公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 15:42 │浙江正特（001238）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 15:49 │浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-12-05 15:46 │浙江正特（001238）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-05 15:45 │浙江正特（001238）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-28 16:19 │浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 16:17 │浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2025-12-24 15:42│浙江正特（001238）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日完成了部分募集资金专户的销户工作。现将相关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），本公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750万股，发行价为每股人民币 16.05元，共计募集资金 44,137.50万元，坐扣
承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 9
月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理
制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有
限公司于 2022年 9月 13日与中国银行临海支行、2022 年 9月 16日与中国建设银行浙江省分行分别签订了《募集资金三方监管协议
》，2023年 4月 3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的情况如下：
项目名称 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
年产 90万 浙江正特股份有 浙江泰隆商业 33010060201000016239 已注销
件户外休闲 限公司 银行台州临海
用品项目 支行
研发检测及 浙江正特股份有 中国建设银行 33050166613509111890 本次注销
体验中心建 限公司 临海支行
设项目
国内营销体 浙江正特股份有 中国建设银行 33050166613509111891 本次注销
验中心建设 限公司 临海支行
项目
三、募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 11月 28 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于 2025 年 12 月 19日召开 2025 年第
二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测及
体验中心建设项目”及“国内营销体验中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月29日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
：2025-043）。
截至本公告披露日，公司已将剩余募集资金 120,645,281.36元（包含理财收益、存款利息等）转至公司自有资金账户，注销了
相关募集资金专户并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。销户后，相关募集资金专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监
管协议》随之终止。
四、备查文件
1、《银行销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b6b67cb6-a5f9-43cd-aef4-45b51d33bbea.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/69d5260c-27e4-412d-acca-adfd9e82c4f5.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2bb81a96-0233-41dc-bba6-3f52cb08e9a5.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/15f3c4c9-fc2b-45e6-a2b1-f7b3037c9569.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/90f391fb-ff73-4040-91eb-8500ac75dfc2.PDF
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2025-12-05 15:49│浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2cb91c92-8c30-4d9e-9fcd-af15e62e9972.PDF
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2025-12-05 15:46│浙江正特（001238）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年12月 5日在公司会议室以现场表决的方式召开
。为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2025年 12月 4日以电话、口头等方式发出。本次会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子
公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体
股东的利益。董事会同意公司为全资子公司 ZT Outdoor LivingGmbH申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）
提供担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文
件。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东临海市正特投资有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大
会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-04
7）、《关于 2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《关于提议增加浙江正特股份有限公司 2025年第二次临时股东大会临时提案的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4977ad43-db29-4dfb-ba32-a94aa19d022c.PDF
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2025-12-05 15:45│浙江正特（001238）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”、“公司”）于 2025 年 12月 5日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司 ZT Outdoor Living GmbH（以下简称“德国 ZT”）日常生产经营
需求，公司董事会同意公司为德国 ZT申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，担保额度不超过 5,
000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。公司董事会提
请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。
二、为子公司提供担保额度预计情况
担保方 被担 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占公司 是否
保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 最近一期经审计 关联
例 资产负债率 （万元） （万元） 净资产比例 担保
浙江正特 德国 ZT 100% 94.31% 0 5,000 4.73% 否
三、被担保人基本情况
1、公司全称：ZT Outdoor Living GmbH
2、注册资本：50万欧元
3、法定代表人：陈永辉
4、成立时间：2023年 6月 5日
5、注册地址：德国德累斯顿
6、经营范围：户外休闲家具以及金属制品家具的研发和线下及线上销售。
7、与公司的股权关系：为浙江正特的全资子公司
8、财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 244,820,972.79 197,524,658.77
负债总额 230,896,209.10 208,531,542.59
净资产 13,924,763.69 -11,006,883.82
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 133,619,304.10 110,341,513.77
利润总额 -15,352,108.37 -18,022,833.81
净利润 -12,922,637.22 -15,163,459.75
9、信用情况：德国 ZT信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，
以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。
五、董事会审议意见
董事会认为本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本
次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合
公司和全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司德国 ZT申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供
担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.73%。公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/77fbd3ea-cbcc-4b93-82c1-ae5465d25090.PDF
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2025-11-28 16:19│浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 16:17│浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 16:17│浙江正特（001238）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江正特（001238）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-28 16:16│浙江正特（001238）：第四届董事会第八次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/44fc5874-5843-4b1c-a07c-6f303caa0920.PDF
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2025-11-28 16:15│浙江正特（001238）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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浙江正特（001238）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a2525456-28af-49d4-90a2-b252ebe726e9.PDF
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2025-11-28 16:15│浙江正特（001238）：第四届监事会第八次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/673f03c3-5ec5-42e2-b71e-bb206440a9ed.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：对外担保管理制度
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浙江正特（001238）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/29d52a69-e837-4652-92c4-fbeac26f1182.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：独立董事工作制度
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浙江正特（001238）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ce197afa-8301-45bc-8bfa-c915660df4fa.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：内幕信息知情人登记管理制度
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浙江正特（001238）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4b176282-085c-4791-80a6-fa1538b9cd7f.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：总经理工作细则
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浙江正特（001238）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/25c0203d-14bc-41f2-bd9b-ff677af14361.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：董事会议事规则
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浙江正特（001238）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5cb9d0e7-9908-4dc2-8410-c6f025a559c5.PDF
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2025-11-28 16:14│浙江正特（001238）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为了规范浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性
，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《浙江正特股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职类型与离职程序
第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实
际离职等情形。第四条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会、董事会选举产生新一届董事会、高级管理人员之日自
动离职。
第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公
司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
第六条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规定、《公司章
程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第七条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规
和《公司章程》的规定。
第八条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除
其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。
第九条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，深圳证券交易所
另有规定的除外：
（一）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（二）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第十条 相关董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十一条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满或者被解任的，应向董事会办妥所有移交手续，包括但不限于应向董事会
移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件。离职董事、高级管理人
员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
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