
公司拟定于 2024 年 12 月 26 日（周四）上午 11:00 在杭州召开2024 年第七次临时股东大会，内容详见 2024 年 12 月 11
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-95《关于召开公司 2024年第七次临时
股东大会的通知》。
该议案表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。议案一、二、五需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会 2024年第八次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/caaf5cbf-f602-4f81-8b9b-592734058300.PDF
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2024-12-10 17:45│浙商中拓（000906）：关于2025年拟继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为降低外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经
营、成本控制造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，2025年拟继续开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。公司及相关
控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种，主要外币币种
有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩币、港币、印尼盾等。
3、交易工具：公司外汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债期货及相关
组合产品等业务。
4、交易场所：公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行、有资质期货经纪公司或证券公司参与交易，市场公开、透明，成交
活跃。
5、交易金额：年度外汇套保规模不超过公司及各控股子公司国际收支总规模的两倍；对公司外币负债、资产利率敞口进行套保
的规模不超过公司外币负债、资产规模；公司及各控股子公司开展外汇套期保值业务，任一时点最高外汇持仓总金额不超过等值 65
亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
6、已履行及拟履行的审议程序：本次公司 2025年拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公司第八届董事会审计委员会2024年第
六次会议、第八届董事会 2024年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7、风险提示：公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务是为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不
良影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风
险。
一、投资情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的不断增加，外币结算日益频繁。为降低外汇市场风险，防范汇率、利率大幅波动对公司生产经营、成本控制
造成不良影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及相关控股子公司拟于 2025 年根据公司《外汇风险管理实施办法》继续开展外
汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以获取投资收益为目的，不做投机性、套利性
的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民币汇率变动相关的币种
，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元、新币、韩币、港币、印尼盾等。
2、交易金额
年度外汇套保规模不超过公司及各控股子公司国际收支总规模的两倍；对公司外币负债、资产利率敞口进行套保的规模不超过公
司外币负债、资产规模；公司及各控股子公司开展外汇套期保值业务，任一时点最高外汇持仓总金额不超过等值 65 亿美元（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）。
3、交易方式
公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
公司进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率期货，外汇、利率期权，国债期货及相关组合产品
等业务。
（1）外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易
。
（2）外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量
的货币买卖。
（3）外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
（4）结构性远期：对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特
定的保值需求。
（5）利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
（6）货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据
锁定的汇率及利率进行交割。
4、交易期限
购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。
5、资金来源
公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务，将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及相
关控股子公司的自有资金或占用金融机构对公司及相关控股子公司的授信额度。缴纳的保证金比例或占用的金融机构授信额度比例根
据与不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在 0%-10%，外汇、利率套保持仓保证金金额任一时点不超过 5亿元人民
币。
二、审议程序
本次公司 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第八届董事会2024
年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析：
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度、流程不完善而造成风险。
（二）风控措施：
1、公司及相关控股子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。
2、公司制定了《外汇风险管理实施办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、交易程序、风险控制、内部报告等进行了
规范。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司已配备专业团队进行专项外汇管理，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，
对不同品种的交易策略进行分类授权，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司审计部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期会计》、《企业会计准则第 37号—
金融工具列报》等相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行核算处理。
五、备查文件
1、第八届董事会 2024年第八次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2024年第六次会议决议；
3、公司出具的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》；
4、公司《外汇风险管理实施办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/48c09af8-3da6-41f2-9655-9626c5ff0bb1.PDF
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2024-12-10 17:45│浙商中拓（000906）：关于2025年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：浙商中
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