公司公告☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:16 │中旗新材（001212）：关于中旗转债2025年付息的公告 │
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│2025-01-17 22:43 │中旗新材（001212）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 17:01 │中旗新材（001212）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2024-12-25 18:20 │中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材2024年下半年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-25 18:20 │中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材2024年度持续督导定期培训报告 │
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│2024-12-12 16:53 │中旗新材（001212）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-11-25 11:43 │中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材2024半年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-10-31 00:00 │中旗新材（001212）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │中旗新材（001212）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中旗新材（001212）：董事会决议公告 │
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2025-02-21 18:16│中旗新材（001212）：关于中旗转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“中旗转债”将于 2025 年 3 月 3 日按面值支付第二年利息，每 10 张“中旗转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（
含税）。
2、债权登记日：2025 年 2 月 28 日
3、除息日：2025 年 3 月 3 日
4、付息日：2025 年 3 月 3 日
5、“中旗转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。
6、“中旗转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 2 月 28 日，凡在 2025 年2 月 28 日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息；2025 年2 月 28 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2025 年 3 月 3 日
8、下一付息期利率：1.00%。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“
中旗转债”）540.00 万张（债券简称：中旗转债，债券代码：127081）。《募集说明书》和《广东中旗新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）有关条款的规定，在“中旗转债”的计息期限内，每年付息一次，现将
“中旗转债”2024 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日期间的付息事项公告如下：
一、“中旗转债”基本情况
（一）可转债简称：中旗转债
（二）可转债代码：127081
（三）可转债发行量：54,000 万元（5,400,000 张）
（四）可转债上市量：54,000 万元（5,400,000 张）
（五）可转债上市地点：深圳证券交易所
（六）可转债上市时间：2023 年 4 月 25 日
（七）可转债存续的起止日期：自 2023 年 3 月 3 日至 2029 年 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（八）可转债转股的起止日期：自 2023 年 9 月 11 日起至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（九）可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 2.80%。
（十）付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债
（券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
（十二）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司。
（十三）可转债的担保情况：本次发行可转换公司债券由公司实际控制人周军提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经
中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有
人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
（十四）本次可转债的信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2023 年 6
月 16 日出具的《2023 年广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪
第【512】号 01），公司主体信用级别为 A+，评级展望稳定，本次可转债信用级别为 A+。
2024 年 6 月 27 日，中证鹏元出具的《2023 年广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告
》（中鹏信评【2024】跟踪第【574】号 01），维持公司主体信用级别为 A+，评级展望稳定，可转债信用级别为 A+。
二、本次债券付息方案
根据《募集说明书》，本次付息为“中旗转债”第二年付息，计息期间为 2024年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日，本期债券
票面利率为 0.50%，本次付息每 10 张“中旗转债”（面值 1,000.00 元）派发利息人民币 5.00 元（含税）。
1、对于持有“中旗转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 4.00 元；
2、对于持有“中旗转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 5.00 元；
3、对于持有“中旗转债”的其他债券持有者，每 10 张派 发利息 5.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不
代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
（一）债权登记日：2025 年 2 月 28 日
（二）除息日：2025 年 3 月 3 日
（三）付息日：2025 年 3 月 3 日
四、付息对象
本期债券付息对象为截止 2025 年 2 月 28 日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“中旗转债”持
有人。
五、债券付息办法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
（二）非居民企业
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7
日起至 2021 年 11 月 6 日止对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）规定，
境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025 年 12 月 31 日。
因此，对非居民企业债券持有者取得的 本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构
在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“中旗转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2023 年 3月 1 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《募集说明书》全文；或拨打投资者联系电话 0757-88830998 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/60272059-84e8-41cf-9f58-c384327b195f.PDF
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2025-01-17 22:43│中旗新材（001212）：2024年度业绩预告
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项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,250 万元–4,015 万元 盈利：7,944.37 万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.09% - 49.46%
扣除非经常性损 盈利：2,900 万元–3,655 万元 盈利：7,624.15 万元
益后的净利润 比上年同期下降：61.96% - 52.06%
基本每股收益 盈利：0.27 元/股–0.34 元/股 盈利：0.67 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度，公司面临多重挑战，业绩出现一定下滑。国内市场方面，市场需求结构发生变化，公司销售订单较去年同期有所减
少。同时， 家装建材市场竞争加剧，价格战白热化，导致产品毛利率承压。海外市场也受到需求变化的影响，部分市场销售额出现
下滑。为应对这些挑战，公司积极采取了一系列应对措施，包括通过电商平台提升品牌知名度，拓展 C 端市场，并加快开拓新的海
外市场。此外，公司加强了内部管理，持续降本增效，力求提升经营效率。
在财务管理方面，公司采取了一系列措施，有效改善了现金流状况。经财务部门测算，2024 年公司经营性现金流较去年同期有
了显著改善。主要原因在于：一方面，公司强化了应收账款管理，采取了有效措施推动超期应收账款的回收，显著提升了回款效率，
并确保了正常经营性应收账款的按期回款；另一方面，期末公司持有的银行承兑汇票大幅减少，进一步优化了资金结构，从而改善了
整体现金流状况。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果。
2、公司 2024 年具体的财务数据将在《2024 年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/fe610814-2977-4571-a1a6-5b9c2b4b962c.PDF
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2025-01-02 17:01│中旗新材（001212）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-001
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
特别提示：
1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材
2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债
3、转股价格：20.70 元/股
4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广
东中旗新材料股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行
总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月
25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（202 3 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2023 年 9 月 11 日至 2029年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。
1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中
旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要调整转股价格。“中旗转债
”的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年
6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募
集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 7 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股
价格的公告》（公告编号：2024-044）。
二、中旗转债转股及股份变动情况
中旗转债自 2023 年 9 月 11 日开始转股，2024 年第四季 度期间，中旗转债因转股减少 13,436,800 元（134,368 张），转
股数量为 649,010 股。截至 2024 年12 月 31 日，中旗转债剩余可转债余额为 459,779,900 元（4,597,799 张）。
2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
项 目 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件股份 19,363,500 15.99% 0 0 19,363,500 15.91%
高管锁定股 19,363,500 15.99% 0 0 19,363,500 15.91%
二、无限售条件股份 101,731,009 84.01% 649,010 0 102,380,019 84.09%
三、股份总数 121,094,509 100% 649,010 0 121,743,519 100%
三、其他
投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅 2023 年 3 月 1 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集说明书》全文。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（中旗新材）
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（中旗转债）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/77b2e5ae-28f8-4d5d-8357-dcdd60a0c87c.PDF
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2024-12-25 18:20│中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材2024年下半年持续督导定期现场检查报告
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中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材2024年下半年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/d9c3559d-3569-48fb-9042-a01aa4b06a7b.PDF
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2024-12-25 18:20│中旗新材（001212）：民生证券股份有限公司关于中旗新材2024年度持续督导定期培训报告
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、
或“公司”）首次公开发行股票并上市、公开发行可转换公司债券并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对中旗
新材相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下：
一、现场培训的基本情况
2024 年 12 月 20 日上午，持续督导项目组成员王蕾蕾、杜冬波、李青松在中旗新材会议室对公司的控股股东代表、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及证券事务相关人员进行了现场培训。
对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑
问可随时与民生证券培训人员联系。
二、现场培训的主要内容
本次培训的主要内容如下：
1、关于资本市场最新政策，包括《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》《关于严格执行退市制度的意见》 等；
2、关于并购重组相关法律法规。
在培训过程中保荐机构代表对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流，并就参训人员关心的部分重点问题进行了详细的
讨论。
三、现场培训结论
本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。
通过本次现场培训，中旗新材全体参与培训人员加强了对资本市场最新政策和并购重组等相关内容的理解，加深了对相关法律法
规了解和认识，方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习，本次培训达到了预期的目的，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/23c69be5-7346-4a43-9860-8d913539c1ef.PDF
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2024-12-12 16:53│中旗新材（001212）：关于变更签字会计师的公告
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 9 日分别召开第二届董事会第十八
次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于公
司 2024 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024–025）。
2024 年 12 月 12 日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度项目签字合伙人、签字注册会
计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派祁涛先生为项目签字合伙人、周睿林先生为签字注册会计师。由
于立信内部工作安排调整，现委派熊宇先生为项目签字合伙人、徐婷女士为签字注册会计师，完成公司 2024年度财务及内部控制报
告审计的相关工作。变更后财务及内部控制报告审计项目签字合伙人为熊宇、签字注册会计师为徐婷。
二、本次变更签字会计师的基本情况
（一）基本情况
职位 姓名 注册会计师 从事上市 开始在立 开始为本公 近三年签
执业时间 公司审计 信执业时 司提供审计 署及复核
的起始时 间 服务时间 过上市公
间 司审 计报
告家数
项目签字 熊宇 2007 年 2008 年 2013 年 2024 年 8
合伙人
签字注册 徐婷 2023 年 2021 年 2023 年 2024 年 0
会计师
（二）独立性和诚信情况
熊宇先生、徐婷女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到证监会及其派
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