公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于2026年度对外担保预计额度的公告 │
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2026年一季度报告
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浙江正特（001238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1764e6e1-088f-4c91-a6fa-ee2ccd7f6d77.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告
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浙江正特（001238）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87462e66-a31b-4133-8c67-4be8a1eb205b.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要
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浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f632c62-7ce0-44f3-9622-e463518fded7.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166be1f8-5ad9-4c13-af88-71ac28643155.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9969 号
浙江正特股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江正特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江正特公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/425b7205-ce2c-4433-ac0d-ae70641cf8a6.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”或“
公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，对浙江正特股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1482 号文，公司向社会公开人民币普通股（A股）2,750 万股，每股面值人民币 1
6.05 元，募集资金总额为44,137.50万元，扣除各项发行费用 2,642.77万元，实际募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金
到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕479号号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 24,875.25万元，剩余募集资金余额人民币 12,635.09万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年，公司已使用募集资金 786.31 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 25,661.56 万元
，剩余募集资金余额人民币12,064.53万元永久补充流动资金。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,494.73
截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,875.25
永久补充流动资金 B2 1,038.12
利息收入净额 B3 1,053.74
本期发生额 项目投入 C1 786.31
永久补充流动资金 C2 12,064.53
利息收入净额 C3 168.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,661.56
永久补充流动资金 D2=B2+C2 13,102.65
利息收入净额 D3=B3+C3 1,222.28
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 -47.20
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》等（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户均已销户。销户后，相关募集资金专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管
协议》随之终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司 2024 年 4月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议批准，同意公司在不影响募集
资金投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 16,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,
000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存
单的保本型理财产品等品种)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
根据公司 2025年 4月 28 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议批准，同意公司在不影响募集资金
投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 13,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等
保本型理财产品)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 12月 31日，募集资金用于理财及大额存单的余额为 0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等
）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司于 2025 年 11月 28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于 2025年 12月 19日召开 2025
年第二次临时股东大会，同意终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销体验中心建设项目”，并将项目剩余资金 12,009.
18万元（含利息收入净额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优
化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。相关内容详见《浙江正特股份有限公司关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。
截至报告期末，上述终止的募投项目节余募集资金已完成转出， 永久补充流动资金 12,064.53万元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
受宏观经济波动、地缘政治冲突、欧美通胀及中美贸易摩擦等外部经营环境持续变化影响，公司整体发展战略进行了调整，由原
计划的国内集中建设转向更具灵活性的国际化分布式布局。在这一背景下，“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心
建设项目”的投资进度已放缓，且公司在实际执行过程中，已通过自有资金对核心研发力量向上海、深圳等一线城市倾斜，并通过租
赁方式、利用现有办公区域等资源配置方案满足了当前研发及营销需求。鉴于上述项目已不再具备实施的紧迫性和必要性，为优化资
源配置、保障募集资金使用效率，公司决定终止上述募投项目。公司于 2025年 11月 28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监
事会第八次会议，于 2025年 12月 19日召开 2025年第二次临时股东大会，同意终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销
体验中心建设项目”，并将项目剩余资金 12,009.18万元（含利息收入净额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久
补充流动资金。截至报告期末，上述终止的募投项目节余募集资金已完成转出，永久补充流动资金 12,064.53万元。除上述情况外，
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/537d6536-0b3a-4abf-b44d-e1368389a87a.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：2025年年度审计报告
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浙江正特（001238）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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浙江正特（001238）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）为控制风险，运用闲置自有资金投资品种为安全性高、流动性好的
低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品。
2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过 30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品，但并不排除该项投资收
益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险等风险。
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自
董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响 2026年投资项目的建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品；产品投资期限不超
过 12个月；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上
述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资资金来源
公司本次用于投资的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影
响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种
、可转换公司债券等的交易。
2、公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、公司财务部门将定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失
。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提升公司资金收益，有
利于实现公司及股东利益的最大化，不会影响公司日常经营的正常开展。
四、审议程序
2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，在确保不影响正常运营的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好的低风险投
资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
五、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e3c0d9a-e085-4969-bebb-d418b88cee35.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于2026年度对外担保预计额度的公告
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浙江正特（001238）：关于2026年度对外担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d7bfe17-5856-438b-b182-2cbc2aa2ccb9.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2026 年度公司拟向银行申请不超过人民币 22亿元（含本数）的综合授信额
度，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际
审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过后至2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内，授
信额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关
具体事项并签署相关协议和文件。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司
经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司及股东利益的情
形。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d1cba10-6eef-4c25-ae70-e649f9bcfe7b.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种和交易金额：为了降低汇率波动对经营利润的影响，经审慎考虑，浙江正特股份有限公司（以下简称“
公司”）拟开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务。
2、已履行及拟履行的审议程序：此事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需
提交 2025年年度股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展与日常经营相关的远期结售汇业务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，但也可能
存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险
。
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