公司公告☆ ◇001205 盛航股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:32 │盛航股份（001205）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-24 17:51 │盛航股份（001205）：关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告 │
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│2024-12-23 17:57 │盛航股份（001205）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-23 17:55 │盛航股份（001205）：关于向联营企业增资暨关联交易的进展公告 │
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│2024-12-19 17:02 │盛航股份（001205）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2024-12-18 17:01 │盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2024年│
│ │度） │
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│2024-12-13 17:36 │盛航股份（001205）：关于对控股子公司减资的公告 │
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│2024-12-13 17:20 │盛航股份（001205）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-13 17:20 │盛航股份（001205）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:19 │盛航股份（001205）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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2024-12-25 17:32│盛航股份（001205）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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盛航股份（001205）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 17:51│盛航股份（001205）：关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告
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盛航股份（001205）：关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/448ed9c8-0c3b-4803-a522-8b301ba4e0bb.PDF
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2024-12-23 17:57│盛航股份（001205）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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盛航股份（001205）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 17:55│盛航股份（001205）：关于向联营企业增资暨关联交易的进展公告
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一、增资暨关联交易概述
为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m3
低温液氨储罐及配套设施项目的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）拟与安德福能源科技其他股
东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,0
00 万元。其中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200万元，全部计入安德福能源科技注
册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由 26,800 万元增加至 30,800 万元，
各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55%股权。
公司已于 2024 年 11 月 1 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》，同
意本次向关联方安德福能源科技增资的交易事项，关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立
董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司 202
4 年 11月 2 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）。
二、交易进展情况
（一）增资情况
2024 年 11 月 5 日，公司与安德福能源科技股东江苏天晏、自然人刘鑫签署完成《江苏安德福能源科技有限公司增资协议》，
股东各方已按照协议约定完成本次增资的实缴出资。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 11日出具了编号为天健
苏验〔2024〕5 号的《验资报告》，对本次增资事项进行了验证。本次增资完成后，安德福能源科技注册资本由 26,800 万元增加至
30,800万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55%股权。
（二）工商变更登记情况
安德福能源科技目前已完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由南京江北新区管理委员会行政审批局换发的营业执照。
1、变更后的《营业执照》登记信息如下：
公司名称 江苏安德福能源科技有限公司
统一社会信用代码 91320191MADBRCRE79
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 2024 年 2 月 20 日
注册资本 30,800 万元整
法定代表人 李桃元
住所 江苏省南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 810 室
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；科技推广和应用
服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；环保咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；技术推广服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；
安全咨询服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；
股权投资；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金
投资的资产管理服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、本次变更后，安德福能源科技股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例
1 盛航股份 14,953.40 48.55%
2 江苏天晏 14,306.60 46.45%
3 刘鑫 1,540.00 5.00%
合计 30,800.00 100.00%
三、备查文件
1、《江苏安德福能源科技有限公司增资协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限公司验资报告》（天健苏验〔2024〕5 号）；
3、江苏安德福能源科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7d708eb8-e1b9-4a5b-8079-d029f35acc7a.PDF
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2024-12-19 17:02│盛航股份（001205）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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盛航股份（001205）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/de819937-cefd-4478-a10d-8bb96585c762.PDF
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2024-12-18 17:01│盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2024年度）
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盛航股份（001205）：盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/0c62b6b3-7af9-477b-af41-141b9733bd39.PDF
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2024-12-13 17:36│盛航股份（001205）：关于对控股子公司减资的公告
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一、本次减资事项概述
（一）减资事项基本情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）基于整体战略规划考虑，为进一步优化公司资产结构，提高公
司外贸业务的运营效率，公司拟以定向减资方式退出对控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司（公司持股 51%，以下简称“
盛航时代上海”）的投资。本次定向减资完成后，盛航时代上海注册资本将由 4,000 万元减少至 1,960 万元，公司将不再持有盛航
时代上海股权，盛航时代上海将不再是公司合并报表范围内子公司。同时，授权公司董事长及其再授权人士履行一切为完成公司本次
减资退出所必要的行为，包括但不限于签署减资协议、配合办理工商变更登记手续。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛航时代国际海运（上海）有限公司财务报表审计报告》（天衡审字〔2024〕
03464 号）（以下简称“《审计报告》”），截至减资基准日 2024 年 10 月 31 日，盛航时代上海合并口径经审计净资产为人民币
93,447,291.08 元。以《审计报告》为基础，经股东双方协商一致，同意以前述净资产数额的 51%（即人民币 47,658,118.45 元）
作为本次减资价格。
（二）本次减资的审议程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，同意本次对控
股子公司盛航时代上海定向减资的交易事项。同时公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次事项不属于关联交易，本次事项在公司董事会的审批权限内
，无需提交股东大会批准。本次事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有
关部门批准。
二、减资标的公司基本情况
（一）减资标的公司基本信息
公司名称 盛航时代国际海运（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310000MAC111LM15
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 2022 年 10 月 14 日
注册资本 4,000 万元人民币
法定代表人 李桃元
住所 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-537 室
经营范围 一般项目：国际船舶代理；国际船舶管理业务；船舶租赁；无船
承运业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输设备
租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
许可项目：国际客船、散装液体危险品船运输；大陆与台湾间海
上运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；国内
船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）本次减资前后，注册资本及持股比例变化情况
股东名称 减资前 本次减资 减资后
注册资本 出资比例 注册资本 注册资本 出资比例
（万元） （万元） （万元）
盛航股份 2,040.00 51.00% 2040.00 0 0.00%
上海运德企业管 1,960.00 49.00% - 1,960.00 100.00%
理合伙企业（有限
合伙）
合计 4,000.00 100.00% 2040.00 1,960.00 100.00%
（三）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024 年 10 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 12,973.62 24,974.12
负债总额 3,628.89 19,252.29
净资产 9,344.73 5,721.83
项目 2024 年 1-10 月 2023 年 1-12 月
营业收入 31,544.66 22,325.43
净利润 3,587.14 1,686.68
注：以上财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字〔2024〕03464 号无保留意见审计报告。
三、本次减资的目的和对公司的影响
本次减资是根据公司整体战略规划，为进一步优化公司资产结构，提高公司自身外贸业务的运营效率，本次减资事项不会对公司
的主营业务、财务状况、经营成果产生不利影响。
本次减资完成后，公司将不再持有盛航时代上海股权，盛航时代上海将不再是公司合并报表范围内子公司。公司后续将进一步集
中业务经营及船舶优势资源全力拓展自身外贸运输业务，为公司及全体股东创造更多价值。
四、相关方意见
（一）独立董事专门会议审核意见
经审核，我们一致认为：
公司本次对控股子公司定向减资事项，系股东方协商一致后作出的安排，交易事项符合公司整体战略规划和业务发展的需要，本
次定向减资交易定价以标的公司经审计的净资产作为基础，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影
响公司独立性，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形。上述交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次对控股子公司定向减资交易事项的实施，并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：
公司本次对控股子公司定向减资事项，系股东方协商一致后作出的安排，交易事项符合公司整体战略规划和业务发展的需要，交
易对价以审计结果为依据，交易价格公允、合理，本次交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股
东的合法权益的情形。本次交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次对控股子公司定向减资交易事项的实施。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第十五次专门会议审核意见；
4、《盛航时代国际海运（上海）有限公司财务报表审计报告》（天衡审字〔2024〕03464 号）；
5、上市公司交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/df478004-b158-4eff-b255-a98296041ac8.PDF
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2024-12-13 17:20│盛航股份（001205）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”
、“公司”）向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等有关规定，对盛航股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特
定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,543.68 万元。中金公司于
2023年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙
）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天衡验字[2023]00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。
公司对上述募集资金进行专户存储，并会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”），公司本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 74,000.00 万元（含 74,000.00 万元），扣除发行费用后的募集
资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 扣除发行费用
（万元） 金（万元） 后拟投入募集
资金金额（万
元）
1 沿海省际液体危险货物船舶新置项目 12,000.00 12,000.00 12,000.00
2 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目 11,000.00 11,000.00 11,000.00
3 沿海省际液体危险货物船舶购置项目 36,000.00 30,000.00 30,000.00
4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 19,543.68
合计 80,000.00 74,000.00 72,543.68
目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，由于部分募投项目实施存在一定周期且实施过程中募集资金分
阶段投入，现阶段部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，公司
拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高
募集资金和自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格把控风险，使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型
的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。
（三）投资额度及有效期限
公司拟使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲置募集资金，不超过人民币10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度
合计不超过人民币 14,200 万元，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。
（四）实施方式
授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财
金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事宜由公司财务部负责组织实施，授权期限与现金管理额度的期限相同。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司
现金管理业务的具体情况。
（六）现金管理收益分配
公司现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金
，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款
、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相
关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施
，控制投资风险。
3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。
5、公司风控管理部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常
经营、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金及
自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司履行的内部决策程序
（一）审议程序
公司第四届董事会第二十三次会议，第四届监事会第十八次会议已审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司本次对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议
，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。该议案在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董
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