公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:22 │美能能源（001299）：关于部分募投项目延期实施的公告 │
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│2024-12-18 16:22 │美能能源（001299）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-18 16:21 │美能能源（001299）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:20 │美能能源（001299）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-18 16:20 │美能能源（001299）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 16:20 │美能能源（001299）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-18 16:20 │美能能源（001299）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 16:20 │美能能源（001299）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │美能能源（001299）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │美能能源（001299）：董事会决议公告 │
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2024-12-18 16:22│美能能源（001299）：关于部分募投项目延期实施的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于 2024 年 12 月 17 日分别召开第三届董事会第十
二次会议和第三届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，同意公司将募投项目“神木市 LNG
应急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2026 年 12 月 31 日
。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人民币 10.69 元，募集
资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 45,868.24 万元。上述募集资金已全部到位，并由
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 25 日出具希会验字〔2022〕0045号《验资报告》审验确认。公司已对募集
资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的各个商业银行签订了相应的募集资金监管协议。
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，结合公司分别于 2022 年 12 月 30 日、2023
年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-014）、
《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-037），公司募投项目变更调整后的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目实施主体 计划投资 募集资金
总额 拟投资额
1 韩城市天然气利用三期工程项目 韩城美能 18,503.55 2,288.23
2 凤翔县镇村气化工程项目 宝鸡美能 19,255.50 8,506.11
3 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 神木美能 7,726.99 6,951.00
4 “智慧燃气”信息化综合管理平台项目 韩城美能 2,199.45 2,013.53
5 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 宝鸡美能 5,034.98 4,609.37
6 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 美能汇科 29,043.00 20,000.00
建设项目
7 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 美能新能源 2,488.00 1,500.00
大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供
应系统科研示范项目
合计 84,251.47 45,868.24
注：上述项目实施主体中的韩城美能、宝鸡美能、神木美能、美能汇科、美能新能源分别是公司全资子公司韩城市美能天然气有
限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、神木市美能天然气有限责任公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限
公司，下文同。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，募投项目累计已投入募集资金 17,464.51 万元，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金 投资进度
承诺投资额 累计投资额
1 韩城市天然气利用三期工程项目 2,288.23 1,308.38 57.18%
2 凤翔县镇村气化工程项目 8,506.11 8,285.02 97.40%
3 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 6,951.00 623.36 8.97%
4 “智慧燃气”信息化综合管理平台项目 2,013.53 1,070.33 53.16%
5 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 4,609.37 31.38 0.68%
6 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 20,000.00 5,926.43 29.63%
建设项目
7 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 1,500.00 219.61 14.64%
大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供
序号 项目名称 募集资金 募集资金 投资进度
承诺投资额 累计投资额
应系统科研示范项目
合计 45,868.24 17,464.51 38.08%
三、部分募集资金投资项目延期实施的具体情况和原因
（一）部分募集资金投资项目延期实施的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，拟对以下募投项目进行延期实施，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
2 “智慧燃气”信息化综合管理平台项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
（二）部分募集资金投资项目延期实施的原因
1、神木市 LNG应急调峰储配站工程项目
延缓实施主要基于外部政策环境的变化和内部实际需求的调整。近年来，国家应急调峰储配政策进行了调整，鼓励集中上马大型
储气调峰设施，允许城市燃气企业采用多元化方式保障应急用气，因此降低了对 LNG应急调峰储配站建设的硬性要求。同时，神木市
作为天然气重要产区，天然气供应资源稳定且管道气源选择多样，这为公司提供了充足的资源保障。此外，神木区域内已有多个 LNG
液化工厂建成并运行，神木美能已与部分液厂签署了应急调峰代储协议，完全能够满足区域内的应急调峰需求。因此，从实际需求出
发，神木美能对 LNG 应急调峰储配站的建设迫切程度有所降低。综合考虑政策变化和实际需求，公司决定放缓该项目的建设进度，
以实现成本控制和资源的优化配置。
2、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目
近年来，信息化技术发展较快，各类信息数据和系统集成的方式发生了较大变化，加之各地政府加速城市生命线工程建设，而智
慧燃气项目作为其中的重要组成部分，需紧密配合这些工程的数据标准和系统要求，同时公司上市后组织机构进行了较大调整，为确
保智慧燃气项目能够高效融入城市生命线工程，更适应企业管理需要，避免重复建设和投资，公司决定对部分建设规划进行调整，目
的在于优化资源配置，确保智慧燃气项目不仅满足当前需求，还能与公司长期发展相契合。因此，从全局角度出发，“智慧燃气”信
息化综合管理平台项目的建设进度适当推后，以更好地服务于城市整体安全与企业发展大局。
四、部分募投项目延期实施对公司和项目效益的影响
本次部分募投项目延期实施，是公司根据部分募投项目实施的客观实际情况所作出的审慎、合理决定，同时未改变募投项目的实
施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，本次部分募投项目的延期实施符合公司部分募投项目实施的客观实际情况和公司长期发展规划。
五、审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，一致同意公司将募投项目“神木市 LNG 应
急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2026年 12 月 31 日。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》，一致同意公司将募投项目“神木市 LNG 应
急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2026年 12 月 31 日。
监事会认为：本次部分募投项目延期实施，符合公司部分募投项目实施的客观实际情况和公司长期发展规划，不存在损害公司及股东
利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：美能能源本次对部分募集资金投资项目延期的事项，经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议
程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决
定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对美能能源本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/
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2024-12-18 16:22│美能能源（001299）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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美能能源（001299）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/65245125-5362-40bb-b56d-ca049aec493a.PDF
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2024-12-18 16:21│美能能源（001299）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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美能能源（001299）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/66ffd8fe-a3f7-4788-8a28-19cd0a58ae8b.PDF
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2024-12-18 16:20│美能能源（001299）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源
”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美能能
源拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自
有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额（含前述现金管理的收
益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
（三）投资方式
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选择购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品
，包括但不限于保本理财、结构性存款、券商理财产品、信托产品、上海证券交易所及深圳证券交易所国债逆回购、债券产品等风险
可控的投资品种，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。
（四）资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情形。
（五）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，董事会将授权公司管理层在额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限
于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体投资活动将由公司财务部门负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，认真筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能
力强的正规金融机构所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可能
发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下实施的，有利于提高公司的资金
使用效率，以更好的实现公司资产的保值增值，有利于增强公司财务状况和盈利能力，保障公司及股东的利益。
四、相关决策程序
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，
符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。该事项无需提请公司股东大会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
美能能源使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法
规和规范性文件的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合公司及股东的
利益。
因此，西部证券对美能能源本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1faaa81b-7462-406c-bc39-7f230a3a336a.PDF
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2024-12-18 16:20│美能能源（001299）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源
”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对美能能源本
次部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价
格为 10.69 元，募集资金总额为50,136.10 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 45,868.24 万元。上述募集资金已全部到位，
并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10月 25 日出具希会验字（2022）0045 号《验资报告》审验确认。美能能源
已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，结合公司分别于 2022 年 12 月 30 日、2023
年 7 月 11 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-014）、《关于部分募投项目变更的公告》（公
告编号：2023-037），公司募投项目变更调整后的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施 项目投资 拟使用募集
主体 总额 资金投资额
1 韩城市天然气利用三期工程项目 韩城美能 18,503.55 2,288.23
2 凤翔县镇村气化工程项目 宝鸡美能 19,255.50 8,506.11
3 神木市 LNG应急调峰储配站工程项目 神木美能 7,726.99 6,951.00
4 “智慧燃气”信息化综合管理平台项 韩城美能 2,199.45 2,013.53
目
5 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 宝鸡美能 5,034.98 4,609.37
6 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 美能汇科 29,043.00 20,000.00
建设项目
7 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 美能新能源 2,488.00 1,500.00
大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供
应系统科研示范项目
合计 - 84,251.47 45,868.24
注：上述项目实施主体中的韩城美能、宝鸡美能、神木美能、美能汇科、美能新能源分别是公司全资子公司韩城市美能天然气有
限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、神木市美能天然气有限责任公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限
公司。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，募投项目累计已投入募集资金 17,464.51 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集 累计已投入募 投资进度
资金投资额 集资金金额
1 韩城市天然气利用三期工程项目 2,288.23 1,308.38 57.18%
2 凤翔县镇村气化工程项目 8,506.11 8,285.02 97.40%
3 神木市 LNG应急调峰储配站工程项目 6,951.00 623.36 8.97%
4 “智慧燃气”信息化综合管理平台项 2,013.53 1,070.33 53.16%
目
5 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 4,609.37 31.38 0.68%
6 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 20,000.00 5,926.43 29.63%
建设项目
7 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 1,500.00 219.61 14.64%
大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供
应系统科研示范项目
合计 45,868.24 17,464.51 38.08%
三、募投项目延期实施的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，拟对以下募投项目进行延期，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使
用状态日期 用状态日期
1 神木市 LNG应急调峰储配站工程项目 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
2 “智慧燃气”信息化综合管理平台项 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
目
（二）募投项目延期原因
1、神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目
延缓实施主要基于外部政策环境的变化和内部实际需求的调整。近年来，国家应急调峰储配政策进行了调整，鼓励集中上马大型
储气调峰设施，允许城市燃气企业采用多元化方式保障应急用气，因此降低了对LNG应急调峰储配站建设的硬性要求。同时，神木市
作为天然气重要产区，天然气供应资源稳定且管道气源选择多样，这为公司提供了充足的资源保障。此外，神木区域内已有多个LNG
液化工厂建成并运行，神木美能已与部分液厂签署了应急调峰代储协议，完全能够满足区域内的应急调峰需求。因此，从实际需求出
发，神木美能对LNG应急调峰储配站的建设迫切程度有所降低。综合考虑政策变化和实际需求，公司决定放缓该项目的建设进度，以
实现成本控制和资源的优化配置。
2、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目
近年来，信息化技术发展较快，各类信息数据和系统集成的方式发生了较大变化，加之各地政府加速城市生命线工程建设，而智
慧燃气项目作为其中的重要组成部分，需紧密配合这些工程的数据标准和系统要求，同时公司上市后组织机构进行了较大调整，为确
保智慧燃气项目能够高效融入城市生命线工程，更适应企业管理需要，避免重复建设和投资，公司决定对部分建设规划进行调整，目
的在于在优化资源配置，确保智慧燃气项目不仅满足当前需求，还能与公司长期发展相契合。因此，从全局角度出发，智慧燃气信息
化综合管理平台项目的建设进度适当推后，以更好地服务于城市整体安全与企业发展大局。
四、部分募投项目延期实施对公司经营的影响
本次部分募投项目延期实施，是公司根据部分募投项目实施的客观实际情况所作出的审慎、合理决定，同时未改变募投项目的实
施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，本次部分募投项目的延期实施符合公司部分募投项目实施的客观实际情况和公司长期发展规划。
五、相关决策程序
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