公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-19 00:00│坤泰股份（001260）：董事会决议公告
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坤泰股份（001260）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/995dbc12-c916-4441-86fa-3c71ae4a4c82.PDF
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2024-10-19 00:00│坤泰股份（001260）：2024年三季度报告
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坤泰股份（001260）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/d33fbfd5-ce43-402c-8429-46c925d0689b.PDF
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2024-10-19 00:00│坤泰股份（001260）：重大事项内部报告制度
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坤泰股份（001260）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/089916d5-f010-49ed-a09e-5d7573b1edd7.PDF
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2024-10-19 00:00│坤泰股份（001260）：舆情管理制度
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坤泰股份（001260）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-10-19 00:00│坤泰股份（001260）：关于控股股东、实际控制人、董事长婚姻关系解除的提示性公告
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坤泰股份（001260）：关于控股股东、实际控制人、董事长婚姻关系解除的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│坤泰股份（001260）：关于注销部分募集资金专户的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在
商业银行开立了募集资金专户。鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司将注销部
分募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为
人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,623.23 万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02 万元。募集资
金已于 2023年 2 月 13 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 2 月 13 日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用实施专户管理。
截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：
开户行 账户 账户名称 募集资金用途 账户状态
青岛银行股份有 8820202002 山东坤泰新材料科 烟台坤泰汽车内饰件有 存续
限公司烟台开发 88324 技股份有限公司 限公司产业园项目
区科技支行
中信银行股份有 8110601012 烟台鑫泰汽车配件 年产675万㎡高档针刺 存续
限公司烟台福山 901572737 有限公司 材料和15000吨BCF纱
支行 线建设项目
招商银行股份有 5359024650 山东坤泰新材料科 烟台坤泰汽车内饰件有 本次注销
限公司烟台开发 10999 技股份有限公司 限公司产业园项目
区支行
三、本次部分募投项目结项并注销的募集资金专户情况
鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司将注销部分募集资金专户。截至本公
告披露日，公司已办理完毕前述募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户与招商银行股份有限公司
烟台开发区支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/1225539f-2472-4495-a324-b52154b828c5.PDF
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2024-09-28 00:00│坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“坤泰股份”）首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规
定，就坤泰股份关于部分募集资金投资项目延期的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875.00万股，每股发行价为14.27元，应募集资金总额为人民币41,026
.25万元，根据有关规定扣除发行费用5,623.23万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为35,403.02万元。该募集资金已于2023年
2月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司首次公开发行股票（A股）募集资金全部用于“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”、“年产675万m2高档针刺材料和
15,000吨BCF纱线建设项目”、“研发中心及信息化建设项目”、“补充流动资金”四个项目的投资。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024 年1月4日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大
会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟将原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷
款”，变更募集资金金额合计4,121.09万元，占公司实际募集资金净额的11.64%。
3、截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目投向 募集资金承诺投 累计投入金额 募集资金使用进度
资总额
烟台坤泰汽车内饰件有限公司 20,335.74 12,705.80 62.48%
产业园项目
年产 675 万 m2 高档针刺材料 6,212.70 3,730.04 60.04%
和 15,000 吨 BCF 纱线建设项
目
补充流动资金 4,733.49 4,746.37[注 1] 100.27%
偿还银行贷款 4,121.09 4,229.58[注 2] 102.63%
合计 35,403.02 25,411.79 71.78%
注1：截至2024年6月30日，补充流动资金项目募集承诺投资金额为4,733.49万元，实际投资金额为4,746.37万元，超出承诺募集
承诺投资金额12.88万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。
注2：截至2024年6月30日，偿还银行贷款募集承诺投资金额为4,121.09万元，实际投资金额为4,229.58万元，超出承诺募集承诺
投资金额108.49万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。
三、募投项目延期的具体情况及原因
1、募投项目延期的具体情况
结合募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m2高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”实际建
设情况，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对该募投项目进行延期，具体如下：
承诺投资项目投向 原计划达到预定 延期后达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
年产 675 万 m2高档针刺材料和 15,000 吨 BCF 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
纱线建设项目
2、本次募投项目延期的原因
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实际推进过
程中，受到外部市场需求变动、设备采购交期等因素的影响，公司在综合考虑各方面因素，控制了投资节奏，投资进度较原计划有所
延缓。为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，经审慎研究，在保持募投
项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m2
高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变
更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项
目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2024年9月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根
据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产675万m2高档针刺材料和15,
000吨BCF纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。本事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年9月27日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为
：公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向
的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不
存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次部分募投项目预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/6c2539c1-9ab7-4638-8be2-2a17d9b4bbf1.PDF
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2024-09-28 00:00│坤泰股份（001260）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 27 日上午 10:30 在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经与会监事审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进
度，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次部分募投项目预定可使用状态日期由 2024 年 12
月 31日延长至 2025 年 12 月 31 日。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容请见 2024 年 9 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/221ff5f8-a7cd-4773-bdf2-4686b2317277.PDF
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2024-09-28 00:00│坤泰股份（001260）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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坤泰股份（001260）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/e28ef4a6-72d9-4b67-ac34-2c29c14a2407.PDF
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2024-09-28 00:00│坤泰股份（001260）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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坤泰股份（001260）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/185ea2f3-781d-4cef-b8a1-f76a6f043dca.PDF
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2024-09-07 00:00│坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使
用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述
额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
近日，公司使用3,000万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公告如下：
一、理财基本情况
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品类 购 买 金 起息日 到期日 预期年化
号 型 额 （ 万 收益率
元）
1 青岛银行股 结构性存款 保本浮动 3,000 2024年9 2024年 1.60%或
份有限公司 收益型 月6日 12月5日 2.54%或
烟台开发区 2.64%
科技支行
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买
。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 购 买 起息 到期 预期年 是 投资收益
号 类型 金 额 日 日 化收益 否 （元）
（ 万 率 赎
元） 回
1 青岛银行股 结构性存款 保 本 5,000 2023 2023 2.72% 是 111,780.82
份有限公司 浮 动 年9月 年10
烟台开发区 收 益 19日 月19
科技支行 型 日
2 中国银行烟 （山东）对 保 本 1,950 2023 2024 1.24% 是 60,284.38
台开发区支 公结构性存 浮 动 年10 年1月
行 款202340096 收 益 月30 29日
型 日
3 中国银行烟 （山东）对 保 本 2,050 2023 2024 3.70% 是 191,183.56
台开发区支 公结构性存 浮 动 年10 年1月
行 款202340095 收 益 月30 30日
型 日
4 中信银行烟 共赢慧信汇 保 本 2,000 2023 2024 2.60% 是 125,369.86
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 年11 年2月
币结构性存 收益、 月11 7日
款00692期- 封 闭 日
C23N80112 式
5 青岛银行股 结构性存款 保 本 5,000 2023 2024 2.90% 是 715,068.49
份有限公司 浮 动 年12 年5月
烟台开发区 收 益 月1日 29日
科技支行 型
6 中信银行烟 共赢慧信汇 保 本 2,000 2024 2024 2.37% 是 119,473.97
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 年3月 年6月
币结构性存 收益、 11日 11日
款01954期 封 闭
式
7 招商银行股 招商银行点 保 本 2,500 2024 2024 2.40% 是 100,273.97
份有限公司 金系列看跌 浮 动 年3月 年5月
烟台开发区 三层61天结 收益、 13日 13日
支行 构性存款 谨 慎
（产品代 型
码:NYT00507
）
8 青岛银行股 结构性存款 保 本 3,000 2024 2024 2.74% 是 204,936.99
份有限公司 浮 动 年6月 年9月
烟台开发区 收 益 3日 2日
科技支行 型
9 中信银行烟 共赢慧信汇 保 本 2,000 2024 2024 2.40% 是 39,452.06
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 年6月 年7月
币结构性存 收益、 26日 26日
款04131期 封 闭
式
10 青岛银行股 结构性存款 保 本 3,000 2024 2024 1.60% 否 —
份有限公司 浮 动 年9月 年12 或
烟台开发区 收 益 6日 月5日 2.54%
科技支行 型 或
2.64%
五、备查文件
1、相关产品说明书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/72201672-19a7-491c-8da1-c69dc21e6e45.PDF
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2024-09-03 00:00│坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月
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