公司公告☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 16:41 │源飞宠物（001222）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 16:40 │源飞宠物（001222）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-02-21 16:40 │源飞宠物（001222）：第三届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 16:37 │源飞宠物（001222）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-01-14 16:14 │源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2024-12-04 19:28 │源飞宠物（001222）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-04 19:27 │源飞宠物（001222）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-04 19:27 │源飞宠物（001222）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计│
│ │机构负责人的公告 │
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│2024-12-04 19:26 │源飞宠物（001222）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:25 │源飞宠物（001222）：第三届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-21 16:41│源飞宠物（001222）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日（星期五）以通讯
的方式召开。会议通知已于 2025年 2 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长庄明允主持，公司全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日
常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》（公告编号：2025-003）《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/0c7adcf5-cbcf-4e7e-9f3e-e719f0d88feb.PDF
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2025-02-21 16:40│源飞宠物（001222）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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源飞宠物（001222）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/3849360c-2581-45d2-a994-5c7f2ed7ad85.PDF
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2025-02-21 16:40│源飞宠物（001222）：第三届监事会第二次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日（星期五）在公司
会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席
监事 3 人。
会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目的
正常实施，募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集
资金投向及损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/77701c25-35e4-423a-8568-3ed9edc7a4e3.PDF
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2025-02-21 16:37│源飞宠物（001222）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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温 州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日分 别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为保证公司募投项目“研发
中心建设项目”的顺利实施，并确保项目资金流的稳定性和灵活性，加快项目建设进度，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项
，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280
号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发行价格为13.71元，募集资金总
额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币58,802,300.00元后，募集资金净额为408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月
9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《
验资报告》。
公司对募集资金的存放和使用采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 年产咬胶 3,000 吨、宠物牵引用具 2,500 17,127.26 17,127.26
万条产能提升项目
2 源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目 7,402.97 7,402.97
3 研发中心建设项目 4,769.00 4,769.00
4 营销运营中心建设项目 6,571.64 6,571.64
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 40,870.87 40,870.87
公司实际募集资金净额为 40,870.87 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 17,349.99万元，公司
募集资金专户余额为人民币 24,781.49万元，包含利息收入等。2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技
改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金 14,629.50 万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项
目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-029）。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换所涉及的项目为“研发中心建设项目”，由于公司募集资金投资
项目在实际运营管理中会出现无法直接用募集资金专户付款问题，具体如下：
（一）募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币
银行结算账户管理办法》及相关规定，员工薪酬支付、社保代扣、个人所得税缴纳等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统
一划转，不能通过募集资金专户直接支付。
（二）募投项目实施过程中，部分募投项目所需材料与非募投项目所需材料统一采用集采方式，有利于降低采购成本，以自有资
金统一支付可以提高资金使用效率。
（三）募投项目的支出包含测试费、办公费、差旅费等小额零星开支，在募投项目实施过程中频繁发生，若以募集资金专户直接
付出上述费用审批流程长、且会出现小额零星支付的情况，不便于募集资金的日常管理和核查，操作性差、便利性低，将影响项目的
建设和运营效率。
因此，为了提高运营管理效率，加强募集资金管理，公司拟根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出
，后续再通过公司内部审批流程使用募集资金等额置换。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期统计募投项目通过自有资金支付的募投项目款项，建立明
细台账，并由相关责任人审核；
2、财务部门按照募集资金支付的有关审批流程，将公司自有资金支付的募投项目款项，定期从募集资金账户中等额转入公司非
募集资金账户；
3、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项
支付方式，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向及损害公司和股东利益的情形。
六、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议意见
2025年2月21日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》。董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便
募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
2、监事会审议意见
2025年2月21日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》。经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金
投资项目的正常实施，募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变
相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，已经公司董事会、监事会审议通过，无
需股东大会审议，公司履行的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
综上，保荐机构对该事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/26d3f7c5-266e-4ca1-ab42-1434ac9f2b1b.PDF
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2025-01-14 16:14│源飞宠物（001222）：光大证券关于源飞宠物2024年度持续督导现场培训情况报告
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠
物”）首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定，对公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员等实际参加培训的培训对象进行了现场培训，本
次培训情况如下：
一、培训概况
（一）保荐机构：光大证券股份有限公司
（二）授课人员：吕雪岩、马璨
（三）培训时间：2025 年 1 月 7 日
（四）培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员
（五）培训内容：培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法规，重点讲解了募集资金管理和使用的监管要求、独立董
事相关规定、三会运作及内部控制要求、控股股东和实际控制人行为规范、上市公司股东及董监高减持股份等内容。
二、培训效果
本次培训促使源飞宠物实际控制人、董事、监事、高级管理人员等培训对象提升了对当前资本市场监管理念及监管体系的了解程
度，取得了良好的培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/d3c36d70-8be2-4ba5-8586-9116bb95bf82.PDF
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2024-12-04 19:28│源飞宠物（001222）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：源飞宠物，证券代码：001222）于 2
024 年 12 月 3 日、2024 年12 月 4 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会采用书面方式对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东及实际控制不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/036488d7-603e-4330-babe-1a7b011af241.PDF
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2024-12-04 19:27│源飞宠物（001222）：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的顺利
进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开第六届第五次职工代表大
会，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举卢小君女士为公司第三届监事会职工代表监事。
职工代表监事卢小君女士将与公司 2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与
公司第三届监事会一致。
简历具体内容详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ee23088a-a8d5-4407-8d41-fbe2aa759516.PDF
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2024-12-04 19:27│源飞宠物（001222）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构
│负责人的公告
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源飞宠物（001222）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/793f64fa-b358-419b-8b90-df4d330213cf.PDF
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2024-12-04 19:26│源飞宠物（001222）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 4 日通过电话和口头的方式告
知各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人，为朱晓荣、庄明超）。
会议由半数以上董事共同推举董事庄明允主持，公司全体监事、高级管理人员及公司部分人员列席了会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意聘任庄明允先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意聘任朱晓荣先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员和委员的议案》
同意选举产生了第三届董事会各专门委员会主任委员和委员，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止，具体情
况如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 庄明允 朱晓荣、刘长国
提名委员会 涂圣杰 庄明允、徐和东
薪酬与考核委员会 徐和东 庄明允、涂圣杰
审计委员会 徐和东 庄明超、涂圣杰
提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，其中审计委员会主任委员徐和东先生为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的子议案已经董事会审计委员会审议通过。
4.1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任庄明允先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王黎莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任陈群先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7
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