公司公告☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 15:45│福星股份（000926）：关于为子公司借款提供担保的公告
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特别提示：
1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保
风险。
2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股
权比例提供相应担保,其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股
东或项目公司提供反担保。
3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉
及诉讼的担保。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称三眼桥置业）与浙商银行股份有限公司武汉分公司（以
下简称浙商银行）签署《固定资产借款合同》（以下简称主合同），借款金额为 2,000.00万元,借款期限为36 个月。公司为上述融
资提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。此外，三眼桥置业以其部分资产作抵押。同时,三眼桥置业向
本公司提供反担保。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024年度对外担保额度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内
的子公司提供担保额不超过200亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法规及公司制度等规定
，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无
需再次提交董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：三眼桥置业
成立日期：2012 年 12月 07日
注册地址：武汉市江岸区三眼桥路 176 号
法定代表人：谭少群
注册资本：13.1 亿元
公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务(国家有专项规定的项目，须经审批后或凭有效许可
证方可经营)。
与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
主要财务指标 2023年 12月 31日/2023 2024年 9月 30 日/2024年
年度（数据已经审计） 1-9月（数据未经审计）
资产总额 9,611,721,702.19 8,939,163,872.12
负债总额 7,212,709,524.40 6,375,977,322.58
资产负债率 75.04% 71.33%
净资产 2,399,012,177.79 2,563,186,549.54
营业收入 2,112,044,458.72 814,401,878.60
利润总额 682,451,079.43 218,899,162.33
净利润 500,057,885.02 164,174,371.75
三、担保协议主要内容
三眼桥置业向浙商银行借款2,000.00万元，期限为36个月。公司为上述融资提供连带责任保证担保。
保证范围均为主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实
现债权的一切费用和所有其他应付费用。
保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
担保合同生效条件均为自各方签名或盖章之日起生效。
四、董事会意见
目前三眼桥置业经营正常，具有良好的偿债能力。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。三眼桥置业为公司全资子
公司，公司能对担保期间项目的经营管理风险进行控制。董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
上述担保符合《公司法》和本公司章程等相关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币660,923.15万元、实际担保金额为人民币 614,590.0
9万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币660,923.15万元（占本公司最近一期经审计的净资产的54.65%）
、实际担保金额为人民币614,590.09万元（占本公司最近一期经审计的净资产的50.81%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及
子公司对其提供的担保责任将自动解除。
本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金
额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、2023年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/d667b8c4-b20b-42ca-b73e-e8bea5c3d95e.PDF
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2024-10-31 00:00│福星股份（000926）：2024年三季度报告
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福星股份（000926）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7854ac18-6511-47e3-9d6a-4301bd5a73f9.PDF
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2024-10-31 00:00│福星股份（000926）：监事会决议公告
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一、召开会议的基本情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式送达全体监事
，会议于 2024 年 10 月 30 日11时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持，应到监事 3人，实到监事 3人。会议
的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：
1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况。
2、公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司2024年第三季度报告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）
三、备查文件
第十一届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/99e35952-5afa-48d3-90ca-a9173bbd33ba.PDF
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2024-10-31 00:00│福星股份（000926）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式或通讯方式
送达全体董事，会议于 2024年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出
席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-079）
三、备查文件
第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/580fac77-95b4-4c2c-a8b3-06a69053f888.PDF
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2024-10-29 18:40│福星股份（000926）：关于为子公司借款提供担保的公告
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福星股份（000926）：关于为子公司借款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fa756e7d-5ecb-4500-99bc-0f0de2bc519a.PDF
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2024-10-08 00:00│福星股份（000926）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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福星股份（000926）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/8f8ddde3-8e7a-4e47-b02b-b0c4a9b2f75f.PDF
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2024-09-27 00:00│福星股份（000926）：关于为子公司借款提供担保事项的公告
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特别提示：
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险
。
一、担保情况概述
公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（下称福星惠誉）之全资子公司融福国际（香港）有限公司（下称香港融福）、福星惠誉
控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（下称武汉欢乐谷）分别与集友银行有限公司（下称集友银行）、集友银行有限公司福州分
行（下称集友银行福州分行）签署《贷款合同》（下称主合同）《质押合同》和《存款监管协议》等相关合同。上述合同约定，武汉
欢乐谷向集友银行福州分行存入质押保证金，集友银行向香港融福提供 9,800.00万元港币贷款，期限为 12个月,利率为市场正常水
平。公司为香港融福上述贷款提供保证担保。
根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024年度对外担保额度的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内
的子公司提供担保额不超过200亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法规及公司制度等规定
，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无
需再次提交董事会和股东大会审议。
香港融福为公司合并范围内的全资子公司，本年度经审批担保额度为 0万元，已使用担保额度为 0 万元，获得从福星惠誉经审
批担保额度内调剂人民币8,844.00 万元，本次使用额度为人民币 8,844.00 万元，剩余可用担保额度为 0万元。福星惠誉本年度经
审批担保额度为 450,000 万元，本次调剂前担保余额450,000 万元，本次调剂后剩余可用担保额度为 441,156.00万元。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人香港融福，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2013年 03月 11日，注册资本 1港币，注册地址香港，
法定代表人谭少群。
经营范围：投资管理
与本公司关系：系公司下属全资子公司，福星惠誉持有该公司 100%股权。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
主要财务指标 2023年 12月 31日/2023 2024年 6月 30 日/2024年
年度（数据已经审计） 1-6月（数据未经审计）
资产总额 14,043,435,569.02 14,508,079,641.02
负债总额 10,672,755,252.06 10,907,517,054.29
资产负债率 76.00% 75.18%
净资产 3,370,680,316.96 3,600,562,586.75
营业收入 659,985,559.06 162,198,823.34
利润总额 256,925,286.52 35,620,283.17
净利润 244,167,650.75 41,351,489.10
三、担保相关合同的主要内容
武汉欢乐谷向集友银行福州分行存入质押保证金，集友银行向香港融福提供9,800.00万元港币贷款，期限为 12个月。担保条件
为：公司为香港融福上述贷款提供保证担保。
担保范围：主债权及由此所产生的利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、公证费、质押财产保管费用、保险费、订立及
履行主合同、本合同及实现债权的一切合理费用等（包括不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）；
保证期间：自主合同项下主债务履行期届满之日起 25个月；
担保合同的生效日期：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
目前香港融福经营正常，具有良好的偿债能力。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目稳步推进。香港融福为公司全资子公司
，公司有能力对其经营管理风险进行控制。董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
上述担保符合《公司法》和本公司章程等相关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币598,923.15万元、实际担保金额为人民币552,590.09
万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币598,923.15万元（占本公司最近一期经审计的净资产的49.52%）、
实际担保金额为人民币552,590.09万元（占本公司最近一期经审计的净资产的45.69%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子
公司对其提供的担保责任将自动解除。本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及
诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司2023年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/892c788a-c671-42d1-8c34-ee4904284bbc.PDF
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2024-09-03 00:00│福星股份（000926）：关于回购公司股份的进展公告
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福星股份（000926）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/1ca11c2b-fc79-4923-9d44-7891a77390b8.PDF
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2024-08-31 00:00│福星股份（000926）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面方式送达全体监事
，并于 2024年 8月 30日 14 时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第十一届监事会第九次会议决议。
湖北福星科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/b4f4cc11-5fff-45f0-a022-d0b46a31578b.PDF
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2024-08-31 00:00│福星股份（000926）：半年报董事会决议公告
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福星股份（000926）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/c9173710-eb09-4ad4-93fa-fdc2b1fce0d2.PDF
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2024-08-31 00:00│福星股份（000926）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福星股份（000926）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/49ac1421-0a76-491e-8937-18d1c855bf7a.PDF
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2024-08-31 00:00│福星股份（000926）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1348 号），本公司向特定对象发行股票数量223,491,752 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金
总额为人民币 81,351.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 790.76 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,560.24 万元
。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073 号验资报告，证明公司
募集资金专项账户已于 2023 年 12 月 25 日收到扣除相关承销及保荐费用后的募集资金为 80,901.00 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 81,351.00
减：各项发行费用 790.76
募集资金净额 80,560.24
减：募投项目累计使用金额 61,064.05
减：以前年度临时补充流动资金 20,000.00
加：还回临时补充流动资金 501.66
减：手续费支出 0.19
加：利息收入 3.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 0.65
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储管理。公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年4 月）》，对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
2023 年 12 月，公司及下属募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有
限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司汉川市支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议
》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行
相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放
户名 开户行 账号 存储方式 余额
金额
湖北福星
惠誉三眼 招商银行股份有限
127909662910001 活期 56,901.00 0.08桥置业有 公司武汉分行
限公司
湖北福星 中国农业银行股份
科技股份 有限公司汉川市支 17531501040006491 活期 24,000.00 0.56
有限公司 行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 61,064.05 万元。公司 2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情
况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 12 月 28 日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金
置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 54,721.63 万元置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 54,486.25 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，235.38万元（不含税）用于置换
已支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项
审核，并出具了众环专字
(2023)0102068 号鉴证报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成上述资金置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 12 月 28 日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公
司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日
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