公司公告☆ ◇000965 天保基建 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况报│
│ │告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：估值提升计划 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：关于天津天保财务有限公司的风险评估报告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-28 21:07 │天保基建（000965）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 21:06 │天保基建（000965）：2024年年度报告 │
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2025-03-28 21:07│天保基建（000965）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 27日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司实现归属于母公司的净利润 16,845,113.77 元，母公司实
现净利润 69,477,299.96 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司当年利润应提取 10％法定公积金 6,947,730.00元，
扣除后母公司当期可分配利润 62,529,569.96元。报告期末母公司未分配利润 2,134,167,375.01 元。
3、为维护公司市场形象并回报股东，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数
，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额预计为 11,098,308.95 元；2024
年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024年度现金分红和股份回购总额为 11,098,308.95元，占本年度归属于上市公司股东的净利
润的比例为 65.88%。
（二）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的
股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 11,098,308.95 22,196,617.90 22,196,617.90
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司股 16,845,113.77 20,036,525.31 23,303,105.24
东的净利润（元）
合并报表本年度末 1,724,852,896.10
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,134,167,375.01
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 55,491,544.75
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 20,061,581.44
平均净利润（元）
最近三个会计年度 55,491,544.75
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 11,098,308.95 元，2022-2024 年度累计现金分红总金额为 55,491,544.75 元，占2022
-2024年度年均净利润的 55.32%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（三）现金分红方案合理性说明
2024 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及未来的现金流状况、资金需求等因素。公司2024
年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能
力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5.69 亿元、人民币 4.86 亿元，其分别占总资产的比例为 4.22%、3.32%，均低于 50
%。
四、备查文件
公司第九届第二十三次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ee6bb727-b806-4226-92f6-654fb840c26c.PDF
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2025-03-28 21:07│天保基建（000965）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了
《2024年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》有关规定，公司对2024年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状
况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度合并报
表范围内计提各项资产减值准备共计-266,067,355.45 元，详见
下表：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
资产减值损失-存货跌价损失 -261,781,225.92 -222,649,351.09
资产减值损失-商誉减值损失 -4,286,129.53
合计 -266,067,355.45 -222,649,351.09
二、计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第 1号——存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
公司按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2024
年 12 月 31 日，南开区天拖二期地块项目的可变现净值低于账面成本 422,797,986.81 元，根据以上减值测试结果，公司在编制 2
024 年度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，南 开 区 天 拖 二 期 地 块 项 目 存 货 跌 价 准 备 期 初 余 额 为270
,214,256.21 元,本期转销 109,197,495.32 元，本期需计提存货跌价损失 261,781,225.92 元。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于购买日将商誉按公允价值分摊至商誉相关资产，截至 2024 年 12 月 31日
，将已售出项目对应的商誉全额计提减值准备，其中对天津天保房地产开发有限公司商誉计提减值准备 4,286,129.53 元。
对未售出项目逐项估算其可回收金额，即项目的公允价值减去处置费用后的净额，其中公允价值按项目本年的销售均价或周边同
类项目的销售均价计算，处置费用为预计销售费用、土地增值税及其他税费的合计金额。将该可回收金额先与不包含商誉的资产组的
账面价值比较，再与包含商誉的资产组的账面价值比较，
未发生减值。
单位：元
资产名称 期末余额 资产可收回净 本期计提减 本期转销减 本期转入投 本期转入固 期末账面价值
额 值金 值金 资性 定资
额 额 房地产减值 产减值准备
准备 金额
金额
开发产品
南开区天 1,566,302,62 1,143,504,64 261,781,22 109,197,49 - - 1,143,504,641
拖二 8.18 1.37 5.92 5.32 .37
期地块项
目
商誉
商誉 39,407,378.2 6,647,567.79 4,286,129. 6,647,567.79
4 53
合计 1,605,710,00 1,150,152,20 266,067,35 109,197,49 1,150,152,209
6.42 9.16 5.45 5.32 .16
三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响
公司 2024年度计提资产减值准备金额共计 266,067,355.45元，在考虑计提存货跌价准备对应的递延所得税费用影响后，减少 2
024年度归属于上市公司股东净利润 266,067,355.45 元。计提资产减值准备后，公司 2024 年度利润总额为 77,225,507.16元，归
属于上市公司股东的净利润为 16,845,113.77元，上述数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2024
年 12 月 31 日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/49449aa9-e005-4570-9041-bda7398f6aaf.PDF
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2025-03-28 21:07│天保基建（000965）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告
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天保基建（000965）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1cd004b7-8d99-4d74-9f28-383c506bd9ee.PDF
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2025-03-28 21:07│天保基建（000965）：内部控制自我评价报告
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天津天保基建股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：
-天津天保基建股份有限公司
子公司
-天津滨海开元房产开发有限公司
-天津天保房地产开发有限公司
-天津天保福源房地产开发有限公司
-天津天保盛源房地产开发有限公司
-天津市百利建设工程有限公司
-天津天保德源房地产开发有限公司
-天津天保生物医药产业发展有限公司
-天津天保医药科技发展有限公司
-天津天保创源房地产开发有限公司
-天津嘉创物业服务有限公司
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险评估结果确定需重点关注的高风险领域主要包括：开发进度风险。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司层面：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督。业务层面：人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、
工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
内控缺陷定量 定性
认定标准
当以下情况出现时，应仔细判断内部控制
是否存在重大缺陷：
1.董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；
潜在错报金额≥ 2.更正已公布的财务报告；
利润总额的25%或 3.违规泄露财务报告、并购、投资等重大
重大缺陷750万元以上（含） 信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现
的 严重负面影响；
4.公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效；
5.外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报等情况。
1.未经授权进行担保、投资有价证券、金利润总额的25%＞融衍生品交易和处置产权/股权、关联交易造成
潜在错报金额≥经济损失；
重要缺陷 利润总额的5%或
2.公司因发现以前年度存在重大会计差150万元（含）到错，更正已上报或披露的财务报告；
750万元的3.公司财务人员或相关业务人员权责不
清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检
监察部门双规，或移交司法机关；
4.因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；
5.销毁、藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失；
6.现金收入不入账、公款私存或违反规定
设立“小金库”等情况。
潜在错报金额<利 1.可能有财务信息错报，但只对信息准确一般缺陷 润总额的5%或150 性有轻微影响，不会影响使用者的判断
；
万元以下的 2.外部审计中非重要的发现。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
内控缺陷定量 定性
认定标准
1.董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，
或未按照权限和职责履行；
2.因决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营；
非财务报告控制 3.公司投资、采购、销售、财务等重要业
缺陷造成公司直 务缺乏控制或内部控制系统整体失效；
重大缺陷 接财产损失金额 4.高级管理人员或关键岗位人员流失50%
在750万元以上 以上；
（含）的 5.违反国家法律或内部规定程序，出现重
大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机
构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司
声誉严重受损；
6.内部控制重大和重要缺陷未得到整改等情况。
1.重大业务未遵守政策要求，缺乏民主决策程序；
2.未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；
3.未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未
经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构
非财务报告控制处罚；
缺陷造成公司直4.未建立举报投诉和举报人保护制度，或
重要缺陷 接财产损失金额
举报信息渠道无效；
在150万元（含）5.全资、控股各单位未按照法律法规建立
到750万的恰当的治理结构和管理制度，决策层、管理层
职责不清，未建立内控制度，管理散乱；
6.委派各单位或企业所属各单位的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；
7.违反国家法律或内部规定程序，出现环境污染或质量等问题，在国家级新闻媒体频繁
报道，造成经济损失或公司声誉受损。
非财务报告控制
一般缺陷 缺陷造成公司直除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
接财产损失金额
在150万元以下的
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺
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