公司公告☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份2023年定期现场检查报告
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依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份2023年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：内部控制审计报告
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依依股份（001206）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份2023年度内部控制评价报告的核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）
首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对公司出具的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行
了审慎核查，具体核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等历次三会文件、内部控制鉴证报告及各项业务及管理规章制度，与公司的
董事、监事、高级管理人员等人员进行沟通交流，并同公司聘请的审计机构进行沟通；查阅并获取了公司《2023 年度内部控制评价
报告》，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行
核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津市依依
卫生用品股份有限公司、天津市高洁卫生用品有限公司、河北依依科技发展有限公司、一坪花房（天津）宠物用品有限公司，纳入评
价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价
范围的主要业务和事项包括：销售与收款、采购与付款、生产与仓储、筹资与投资、货币资金管理、资产管理、财务管理及报告、关
联交易等；重点关注的高风险领域主要包括销售与收款、采购与付款、生产与仓储、筹资与投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报≥公司最近一期经审计资产总额（合并）的 3%，或营业收入（合并）的 3%，或净利润（合并）的 5%。
重要缺陷：公司最近一期经审计资产总额（合并）的 3%，或营业收入（合并）的 3%，或净利润（合并）的 5%≥错报≥公司最
近一期经审计资产总额（合并）的 1%，或营业收入（合并）的 1%，或净利润（合并）的 3%。一般缺陷：错报<公司最近一期经审计
资产总额（合并）的 1%，或营业收入（合并）的 1%，或净利润（合并）的 3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：导致注册会计师出具拒绝表示或否定意见的审计报告，或导致更改对外提供的财务报表。
重要缺陷：导致注册会计师出具保留意见的审计报告。
一般缺陷：导致注册会计师出具带说明段的无保留意见审计报告。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：企业负责人舞弊；严重违反法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤
换高级管理人员；存在一个或多个流程缺乏书面化的制度，未明确任何控制目标和措施；违反决策程序或决策程序不科学，导致重大
决策失误。
重要缺陷：其他高级管理人员或业务部门负责人舞弊；违反法规，导致政府的立案调查或诉讼，或导致监管机构罚款并没收违法
所得、责令限期整改、警告、通报批评；存在一个或多个流程虽有书面化的制度，但仅有目标性的描述，未明确具体的控制措施；违
反决策程序或决策程序不科学，导致重要决策失误。
一般缺陷：其他人员舞弊；存在违反企业内部规定或轻微违反法规的问题，或导致监管机构的不良意见反馈；存在未根据实际情
况，对一个或多个流程的现有制度进行实时更新；违反决策程序或决策程序不科学，导致一般决策失误。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：资产损失≥2000 万元。
重要缺陷：2000 万元>资产损失≥1000万元。
一般缺陷：资产损失<1000 万元。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
三、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：2023 年度依依股份公司法人治理结构较为完善，内部控制制度得到了有效实施，现有的内部控制制度
符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2023 年度内
部控制评价报告》较为公允地反映了公司 2023 年度内部控制制度建设、执行的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/afead300-98b2-4375-9a4d-5366ced58b4a.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：2023年年度审计报告
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依依股份（001206）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）
首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指
引第 1号》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称“《自律监管指引第 13 号》”）《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）等有关规定
，对依依股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会出具《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]
1436 号）核准，依依股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，发行价格为每股 44.60 元，募集资金总额 1,051,
819,640.00 元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。上述资金到位情
况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2021]第 1-00062 号的《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金三方及四方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 691,789,690.07 元。其中以前年度累计使用募集资金 666,367,527.27 元
，2023 年度使用募集资金
25,422,162.80 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 85,527,067.70 元，具体情况如下：
项目 金额（元）
募投资金总额 1,051,819,640.00
减：发行有关费用 77,267,040.00
募投资金净额 974,552,600.00
减：募投项目支出（含募投项目前期投入置换金额） 691,789,690.07
减：用募投资金暂时补充流动资金 0.00
减：暂时闲置募投资金进行现金管理投资 115,000,000.00
减：节余募集资金（含利息收入）转出 105,855,837.14
加：暂时闲置募投资金进行现金管理理财收益及利息收入 23,619,994.91
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 85,527,067.70
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号》等文件的有关规定，结
合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募
集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理制度》的要求进行募集资金存储、使用
和管理。
2021 年 5 月，公司已与国新证券、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构
及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。20
21 年 11 月，募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。
2021 年 5 月，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）与和国新证券分别与平安银行股份有限
公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 12 月，募集资金账户中国建
设银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至 2023 年 12月 31 日，公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放
、使用、管理募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 余额 备注
平安银行股份有限公司天 15000106825373 活期 0.00 /
津分行
平安银行股份有限公司天 15000106825761 活期 85,527,067.70 /
津分行
中国建设银行股份有限公 12050179580100000811 活期 0.00 已销户
司天津西青支行
招商银行股份有限公司天 122902439710704 活期 0.00 已销户
津分行
合计 85,527,067.70 /
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情
况，详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/966dafcf-7f5a-464e-a21c-44b78a431c99.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：年度关联方资金占用专项审计报告
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依依股份（001206）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eae7b64f-e88e-4ac0-a89c-a5925814e76d.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：年度募集资金使用鉴证报告
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依依股份（001206）：年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4cc229ae-db7b-4ac7-af31-84ea6b653c79.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份2023年度保荐工作报告
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依依股份（001206）：国新证券股份有限公司关于依依股份2023年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：监事会决议公告
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依依股份（001206）：监事会决议公告。
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：2024年一季度报告
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依依股份（001206）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e910e777-b819-4b92-baef-3f529728c569.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：2023年年度报告摘要
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依依股份（001206）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/87c82a14-0a1c-4d37-bea4-de4792110c44.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：2023年年度报告
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依依股份（001206）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0099d324-a5f1-4342-9bc7-591816ae1e4b.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：董事会决议公告
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依依股份（001206）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f51606cc-c98c-4b7a-99ac-be086b378dfc.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：关于2023年度利润分配预案的公告
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依依股份（001206）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b78504d7-c543-4f0f-8556-07506daf6f2e.PDF
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2024-04-26 00:00│依依股份（001206）：年度股东大会通知
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经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将于2024年5月20日（星
期一）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
4.00 《公司2024年度财务预算报告》 √
5.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的 √
议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构及内 √
部控制审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事及高级 √
管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2024年津贴标准的 √
议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议 √
案》
10.00 《关于公司<未来三年（2023-2025年）股 √
东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司2023年度利润分配预案》 √
12.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的 √
议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
上述提案7、9，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
为更好地维护中小投资者的利益，上述提案6、7、8、10、11、12的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详
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