公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:39 │依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-26 18:39 │依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书 │
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│2026-01-23 15:50 │依依股份（001206）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 │
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│2026-01-08 18:26 │依依股份（001206）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:22 │依依股份（001206）：依依股份关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-01-08 18:22 │依依股份（001206）：关于2025年第三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │依依股份（001206）：关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │依依股份（001206）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │依依股份（001206）：关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担│
│ │保的公告 │
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│2026-01-08 18:19 │依依股份（001206）：依依股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-26 18:39│依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会决议公告
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依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c3ebf754-7699-4725-84bf-c17c6612dd3e.PDF
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2026-01-26 18:39│依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书
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依依股份（001206）：2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/4eb024a7-ef57-46e0-91ac-2255aa9f4890.PDF
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2026-01-23 15:50│依依股份（001206）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
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特别提示：
1、天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《本次交易预案》”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查
、审计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议
案，并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，
每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董
小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众
鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等 19名交易对方购买其合计
持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司 100%股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次
交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）自
2025 年 10 月 14 日（星期二）开市时起开始停牌，具体内容详见公司于 2025年 10 月 14日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-0
62）和2025 年 10 月 21日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025
-064）。
公司于 2025年 10月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2025年 10月 27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公
告。同时，经申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）于 2025年 10月 27日（星期一）开市起复牌。
公司于 2025 年 11月 26日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-0
74）。
公司于 2025年 12月 26 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-0
77）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易的相关尽职调查、审
计、评估等工作尚未完成。待本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关议案，
并依照法律法规规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者
关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3c6820cd-7423-4f2b-a41e-cf26f8f8cc78.PDF
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2026-01-08 18:26│依依股份（001206）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2026 年 1 月 5 日通过电话、邮件
方式送达。会议于 2026 年 1月 8日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事 1
4名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
（1）议案内容：
经审议，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一
步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司及全资子公司在
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.50 亿美元（按照 2026年 1月 7日中行折算价汇率，折合人民币约 175,467.50 万元
）的额度内开展外汇衍生品套期保值业务，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期
限为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金
额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.50亿美元。并提请股东会授权公司管理层或由其授权人在额度范围内审批
公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-003）。
2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》
（1）议案内容：
经审议，董事会同意公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4.20亿元（含）。对于前述额度内的综合授
信，公司同时为全资子公司提供总额度不超过人民币 1.80 亿元（含）的担保，前述授信和担保额度的使用期限自公司 2026年第一
次临时股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述授信和担保额度及使用期限内，可循环滚动使用。实际授信和担保的金额和期
限等具体内容以签署的授信和担保协议为准。
董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发
展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供
反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限
内公司有能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产
经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（1）议案内容：
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前
提下，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5.50亿元（含 5.50 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，通过银行、信托、
证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过 R3）且收益相对固定的理财产品，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月（含 12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理
相关事宜，由财务部负责具体实施。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
4、审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案》
（1）议案内容：
公司 2025年第三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的
利益。因此，同意公司以2025年 9月 30日公司总股本 184,893,808股扣除公司回购专户中持有的 876,687股后的股本数量 184,017,
121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。
共预计分配现金股利 40,483,766.62元。并同意将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
025年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（1）议案内容：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结
构，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市
依依卫生用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
（1）议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 26日 14:00于公司会议室召开 2026年第一次临时股东
会。
（2）议案表决结果：
赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
（3）回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（4）提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a0e20282-7ffc-44fc-a518-29d4c9981312.PDF
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2026-01-08 18:22│依依股份（001206）：依依股份关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的和必要性
随着天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将
对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司开展外汇衍
生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能
力，公司合理安排资金，不存在影响公司主营业务发展的情况。
二、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易金额
公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.50亿美元，签订相关协议需要
缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个
月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.5
0亿美元。
2、交易方式
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等
金融机构开展。本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。
3、交易期限
本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月，交易金额在审批期限范围内
可滚动实施。
4、资金来源
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源为公司自有资金和使用一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金
。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但同时也
会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生
重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金
供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机
构，履约风险较低。
4、其他风险：在开展相关业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；
如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎
、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东会批准的额度。
2、公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对公司及全资子公司进行外汇衍生品套期保值业务的操作原则、审批权限
、内部操作流程、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
3、在业务操作过程中，公司及全资子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范
法律风险，定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业务的风险敞
口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南执行。
六、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了降低或规避汇率波动出现的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。公司已制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相
关内控制度。因此，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/07b26bdd-de17-4aa1-a1eb-566d5e6cfbed.PDF
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2026-01-08 18:22│依依股份（001206）：关于2025年第三季度利润分配预案的公告
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 8日召开了第四届董事会第四次会议，以 14票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。现将分配预案
公告如下：
一、2025 年第三季度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
公司 2025 年前三季度合并实现净利润 156,701,052.60 元，归属于母公司股东的净利润为 156,701,052.60元。未提取法定盈
余公积，加上合并报表期初未分配利润为 452,142,642.86元，减去报告期内已派发的 2024年度和 2025年半年度的现金股利 112,34
9,003.81元（其中 2024年度利润分配 68,177,502.77元，2025年半年度利润分配 44,171,501.04 元），截至 2025年 9月 30日，公
司合并报表累计可供投资者分配利润为 496,494,691.65元。母公司实现净利润 125,835,544.44元，未提取法定盈余公积，加上母公
司报表期初未分配利润为 333,922,210.74元，减去报告期内已派发的现金股利 112,349,003.81元，截至 2025年 9月 30日，母公司
累计可供投资者分配利润为 347,408,751.37元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截
至 2025 年 9 月 30 日公司可供投资者分配利润为347,408,751.37元。以上财务数据未经审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董
事会拟定公司 2025年第三季度利润分配预案为：拟以 2025年 9月 30 日公司总股本 184,893,808 股减去公司回购专户持有的股份
后的数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。
截至本公告披露日，公司回购专户持有的股份为 876,687 股，按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的股本 1
84,017,121股为基数进行测算，共预计分配现金股利 40,483,766.62元。
公司本次利润分配金额占 2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 25.84%，占 2025年前三季度合并报表期末可
供分配利润的 8.15%，
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