公司公告☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:25 │中 关 村（000931）：关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告 │
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│2025-11-28 18:24 │中 关 村（000931）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 18:22 │中 关 村（000931）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-11-28 18:21 │中 关 村（000931）：第九届董事会2025年度第七次临时会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:09 │中 关 村（000931）：2025年第七次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-14 19:09 │中 关 村（000931）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:07 │中 关 村（000931）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │中 关 村（000931）：关于下属公司北京华素盐酸纳曲酮片通过一致性评价的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中 关 村（000931）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │中 关 村（000931）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
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2025-11-28 18:25│中 关 村（000931）：关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025年11月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第七次临时
会议，审议通过《关于公司为中实通达向南京银行申请 1,000万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为补充企业流动资金，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实新材料有
限责任公司（以下简称：中实新材料）之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司（以下简称：中实通达）拟向南京银行股份有限
公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，授信期限不超过 1年。
为保障融资授信的顺利申请，由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街 18 号楼部分楼层综合
、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。
经银行选定的中安盛世（北京）土地房地产资产评估有限责任公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为中评房（2025）房评字
第 C10006号的《评估报告书》：上述资产于价值时点 2025年 7月 14日的抵押价值为 26,132.53万元人民币。
中实通达已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过 70%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
名称 北京中实通达商砼运输有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市昌平区龙域北街 10 号院 1号楼 3层 327
注册资本 100万元人民币
法定代表人 施勇
统一社会信用代码 91110115351586621B
成立日期 2015年 8月 10日
经营范围 一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；建筑用石加工；砼结
构构件销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；运输设
备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据 财务指标（元） 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 26,000,731.25 29,936,742.22
负债总额 24,705,185.73 28,638,733.98
其中：银行贷款总额 4,500,000.00 7,420,000.00
流动负债总额 24,705,185.73 28,638,733.98
或有事项涉及总额 0.00 0.00
（含担保、抵押、诉
讼与仲裁事项）
净资产 1,295,545.52 1,298,008.24
资产负债率 95.02% 95.66%
财务指标（元） 2024年 1-12月 2025年 1-9月
（未经审计） （未经审计）
营业收入 63,777,824.01 40,570,175.42
利润总额 387,877.79 2,723.92
净利润 279,926.27 2,462.72
最新信用等级 无
2、与上市公司存在的关联关系：系公司控股子公司之控股子公司之全资子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京竣朗投资股份有限公司
94.80% 5.20%
北京中实混凝土有限责任公司
北京菘峰商贸有限公司、北京竣朗投资股份有限公司
84.80% 15.20%
北京中实新材料有限责任公司
100%
北京中实通达商砼运输有限公司
3、通过中国执行信息公开网查询，中实通达不是失信被执行人。
三、抵押资产基本情况
抵押资产为公司所有的位于北京市海淀区中关村大街 18号楼部分楼层综合、地下车库、地下库房用途的房地产（京房权证海股
字第 0004603号）以及分摊的土地使用权（京海国用（2003出）第 2166号），房屋建筑面积合计为 23,514.30平方米，所分摊的土
地使用权为 2,636.06平方米。上述抵押房产账面原值合计为9,028.15万元，截至 2025年 9月 30日账面净值合计为 8,169.62万元。
除本次抵押外，公司下属公司北京中关村四环医药开发有限责任公司、中实新材料拟分别向南京银行申请额度不超过 7,000 万
元、1,000 万元人民币的融资授信，均由公司以该抵押资产提供抵押担保，具体内容详见公司于 2025 年 10月 30 日披露的《关于
公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000万元融资授
信提供担保的公告》（公告编号：2025-120、2025-121）。
本次抵押资产权属清晰，除上述情况外，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
担保期限：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；
担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债
权而发生的费用；
担保金额：1,000万元人民币。
上述有关协议尚未签署。
五、其他
1、此项贷款用途为补充中实通达流动资金，还款来源为中实通达经营收入。
2、中实通达生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：公司持有中实混凝土 94.80%股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土 5.20%股权；中实混凝土持
有中实新材料 84.80%股权，小股东北京菘峰商贸有限公司、北京竣朗投资股份有限公司分别持有中实新材料10.00%、5.20%股权；中
实新材料持有中实通达 100%股权。
4、中实通达对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 94,100 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 59.24
%和 25.35%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 6,500万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司
对外担保总余额为 56,990万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.88%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 6,000万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第九届董事会 2025年度第七次临时会议决议；
2、中实通达《营业执照》复印件；
3、中实通达 2024年度财务报表及截至 2025年 9月 30日财务报表；
4、中实通达《反担保书》；
5、中评房（2025）房评字第 C10006号《评估报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/337b0542-0aed-477c-a3e6-fd5c885cf83c.PDF
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2025-11-28 18:24│中 关 村（000931）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2025年 12月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司为中实通达向南京银行申请 1,000 万 非累积投票提案 √
元融资授信提供担保的议案
2、披露情况
上述提案已经第九届董事会 2025年度第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于同日披露的公告：《第九届董事会 2025
年度第七次临时会议决议公告》《关于使用公积金弥补亏损的公告》《关于公司为中实通达向南京银行申请 1,000万元融资授信提供
担保的公告》（公告编号：2025-127、128、129）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
3、上述提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）本次股东会会议登记方法
1、登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的
，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 11 日、12 月 12 日，上午 9:30-11:30、下午14:00-16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项
1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；
2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；
3、联系人：相皓冉、胡秀梅；
4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会 2025年度第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/dfdad038-18e1-4195-99d7-1d54c8eeae91.PDF
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2025-11-28 18:22│中 关 村（000931）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025年11月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第七次临时
会议，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体情况如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第 213112 号标准无保留意见的《审计报告》
，截至 2024 年 12 月 31日，母公司累计未分配利润为-1,254,721,547.03元，盈余公积为 83,015,164.70元，资本公积为 1,595,6
42,115.83元（其中股本溢价 1,485,134,910.82元）。母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。
二、使用公积金弥补亏损的方案
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件
的规定及《公司章程》，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2024 年 12月 31 日的累计亏损，其中使用盈余公积 83,0
15,164.70 元、资本公积 1,171,706,382.33 元，合计1,254,721,547.03元。本次公积金弥补亏损以公司 2024年年末母公司未分配
利润负数弥补至零为限。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用
途的资本公积金。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，母公司盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 423,935,733.50元，未分配利润补亏至 0元。
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力，实现公司的高质量发
展。
四、审议程序
公司第九届董事会审计委员会 2025年度第六次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会认为：公司本
次使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2024年 12 月 31日的累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定
，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次使用公积金弥补亏损事项，并同意提交公司董事会审议
。本次使用公积金弥补亏损事项已经 2025 年 11月 28 日召开的公司第九届董事会 2025年度第七次临时会议审议通过，并将该议案
提请公司股东会审议。
五、其他说明
公司本次使用公积金弥补亏损事项尚须公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第九届董事会 2025年度第七次临时会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2025年度第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1a18ae57-a072-42bd-8515-55b122000b33.PDF
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2025-11-28 18:21│中 关 村（000931）：第九届董事会2025年度第七次临时会议决议公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会 2025年度第七次临时会议通知于 2025年 11月 21
日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 B座 22
层 1号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程
》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第 213112 号标准无保留意见的《审计报告》
，截至 2024 年 12 月 31日，母公司累计未分配利润为-1,254,721,547.03元，盈余公积为 83,015,164.70元，资本公积为 1,595,6
42,115.83元（其中股本溢价 1,485,134,910.82元）。母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件
的规定及《公司章程》，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至 2024 年 12月 31 日的累计亏损，其中使用盈余公积 83,0
15,164.70 元、资本公积 1,171,706,382.33 元，合计1,254,721,547.03元。本次公积金弥补亏损以公司 2024年年末母公司未分配
利润负数弥补至零为限。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用
途的资本公积金。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-128）。
二、审议通过《关于公司为中实通达向南京银行申请 1,000万元融资授信提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为补充企业流动资金，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实新材料有限责任公司之全资子公司北
京中实通达商砼运输有限公司（以下简称：中实通达）拟向南京银行股份有限公司北京分行申请额度不超过 1,000万元人民币的融资
授信，授信期限不超过 1年。
为保障融资授信的顺利申请，由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街 18 号楼部分楼层综合
、地下车库、地下库房用途的房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保。
经银行选定的中安盛世（北京）土地房地产资产评估有限责任公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为中评房（2025）房评字
第 C10006号的《评估报告书》：上述资产于价值时点 2025年 7月 14日的抵押价值为 26,132.53万元人民币。
中实通达已出具书面《反担保书》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3以上董事同意”。
因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过 70%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。
有关协议尚未签署。
三、审议通过《关于北京证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施的整改报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于 2025年 10 月 28日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称：北京证监局）出具的《关于对北京中关村科技
发展（控股）股份有限公司、许钟民、侯占军、宋学武采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2025〕174号）（以下简称：《警
示函》），要求公司对《警示函》中提出的问题进行改正。公司收到《警示函》后高度重视，及时向公司控股股东、董事、高级管理
人员及相关部门进行了通报，认真对照相关法律法规和规范性文件以及公司内部管理制度，对相关事项进行全面自查，结合公司实际
情况制定了整改报告，并向北京证监局报送了整改报告。
四、审议通过《关于召开 2025年第八次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（一）股东会的召集人：董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2025年 12月 15日 14:50；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）会议的召开方式
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