公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 16:52 │运机集团（001288）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公│
│ │告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │运机集团（001288）：2025年年度报告 │
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2026-04-16 16:52│运机集团（001288）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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运机集团（001288）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ba8b7c46-abb7-4bcf-88c4-7f76e1843e34.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。现将申请综合授信相关事宜公告如下：
一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 50 亿元的
综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供
应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。
授信期限自 2025 年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。
该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在授
信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证
融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对公司影响
本次申请综合授信敞口额度是为了满足生产经营的资金需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。公司目前经营状况
良好，本次申请授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司及全体股东利益。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7f3a62bf-40d2-418a-a556-8a2eb5428ff0.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓
展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。为锁定成
本与收益区间，降低汇率及利率波动对经营成果和现金流的预期外影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或
前述产品的组合；
4、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 3亿美元或其他等值金额货币；
6、交易期限：使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺
延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
7、已履行的审议程序：公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。
8、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，
但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
公司及控股子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外
汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
2、交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合
；
3、交易场所/对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
4、交易金额
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3亿美元或其他等值金额货币；
5、交易期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终
止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
6、资金来源
公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控
股子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相
关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
（一）汇率波动风险：外汇汇率波动较大时，套期保值交易的金额、期限、币种与所对冲的真实风险敞口不匹配，可能导致部分
风险未能覆盖或产生新的风险。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致风险。
（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能
以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（一）明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易。
（二）产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
（三）交易对手选择
公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
（四）外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度
地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
（五）建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案。
（六）配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。
公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高
相关人员的综合素质。
（七）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
四、会计核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计
核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定
因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业
务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务
具有必要性。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影
响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的
业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能
够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行
性。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/eb8fccca-fc18-4f79-9278-06a2cd9ff3ae.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次
会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实
际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：
一、关联担保概述
公司于 2026年 4月 9日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向金融机构申请综合授信敞口额
度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及子公司 2026年度向金融机构申请不超过人民币 50 亿元
的综合授信敞口额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、
供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。授信期限自 2025年年度股东会决议
通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交至 2
025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度向金融机构申请综
合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-023)。
为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际
控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 50亿元
。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正
式签订的合同及协议为准。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项
提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。
曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司
股份 107,287,600 股，占公司总股本的 45.68%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司股份11,708,200股，占公司总股
本的 4.98%。二人合计持有公司股份 118,995,800股，占总股本的 50.66%。
经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同
及协议为准。
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何
担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。
若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信
息披露义务。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况
2025年 4月 7日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度
提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。2026年年
初至本公告披露日，上述关联人累计为公司及子公司提供关联担保金额 39.17亿元，截至本公告披露日，上述关联人为公司及子公司
提供的关联担保余额为 17.90亿元。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展
需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩
产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、相关意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 4月 8日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《
关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：
本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合
公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交
易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公
司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序
合法合规。同意将该议案提交至董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的
，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4eecb184-1f05-41dc-b6b5-84aac3e26bd8.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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运机集团（001288）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/41580096-e51c-408b-b08b-600c28ec8608.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告
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运机集团（001288）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0f5daeb1-601a-469c-9689-a0d7d7245626.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：2025年年度报告摘要
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运机集团（001288）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b628f5f2-31b3-4152-8712-e45d3f410802.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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运机集团（001288）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/97d23bc2-cf5d-417c-ad77-86895f806d48.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交至公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年度利润分配
2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 19
5,743,656.60元，母公司实现净利润 220,794,409.48元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积22,079,440.95元，加上期初未分配利润 1,101,116,584.49元，减去当年公司实施的 2024
年度对股东的利润分配 41,940,782.25元，截至 2025年 12月 31日，实际可供股东分配的利润为 1,232,840,017.89元。
3.基于公司 2025年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营
和持续发展的前提下，拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日总股本 234,880,395股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 2.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若以 2025年 12月 31日总股本 234,880,395股为基数进行测算，预计总派发现金红利 46,976,079.00元（含税）。
4.若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为46,976,079.00元（含税）；本年度以现金为对价，采
用集中竞价方式实施的股份回购金额为 60,269,797.60元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 107,245,876
.60 元，占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 54.79%。
5.公司权益分派具体实施前因回购注销股份、可转债转股、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，以权益分派实施时股权
登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,976,079.00 41,940,782.25 39,573,537.25
回购注销总额（元） 112,339,892.16 0 0
归属于上市公司股东 195,743,656.60 157,319,887.64 102,288,669.81
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,232,840,017.89
计未分配利润（元）
母公司报表
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