公司公告☆ ◇001312 福恩股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 11:39 │福恩股份（001312）：公司章程 │
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│2026-05-12 20:07 │福恩股份（001312）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-05-12 20:07 │福恩股份（001312）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-05-12 20:06 │福恩股份（001312）：第一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-12 20:05 │福恩股份（001312）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-12 20:05 │福恩股份（001312）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-05-12 20:05 │福恩股份（001312）：以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-05-12 20:05 │福恩股份（001312）：关于为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2026-05-12 20:05 │福恩股份（001312）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-12 20:04 │福恩股份（001312）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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2026-05-13 11:39│福恩股份（001312）：公司章程
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福恩股份（001312）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6a7805fe-220e-46bf-98fa-2fa8ba7f9d1d.PDF
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2026-05-12 20:07│福恩股份（001312）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,806.30 万元置换预先已投入募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 13,651.32万元和已支付发行费用的自筹资金 154.99 万元（不含税）。现将具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币 18.38元，
本次发行募集资金总额为人民币 107,216.67万元，扣除各项发行费用人民币 8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币 98,263.57万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 4月 16日对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113号验资报告。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人中
信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募投项
目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 萧政工出（2023）82号再生环保毛型色 81,649.00 80,000.00
纺面料一体化项目
2 高档环保再生材料研究院及绿色智造 45,618.00 45,000.00
项目
合计 127,267.00 125,000.00
公司于 2026年 4月 27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，拟按照
公司首次公开发行 A 股股票实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划拟投 调整后拟
入募集资金 投入募集
资金
1 萧政工出（2023）82号再 杭州福恩股 81,649.00 80,000.00 63,263.57
生环保毛型色纺面料一体 份有限公司
化项目
2 高档环保再生材料研究院 杭州福睿新 45,618.00 45,000.00 35,000.00
及绿色智造项目 材料有限公
司
合计 127,267.00 125,000.00 98,263.57
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计 13,806.30万元。
公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 13,651.32万元，置换已支付发行费用的自筹资
金金额为 154.99万元（不含税）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》（天健审〔2026〕12343号）（以下简称“《鉴证报告》”），具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2026年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,651.32万元，本次拟置换金额为 13,
651.32万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金 自筹资金预先投入 本次置换金额
额 金额
1 萧政工出（2023） 63,263.57 8,684.46 8,684.46
82号再生环保毛型
色纺面料一体化项
目
2 高档环保再生材料 35,000.00 4,966.86 4,966.86
研究院及绿色智造
项目
合计 98,263.57 13,651.32 13,651.32
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 154.99万元，本次拟置换金额为 154.99万元，具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目 发行费用总额 自筹资金预先 本次置换金额
支付金额
1 保荐及承销费用 5,047.17 - -
2 审计、评估及验资费用 1,991.51 84.91 84.91
3 律师费用 1,273.58 - -
4 本次发行法定信息披露费用 568.87 - -
5 发行上市手续费等费用 71.97 70.08 70.08
合计 8,953.10 154.99 154.99
注：发行费用均为不含税金额。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付
款进度，通过自筹资金先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。”本次募集资金置换方案与
上述安排一致。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 5月 7日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币 13,651.32万元，使用募集资金置换已支付
发行费用的金额为人民币 154.99 万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、会计师事务所鉴证意见
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026
〕547号）的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议
通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
八、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见；
4、关于杭州福恩股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9
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2026-05-12 20:07│福恩股份（001312）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号），
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,333,334 股，并于 2026 年 4月 21 日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，
公司注册资本由人民币 17,500 万元增加至人民币23,333.3334 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验
〔2026〕113号《验资报告》。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
本次公开发行情况，将《杭州福恩股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州福恩股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程（草案）》条款 修订后《公司章程》条款
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日 第三条 公司于 2026年 1月 14日履行深圳
履行深圳证券交易所、中国证券监督管理委 证券交易所、中国证券监督管理委员会（以
员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注 下简称“中国证监会”）履行发行注册相关
册相关审核程序，首次向社会公众发行人民 审核程序，首次向社会公众发行人民币普通
币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】 股 58,333,334 股，于 2026年 4月 21日在深
日在深圳证券交易所上市。 圳证券交易所上市。
第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区靖 第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区靖
江街道义南村； 江街道福恩路 299号；
邮编：311223。 邮编：311223。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
23,333.3334 万元。
第十九条 公司发行的股份，在【】集中存 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
管。 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十一条 公司股份总数为【】万股，均 第二十一条 公司股份总数为 23,333.3334
为普通股。 万股，均为普通股。
第一百四十条 公司设总经理 1名，由董事 第一百四十条 公司设总经理 1名，由董事
会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董 会聘任或解聘。公司设副经理 1名，由董事
事会聘任或者解聘。公司总经理、副经理、 会聘任或者解聘。公司总经理、副经理、财
财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
员。 员。
第二百零八条 本章程经股东会审议通过 第二百零八条 本章程经股东会审议通过
之日起生效，自公司在深圳证券交易所上市 之日起生效。
后生效并实施。
上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人办理工商变更登记、章程备案并签署
相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场
监督管理部门登记结果为准。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9687457f-d9cd-4a3d-b36c-860667324f4c.PDF
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2026-05-12 20:06│福恩股份（001312）：第一届董事会第十九次会议决议公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026年 5月 7日
通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2026年 5月 12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州福恩股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》。
四、审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升
公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度予以新
增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：
1、《大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
6、《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
7、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
8、《审计委员会年报工作制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
9、《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
10、《信息披露暂缓与豁免制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
11、《舆情管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
12、《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
本议案中第 3项制度尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
4、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e164768c-9c7d-4511-b68c-036beacafc98.PDF
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2026-05-12 20:05│福恩股份（001312）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”或“公司”
）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对福恩股份使用部分闲置自有资金进行
现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司
拟使用闲置的自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
2、投资品种
公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的风险控制规定，充分利用闲置自有
资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品（包括但不限商业银行、证券公司、基金公司等机构发行的定期存款、大
额存单、结构性存款、理财产品、债券、国债逆回购、收益凭证、固收类产品等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署
的相关协议确定。
3、投资额度
公司用于现金管理的资金合计不超过人民币 8亿元的自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述
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