公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 19:45 │德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-27 18:36 │德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告 │
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│2025-03-26 17:37 │德明利（001309）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-18 16:45 │德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-05 18:12 │德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-04 19:26 │德明利（001309）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-02-27 17:07 │德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-21 18:37 │德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-20 00:00 │德明利（001309）：关于持股5%以上股东权益变动及持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-02-20 00:00 │德明利（001309）：简式权益变动报告书 │
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2025-04-03 19:45│德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ee71d3d4-e499-4cbb-8096-b4880bbd1656.PDF
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2025-03-27 18:36│德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告
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德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/344561d5-6684-45d3-a71c-83f9ee9a53ae.PDF
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2025-03-26 17:37│德明利（001309）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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德明利（001309）：关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/a23f7d5f-7b10-45f4-8e64-099907a09fcd.PDF
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2025-03-18 16:45│德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港
）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保合同金额为 15,500 万美元及 10,000 万人民币，按 2025年 3 月 14日美元
兑人民币汇率中间价 7.1738元计算，折合人民币 121,193.90 万元；公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为23,755.27万元
，占公司 2023年度经审计净资产的比例为 21.15%。前述担保全部为公司对全资子公司源德提供的担保。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况
1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年
担保额度预计的议案》。为了满足公司 2024 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司源德提供总额不超过人民币 150,0
00 万元（或等值外币）的担保额度，用于为源德开展日常经营业务所需向金融机构申请综合授信或向供应商采购货物提供担保，担
保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本议案获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署
相关协议，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东大会授权董
事长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法
律文件。授权期限为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于
对子公司 2024年担保额度预计的公告》。
2、2024 年 8 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》。具体
内容详见公司于 2024 年8 月 10 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024 年第二次
临时股东大会决议公告》。
二、公司为源德提供担保的进展情况
公司全资子公司源德因生产经营发展需要，与长江存储（香港）科技有限公司（以下简称“长江存储”）签订了《产品销售与采
购协议》，协议约定源德将向长江存储采购双方之间合作的所有类型的产品（包括但不限于晶圆或颗粒形式的 3D NAND 闪存芯片）
和服务，具体采购数量和价格由双方在当期采购订单中书面约定。公司将为源德与长江存储基于上述《产品销售与采购协议》对长江
存储形成的全部债务（最高额度为人民币 10,000 万元）提供连带保证担保，保证期间为主合同项下第一笔订单的账期期满之日起算
，至债务期限届满之日后一年止。
本次提供担保后，公司为源德提供担保额度为人民币 121,193.90 万元。具体情况如下表：
担保方 被 担 担保方持股 被担保方最近 截至目前担保余额 本次新增 担保额度占上 是 否 关
保方 比例 一期资产负债 担保额度 市公司最近一 联担保
率 期净资产比例
公司 源德 100% 83.79% 15,500 万美元 人民币 107.90% 否
10,000
万元
公司预计 2024 年度为源德提供总额不超过人民币 150,000万元（或等值外币）担保额度。本次担保额度在公司 2024 年第二次
临时股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：源德（香港）有限公司
2、公司地址：香港九龙新蒲岗五芳街 10号新宝中心 8楼 02室
3、成立时间：2017年 4月 5日
4、注册资本：66,631,783.00港元
5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造、加工、进出口及批发业务
6、被担保人与公司的关系：源德为公司持有 100%股份的全资子公司
7、公司董事：李虎、田华
8、被担保人最近一年又一期基本财务状况：
单位：人民币、万元
主要财务数据 2024年9月30日 2023年12月31日
（2024年1-9月） （2023年度）
资产总额 199,452.83 144,747.59
负债总额 167,121.48 129,100.94
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 167,106.60 129,032.03
净资产 32,331.34 15,646.65
营业收入 470,829.94 195,249.53
利润总额 20,319.11 4,217.33
净利润 17,019.59 3,563.57
注：①上表中，2023年度相关数据已经审计，2024年1-9月相关数据未经审计；
②源德2023年度资产负债率为89.19%，2024年1-9月资产负债率为83.79%。
9、经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。
四、交易对手方基本情况
1、公司名称：长江存储（香港）科技有限公司
2、英文名：Yangtze Memory Technologies (Hong Kong) Co., Limited.
3、成立日期：2020年 2月 25日
4、住所：香港皇后大道东 213号胡忠大厦 32层 3201室
5、业务性质：集成电路产品的研发、销售及技术服务
6、长江存储系长江存储科技责任有限公司 100%控股子公司
公司、源德与长江存储无关联关系。
五、相关合同的主要内容
1、源德与长江存储签订的《产品销售与采购协议》
《产品销售与采购协议》约定源德将向长江存储采购双方之间合作的所有类型的产品（包括但不限于晶圆或颗粒形式的 3D NAND
闪存芯片）和服务，具体采购数量和价格由双方在当期采购订单中书面约定，协议有效期自 2023年 5月 30日起至 2025年 5月 31
日止。
2、公司向长江存储出具的《保证书》
（1）保证人：深圳市德明利技术股份有限公司
（2）债权人：长江存储（香港）科技有限公司
（3）主合同：源德与长江存储签订的《产品销售与采购协议》
（4）保证金额：不超过 10,000万元人民币
（5）保证范围：源德自主合同生效之日起至 2025年 4月 30日的期限内在最高额度范围内基于主合同项下对债权人产生的全部
债务（最高额度为人民币 10,000万元），包括但不限于货款、税款、仓储物流费用、违约金、资金利息、赔偿金、及债权人为实现
债权而发生的费用（包括但不限于因诉讼、仲裁、执行以及保全所产生的费用及律师费）等一系列债务。
（6）保证期间：自源德在主合同项下第一笔订单的账期期满之日起算，至债务期限届满之日后一年止。保证期间届满前，公司
无权终止或撤销本保证书。
（7）保证方式：连带责任保证。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，以本次新增贷款本金最高担保额 10,000万元人民币计算，累计对外担保合同金额为 15,500万美元及 10,00
0万人民币，按 2025年 3 月 14 日美元兑人民币汇率中间价 7.1738 元计算，折合人民币约121,193.90 万元；公司累计对外提供担
保实际发生额折合人民币为23,755.27万元，占公司 2023年度经审计净资产的比例为 21.15%，均为公司对全资子公司源德的担保。
公司股东大会审议批准的对外担保额度累计金额为不超过人民币150,000万元（或等值外币），公司对源德提供担保剩余可用额
度约为人民币28,806.10万元。
公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担
保。
七、备查文件
1、源德与长江存储签订的《产品销售与采购协议》；
2、公司向长江存储出具的《保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8f901d96-b70d-4b12-b40a-fe1ed950125e.PDF
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2025-03-05 18:12│德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/aee3a227-130c-4944-905d-4b74a11902c8.PDF
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2025-03-04 19:26│德明利（001309）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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德明利（001309）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/c51e6c6a-b2d9-42f0-a9f0-9ba281b615c0.PDF
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2025-02-27 17:07│德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1 月 21日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的情
况下，使用不超过 50,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。该额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议
额度。闲置募集资金现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2
025-010）。
根据上述决议，公司近期使用暂时闲置募集资金购买交通银行 95 天结构性存款。具体情况如下：
一、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 产品 金额 预计 关
号 类型 期限 年化 联
收益率 关
系
1 交通银行 交通银行“蕴通 保本 2025.2.28- 8,000.00 1.30%-1.95% 无
股份有限 财富”定期型结 浮动 2025.6.3
公司深圳 构性存款 95 天 收益
分行营业 （挂钩汇率二元 型
部 结构）
二、 对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的
，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，
获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，且投资产品
不得进行质押，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市
场波动的影响，从而导致实际收益不及预期的风险。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办
理相关现金管理业务，确保现金管理事项的有效开展和规范运行。
（2）公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应的风险控制措施。
（3）建立台账管理，对资金使用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司独立董事、内部审计部门有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管
理产品）：
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 产品 金额 预计 赎回
号 类型 期限 年化 情况
收益率
1 交通银行股 7天通知存款 保本 2025.1.23- 10，000.00 0.45% 是，本金全
份有限公司 收益 2025.2.19 部赎回，获
深圳分行营 型 得收益
业部 3.375万元
2 中国建设银 7天通知存款 保本 2025.1.23- 10，000.00 0.90% 是，本金全
行股份有限 收益 2025.2.18 部赎回，获
公司深圳龙 型 得收益 6.5
华支行 万元
3 中国光大银 7天通知存款 保本 2025.1.24- 5,000.00 1.0% 是，本金全
行股份有限 收益 205.2.17 部赎回，获
公司深圳熙 型 得收益
龙湾支行 3.33万元
4 中国建设银 中国建设银行 保本 2025.2.20- 8,000.00 1.15% 否
行股份有限 单位大额存单 固定 2025.5.20
公司深圳龙 2025年第 007 收益
华支行 期（3个月可 型
转让暖冬优
享）
5 中国光大银 2025年挂钩汇 保本 2025.2.20- 5,000.00 1.3%或 否
行股份有限 率对公结构性 浮动 2025.5.20 2.15%或
公司深圳熙 存款定制第二 收益 2.25%
龙湾支行 期产品 307 型
6 广东华兴银 广东华兴银行 保本 2025.2.21- 15,000.00 1.90% 否
行股份有限 江门分行单位 固定 2026.2.21
公司江门分 大额存单 2025 收益
行 年第 0801期 型
7 广东华兴银 广东华兴银行 保本 2025.2.21- 10,000.00 1.65% 否
行股份有限 江门分行单位 固定 2025.5.21
公司江门分 大额存单 2025 收益
行 年第 0801期 型
8 江苏银行股 对公人民币结 保本 2025.2.21- 2,000.00 1.40%-2.40% 否
份有限公司 构性存款 浮动 2025.3.21
深圳南山支 2025 年第 9 收益
行 期 1个月 N 款 型
9 交通银行股 交通银行“蕴 保本 2025.2.28- 8,000.00 1.30%-1.95% 否
份有限公司 通财富”定期 浮动 2025.6.3
深圳分行营 型结构性存款 收益
业部 95 天（挂钩 型
汇率二元结
构）
五、备查文件
现金管理产品的相关凭证，包括：
1、《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议（挂钩汇率二元结构）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/bf3cbf51-39a7-431c-87f0-8f825a2b76c0.PDF
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2025-02-21 18:37│德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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德明利（001309）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/faf92b4c-0f2c-4762-bf0c-3666caa4db91.PDF
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2025-02-20 00:00│德明利（001309）：关于持股5%以上股东权益变动及持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告
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德明利（001309）：关于持股5%以上股东权益变动及持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/de867250-9bfb-4412-a350-8ed7983dabc1.PDF
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2025-02-20 00:00│德明利（001309）：简式权益变动报告书
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德明利（001309）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/069236b3-c91b-433e-bf5d-a16d1c646ddb.PDF
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2025-02-14 19:48│德明利（001309）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公
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