公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累
计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021 年 1月 1日至 2023年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 林旺 刘雨 禤文欣
何时成为注册会计师 2009年 2017年 2004 年
何时开始从事上市公司 2007年 2013年 2001 年
审计
何时开始在天健执业 2009年 2017年 2012 年
何时开始为本公司提供 2024年 2023年 2022 年
审计服务
近三年签署或复核上市 签署或复核：和 签署或复核：万 签署或复核：蒙娜
公司审计报告情况 顺科技、纳尔股 通智控、晶瑞电 丽莎、广州慧智、
份、西力科技、 材等公司年度审 广东安达、广州思
华海药业、上海 计报告 林杰等公司年度审
永茂泰、晶瑞电 计报告
材等公司年度审
计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作
时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
费用 2023 年 2024 年
财务报表审计 75 由公司股东大会授权管理层根据审
费用（万元） 计工作量及公允合理的定价原则，
内部控制审计 15 商定其年度的审计费用。
费用（万元）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会
公司董事会审计委员会在选聘公司 2024 年度审计机构过程中，审查了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业
过程中坚持独立审计准则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，切实履行审计机构应尽的职责，认可天
健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
公司第三届董事会审计委员会第十次会议就聘任会计师事务所事项进行了审议，提议续聘天健为公司2024年度审计机构，并提交
公司第三届董事会第十三次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第十三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所
的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起生效。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、天健及拟签字注册会计师相关资质证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/7639054e-651f-420d-992a-96ef9fa14b13.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2023年度内部控制评价报告的核查意见
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浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2023年度内部控制评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/478b5600-4c48-4b0b-a691-6b94b7f15b66.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：内部控制自我评价报告
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浙江正特（001238）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/936c6285-9c64-4008-8802-d900a94e93a5.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：董事会决议公告
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浙江正特（001238）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/1e9f645b-e82a-4dd0-b02c-fece96aca37d.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：年度股东大会通知
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》，公司决定召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 2 2 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过，议案的具体内容详见公司于 2024年
4月 30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件
。本次会议还将听取独立董事述职报告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2024 年
5 月 21 日下午 17：00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：浙江省临海市东方大道 811
号浙江正特股份有限公司董事会办公室，邮编：317004）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2024 年 5 月 21 日的 9:00～17:00；
5、登记地点：公司会议室（浙江省临海市东方大道 811 号二楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
4、会议联系部门：董事会办公室
电话：0576-85953660
传真：0576-85962776
电子邮箱：ztgf@zhengte.com.cn
地址：浙江省临海市东方大道 811 号浙江正特股份有限公司董事会办公室
邮编：317004
六、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/4e5b06b0-e061-4d23-9a0d-444bdd581a8d.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：关于会计估计变更的公告
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浙江正特（001238）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/4cef7580-3ee2-415b-ad3e-7916f51238b5.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：监事会决议公告
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浙江正特（001238）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/977fb375-181b-495d-8cd8-9fc79f8358e7.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：2024年一季度报告
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浙江正特（001238）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/52dc306b-e091-4af6-a67f-f8558d5051b8.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：2023年年度报告摘要
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浙江正特（001238）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/7f8513de-4043-419a-8dbf-d948e22027fc.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：2023年年度报告
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浙江正特（001238）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/786c9265-c84d-4d6b-aad9-88936cd61778.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浙江正特（001238）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/27d03c60-90d7-4199-9243-d9a158dc5c93.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江正特
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事金官兴、祝卸和、蒋志虎的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事金官兴、祝卸和、蒋志虎的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江正特股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e7bf57f3-f108-4e45-b04f-bd19d1f34706.PDF
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2024-04-30 00:00│浙江正特（001238）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结售汇业务的目的
因浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇
兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入
或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析
受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动幅度较大，公司海外经营不确定因素增加。为防范外汇汇率波动风险，公司
有必要根据自身生产经营以及未来发展规划，适度开展远期结售汇业务。公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，
以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。
四、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， 但是也存在一定的风险：
1、 汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇
率进行锁定，造成汇兑损失。
2、 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、 回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回
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