公司公告☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 17:46 │欧克科技（001223）：第二届董事会第十二次会议决议 │
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│2025-03-25 17:45 │欧克科技（001223）：关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告 │
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│2025-03-24 16:47 │欧克科技（001223）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-03-18 18:22 │欧克科技（001223）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-18 18:21 │欧克科技（001223）：第二届董事会第十一次会议决议 │
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│2025-03-18 18:20 │欧克科技（001223）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-18 18:20 │欧克科技（001223）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-18 18:20 │欧克科技（001223）：第二届监事会第九次会议决议 │
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│2025-02-11 18:30 │欧克科技（001223）：关于公司与专业机构共同投资的公告 │
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│2025-02-11 18:26 │欧克科技（001223）：第二届董事会第十次会议决议 │
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2025-03-25 17:46│欧克科技（001223）：第二届董事会第十二次会议决议
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于
2025 年 3 月 25 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全
体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/59add305-59e0-411f-ba8c-212a39ab4104.PDF
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2025-03-25 17:45│欧克科技（001223）：关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告
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欧克科技（001223）：关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4205135e-9788-472b-9c1a-36cd9463474a.PDF
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2025-03-24 16:47│欧克科技（001223）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，欧
克科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A股）1,668万
股，每股发行价格为人民币65.58元，本次发行募集资金总额为109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，募集资金净额为101,1
06.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）己于2022年12月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
“天健验[2022]2-41号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。
公司及全资子公司已分别于2023年1月、7月与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、上
饶银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司修水支行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司
修水县支行、安信证券股份有限公司（目前更名为“国投证券股份有限公司”）签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方
监管协议》，具体内容详见公司于2023年1月6日及2023年8月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。
为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议，同意公司在兴业银行
股份有限公司九江分行和上海浦东发展银行股份有限公司九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项
目”募集资金的存放与使用。近日，公司与兴业银行股份有限公司九江分行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国投证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金用途
中国光大银行股份有限公司南昌 55350180803680266 生活用纸智能装备生产建设
分行 项目
上饶银行股份有限公司九江分行 212103090000031462 生活用纸智能装备生产建设
项目
北京银行股份有限公司南昌红谷 2000006418970011032 生活用纸智能装备生产建设
滩支行 9556 项目（已注销）
北京银行股份有限公司南昌红谷 2000006325820010807 生活用纸智能装备生产建设
滩支行 3915 项目（已注销）
上饶银行股份有限公司九江分行 212103090000025959 售后及营销网络建设项目
中国光大银行股份有限公司南昌 55350180800039986 技术研发中心建设项目
分行
九江银行股份有限公司修水支行 727249700000008728 生活用纸可降解包装材料生
产建设项目（已注销）
九江银行股份有限公司修水支行 727249500000008729 生活用纸可降解包装材料生
产建设项目（已注销）
中国农业银行股份有限公司修水 14340101040028933 补充流动资金（已注销）
县支行
中国工商银行股份有限公司修水 1507275029200189935 补充流动资金（已注销）
支行
兴业银行股份有限公司九江分行 506010100100253643 生活用纸智能装备生产建
设项目（本次新增）
上海浦东发展银行股份有限公司 4601007880180000199 生活用纸智能装备生产建
九江分行 9 设项目（本次新增）
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与开户银行兴业银行股份有限公司九江分行（以下简称“乙方一”）、上海浦东发展银行股份有限公
司九江分行（以下简称“乙方二”，“乙方一”与“乙方二”统称“乙方”）及国投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了
《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、甲方已分别在乙方一、乙方二开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方生活用纸智能装备生产建设
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照深圳证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈鹏、樊长江和指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月3日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方1次或者12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方
，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方/丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，
甲方有权主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方接受监管机构检查或调查时，需要甲方、乙方补充提供相关材料或做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金
全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
12、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，并在协议签订后2个交易日内向深圳证券交易所、江西证监局各报备一份，其
余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9b9fbf2f-a2a9-47fe-b4ea-42cd2823fd2b.PDF
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2025-03-18 18:22│欧克科技（001223）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）2025年3月18日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使
用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单
笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内行
使相关决策权、签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东会审议。现金管理的总体方案如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公
司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668万股，每股发行价格为人民币65.58元，本
次发行募集资金总额为109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，募集资金净额为101,106.29万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）己于2022年12月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]2-41号”《验资报告》
。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司本次发行募集资金净额为101,106.29万元，截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金总额为67,172.99万元，
具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 已使用募集资金金
额
生活用纸智能装备生产建设项目 52,589.80 40,901.23 15,601.68
生活用纸可降解包装材料生产建 25,401.99 18,587.79 19,214.32
设项目
技术研发中心建设项目 14,969.43 11,642.34 4,641.25
售后及营销网络建设项目 7,970.06 6,198.64 3,939.44
补充流动资金 30,570.98 23,776.30 23,776.30
合计 131,502.26 101,106.29 67,172.99
2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在暂
时闲置的募集资金。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司
拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司已经召开第二届董事会第十一次会议及
第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将在本次董事会审议通过后，开展
上述现金管理业务。具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括保本型商业银行理财产品、结构性存款等低
风险、短期投资理财品种。
2、现金管理额度
公司或子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币3亿元进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，可滚动使用。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品
不得违反相关规定，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、决议有效期
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资决策与实施
上述事项经董事会审议通过后，公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
四、风险控制措施
1、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于证券投资，也不得购买
以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行，不会
影响公司主营业务的日常经营。
六、审议程序及专项意见
2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述使用期限及额度范围内可滚动使用。该议案无需提交公司股东会审
议，相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
1、董事会意见
在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，在董事会批准通过之日起12个月内，公司或子公司拟使用不超过
人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚
动使用。
2、监事会意见
经审议，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司或子公
司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：欧克科技或子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了
必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况
。
综上，保荐机构对欧克科技或子公司本次使用总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、欧克科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、保荐机构国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/baca0510-8cf3-4a47-976e-32d94728b4b8.PDF
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2025-03-18 18:21│欧克科技（001223）：第二届董事会第十一次会议决议
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欧克科技（001223）：第二届董事会第十一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/26afc329-69ae-484c-b0b7-3887c02a5137.PDF
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2025-03-18 18:20│欧克科技（001223）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”，曾用名为安信证券股份有限公司）作为欧克科技股份有限公司
（以下简称“欧克科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情
况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872 号）核准，
公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，每股发行价格为人民币 65.58
元，本次发行募集资金总额为 109,387.44 万元，扣除发行费用 8,281.15万元，募集资金净额为 101,106.29 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）已于 2022 年 12 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了“天健验[2022]2-41 号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司本次发行募集资金净额为 101,106.29 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入募集资金总额为 67,172.
99 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 已使用募集资金金额
生活用纸智能装备生产建设项目 52,589.80 40,901.23 15,601.68
生活用纸可降解包装材料生产建设项目 25,401.99 18,587.79 19,214.32
技术研发中心建设项目 14,969.43 11,642.34 4,641.25
售后及营销网络建设项目 7,970.06 6,198.64 3,939.44
补充流动资金 30,570.98 23,776.30 23,776.30
合计 131,502.26 101,106.29 67,172.99
2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在暂
时闲置的募集资金。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司
拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司已经召开第二届董事会第十一次会议及
第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将在本次董事会审议通过后，开展
上述现金管理业务。具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括保本型商业银行理财产品、结构性存款等低
风险、短期投资理财品种。
2、现金管理额度
公司或子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币3亿元进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，可滚动使用。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品
不得违反相关规定，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、决议有效期
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资决策与实施
上述事项经董事会审议通过后，公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
四、风险控制措施
1、投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于证券投资，也不得购买
以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投
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