公司公告☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-27 18:55 │炬申股份（001202）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:54 │炬申股份（001202）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:54 │炬申股份（001202）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:54 │炬申股份（001202）：关联交易管理制度（2026年10月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:52 │炬申股份（001202）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:52 │炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:52 │炬申股份（001202）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:52 │炬申股份（001202）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:52 │炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-27 18:51 │炬申股份（001202）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:55│炬申股份（001202）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“
炬申股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对炬申股份使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,800,000张，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 380,000,000 元，扣除承销及保荐费5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为 374,450,000元，上述募集资
金已于 2026年 7月 30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和
发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65 元后，实际募集资金净额为372,479,593.35元，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐人分别与相关银行签订了相关的募集资
金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，并结合公司实际募集资金净额，经公
司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金金额 集资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还 11,400.00 11,400.00 10,647.96
银行贷款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
注：（1）上述募集资金使用计划调整的具体情况详见公司于 2026年 8月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。（2）“补充流动资金及偿还贷款”
项目的募集资金已按照规定使用完毕，对应的部分募集资金专户已办理销户手续，具体情况详见公司于 2026年 10月 13日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置
的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。
（二）现金管理投资品种
1、闲置募集资金投资品种
公司将遵守相关法律法规及制度的规定严格控制资金使用风险，在确保资金安全的前提下，选择安全性高、流动性好、风险可控
且投资期限最长不超过12个月的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高且不得为非保本型
的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的证券投资、委托理
财（现金管理除外）和衍生品交易等风险投资品种。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
得影响募集资金投资计划正常进行。
2、闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的银行、证券
公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品，包括但不限于定期存单、结构性存款、理财产品等。相关投资品种不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用合计不超过3,500万元（含本数）的闲置募集资金及不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述经审议额度。使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度不含协定存款，
募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
闲置募集资金的现金管理应当通过募集资金专项账户实施。在上述额度和期限内，公司董事会授权管理层负责具体事项的组织实
施并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合格专业金融机构、明确投资金额和期限、选择产品品种、签署合同或协议等。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
（七）其它说明
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影
响募集资金投资项目正常进行。
四、以协定存款方式存放暂时闲置募集资金及自有资金余额的基本情况除前述现金管理外，在不影响募集资金投资项目正常实施
和公司正常经营的前提下，为提高资金效益，公司拟根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，将闲置募集资金余额和闲置自有资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与开户银行
约定的利率执行，可随取随用。
公司将闲置募集资金余额和闲置自有资金余额以协定存款方式存放，不占用前述现金管理额度，不改变存款本身性质，且流动性
好，不会影响募集资金投资计划正常进行。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展、规范运行以及资
金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募投项目的正常进行，不影响公
司正常经营。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种投向、项目进展情况，一旦发现有不利因素，将及时履行内部报告程序并采取措施
，控制相关风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定办理相关现金管理业务。
六、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额，是在确保不影响募集资金投资计划正常进
行、不影响公司正常运营的情况下进行的，公司将合理安排使用资金，确保资金安全，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，
通过适时适度的现金管理，可以提高资金使用效率和收益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
七、审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的事项，已经公司第四届董事会审计委员会
2026年第五次会议、公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额事项已履行了必要的审议程序，该事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保
荐人对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c3971a84-d5bc-43ce-aaa1-cac9685745ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:54│炬申股份（001202）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场表决：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。(2)网络投票：本次股东会将通过深圳证券
交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026年 11月 11日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提 √
案
2.00 关于开展外汇套期保值业务及可行性分析 非累积投票提 √
报告的议案 案
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、特别事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 13日 9:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人
身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委
托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函
或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号办公楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：于冬梅、林家琪
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1号
邮政编码：528216
5、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7533331b-432f-448f-a26c-eaab019b9497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:54│炬申股份（001202）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a2cc5b3a-3d98-4e0f-8afd-e6d06497a08b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:54│炬申股份（001202）：关联交易管理制度（2026年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：关联交易管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1ecf9aa4-d911-4d30-b24c-83c56a168e71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:52│炬申股份（001202）：开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“
炬申股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对炬
申股份开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）交易目的
由于公司及控股子公司海外业务主要采用美元、几内亚法郎或其他外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范外
汇市场风险，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易品种
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、
利率互换（利率掉期）、上述产品的组合及其他外汇衍生产品等业务。
（三）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 2亿人民币（或等值外币，含本数），上述额度自股东会审议通过之
日起 12个月内有效，在额度内资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已
审议额度。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、几
内亚法郎等跟实际业务相关的币种；交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
（五）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司本次开展外汇套期保值业务的事项，已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、公司第四届董事会第十三次会议
审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动，从而导致交易亏损的
市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。
（二）风控措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务额度不得超过
经董事会和股东会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险
控制及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司严格落实业务授权与操作分离，强化银行账户、资金划拨审批管控，防范信用及操作风险。
5、公司财务中心将持续跟踪外汇交易品种公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营紧密相关，有利于防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司及控股子公
司经营业绩的不良影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、开展外汇套期保值业务的相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金
融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，最终的具体会计处理以会计师年度审计确认
后的结果为准。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
在保证正常生产经营的前提下，本次公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上对冲经营活动中的汇率风险，已经
上市公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的内部审批程序，按规定提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
的规定要求。
综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3167c5fd-adbb-4f8c-81ed-ef625a38c010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:52│炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）随着业务的不断扩大，公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业
务，外币使用规模不断增长。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，在不影响公司主营业务发展、合理安
排资金使用的前提下，公司及控股子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以实现规避
风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
二、公司开展的外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
由于公司及控股子公司海外业务主要采用美元、几内亚法郎或其他外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范外
汇市场风险，公司及控股子公司有必要根据实际情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易品种
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、
利率互换（利率掉期）、上述产品的组合及其他外汇衍生产品等业务。
（三）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 2亿人民币（或等值外币，含本数），上述额度自股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在额度内资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已
审议额度。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、几
内亚法郎等跟实际业务相关的币种；交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
（五）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。由于公司及控股子公司海外业务主
要采用美元或其他外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司及控股子公司有必要根
据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与实际业务紧密相关，基于公司外汇资产、负
债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险
，增强公司财务稳健性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务
仍存在一定的风险：
（一）市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动，从而导致交易亏损
的市场风险。
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（三）履约风险：因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。
（四）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险。
（五）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。
五、对外汇套期保值业务采取的风险防控措施
（一）公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务额度
不得超过经董事会和股东会审议批准的授权额度。
（二）公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风
险控制及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
（三）公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（四）公司严格落实业务授权与操作分离，强化银行账户、资金划拨审批管控，防范信用及操作风险。
（五）公司财务中心将持续跟踪外汇交易品种公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
六、外汇套期保值业务的相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，最终的具体会计处理以会计师年度审计确
认后的结果为准。
七、开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求
。
综上，公司及控股子公司适度开展外汇套期保值业务具备可行性。
炬申物流集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9c250f17-83c6-458a-9af0-9c71da8c37bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:52│炬申股份（001202）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10月 27日召开了第四届董事会第十三次会议审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议批准。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年 （ 经 审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公司 客户家数 757家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.09亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融
业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 4
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具
体情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6日 天健会计师事务所（特 已完结。天健
东海证券、 殊普通合伙）作为华仪 会计师事务所
天健会计师 电气2017年度、2019年 （特殊普通合
事务所（特 度年报审计机构，因华 伙）需在 5%
殊 普 通 合 仪电气涉嫌财务造假， 的范围内与华
伙） 在后续证券虚假陈述诉 仪电气承担连
讼案件中被列为共同被 带责任，天健
告，要求承担连带赔偿 会计师事务所
责任。 （特殊普通合
伙）已按期履
行判决。
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20
次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人
次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。签字注册会计师：黎永键
，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：周晨，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本项目审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司管理层将根据股东会授权与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告
和内部控制审计机构，并同意将本事项提请公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026年 10月 27日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要
求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1a2dd0a8-03d6-4b24-88a4-9284efa5a36c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:52│炬申股份（001202）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值 100元，募集资金
总额为人民币 380,000,000元，扣除承销及保荐费5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为374,450,000元，上述募集资金已
于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手
续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为372,479,593.35元，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐人分别与相关银行签订了相关的募集资
金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，并结合公司实际募集资金净额，经公
司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金金额 集资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还银行 11,400.00 11,400.00 10,647.96
贷款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
注：（1）上述募集资金使用计划调整的具体情况详见公司于2026年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。（2）“补充流动资金及偿还贷款”项目
的募集资金已按照规定使用完毕，对应的部分募集资金专户已办理销户手续，具体情况详见公司于2026年10月13日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置
的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。
（二）现金管理投资品种
1、闲置募集资金投资品种
公司将遵守相关法律法规及制度的规定严格控制资金使用风险，在确保资金安全的前提下，选择安全性高、流动性好、风险可控
且投资期限最长不超过12个月的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高且不得为非保本型
的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的证券投资、委托理
财（现金管理除外）和衍生品交易等风险投资品种。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不
得影响募集资金投资计划正常进行。
2、闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的银行、证券
公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品，包括但不限于定期存单、结构性存款、理财产品等。相关投资品种不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用合计不超过3,500万元（含本数）的闲置募集资金及不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使
用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述经审议额度。使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度不含协定存款，
募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式
闲置募集资金的现金管理应当通过募集资金专项账户实施。在上述额度和期限内，公司董事会授权管理层负责具体事项的组织实
施并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合格专业金融机构、明确投资金额和期限、选择产品品种、签署合同或协议等。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
（七）其它说明
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影
响募集资金投资项目正常进行。
四、以协定存款方式存放暂时闲置募集资金及自有资金余额的基本情况除前述现金管理外，在不影响募集资金投资项目正常实施
和公司正常经营的前提下，为提高资金效益，公司拟根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，将闲置募集资金余额和闲置自有资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与开户银行
约定的利率执行，可随取随用。
公司将闲置募集资金余额和闲置自有资金余额以协定存款方式存放，不占用前述现金管理额度，不改变存款本身性质，且流动性
好，不会影响募集资金投资计划正常进行。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展、规范运行以及资
金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募投项目的正常进行，不影响公
司正常经营。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种投向、项目进展情况，一旦发现有不利因素，将及时履行内部报告程序并采取措施
，控制相关风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定办理相关现金管理业务。
六、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额，是在确保不影响募集资金投资计划正常进
行、不影响公司正常运营的情况下进行的，公司将合理安排使用资金，确保资金安全，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，
通过适时适度的现金管理，可以提高资金使用效率和收益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
七、审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的事项，已经公司第四届董事会审计委员会
2026年第五次会议、公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额事项已履行了必要的
审议程序，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等
有关规定。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/818c4d89-a42b-4b11-a7dd-04c49ec1c8c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:52│炬申股份（001202）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易金额及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过2亿人民币（或等值外币，含本数），上述额度
自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不得超过已审议额度。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
2、交易品种：公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期
、利率互换（利率掉期）、上述产品的组合及其他外汇衍生产品等业务。
3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，是为了防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业
绩的不良影响，但同时存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险。敬请广大投资者注意投资风险。炬申物流集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务
及可行性分析报告的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，拟使用不超过2亿人民币（或等值外币，
含本数）开展外汇套期保值业务，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内资金可循环滚动使用，任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期
自动顺延至交易完成时终止。同时，在前述额度范围和期限内，提请股东会授权公司管理层全权办理与本次外汇套期保值业务相关事
宜，包括但不限于外汇套期保值业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同文件并办理相关手续等。本事项尚需提交股东会审议
。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）交易目的
由于公司及控股子公司海外业务主要采用美元、几内亚法郎或其他外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范外
汇市场风险，公司及控股子公司有必要根据实际情况，适度开展外汇套期保值业务。
（二）交易品种
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、
利率互换（利率掉期）、上述产品的组合及其他外汇衍生产品等业务。
（三）交易金额及期限
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过 2 亿人民币（或等值外币，含本数），上述额度自股东会审议通过
之日起 12 个月内有效，在额度内资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过
已审议额度。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元
、几内亚法郎等跟实际业务相关的币种；交易对手为具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
（五）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动，从而导致交易亏损的
市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。
（二）风控措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务额度不得超过
经董事会和股东会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险
控制及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司严格落实业务授权与操作分离，强化银行账户、资金划拨审批管控，防范信用及操作风险。
5、公司财务中心将持续跟踪外汇交易品种公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并
定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
三、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，有利于防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司及控股子公司经
营业绩的不良影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
四、开展外汇套期保值业务的相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工
具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，最终的具体会计处理以会计师年度审计确认后的
结果为准。
五、审议程序
公司本次开展外汇套期保值业务的事项，已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议、公司第四届董事会第十三次会议
审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保证正常生产经营的前提下，本次公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上对冲经营活
动中的汇率风险，已经上市公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的内部审批程序，按规定提交股东会审议，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定要求。综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ff24cbf1-8033-4bba-958f-47d035d59c4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27 18:51│炬申股份（001202）：第四届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 10月 27日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议的通知已于2026年 10月 22日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7名，实际参与表决
董事 7名，其中董事雷琦先生、曾勇发先生、李俊斌先生，独立董事李爱菊女士、郭莉女士、石安琴女士通过通讯方式参加会议。本
次会议由董事长雷琦先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计
机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费
用。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》
为防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过
2亿人民币（或等值外币，含本数）开展外汇套期保值业务，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度内资金可循环
滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。如发生交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
同时，在前述额度范围和期限内，提请股东会授权公司管理层全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于外汇套
期保值业务具体操作方案的制定和实施、签署相关合同文件并办理相关手续等。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于开展外汇套期保值业
务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，并结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度（2026年10月修订）》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》
董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，使用不超过3,500万元（含本数）的
闲置募集资金及不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及自有资金余额以协定存款方式存放
，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度不含协定存款。同时，董事会
授权公司管理层负责具体事项的组织实施并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合格专业金融机构、明确投资金额和期限、选择
产品品种、签署合同或协议等。
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会，审议
本次董事会提请股东会审议的相关事项。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体
上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3abe2804-a082-46f3-9f0c-daceaf7e6c04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 18:27│炬申股份（001202）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日办理完成部分募集资金专户的销户手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值 100元，募集资金
总额为人民币 380,000,000元，扣除承销及保荐费5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为374,450,000元，上述募集资金已
于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手
续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为372,479,593.35元，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
二、募集资金管理和存放情况
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专
户，并连同保荐机构分别与相关银行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关监管协议与深圳证券交易所监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金专户注销的情况
鉴于“补充流动资金及偿还贷款项目”的募集资金已按照规定使用完毕，公司对应的募集资金专户后续不再使用。为了规范募集
资金管理，公司于近日办理完毕了前述项目对应的募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户状态
炬申物流集 中信银行股 8110901012902061907 炬申几内亚 本次注销
团股份有限 份有限公司 驳运项目、补
公司 佛山岭南支 充流动资金
行 及偿还贷款
项目
注：“炬申几内亚驳运项目”的募集资金通过向公司全资子公司海南炬申信息科技有限公司增资的方式继续按照相关规定进行专
户存储和使用，相关具体情况详见公司于 2026 年8月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露
的《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述专户银行及保荐机构签署的《募集资金专户三方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/43ad8ba7-2e2d-4d1b-aa96-9f3afae06e47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 18:25│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日、12月30日，分别召开第四届董事会第五次会议、2025年第
四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》；2026年3月16日、4月2日，分别召开第四届董事会第六次会议、202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》；2026年6月22日、7月9日，分别召开第四届董事会第九次
会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度内部分配调整的议案》，担保额度预计总额为不超过160亿元。具
体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，包括为下属公司提供融资性的担保、为下
属公司开展业务提供的担保，以及为下属公司申请交割仓库资质提供的担保。
上述担保中占比最大的是公司为合并报表范围内子公司就日常经营氧化铝、铝、铜、锌、锡等大宗商品综合仓储业务（即申请交
割仓资质）提供的担保。大宗商品综合仓储业务是公司的业务组成部分之一，该业务需要公司根据期货交易所的要求及其核定的库容
出具担保函。
二、担保进展情况
近日，为支持子公司业务发展，公司与广发银行股份有限公司海口分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司香港申浩
航运有限公司与广发银行股份有限公司海口分行签订的授信合同所形成的债权债务提供连带责任保证。本次担保事项在公司股东会审
议通过的担保额度预计总额及有效期范围内，具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
公司名称 香港申浩航运有限公司
英文名称 Hong Kong SHENHAO Shipping Company Limited
成立日期 2025年2月17日
股本总额 1,000,000 HKD
注册地址 FLAT/RM 6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE
CENTRE 1 AUSTIN ROAD WEST KL
股东构成 公司间接持有其100%股份，为公司全资子公司
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
是否为失信被执 否
行人
主要财务数据 截至2025年12月31日，资产总额为12894.56万元，负债总
额为6695.38万元，净资产为6199.17万元；2025年度实现的营
业收入为319.33万元，净利润为-476.39万元。
截至2026年6月30日（未经审计），资产总额为19169.13
万元，负债总额为8877.59万元，净资产为10291.54万元；
2026年上半年实现的营业收入为1672.29万元，净利润为
505.72万元。
（二）保证合同的主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司海口分行
2、债务人：香港申浩航运有限公司
3、保证人：炬申物流集团股份有限公司
4、担保债权最高本金余额：人民币3,372.10万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，公司实际担保余额约人民币100.64亿元，
占公司最近一期经审计净资产的1184.57%；其中，为下属公司提供融资性的担保余额为1.70亿元，为下属公司开展业务提供的担保余
额约为0.97亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为97.97亿元。
除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失等情形。（上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算，各分项数值之和尾数不符，为四舍
五入原因所致）。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/d577eeb9-759f-418c-a771-093f0fdb49f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 20:06│炬申股份（001202）：关于炬申转债2026年跟踪信用评级结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所公司债
券上市规则》等相关规定，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简
称“联合资信”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“炬申转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“炬申转债”的前次信用评级结果为“AA-”，评级机构为联合资
信，评级日期为2025年7月23日。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年9月24日出具了《炬申物流集团股份有限公
司2026年跟踪评级报告》（联合联合〔2026〕8466 号）维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，维持“炬申转债”
的债券信用等级为“AA-”。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《炬申物流集团股份有限
公司2026年跟踪评级报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/69759dfe-4702-4eba-b0ce-99f086c49228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-28 20:03│炬申股份（001202）：炬申股份2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：炬申股份2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ed9f2224-6b37-4843-867a-70a8451bcf01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 17:45│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日、12月30日，分别召开第四届董事会第五次会
议及2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》；2026年3月16日、4月2日，分别召开第四届董事会第
六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》；2026年6月22日、7月9日，分别召开第四
届董事会第九次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度内部分配调整的议案》，担保额度预计总额为不超
过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，包括为下属公司提供融资性的担保、为下
属公司开展业务提供的担保，以及为下属公司申请交割仓库资质提供的担保。
上述担保中占比最大的是公司为合并报表范围内子公司就日常经营氧化铝、铝、铜、锌、锡等大宗商品综合仓储业务（即申请交
割仓资质）提供的担保。大宗商品综合仓储业务是公司的业务组成部分之一，该业务需要公司根据期货交易所的要求及其核定的库容
出具担保函。
二、担保进展情况
为满足公司经营发展需要，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟与上海期货交易所申请增加铝期
货的存放点及约定库容，新增存放点地址为佛山市三水区白坭镇进港大道29号，新增约定库容为2万吨，并拟与上海期货交易所签署
《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”；具体以实际签订的补充协议二及上海期货交易
所官网公告为准）。公司近日为前述事项出具了担保函，将与补充协议二同时生效。
三、出具担保函主要内容
本公司对于炬申仓储开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议约定的义务
、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是
单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在)，承担不可撤销的
全额连带保证责任。如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成交易所、交易所会员及其客户或期货市场其他参与者损失的，交易所有
权直接向本公司追索，本公司保证在接到交易所书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。
本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后，将与合作协议同时生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司的担保均为公司因日常经营需要为合并报表范围内子公司提供的担保，公司实际担保余额约人民币100.63亿元，
占公司最近一期经审计净资产的1184.45%；其中，为下属公司提供融资性的担保余额为1.69亿元，为下属公司开展业务提供的担保余
额约为0.97亿元，为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为97.97亿元。
除上述担保事项外，公司及全资子公司不存在其他对外担保事项，公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失等情形。（上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算，各分项数值之和尾数不符，为四舍
五入原因所致）。
五、风险提示
本次申请尚未正式获批，相关事项具有不确定性，实际新增的约定库容等最终以上海期货交易所批复为准。公司将根据相关法律
规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/95852500-827b-4a17-ba6e-cff768002075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 18:17│炬申股份（001202）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称:全景财
经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时，公司部分董事、高管以及公司保荐代表人（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整），将在线就公司 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日活动中，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6142a7b6-5f80-4f7f-bd97-da3291a89d06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 18:15│炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：关于对全资子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b198efab-a929-4572-b6a4-96c995cb0124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 16:36│炬申股份（001202）：关于实际控制人及一致行动人可转换公司债券质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：关于实际控制人及一致行动人可转换公司债券质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/0db416df-9b35-486f-8bcd-3f1f864c2b7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│炬申股份（001202）：关于2026年半年度权益分派实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、截至本公告披露日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为166,691,110股，公司回购专用证券账户的持
股数量为834,710股。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公
司回购专用证券账户中的回购股份不参与本次权益分派，公司以扣除公司回购专用证券账户的回购股份834,710股后的股本165,856,4
00股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税），不送股且不进行资本公积金转增股本，本次共计派发现金红利33,171,
280元（含税）。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，根据实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后
现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10股现金红利=本次现金
分红总额/总股本（含回购股份）×10=33,171,280元÷166,691,110股×10=1.989984元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，
不四舍五入）。每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1989984元/股（保留到小数点后七位，最后一位直
接截取，不四舍五入）=33,171,280元÷166,691,110股。综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘
价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1989984元/股。
3、本次实施的分配方案与公司第四届董事会第十二次会议审议通过的分配方案及其调整原则是一致。
4、本次实施分配方案距离股东会授权董事会决议通过该事项的时间未超过两个月。
一、利润分配方案的情况
1、根据公司2025年年度股东会的决议，股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并执行2026年中期分红方案，公司于2026年8
月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。同时，董事会授权公司董事长及
其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致，授
权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。鉴于本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范
围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
2、经审议通过的公司2026年半年度利润分配方案具体如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账
户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公
积金转增股本。自2026年半年度利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发
生变动的，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应调整
分配总额。
3、本次利润分配方案披露日至本次权益分派实施公告披露日期间，公司股本总额未发生变化。
4、截至本公告披露日，公司总股本为166,691,110股，公司回购专用证券账户的持股数量为834,710股。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的回购股份不参与本
次权益分派，公司以扣除公司回购专用证券账户的回购股份834,710股后的股本165,856,400股为基数，向全体股东以每10股派发现金
红利2元（含税），不送股且不进行资本公积金转增股本，本次共计派发现金红利33,171,280元（含税）。
5、本次实施的分配方案与公司第四届董事会第十二次会议审议通过的分配方案及其调整原则是一致。
6、本次实施分配方案距离股东会授权董事会决议通过该事项的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2026年半年度权益分派方案如下：以公司现有总股本166,691,110股剔除已回购股份834,710股后的165,856,400股为基数，
向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2026年9月7日，除权除息日为：2026年9月8日。
四、本次权益分派对象
本次分红派息对象：截至2026年9月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司“）登记在册的本公司全体股东。
五、本次权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价格的调整说明
因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，根据实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后现金
分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10股现金红利=本次现金分红
总额/总股本（含回购股份）×10=33,171,280元÷166,691,110股×10= 1.989984元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。每股现金红利=本次现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1989984元/股（保留到小数点后七位，最后一位直接
截取，不四舍五入）=33,171,280元÷166,691,110股。综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?
按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1989984元/股。
2、“炬申转债”转股价格的调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：炬申转债，债券代码：127115）的转股价格将作相应调整：
“炬申转债”转股价格将由13.76元/股调整为13.56元/股，自2026年9月8日开始生效。具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于“炬申转债”转股价格调整的公告》。
七、有关咨询办法
联系人：于冬梅、林家琪
联系电话：0757-85130222
传真：0757-85130720
邮箱：jsgfzq@jushen.co
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c02dbf96-07e3-432e-9f4e-f90bedad375f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 00:00│炬申股份（001202）：关于炬申转债转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：关于炬申转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c1197be3-eaa7-4b50-a7f1-9c301749dd11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:43│炬申股份（001202）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e02207a0-ecb9-42ad-9a69-6980ad472d13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:43│炬申股份（001202）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
根据炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的决议，股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并执
行2026年中期分红方案，公司于2026年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的
议案》。同时，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的
期限，与股东会授权董事会期限一致，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
鉴于本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。公司将于本次董事会审议
通过后两个月内完成相关派发事项。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次为 2026年半年度利润分配方案。
2、根据公司 2026年半年度报告（未经审计），公司 2026年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 29,374,295.36
元，母公司报表净利润 103,411,239.95元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，截至 2026年 6月 30日，公司合并报表
未分配利润为 301,827,518.76元，母公司报表未分配利润为 288,639,146.98元。
3、公司拟定 2026年半年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股
份为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 2元（含税，简称“分配比例”），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股
本。截至本公告披露日，公司总股本为 166,691,110股，以剔除公司股份回购专用证券账户的回购股份 834,710 股后的股本 165,85
6,400股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利 33,171,280元（含税）。
4、自 2026年半年度利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司总股本、回购专用账户中的库存股份发生变动
的，则以权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用账户中的库存股份为基数，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总
额。
三、现金分红合理性的说明
公司公司2026年半年度利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，体现了公司积极回报股东、与
全体股东分享公司经营成长成果的原则。本次利润分配预案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的相关规
定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/40185d94-c784-46e8-852f-4e4cb014ea37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:43│炬申股份（001202）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5f303400-ecc8-4269-8a00-2232b63db5c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:42│炬申股份（001202）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e5c79c89-b942-455e-b83a-d59414db0aed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:42│炬申股份（001202）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/aaedd7f1-5460-455c-abc6-4ec5161a9098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:41│炬申股份（001202）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7e77b51a-bd93-4e6f-9592-2bcc6f070b23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:01│炬申股份（001202）：关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，同意公司使用自有资
金支付可转换公司债券募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机
构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,800,000张，每张面值100元，募集资金
总额为人民币 380,000,000元，扣除承销及保荐费 5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为 374,450,000元，上述募集资金
已于 2026年 7月 30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发
行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为 372,479,593.35元，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对
募集资金实行专户存放和管理。
二、募投项目情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合
公司实际募集资金净额，经公司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券
募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条之规定:“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要原因如下：
公司募投项目“炬申几内亚驳运项目”实施地点位于几内亚，项目实施环节对资金拨付的时效性要求极为严格。鉴于项目实施主
体涉及香港申浩航运有限公司、香港申瑞航运有限公司等香港子公司，将会涉及境外资金拨付的情况，若直接使用募集资金进行款项
支付，因跨境资金流动需履行外汇登记、资金出境审批等多项监管程序，整体流程周期较长，将难以满足项目现场对支付时效的实际
需求；同时，受跨境外汇管控相关政策约束，直接以募集资金完成该类境外支付在实操层面确实存在客观困难。
为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自
有资金支付募投项目的部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审
批后的付款申请流程，以自有资金方式先行进行款项支付。
2、公司财务相关部门建立募投项目核算台账，汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计以自有资金支付募投项目的款
项，定期将前期使用自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，上述置换事项在自
有资金支付后六个月内实施完毕。
3、保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式
行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金管理的效率，不影响募集资金投资计划的
正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
六、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付可转换公司债券募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会审计委员会一致同意公司使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款
项并定期以募集资金等额置换，并一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换。本事
项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事
会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a89ca9d5-21a4-4cf2-8b1f-916dff279c78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:01│炬申股份（001202）：关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/736af5c4-0ed7-457d-86b1-5132a9022c85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:01│炬申股份（001202）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/260a4394-4367-47be-ba10-51580c3a0ada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“
炬申股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对炬申股份使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申股份本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币38,000
万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净额为372,479,593.35元。上述募集资金已于2026年7月30
日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行
了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐人国联民生承销保荐签署了相关的募集资金监管协
议，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募投项目情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合
公司实际募集资金净额，经公司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集资
金金额 金金额
1 炬申几内亚驳运 34,900.91 26,600.00 26,600.00
项目
2 补充流动资金及 11,400.00 11,400.00 10,647.96
偿还银行贷款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
注：具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司
债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
在本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，截至 2026年 7月 31日，公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资额为20,049.10 万元。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 自筹资金已预先投 本次置换募集
金额 入金额 资金金额
炬申几内亚 34,900.91 26,600.00 20,049.10 20,049.10
驳运项目
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计 752.04 万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 120.1
5 万元（不含税），本次使用募集资金置换已支付的发行费用金额为 120.15 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用项目 发行费用 自筹资金预先已支付金 拟置换金额
额
1 保荐费及承销费 555.00 0.00 0.00
序号 发行费用项目 发行费用 自筹资金预先已支付金 拟置换金额
额
2 律师费用 55.19 29.25 29.25
3 审计及验资费用 84.91 47.17 47.17
4 资信评级费用 33.02 33.02 33.02
5 信息披露及发行手续 23.93 10.72 10.72
费用
合计 752.04 120.15 120.15
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具《关于炬申物流集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕7-788号）。
四、募集资金置换预先投入的实施
根据《募集说明书》，公司已对募集资金置换预先投入作出安排：“在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换
。”。公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的内容一致，本次拟置换的预先投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距
募集资金到账时间未超过 6个月，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
规定。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于 2026年 8月 13日召开第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会审计委员会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
预先支付发行费用的自筹资金，并一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于 2026年 8月 13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公
司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，且置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/990ef5ca-236a-4064-adc7-19a056cf476a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：关于炬申股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：关于炬申股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/49f0aaf7-c36d-4cb7-8203-34f1b89bb8ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/170d806b-6317-413c-83cb-08df09d1fd93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“
炬申股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对炬申股份增加可转换公司债券募投项目实
施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总
额为人民币38,000万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净额为372,479,593.35元。上述募集资金
已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐人国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对募
集资金实行专户存储和管理。
二、增加募投项目实施主体的情况
（一）本次增加募投项目实施主体的原因及具体情况
为满足募投项目“炬申几内亚驳运项目“的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司将增加全
资子公司海南炬申的全部下属子公司作为该募投项目的实施主体。具体情况如下：
项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
炬申几内亚 海南炬申信息科技 海南炬申信息科技有限公司、SOCIETE JUSHEN
驳运项目 有限公司、 GUINEE SARLU、香港炬申物流有限公司、香港炬丰
SOCIETE JUSHEN 航运有限公司、香港炬泰航运有限公司、香港申浩航
GUINEE SARLU 运有限公司、香港申瑞航运有限公司
本次新增上述香港子公司作为募投项目实施主体后，公司将视情况以香港子公司为采购主体，对外采购甲板驳船、拖轮等本次募
投项目实施所需设备，相关实施过程中将涉及境外资金使用情况。
（二）本次新增实施主体的基本情况
1、香港炬申物流有限公司
英文名称 HONG KONG JUSHEN LOGISTICS COMPANY LIMITED
成立日期 2024/12/31
股本总额 50000000 HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，信息技术咨询服务，对外投资
2、香港炬丰航运有限公司
英文名称 Hong Kong JUFENG Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/04
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
3、香港炬泰航运有限公司
英文名称 Hong Kong JUTAI Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/04
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
4、香港申浩航运有限公司
英文名称 Hong Kong SHENHAO Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/17
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
5、香港申瑞航运有限公司
英文名称 Hong Kong SHENRUI Shipping Company Limited
成立日期 2025/02/12
股本总额 1000000HKD
注册地址 UNIT NO.6903B 69/F INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE 1
AUSTIN ROAD WEST HK
股东构成 海南炬申间接持有其100%股份
主营业务 国际物流与航运服务，资讯技术咨询服务，对外投资
三、使用部分募集资金向全资子公司增资的情况
（一）使用部分募集资金向全资子公司增资的原因及具体情况
为满足实施募投项目“炬申几内亚驳运项目”的资金需求，保证实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，根据该募投项目
的实际需要，公司拟使用部分募集资金向海南炬申增资26,600万元以实施募投项目。增资完成后，海南炬申的注册资本将由10,000万
元增加至36,600万元，仍为公司全资子公司。公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目进行单独核算，
以提高募集资金的使用效率。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 海南炬申信息科技有限公司
注册资本 10,000万人民币
成立日期 2024年3月8日
统一社会信用代码 91469027MADE4J2T7F
注册地址 海南省海口市秀英区秀英街道兴国路10号海南人才大厦3楼A3227室
主营业务 运输、仓储综合服务
股东构成 公司持有其100%股份
最近一年又一期财 2025年(经审计)，资产总额28,031.14万元，负债总额19,480.50万元，
务数据 净资产8,550.64万元，实现营业收入0.00万元，净利润-401.90万元。
2026年第一季度(未经审计)，资产总额34,557.21万元，负债总额
25,180.21万元，净资产9,377.00万元，实现营业收入0.34万元，净利润
-173.63万元
四、本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资事项对公司的影响
公司本次增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资，是根据公司实施募投项目的实际开展需
要所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主
体并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，董事会审计委员会一致认为：公司本次增加可转换公司债券募投项目实施主体并
使用部分募集资金向全资子公司增资，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变募集资金的投
资方向和建设内容的情况，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》
的规定。董事会审计委员会一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募
集资金向全资子公司增资的议案》，董事会认为本事项是公司根据募投项目实际开展需要进行的调整，不存在改变募集资金的投资方
向和建设内容的情况，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，不会对募投项目的实施与公司正常经营产生不利影响。
本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加可转换公司债券募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事
会、董事会审计委员会审议通过。相关事项不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，
程序合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/f
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 19:00│炬申股份（001202）：使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/020fc3f7-abb5-4563-a7f4-309f4900b6ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 18:57│炬申股份（001202）：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使
用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构国联民生证券承销
保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,800,000张，每张面值100元，募集资金
总额为人民币 380,000,000元，扣除承销及保荐费 5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为 374,450,000元，上述募集资金
已于 2026年 7月 30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发
行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为 372,479,593.35元，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对
募集资金实行专户存放和管理。
二、募投项目情况
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合
公司实际募集资金净额，经公司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券
募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
在本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，截至2026年7月31日，公司以自筹资金预先投入
募投项目的实际投资额为20,049.10万元。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资 自筹资金已预 本次置换募集
金金额 先投入金额 资金金额
炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 20,049.10 20,049.10
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计752.04万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为120.15万
元（不含税），本次使用募集资金置换已支付的发行费用金额为120.15万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用项目 自筹资金预先已支付金额（不含税）
1 审计及验资费用 47.17
2 律师费用 29.25
3 资信评级费用 33.02
4 发行手续费及其他费用 10.72
合计 120.15
注：尾数差是四舍入五所致。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具《关于炬申物流集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕7-788号）。
四、募集资金置换预先投入的实施
根据《募集说明书》的相关约定，已对募集资金置换预先投入作出安排：“在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募
集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予
以置换”。公司本次募集资金置换预先投入与发行申请文件中的内容一致，本次拟置换的预先投入资金为自筹资金，募集资金置换时
间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的
情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规规定。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会审计委员会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先
支付发行费用的自筹资金，并一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公
司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，且置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/157127cc-1a0e-4873-be7d-5fa957208ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 18:57│炬申股份（001202）：关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 13日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调
整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司 2024年年度股东会及 2025年年度股东会的授权，本事项在董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将
相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总
额为人民币380,000,000元，扣除承销及保荐费5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为374,450,000元，上述募集资金已于20
26年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为372,479,593.35元，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对
募集资金实行专户存放和管理。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为37,247.96万元，少于《炬申物流集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中披露的拟投入募集资金总额，是受扣除不含税发行费用的影响。
为保障募投项目的顺利实施，根据公司2024年年度股东会及2025年年度股东会的授权，结合募投项目的实际情况，公司对部分募投项
目拟使用募集资金金额进行调整，具体情况调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额
1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00
2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96
款
合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额并结合公司当前的实际情况做出的审慎决
定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未
来发展战略和全体股东的利益，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
四、履行的相关审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入
募集资金金额的议案》，董事会审计委员会一致认为：公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是结合公司实际
情况作出的合理安排，未改变募集资金投资项目，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和公司
《募集资金管理制度》的规定。董事会审计委员会一致同意将本事项提交董事会会议审议。
（二）董事会
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据可转换公司债券募集资金的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司2024年年度股东会
及2025年年度股东会的授权，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必
要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/fdea9c00-9cb1-4b9c-9e4b-43dcc59c539f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 18:41│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e5df2b2e-8f59-4bac-bf58-c87313a9dd5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 18:40│炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/eefb1b90-694f-43d4-a5a0-99d842e52b9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 18:40│炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：国联民生证券承销保荐有限公司关于炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/13d92a56-0fd3-4da4-a1ef-d03804689af4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 16:22│炬申股份（001202）：关于签署募集资金监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券3,80
0,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币38,000万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净
额为372,479,593.35元。上述募集资金已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
二、募集资金专户设立情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，以及公司第四届董事会第十次会议决议，公司的全
资子公司海南炬申信息科技有限公司在中信银行股份有限公司佛山岭南支行设立了募集资金专户，并与保荐机构国联民生证券承销保
荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
具体募集资金专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户余额
（万元）
海南炬申信息科技有 中信银行股份有 8110901014302070718 炬申几内亚 0
限公司 限公司佛山分行 驳运项目
三、募集资金监管协议的主要内容
根据《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司海南炬申信息科技有限公司均简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，国联
民生证券简称“丙方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户“），用于甲方炬申几内亚驳运项目募集资金的存放和使用，不得用
作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘愉婷、黄颖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户出现严重影响情形
的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年12月31日解除。
10、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ec6bb6aa-07aa-4c0b-82e6-c4a678bbd695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 20:38│炬申股份（001202）：关于签署募集资金监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【
2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券3,80
0,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币38,000万元，扣除本次发行费用（不含税）共计7,520,406.65元，实际募集资金净
额为372,479,593.35元。上述募集资金已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。
二、募集资金专户设立情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，以及公司第四届董事会第十次会议决议，公司分别
在中信银行股份有限公司佛山岭南支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行设立了募集资金专户，并与保荐机构国联民生证券
承销保荐有限公司（以下简称“国联民生证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
具体募集资金专户的开立情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 账户余额
（万元）
1 炬申物流集团 中信银行股份有限公 8110901012902061907 炬申几内亚驳运项 34,445.00
股份有限公司 司佛山岭南支行 目、补充流动资金
及偿还贷款项目
2 炬申物流集团 中国民生银行股份有 658741220 补充流动资金及偿 3,000.00
股份有限公司 限公司佛山狮山支行 还贷款项目
三、募集资金监管协议的主要内容
根据《募集资金三方监管协议》，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，国联民生证券简称“丙方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户“），用于甲方炬申几内亚驳运项目、补充流动资金及偿还贷款项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘愉婷、黄颖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明、丙方介绍信及甲方向该工作人员出具的同意其到乙方查询、复制甲方专户资料的书面授权文件。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户出现严重影响情形
的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2027年12月31日解除。
10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e496c172-204b-4c3a-b937-59449223c422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“炬申股份”）向不特定对象发行人民币 380,000,000 元可转
换公司债券（下称“可转债”、“炬申转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1496号文同意注册。
本次发行人民币 380,000,000 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计3,800,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司
债券简称为“炬申转债”，债券代码为“127115”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。认购金额不足380,000,00
0 元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束。本次发行向原股东优先配售 3,456,969 张，共计
345,696,900.00 元，占本次发行总量的 90.97%。
二、本次可转债网上认购结果
本次网上认购款项缴纳工作已于 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）完成。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：339,904
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：33,990,400.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：3,126
4、网上投资者放弃认购金额（元）：312,600.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《炬申物流
集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量为 3,127
张，包销金额为 312,700.00 元，包销比例为 0.08%。
2026 年 7 月 30 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：徐春
联系电话：010-85127979
联系人：股权资本市场部
发行人：炬申物流集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fd211365-5ef4-4c57-a8e3-f463bfcf3d7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│炬申股份（001202）：关于部分募投项目完成竣工验收备案并结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”现已达到预定可使
用状态，根据有关规定，公司决定对该募投项目予以结项。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公
司《募集资金管理制度》的有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）（
广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司，以下简称“公司”），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 32,242,000股，发行价为每股人民币 15.09元，共计募集资金 486,531,780.00元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49元
后的募集资金为 454,629,421.51元；另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 21,569,729.61元后，公司本次募集资金净额为 433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。
公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资
金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
二、部分募投项目完成竣工验收备案并结项情况
（一）部分募投项目完成竣工验收备案的情况
公司子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）于近日取得了佛山市南海区住房城乡建设和水务局对炬申仓储四期
项目出具的《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（编号：LHYSYJS20260708014000、LHYSYJS20260708014001
），具体结论意见如下：“该工程已通过竣工联合验收。根据《建设工程质量管理条例》，予以工程竣工联合验收备案”。公司已完
成对炬申仓储四期项目的竣工验收备案。
（二）部分募投项目结项的情况
截至本公告披露之日，炬申仓储四期项目累计投入募集资金 3,233.59 万元（未经审计），原计划投资的募集资金已按照相关规
定全部投入该募投项目，对应的募集资金专项账户已于 2026年 3月办理完毕了销户手续。
炬申仓储四期项目已建设完毕，并已经达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司决定对该募投项目予以结项。
三、备查文件
1、《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/e80bdbf2-32be-47cb-a088-095ccd37e1ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 16:36│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”或“发行人”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国联民生”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监
会令[第 227 号]）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上[2026]134 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]268
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“炬申转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投
资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
3、本次发行认购金额不足 380,000,000 元的部分由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额。包销基数为 380,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 114
,000,000 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，炬申股份及本次发行的保荐人（主承销商）于
2026 年 7 月 27 日主持了炬申转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行
，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“6”位数 036435，536435，223686
末“7”位数 7182961，2182961，4682961，9682961
末“8”位数 25760021，00760021，50760021，75760021
末“9”位数 674486185，174486185
末“10”位数 0816142119，7236920505，1236470755，3020439174，
8309741708，2803519574，9226730536
凡参与炬申转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 34,303 个，每个中签
号码只能认购 10 张炬申转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c4f4545a-e9d3-4345-a8d5-ea9d0179a835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-26 15:36│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”或“发行人”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国联民生”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监
会令[第 227 号]）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上[2026]134 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]268
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“炬申转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网
上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投
资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
3、本次发行认购金额不足 380,000,000 元的部分由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额。包销基数为 380,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 114
,000,000 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
炬申股份本次向不特定对象发行 380,000,000元可转换公司债券网上申购已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束。
根据 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）公布的《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下
简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次炬申转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
炬申转债本次发行 380,000,000 元（共计 3,800,000 张），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2026 年 7 月 24 日（T 日
）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和
原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售炬申转债 3,456,969 张，共计 345,696,900.00 元，占本次发行总量的 90.97%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的炬申转债为34,303,000.00 元（343,030 张），占本次发行总量的 9.03%，网
上中签率为0.0003442811%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 99,636,582,570 张，配号总数为 9,963,658
,257 个，起讫号码为000000000001-009963658257。
本次发行的主承销商将在 2026 年 7 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇 号 结 果 将 于 2026 年 7 月 28 日 （ T+2
日 ） 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能
购买 10 张（即 1,000 元）炬申转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数 中签率
（张） （张）
原股东 3,456,969 3,456,969 100%
其中：控股股东、实际控制 2,489,312 2,489,312 100%
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 99,636,582,570 343,030 0.0003442811%
合计 99,640,039,539 3,799,999 -
注：1、公司控股股东、实际控制人雷琦获配数量为 1,523,342张，实际控制人的一致行动人雷高潮获配数量为 965,970 张，合
计获配张数为 2,489,312 张，约占本次发行总量的65.51%。
2、因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10张为 1个申购单位，因此所产生的余额 1
张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的炬申转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）披露的《发行公告》及《炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 , 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）查询《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料
。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：炬申物流集团股份有限公司
地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
法定代表人：雷琦
联系电话：0757-85130222
联系人：于冬梅
（二）保荐人（主承销商）
名称：国联民生证券承销保荐有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：徐春
电话：010-85127979
联系人：股权资本市场部
发行人：炬申物流集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/51188b76-74f2-4426-812a-f73a5e0f91d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-24 20:07│炬申股份（001202）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司
章程>并办理工商登记的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露
的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记、章程备案等手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、工商变更登记后营业执照具体登记信息
公司名称：炬申物流集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406045847415061
法定代表人：雷琦
成立日期：2011年11月10日
注册资本：166,691,110元人民币
住所:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号（住所申报）
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁
；物业管理；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广。国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e0253638-7282-4cdd-86ca-ea7168666abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 16:16│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/87f7ab0f-64f4-4164-96c3-b6355a564817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 20:06│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f9213257-20a4-4d84-9126-432ad35f6cca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 20:06│炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：炬申股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/2b7f03dc-37a4-4bbc-8c53-f0d63eb10df2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 20:06│炬申股份（001202）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
炬申股份（001202）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f74904a7-65a8-4bbc-a6b6-6ff7d64dbf18.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28│炬申股份：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│炬申股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│炬申股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│炬申股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│炬申股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│炬申股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│炬申股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│炬申股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223127106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│炬申股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│炬申股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005291.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│炬申股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815798.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|