公司公告☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 16:17 │丽臣实业（001218）：关于变更财务总监的公告 │
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│2025-12-24 16:16 │丽臣实业（001218）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-22 15:50 │丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-11-20 16:07 │丽臣实业（001218）：关于公司募集资金专项账户全部注销完成的公告 │
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│2025-11-06 17:05 │丽臣实业（001218）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-10-23 20:31 │丽臣实业（001218）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 20:30 │丽臣实业（001218）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-10-23 20:29 │丽臣实业（001218）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 15:43 │丽臣实业（001218）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-03 15:45 │丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 │
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2025-12-24 16:17│丽臣实业（001218）：关于变更财务总监的公告
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湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郑钢先生的书面辞职报告。郑钢先生因达到法
定退休年龄申请辞去公司财务总监职务。辞职后，郑钢先生将继续担任公司顾问。
2025 年 12 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任周庄女士为公司财务总监的议案》。现将公
司变更财务总监具体情况公告如下：
一、财务总监离任情况
公司董事会于近日收到公司财务总监郑钢先生递交的书面辞职报告。郑钢先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务
，辞职后将继续担任公司顾问。郑钢先生的原定任职期间与公司第六届董事会任期一致。郑钢先生的辞任报告自送达公司董事会之日
起生效。
截至本公告披露日，郑钢先生直接持有公司股份 2,520,000股，占公司总股本 1.94%，系公司实际控制人之一。郑钢先生持有公
司的股份全部为首发上市限售股及上市后该等股份资本公积金转增股本取得的股份，其离任后将继续履行公司首次发行股票发行前股
东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
郑钢先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司日常生产经营活动的有序进行。公司及董
事会对郑钢先生任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做的贡献给予高度的评价，并表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员
会任职资格审查通过，公司于2025 年 12 月 24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，全体
董事一致同意聘任周庄女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已对周庄女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会
审议通过。周庄女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
周庄女士的简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/506b8ee1-05a2-435b-b48d-eb365c90a436.PDF
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2025-12-24 16:16│丽臣实业（001218）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 12月 24日在公司办公大楼五楼中心会议
室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025年 12月 15 日以电子邮件的方式送达
各位董事。
会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的
董事 1人），董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣
实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任周庄女士为公司财务总监的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会经审议，一致同意聘任周庄女士为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案的相关事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会全体成员一致审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司于 2025年 12月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：
2025-041）。
三、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会审计委员会决议》；
3、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会提名委员会决议》；
4、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/949a44ba-b129-4cda-bd4e-6927d0bda1f4.PDF
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2025-12-22 15:50│丽臣实业（001218）：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告
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一、关于授信及担保情况概述
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“丽臣实业”）于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第二十一次会议和第五
届监事会第二十次会议，于 2025年 5月 29日召开公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司 2025年度向银行申
请授信额度及担保事项的议案》。根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司及公司合并
报表范围内的全资子公司向银行申请不超过人民币 99,000 万元的综合授信额度。同时，公司就合并报表范围内的全资子公司湖南丽
臣奥威实业有限公司（以下简称“丽臣奥威”）、上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥威”）、上海丽威达供应链有限公司（
以下简称“上海丽威达”）、广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）向银行申请授信及其他融资事项等提供担保，合
计担保额度不超过人民币 73,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其他
日常经营业务等，担保种类包括保证、抵押、质押等。本次授信及对外担保额度授权期限为自公司 2024年年度股东大会审议通过之
日起有效，有效期至公司 2025年度股东大会召开之日，授信期限内，授信额度可循环使用。
二、担保进展情况
1、近日，公司为全资子公司广东奥威申请银行融资提供担保，与中国银行股份有限公司东莞分行签订了人民币 8,000万元的《
最高额保证合同》。
2、根据公司 2024年年度股东大会的批准，截至本公告日，公司对其全资子公司担保额度及使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 2025 年 本次担 本次担 本次担保 剩余可用 被担保方
股比例 度经审 保前对 保金额 后对被担 担保金额 最近一期
批担保 被担保 保方的担 资产负债
额度 方的担 保金额 率（未经
保金额 审计）
丽臣实业 丽臣奥威 100% 24,000 19,000 19,000 不超过 39.30%
5,000
丽臣实业 上海奥威 100% 18,000 15,000 15,000 不超过 68.08%
3,000
丽臣实业 上海丽威 100% 5,000 - 0 不超过 56.35%
达 5,000
丽臣实业 广东奥威 100% 26,000 18,000 8,000 26,000 - 47.33%
本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
三、被担保人基本情况：
1、公司名称：广东丽臣奥威实业有限公司
2、成立日期：2011年 12月 30日
3、注册地址：东莞市沙田镇石化三路 12号
4、法定代表人：湛建军
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：加工、产销：洗涤用品、日用化工原材料（不含危险化学品）；货物进出口及技术进出口；机电设备安装和维修
；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有广东奥威 100.00%的股权
8、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 68,874.57 67,215.28
负债总额 32,001.13 31,816.19
净资产 36,873.44 35,399.09
营业收入 195,813.06 164,347.11
利润总额 6,922.28 3,756.10
净利润 6,692.98 3,323.24
9、广东奥威信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了人民币捌仟万元《最高额保证合同》【编号：GBZ476790120250244】，主要内容如
下：
1、保证人：湖南丽臣实业股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司东莞分行
3、债务人：广东丽臣奥威实业有限公司
4、被担保最高债权额：人民币（大写金额）捌仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、本合同之主合同为：债权人与债务人广东丽臣奥威实业有限公司之间自2025年 12月 22日起至 2035年 12月 31日止签署的借
款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
7、主债权及其发生期间：除依法另行确定或约定发生期间外，在 2025 年12 月 22 日起至 2035 年 12 月 31 日期间主合同项
下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保余额为 16,203.72万元，该担保全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近
一期经审计净资产的 7.35%。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供担保的情形。
截至本公告日，公司及子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6012032b-664a-4f9e-ad7c-15f93c4c977d.PDF
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2025-11-20 16:07│丽臣实业（001218）：关于公司募集资金专项账户全部注销完成的公告
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丽臣实业（001218）：关于公司募集资金专项账户全部注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/f488cee1-4276-42f3-ba28-11e96386798e.PDF
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2025-11-06 17:05│丽臣实业（001218）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
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丽臣实业（001218）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/8ae5e0c8-d5d6-4637-97ab-1a9a9061912f.PDF
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2025-10-23 20:31│丽臣实业（001218）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 10月 23日在公司办公大楼五楼中心会议
室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025年 10月 13 日以电子邮件的方式送达
各位董事。
会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的
董事 1人），董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣
实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体董事一致同意通过本议案，并同意对外公告《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。
具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年第三季度报告》（公告编号
：2025-035）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，
使用不超过 4.50 亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资
金的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
全体董事一致同意通过本议案，并同意对外公告《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
具体内容详见公司于 2025年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《湖南丽臣实业股份有限公司第六届董事会审计委员会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6ee6f604-af04-4e00-bc7e-6dba10a616cc.PDF
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2025-10-23 20:30│丽臣实业（001218）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类
包括但不限于银行或其他金融证券机构的安全性高、流通性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益
凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
2、投资金额
不超过4.50亿元（含本数）人民币。
3、特别风险提示
本次理财投向低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收益
受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流
动性的前提下，使用不超过4.50亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，公司计划使用
部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过4.50亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的金融机构理
财产品。理财产品的种类包括但不限于银行或其他金融证券机构的安全性高、流通性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存
款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
（四）投资期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过4.50亿元的闲置自
有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资品种属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将选择流动性好、安全性高、发行主体优质的较低风险产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等；
2、公司财务中心将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
3、资金使用情况由公司内审部门进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影
响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d9512d23-f663-4d6a-904f-cdd39fe23fc1.PDF
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2025-10-23 20:29│丽臣实业（001218）：2025年三季度报告
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丽臣实业（001218）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ea5c752e-4e7b-424c-b4e3-f983a6c9c8e8.PDF
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2025-09-15 15:43│丽臣实业（001218）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动
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