公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:05 │运机集团（001288）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-07 19:11 │运机集团（001288）：关于调整运机转债转股价格的公告 │
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│2026-05-07 19:07 │运机集团（001288）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 18:02 │运机集团（001288）：关于收到项目中标通知书的公告 │
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│2026-05-05 17:04 │运机集团（001288）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-05 17:04 │运机集团（001288）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-27 17:54 │运机集团（001288）：外汇套期保值业务管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 17:51 │运机集团（001288）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:51 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-04-16 16:52 │运机集团（001288）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-13 17:05│运机集团（001288）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次
会议，于 2026年 4月 30日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公
司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东
欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2026年度，同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞安向
金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币 80,000万元、5,000万元和 15,000 万元（或
其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东不提供同
比例担保，也不提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。
担保额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保
余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况
可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于 2026年 4月 10 日披露于巨潮资讯网《关于 2026
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司唐山装备与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称“浦发银行唐山分行”）签订了《固定资
产贷款合同》，浦发银行唐山分行同意向唐山装备提供人民币 50,000 万元的固定资产贷款。在约定的提款期限内，唐山装备可根据
实际需求向浦发银行唐山分行提交提款申请，经浦发银行唐山分行审批通过后在 50,000万元的额度内进行分笔提款。
近日，公司与浦发银行唐山分行签署了《保证合同》（以下简称“本合同”），为唐山装备与浦发银行唐山分行签订的《固定资
产贷款合同》项下主债权提供担保。
截至本公告日，公司为子公司提供担保进展情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 2026 年度 本次担保前 本次使用 截至目前 本次担保后
方 已审议担保 对被担保方 2026 年度 2026 年度 对被担保方
预计额度 的担保余额 担保额度 剩余可用担 的担保余额
保额度
运机 山东欧瑞安 15,000 1,893 0 13,107 1,893
集团 电气有限公
司
自贡中友机 5,000 2,204.95 0 2,795.05 2,204.95
电设备有限
公司
运机（唐山） 80,000 0 50,000 30,000 50,000
装备有限公
司
注：1、控股子公司欧瑞安股东张媛已按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保；
2、截至本公告披露日，中友机电已偿还部分贷款，对中友机电的担保余额为2,204.95万元；
3、唐山装备根据实际需求向浦发银行唐山分行提交提款申请，经浦发银行唐山分行审批通过后在 50,000 万元的额度内进行分
笔提款，截至本公告披露日，唐山装备暂未提款。最终实际担保额度不超过 2026年度已审议担保预计额度，在此额度范围内，公司
将不再就本合同项下担保事宜另行提交审议。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需再次提交公司
董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：运机（唐山）装备有限公司
统一社会信用代码：91130230MAD9YP6T8E
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司 3号厂房
法定代表人：吴正华
注册资本：20,000万人民币
成立日期：2024-02-02
经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进
出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有唐山装备 100%股权
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 41,056.19
负债总额 21,362.88
净资产 19,693.31
项目 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 232.71
利润总额 -313.84
净利润 -239.73
唐山装备信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
四、担保协议的主要内容
债务人：运机（唐山）装备有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行
保证人：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证担保金额：由浦发银行唐山分行向唐山装备提供的金额为人民币 50,000万元的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等
以下保证范围所约定的债权。
保证期间：
1.保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
2.主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后
三年止。
3.本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
4.债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。
5.债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后三年止。
保证范围：
除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及
其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）
，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
五、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其日常经营及业务发展所需，有利于促进公司及子公司良性发展，符合公司整体利益
。唐山装备为公司全资子公司，为其提供担保不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形，担保风险可控，不会损害公司及全体股东
的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，经审议的公司对外担保额度总金额为 100,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 41.89
%，全部系为公司合并范围内子公司提供的担保。公司实际发生对外担保总余额为 54,097.95万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净资产的 22.66%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/03a2b4f6-87fa-45bb-be35-33f176fc126c.PDF
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2026-05-07 19:11│运机集团（001288）：关于调整运机转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127092 债券简称：运机转债；
2、调整前转股价格：人民币 12.09元/股；
3、调整后转股价格：人民币 11.89元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 18日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 9月 21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 730,000,000.00元。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券自 2023年 10月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“运机转债
”，债券代码“127092”。
根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/ (1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露
媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换
公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次可转债转股价格调整情况
“运机转债”的初始转股价格为 17.67元/股，因实施 2023年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定
及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67元/股调整为 17.42元/股，调整后的转股价格自 2024 年
5 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司实施《2024 年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票登记完成，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及
其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42元/股调整为 17.40元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 30日起生效
。具体内容详见公司于 2024年 9月 27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
因公司注销 4,355,267股回购股份，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价
格由 17.40元/股调整为 17.18元/股，调整后的转股价格自 2025年 4月 7日起生效。具体内容详见公司于 2025年 4月 4日刊载在《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调
整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”
的转股价格由 17.18元/股调整为 12.09元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 16日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 8
日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整运
机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
三、本次“运机转债”转股价格调整原因及结果
根据公司 2025年年度股东会决议，公司 2025年年度权益分派方案以公司现有总股本 234,881,221 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 2.00元(含税)，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据上述公司年度权益分派的实施情况及《募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“运机转债”的转股价格
将由 12.09元/股调整为 11.89元/股。计算过程如下：
P0=12.09元/股（调整前转股价）
D=0.20元/股（每股现金红利）
P1=P0-D=12.09-0.20=11.89元/股
调整后的转股价格自 2026年 5月 18日（除权除息日）生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c0717a7e-30b2-4235-be06-1f7daf8ff864.PDF
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2026-05-07 19:07│运机集团（001288）：2025年年度权益分派实施公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 30 日召开的公司 2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 4月 30日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度利润分
配预案为：以 2025年 12月31日总股本 234,880,395股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），本次分配不送红
股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司权益分派具体实施前因回购注销股份、可转债转股、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，以权益分派实施时股权登
记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专户中股份数为 0股。因此，本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本 234,881,221
股，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，以公司现有总股本 234,881,221股测算，预计现金分红总额为 46,97
6,244.20元。
3、因公司发行的可转换公司债券“运机转债”正处于转股期，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因可转债转股继续发
生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
5、本次实施的权益分派方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 234,881,221股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8
00000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****835 吴友华
2 08*****686 自贡市博宏丝绸有限公司
3 08*****730 自贡市华智投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 7日至登记日：2026 年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司“运机转债”转股价格将由 12.09 元/股调整为 11.89元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号：2026-040)。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中承诺：“本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发
行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。”根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最
低减持价格限制作相应调整。
3、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本次权益分派实施后，公司如对限制性股票进行回购注销，公司将按照相关
规定履行回购价格及数量调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
4、根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定：若在《2025年股票期权激励计划（草案）》公告当日至激励
对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票
期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。本次权益分派实施后，若涉及股票期权行权价格调整
，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：自贡市高新工业园区富川路 3号
咨询联系人：胡思睿
咨询电话：0813-8233659
传真电话：0813-8233689
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第三十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6366f579-f3bb-401e-8b1b-d5f086ab9b25.PDF
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2026-05-07 18:02│运机集团（001288）：关于收到项目中标通知书的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省钒钛产业投资发展有限公司发出的《中标通知书
》，确定公司为四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采选尾工程）设备采购一期露天采
矿工程带式输送机系统（第一批次）标段的中标单位。中标金额合计为人民币 307,742,602.00元。现将中标项目的主要内容公告如
下：
一、中标项目主要内容
1、项目名称：四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采选尾工程）设备采购一期露天
采矿工程带式输送机系统（第一批次）标段
2、招标单位：四川省钒钛产业投资发展有限公司
3、中标单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
4、中标价：人民币 307,742,602.00元
5、交货期：合同签订后六个月内开始供货，十二个月内具备设备调试条件（K02、K03完成除胶带、驱动装置以外的所有部件安
装），十四个月内完成已安装完成的带式输送机功能性调试。
6、招标单位与公司不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标价为人民币 307,742,602.00 元，占公司 2025 年度经审计营业收入的 17.23%。中标项目签订正式合同并顺利实
施后，预计对公司未来的经
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