公司公告☆ ◇000915 华特达因 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:47 │华特达因（000915）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告 │
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│2025-03-20 16:22 │华特达因（000915）：公司2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-20 16:22 │华特达因（000915）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-20 16:22 │华特达因（000915）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-20 16:22 │华特达因（000915）：公司2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-20 16:22 │华特达因（000915）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-03-20 16:22 │华特达因（000915）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-20 16:22 │华特达因（000915）：关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-03-20 16:21 │华特达因（000915）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-20 16:21 │华特达因（000915）：2024年年度报告 │
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2025-04-01 15:47│华特达因（000915）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告
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华特达因（000915）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/a7850346-67fb-4522-98e8-f1149553d31e.PDF
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2025-03-20 16:22│华特达因（000915）：公司2024年度财务决算报告
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一、2024年度财务基本情况
2024 年度，华特达因在董事会的领导下，经营管理层带领全体员工迎难而上，围绕年度任务目标，坚持核心营销策略、铸牢强
势品牌地位，加强全面预算管理，强化内控制度管理，保持了公司稳定健康发展。
总体来看，本期为股东分红增加，资产总额略有下降，负债总额减少；公司盈利能力、偿债能力、运营能力等财务指标均大幅优
于行业中位数，继续保持行业标杆水平。
二、2024年度主要财务指标情况
（一）财务状况
截至2024年末，公司总资产49.31亿元，较年初下降5.14％，系公司向股东分红增加 4 亿元所致；总负债 5.18 亿元，较年初下
降 26.10％，主要是应付职工薪酬等减少所致。
所有者权益 44.12 亿元，较年初下降 1.87％，主要是向股东分红增加所致。
资产负债率 10.52％，同比下降 2.98 个百分点，公司抗风险能力进一步增强。
（二）经营成果
2024年度，公司实现营业收入 21.34亿元，同比下降 14.08％；实现利润总额 11.78 亿元、净利润 10.06 亿元、归属于母公司
所有者的净利润 5.16 亿元，同比下降 11.10%、10.74%、11.90%。收入及利润指标不及预期，主要受医药行业增速乏力、药品集采
覆盖面持续扩大和出生率不及预期等因素影响。
（三）期间费用
2024年度期间费用合计 5.79亿元，同比下降 29.33%。其中：销售费用 4.17 亿元，同比下降 33.96%，主要是职工薪酬减少所
致；
管理费用 8715万元，同比下降 25.99%，主要是职工薪酬减少所致；
研发费用 1.01 亿元，同比增长 6.11%，主要是研发强度加大所致。
财务费用-2,678.83 万元，同比下降 3.7％，主要是利息收入增加所致。
三、归属于母公司的未分配利润及可供股东分配的利润情况
2024 年末，合并归属于母公司的未分配利润 24.86 亿元，同比下降 2.75%，主要是报告期内分红金额大于归属于母公司所有者
净收益。
母公司可供股东分配的利润 8.72 亿元，同比下降 1.94%，主要是报告期内分红大于母公司本期净利润。
四、现金流量情况
（一）经营活动的现金流量情况
销售商品提供劳务收到现金 28.25 亿元，同比下降 4.81%，经营活动产生的现金流量净额 9.30 亿元，同比下降 20.86%，主要
是销售回款减少以及支付前期已计提的各项费用导致。
（二）投资活动的现金流量情况
投资活动产生的现金流入 24.89亿元、流出 23.04 亿元，投资活动产生的现金流量净额 1.86 亿元，主要是收回与购买银行结
构性存款产生。
（三）筹资活动的现金流量情况
筹资活动产生的现金流量净额-10.90 亿元，同比下降56.49%，主要是分配股利增加所致。
（四）现金及现金等价物净增加情况
受上述各类现金流量综合影响，2024 年现金及现金等价物净增加额 2490 万元，同比下降 91.61%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/1a040f5e-1b00-4ec2-ba5c-16d21418055f.PDF
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2025-03-20 16:22│华特达因（000915）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 19 日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《公司 202
4 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》，本事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 19 日，公司第十一届监事会第二次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。在考虑公司正常经营
和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并实现营业收入 2,134,491,189.49 元，利润总额 1,178,227,3
48.31 元；母公司实现净利润 568,613,871.41 元，加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02 元，减 2024 年度分配 2023 年
度和 2024 年度中期的现金股利 585,828,712.50 元，截至 2024 年末累计可供股东分配的利润为 872,275,430.93 元、资本公积金
为 31,670,161.87 元、盈余公积为127,957,246.53 元。
公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2024 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司
全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不以资本公积金转增股本。
含本次拟实施的 2024 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为 585,828,712.50 元，占年度公司合并报表归属于上市公
司股东净利润的比例为 113.62%。
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
而发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 585,828,712.50 468,662,970.00 187,465,188.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 515,594,983.07 585,262,089.70 526,864,048.18
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,486,117,716.77
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 872,275,430.93
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 1,241,956,870.50
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 542,573,706.98
平均净利润（元）
最近三个会计年度 1,241,956,870.50
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度以现金方式
累计分配的利润为 12.42 亿元，占最近三个会计年度平均净利润 5.43 亿元的228.90%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利
润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，且公司过去十二个月
内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第二次会议决议；
2.公司第十一届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/678d9c98-e30d-4db1-a012-cbb827797792.PDF
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2025-03-20 16:22│华特达因（000915）：公司2024年度监事会工作报告
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华特达因（000915）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/3cfa5890-34f0-4157-83c3-f99cb1a5237b.PDF
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2025-03-20 16:22│华特达因（000915）：公司2024年度董事会工作报告
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华特达因（000915）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/15aaaa3a-6189-41d2-9fff-5334a2f96368.PDF
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2025-03-20 16:22│华特达因（000915）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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华特达因（000915）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/9916a5bc-6045-4b81-ba92-4c8791e2aba4.PDF
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2025-03-20 16:22│华特达因（000915）：内部控制自我评价报告
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山东华特达因健康股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司截止 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制制度的
健全和有效实施进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属
子公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项
包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目
、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理与法律事务、内部信息传递、信息系统、生产管理、成本与费用管理、关联
交易、行政办公、内部审计、信息披露、绩效管理；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购管理、生产管理、存货管理、
固定资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额>总资产或营业收入的（孰低）1%；
重要缺陷：总资产或营业收入的（孰低）5‰<错报金额≤总资产或营业收入的（孰低）1%；
一般缺陷：错报金额≤总资产或营业收入（孰低）的5‰。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
重大缺陷：如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，应将该缺陷
认定为重大缺陷。存在下列情形的，表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已上报或公布的财务报告；
（3）内控评价工作组发现当期财务报告存在重大错报，而被评估单位内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平
、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额＞100万元；
重要缺陷：10万元＜损失金额≤100万元；
一般缺陷：损失金额≤10万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
取决于缺陷的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
重大缺陷：对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的缺陷。存在下列情形的，表明非财务报告内部
控制可能存在重大缺陷：
（1）企业缺乏重大事项集体决策程序；
（2）有违反国家法律、法规，受到处罚的情形；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现，给公司形象造成恶劣影响；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（7）出现重大产品质量事故；
（8）出现重大安全事故。
重要缺陷：对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响的缺陷；
一般缺陷：对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离的缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司持续加强内部控制建设，进一步完善法人治理结构，深化权力运行和监督机制改革，完善履职评价和责任追究机制，公司治
理水平有效提升。2024年公司主要开展了以下工作。
（一）完善内部控制体系建设，持续提高经营管理水平
1、落实山东国投公司治理体系建设年重要部署，制定并落实施行动方案，推进公司治理体系和治理能力现代化。突出关键节点
，确保工作时效。围绕国企改革深化提升行动重点任务，在战略管控、决策管控、业务管控、风控合规一体化、治理保障等方面按计
划扎实推进。
强化合规管理，适时完善制度。根据有关法律规章规则的变化，修订了公司章程、《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》
《累积投票制实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等制度，规范独立董事专门会议、董事会专业委员会的运作。
完善治理结构，提升治理水平。2024 年公司顺利完成董事会、监事会换届工作，根据聚焦医药主责主业的发展战略，优化调整
了董事会、监事会的人员构成。独立董事专业结构更趋合理，充分发挥独立董事及专业委员会在董事会决策中的监督、制衡作用，有
效维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、持续调整与优化组织架构，主业领域着力打造灵活性强的敏捷型组织，开展启动工作流程优化项目一期试点工作，取得良好
效果。
3、加强风险防范，业财融合逐步深入。突出合同在会计核算中的重要作用，规范合规管理和合同评审工作。根据公司发展战略
执行、内外部环境变化及经营活动中的信息反馈，不断优化财务工作流程，确保财务运作的规范化和标准化，为公司稳健运营提供了
有力保障。
4、规范采购管理。完成公司及各权属企业采购管理制度的修订，配合完成山东国投公司对公司采购招标工作检查，提升采购招
标工作合规性。
5、推动法律案件审理。截至本报告期末，除卧龙学校合作纠纷案件外，公司及权属企业法律纠纷案件均已结案。
6、安全生产平稳有序运行。完善多项安全生产制度，进一步规范安全工作行为，强化安全生产责任的监督落实。配合山东省国
资委安全专项检查，及时整改安全隐患，公司安全工作整体平稳。
（二）注重内部审计监督，提高内部控制工作质量
公司对内部控制的实施形成了多层次的监督机制，公司董事会、监事会、审计委员会、内部审计机构在内部控制设计和运行中发
挥着相应的监督功能。
2024 年，按照上级部署，内部审计机构对公司贸易业务的真实有效性、银行账户使用效率、禁止高风险业务的遵循情况及股权
基金投资等重大财务事项及相关业务管理进行了全面检查。内部审计机构围绕突出主业的战略规划，继续加强非主业公司审计力度。
（三）对内部控制进行年度综合评价
内部审计机构对公司本部及所属经营单位 2024年度内部控制工作进行了检查、评价。内控评价重点检查了医药、物业管理等业
务的内控建设和执行情况，在和经营单位相关人员进行充分沟通的基础上，对关注的重要领域进行了较全面的检查，对重要业务流程
进行了控制测试。
本公司董事会认为：公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。内部控制设计合理，执行
有效，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。随着控制环境的变化以及公司发展的需要，公司将持续完善内部
控制体系，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：朱效平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/791e50cc-ef4a-48e1-805e-65d8a1aa315e.PDF
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