公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:29 │泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:29 │泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-21 16:52 │泰慕士（001234）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-21 16:51 │泰慕士（001234）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：向全资子公司增资的核查意见 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的公告 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-21 16:49 │泰慕士（001234）：公司章程（2026年1月） │
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2026-02-06 18:29│泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会决议公告
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泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/d47ef6ba-d253-49d1-abcd-db39621d0a3f.PDF
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2026-02-06 18:29│泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/22270107-0cac-4fa9-9ef2-9a3d95ab5912.PDF
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2026-01-21 16:52│泰慕士（001234）：关于修订《公司章程》的公告
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泰慕士（001234）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b481c2e2-f6b7-4807-a963-4aa55cf6d060.PDF
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2026-01-21 16:51│泰慕士（001234）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于
召开第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内
容和方式。会议于 2026 年 1月 21 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生
主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、陈静女士以现场方式参会，董事黄兆斌先生、简
玮仪女士、磨莉女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金和
总额不超过 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东会审议通过
之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过该议案。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-004）。
2、审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可控的原则，计划 2026 年度向金融机构申请不超过 3
.5 亿元人民币的综合授信融资额度。公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（
包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信
期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2026-002）。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行了修订，
并同时提请公司股东会授权董事会及其授权经办人在股东会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理
部门最终核准、登记情况为准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-003）。
4、审议通过《关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议案》
为满足全资子公司六安英瑞针织服装有限公司经营发展需要，公司拟向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资 33,600.00
万元，增资资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集
资金，其中，前期使用募集资金形成的往来款增资31,938.13 万元，前期使用自有资金形成的往来款增资 21.18 万元，本次直接使
用自有资金增资 75.71 万元，直接使用募集资金增资 1,564.98 万元。本次增资完成后，六安英瑞针织服装有限公司注册资本将由
933.24859 万元增加至34,533.24859 万元，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及
经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
本次对全资子公司增资属于董事会决策权限，无须提交公司股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的
公告》（公告编号：2026-005）。5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 2月 6 日（星期五）下午 15:00 在江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票
方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》（公
告编号：2026-006）。
三、备查文件
1.江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/aea4da75-c999-40e3-b8d3-e4a4bb9fd35f.PDF
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2026-01-21 16:50│泰慕士（001234）：向全资子公司增资的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰
慕士”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，就泰慕士使用募集资金和自有资金向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简
称“六安英瑞”）增资事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次增资基本情况
公司募投项目“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”、“英瑞针织服装二期项目”的实施主体为全资子公司六安英瑞，为
进一步提高全资子公司六安英瑞整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟向全资子公司六安英瑞增资33,600.00 万元，增资
资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金，具体
构成如下：前期使用募集资金形成的往来款增资 31,938.13万元，前期使用自有资金形成的往来款增资 21.18 万元，本次直接使用
自有资金增资 75.71 万元，直接使用募集资金增资 1,564.98万元。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可[2021]3765 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）26,666,700股，每股发行价格为 16.53元/股，募集资金总额 440,800,551.00元，扣除相关发行费
用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06元。募集资金已于2022 年 1月 5日划至公司指定账户
。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022 年 1月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字[2022]第 ZA10011号《验资报告》。
三、募集资金投资项目基本情况
公司于 2022年 2月 24日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金
投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体情况
如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 调整后募集资金投资金额
1 六安英瑞针织服装有限 36,400.70 23,000.00
公司搬迁改造项目
2 英瑞针织服装二期项目 14,116.40 9,000.00
3 偿还银行贷款及补充流 10,000.00 6,304.38
动资金
合 计 60,517.10 38,304.38
四、增资标的基本情况
1、公司名称：六安英瑞针织服装有限公司
2、成立日期：2000年 11月 8日
3、注册地址：安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100米
4、法定代表人：陆彪
5、注册资本：933.24859万元
6、经营范围：生产、销售针织服装及纺织制品、道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
7、与本公司关系：公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人
8、六安英瑞最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 35,636.43 39,635.55
负债总额 29,715.54 33,490.40
净资产 5,920.89 6,145.15
资产负债率 83.39% 81.50%
主要财务指标 2024 年（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 36,222.27 27,813.32
利润总额 108.05 78.92
净利润 -19.17 75.00
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是从公司全资子公司六安英瑞实际经营需要出发做出的慎重决策，即优化了六安英瑞资产负债结构，促进其良性运营和
可持续发展，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资的对象为全资子公司，本次用于增资的往来款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关往来款的重大
争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
本次增资事项完成后，公司仍持有对全资子公司六安英瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状
况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
六、本次增资后的募集资金管理
本次增资涉及的募集资金将存放于募集资金专户，由项目实施主体六安英瑞用于指定募集资金投资项目建设，公司已与六安英瑞
分别与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司规范》等相关规定使用募集资金。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 1月 21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议案
》。公司拟采用前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金相结合
的方式向全资子公司六安英瑞进行增资，是基于经营需要，优化了其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发
展战略和规划。本次增资事项完成后，公司仍持有对全资子公司六安英瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对
公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
（二）董事会审计委员会审议情况
经审议，董事会审计委员会认为：本次拟向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资事项，有利于优化其资产负债结构，促进
其良好运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划。相关审批程序合规有效，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，不会对
募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审议，独立董事专门会议认为：公司本次向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资符合客观事实，优化了六安英瑞资产负
债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划，增资事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：泰慕士本次向全资子公司六安英瑞增资已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事专门会议同意前
述事项，泰慕士已履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐人对泰慕士本次向全资子公司六安英瑞增资的
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/46ec667e-2bd4-49c6-8830-de1ea594a423.PDF
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2026-01-21 16:50│泰慕士（001234）：向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 21日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议案》，同意向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”
）增资人民币 33,600.00 万元，增资资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划
直接投入的自有资金和募集资金，其中，前期使用募集资金形成的往来款增资 31,938.13万元，前期使用自有资金形成的往来款增资
21.18 万元，本次直接使用自有资金增资 75.71 万元，直接使用募集资金增资 1,564.98 万元。本次增资完成后，六安英瑞注册资
本由人民币 933.24859 万元增加至 34,533.24859 万元，公司仍持有六安英瑞 100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次对全资子公司增资属于董事会决策权
限，无须提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相
关事项公告如下：
一、本次增资基本情况
公司募投项目“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”、“英瑞针织服装二期项目”的实施主体为全资子公司六安英瑞，为
进一步提高全资子公司六安英瑞整体竞争实力，合理优化其资产负债结构公司拟向全资子公司六安英瑞增资33,600.00 万元，增资资
金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金，具体构
成如下：前期使用募集资金形成的往来款增资 31,938.13 万元，前期使用自有资金形成的往来款增资 21.18 万元，本次直接使用自
有资金增资 75.71 万元，直接使用募集资金增资 1,564.98 万元。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号
）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为16.53 元/股，募集资
金总额 440,800,551.00 元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募
集资金已于 2022 年 1 月 5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 5日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金
专户。
三、募集资金投资项目基本情况
公司于 2022 年 2月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资
金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体情
况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资 调整后募集资金
金额 投资金额
1 六安英瑞针织服装有限 364,007,000.00 360,000,000.00 230,000,000.00
公司搬迁改造项目
2 英瑞针织服装二期项目 141,164,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00
3 偿还银行贷款及补充流 100,000,000.00 100,000,000.00 63,043,841.06
动资金
合 计 605,171,000.00 600,000,000.00 383,043,841.06
四、增资标的基本情况
1、公司名称：六安英瑞针织服装有限公司
2、成立日期：2000 年 11 月 8日
3、注册地址：安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100 米
4、法定代表人：陆彪
5、注册资本：933.24859 万元
6、经营范围：生产、销售针织服装及纺织制品、道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
7、与本公司关系：公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人
8、六安英瑞最近一年又一期的主要财务数据：
人民币：人民币元
主要财务指标 2024年 12 月 31 日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 356,364,313.71 396,355,451.21
负债总额 297,155,415.69 334,903,958.29
净资产 59,208,898.02 61,451,492.92
资产负债率 83.39% 81.50%
主要财务指标 2024年（经审计） 2025年 1-9 月（未经审计）
营业收入 362,222,749.97 278,133,205.05
利润总额 1,080,481.74 789,174.14
净利润 -191,730.11 749,981.45
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是从公司全资子公司六安英瑞实际经营需要出发做出的慎重决策，即优化了六安英瑞资产负债结构，促进其良性运营和
可持续发展，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资的对象为全资子公司，本次用于增资的往来款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关往来款的重大
争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
本次增资事项完成后，公司仍持有对全资子公司六安英瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状
况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
六、本次增资后的募集资金管理
本次增资涉及的募集资金存放于募集资金专户，由项目实施主体六安英瑞用于指定募集资金投资项目建设，公司与六安英瑞分别
与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范》等相关规定使用募集资金。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 1月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议
案》。公司拟采用前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金相结
合的方式向全资子公司六安英瑞进行增资，是基于经营需要，优化了其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体
发展战略和规划。本次增资事项完成后，公司仍持有对全资子公司六安英瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会
对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
（二）董事会审计委员会审议情况
经审议，董事会审计
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