公司公告☆ ◇000937 冀中能源 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│冀中能源(000937):关于举行2023年度业绩说明会的提示性公告
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冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司
2023 年年度报告。为加强上市公司投资者关系管理,同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩和经营情况,公
司将举办 2023 年年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间
2024 年 4 月 22 日(星期一)16:00-17:00
二、会议方式
本次业绩说明会将通过网络图文展示以及文字互动方式召开,投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(
http://irm.cninfo.com.cn/或扫描本公告末尾的二维码)参与本次年度业绩说明会。
三、参加人员
出席本次公司 2023 年度业绩说明会的人员有:公司董事长闫云胜先生,公司总经理谢国强先生,公司总会计师兼董事会秘书(
代)张文成先生。
四、投资者问题征集及方式
为便于投资者与公司之间的交流,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。
公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 19 日(星期五)18:00 前,将关注的问题发送至公司邮箱(000937@jzny.com.cn),也可以
通过登 录 深 交 所 “ 互 动 易 ” 平 台 “ 云 访 谈 ” 栏 目(http://irm.cninfo.com.cn/或扫描本公告末尾的二维码)进
入公司业绩说明会界面提问。在 2023 年度业绩说明会上,公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次
年度业绩说明会。
2023 年度业绩说明会参会二维码
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/75d33a18-fb5f-448d-9fb5-79a33a4976ed.PDF
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2024-04-13 00:00│冀中能源(000937):独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
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冀中能源(000937):独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/5571f08c-89dd-41a2-b6ac-e1c67017e73a.PDF
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2024-04-13 00:00│冀中能源(000937):年度关联方资金占用专项审计报告
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冀中能源(000937):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/049d4e63-a645-424b-ae54-90a9463b1b04.PDF
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2024-04-13 00:00│冀中能源(000937):关于购买理财产品的公告
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冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 10月 27日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二
次会议,审议通过了《关于 2023年度利用自有资金开展委托理财的议案》,同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于
投资理财(在此限额内资金可以滚动使用),并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定
、协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023年 10月 28日,公司披露的《冀中能源股份有
限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2023临-063)。
根据上述公司董事会决议,公司向财达证券股份有限公司购买一笔理财产品。现将相关情况公告如下:
一、委托理财概述
托理财管理人:财达证券股份有限公司
委托理财托管人:南京银行股份有限公司
产品名称:财达证券睿达 3号集合资产管理计划
产品类型:固定收益类集合资产管理计划
资产管理计划的运作方式:开放式
认购金额:10000万元
业绩比较基准:4%
产品成立日:2022年 9月 15日
资产管理计划的存续期限:本集合计划的存续期限为 9年。
开放日:产品成立后首个开放期以管理人公告为准。首个开放期后,每周一、周二、周三开放,如遇节假日不递延。
锁定期:无
主要投资范围:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务
融资工具、公苏基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其
他(资产支持证券优先级)。
相关风险:证券期货经营机构自有资金退出,可能遭遇流动性风险,从而影响计划损益。证券期货经营机构将认真履行管理人职
责,关注计划规模变动情况,控制流动性风险。
关联关系情况说明:公司与财达证券股份有限公司、南京银行股份有限公司均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益会受到市场波动的影响。
(二)拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜,总会计师组织实施,财务部负责具体操作、及时分
析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况,应及时采取相应保全或赎回
措施,控制投资风险。
3、财务部建立台账管理制度,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作,并于发生投
资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
4、实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况
、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审
计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行充分的预估与测算,使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公
司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率,理财产品的投资,有利于提高
公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。
四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日,公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品财达证券睿达 10号金额 50,000万元,其中 10,006.30万
元已赎回。本次购买理财产品财达证券睿达 3号金额 10,000万元。目前,公司理财产品本金余额为 49,993.70万元。
五、备查文件
1、购买理财产品的业务确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/acb89000-ec86-4f94-a19a-75f865b019c5.PDF
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2024-04-13 00:00│冀中能源(000937):关于2024年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
(一)交易基本情况
1、为支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求,2024年度,公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财
务公司”)为下属公司提供总额不超过 7.2亿元的委托贷款,其中为控股子公司山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”
)提供委托贷款不超过 7.1亿元,为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司(以下简称“嘉信德煤业”)提供委托贷款不超过 0
.1亿元。在上述额度内,董事会授权董事长签订相关合同和协议。
青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司将同比例提供担保;嘉信德另一股东亦将提供反担保。
2、同时,财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)的控股子公司,财务公司向公司收取
贷款金额万分之一的手续费,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司通过财务公司为子公司提供委
托贷款构成关联交易。
(二)本次交易事项决策程序
1、2024年 4月 11日,公司第七届董事会第四十二次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度为子公司
提供委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事王玉民先生、高文赞先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审
核意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易事项不需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方及被提供贷款方介绍
(一)财务公司
1、基本情况
名称:冀中能源集团财务有限责任公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91130000104337206A
注册地址:河北省石家庄市新华区中华北大街 3号金圆大厦 B座9层、10层
法定代表人:王万强
注册资本:450000万人民币
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的
保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之
间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机
构的股权投资;承销成员单位企业债券;固定收益类有价投资;中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。
与公司的关系:财务公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第 6.3.3条之第(二
)项规定的关联关系情形。
2、财务状况
单位:万元
财务指标 2023年 12 月 31 日 2022年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 1,879,819.35 1,708,948.21
负债总额 1,279,160.26 1,259,003.46
所有者权益合计 600,659.09 449,944.76
营业收入 39,769.29 46,051.98
利润总额 27,668.47 28,193.91
净利润 20,777.80 21,173.41
3、财务公司不是失信被执行人。
(二)青龙煤业
1、基本情况
名称:山西冀能青龙煤业有限公司
类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91140000099605295W
注册地址:太原市阳曲县东黄水镇西殿村
法定代表人:刘韵
注册资本:91000万人民币
经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭销售、洗选、加工。
与公司的关系:目前,公司持有青龙煤业 90%股权,关联方山西冀中能源集团矿业有限责任公司持有青龙煤业 10%股权。
2、财务状况
单位:万元
财务指标 2023年 12 月 31 日 2022年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 112,303.19 112,159.45
负债总额 97,792.56 90,358.45
所有者权益合计 14,510.63 21,801.00
营业收入 - -
利润总额 -7,290.37 -9,418.08
净利润 -7,290.37 -9,418.08
3、青龙煤业不是失信被执行人。
(三)嘉信德煤业
1、基本情况
名称:鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:911506025788881068
注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区幸福街道办事处格舍壕村水头沟社
法定代表人:吴海山
注册资本:6100万人民币
经营范围:许可经营项目:煤炭生产、销售。 一般经营项目:无。
与公司的关系:目前,公司全资子公司冀中能源内蒙古有限公司持有嘉信德煤业 72%股权,郝彦兵持有 28%股权。
2、财务状况
单位:万元
财务指标 2023年 12 月 31 日 2022年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 297,492.58 264,319.26
负债总额 113,369.34 77,916.12
所有者权益合计 184,123.25 186,403.14
营业收入 179,539.46 142,881.05
利润总额 92,510.07 68,533.58
净利润 82,169.77 51,136.32
3、嘉信德煤业不是失信被执行人。
三、委托贷款目的及对公司的影响
本次委托贷款关联交易为满足公司控股子公司及孙公司的实际经营需要,确定有合理的利率、手续费及结息方式,不会影响公司
正常经营业务开展及资金使用,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
四、累计提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日,公司对外提供委托贷款余额为人民币 68,762.89万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.72%,无逾期金额。其
中,向青龙煤业提供委托贷款 67,762.89万元,向嘉信德煤业提供委托贷款1,000万元。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日,公司支付财务公司委托贷款手续费 0.81 万元,在财务公司存款余额 65.37亿元。
六、独立董事专门会议审核意见
2024 年 4 月 11 日,公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议,对公司向子公司提供委托贷款暨关联交易事项进行了认
真审核,并发表审核意见如下:
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司通过财务公司向子公司及孙公司提供委托贷款,本次交易构成关联
交易。
2、本次委托贷款事项可以更好地发挥财务公司资金集中管理优势,提高资金使用效益,同时可以缓解子公司及孙公司的资金压
力,满足其正常生产经营需求。本次委托贷款确定有合理的利率及结息方式,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况
。
3、董事会审议决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及股东利益、特别
是中小股东利益的情形。
综上所述,独立董事专门会议同意该委托贷款暨关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议;
2、独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c61b4350-baa0-4c7a-93d4-71a556706825.PDF
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2024-04-13 00:00│冀中能源(000937):关于2024年度担保事宜的公告
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重要内容提示:
1、被担保人名称:河北冀中新材料有限公司(以下简称“冀中新材”)、河北冀中邯峰矿业有限公司(以下简称“邯峰公司”
)。
2、本次担保金额及实际为其提供的担保余额:2024年计划为公司之子公司提供担保总额不超过26亿元,占公司2023年度经审计
净资产的10.14%,其中计划为全资子公司冀中新材提供担保21亿元,计划为全资子公司邯峰公司提供担保5亿元。截止本报告披露日
,公司实际为子公司冀中新材提供担保90,749.87万元。
3、本次担保是否有反担保:本次为2024年度担保计划,且均为全资子公司提供担保,因此不需提供反担保。
4、对外担保逾期的累计数量:截止公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。
5、是否需要提交股东大会审议:鉴于上述担保事宜均为公司全资子公司提供的担保,且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不
高于70%,担保事宜亦逐笔实施,不存在单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的情形,故2024年担保事宜不需提交公司股东
大会审议。
一、担保情况概述
2024年4月11日,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司2024年担保事
宜的议案》。根据实际经营需要,2024年计划为公司之子公司提供担保总额不超过26亿元,约占公司2023年度经审计净资产的10.14%
,其中计划为冀中新材提供担保21亿元,计划为邯峰公司提供担保5亿元。
截止本公告披露日,公司对外担保总额为90,749.87万元,均为对全资子公司冀中新材提供的担保。
董事会授权经营层根据实际经营需要在担保总额度内总额控制、分期执行,并签署有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称:河北冀中新材料有限公司
注册地点:河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
法定代表人:谭金生
成立时间: 2019年 6月 6日
注册资本: 117,100万元
主营业务:玻璃纤维及制品制造、销售等。
与上市公司的关系:公司持有冀中新材 100%的股权,为公司的全资子公司。
冀中新材一年又一期的财务状况
单位:万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 279,803.86 235,114.28
负债总额 1,219,37.11 133,762.44
净资产 157,866.75 101,351.84
营业收入 61,875.24 61,032.21
利润总额 9,800.58 11,260.68
净利润 10,514.91 9,226.73
冀中新材不是失信被执行人。
2、公司名称:河北冀中邯峰矿业有限公司
注册地点:河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇太中路 2号
法定代表人:赵章
成立时间: 2023年 05月 06日
注册资本:50,000万元
主营业务:一般项目:煤炭批发;焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥、有色金属(不含稀有贵重金属)的销售等。
与上市公司的关系:公司持有邯峰公司 100%的股权,为公司的全资子公司。
邯峰公司一年又一期的财务状况
单位:万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 1,010,482.87 257,411.03
负债总额 671,373.84 150,006.68
净资产 339,109.03 107,404.35
营业收入 752,887.00 15,520.55
利润总额 101,143.12 -16,619.09
净利润 82,921.66 -12,119.75
邯峰公司不是失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
本次担保事项是公司为全资、控股子公司提供的2024年度担保计划,上述担保额度为最高担保限额,相关担保协议尚未签署,具
体担保金额、及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
1、本次公司为全资子公司提供担保,是为保证子公司日常经营需要,有助于子公司稳健发展。
2、冀中新材、邯峰公司均为公司的全资子公司,财务风险处于公司可控制范围内,具有实际债务偿还能力。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》《公司章程》及
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