公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:16 │亿道信息（001314）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-11-06 16:46 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：关于为子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亿道信息（001314）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-11-12 18:16│亿道信息（001314）：关于首次回购公司股份的公告
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亿道信息（001314）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/93cc0226-9541-4c97-ba5e-a964d38ff2a7.PDF
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2025-11-06 16:46│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e7dffece-3f46-43e0-8713-c9961eeea871.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：为满足公司及
合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 200,0
00 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司股东大会审议批准之日起 12
个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动
资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批
结果为准，具体融资金额将视公司（含子公司）日常经营和业务发展的实际资金需求确定，最终以公司及子公司实际发生的融资金额
为准。
公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜
，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/98f0e70c-1c47-49ec-bad1-9663efa93430.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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亿道信息（001314）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e44beadc-0f74-4aab-a2d5-75b34c452285.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：公司章程（2025年10月）
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亿道信息（001314）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8af08e88-a1ac-44d1-8ab5-5b46edf63187.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息
”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如
下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益
，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025年 11月 14日（前次审议额度有效期
届满之日）起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。
3、投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行
理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批
准的理财对象及理财方式。
4、资金来源
上述拟用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。
5、实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构
、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
上述额度自 2025年 11月 14日（前次审议额度有效期届满之日）起 12个月内有效，在该授权期限内，公司将依据深圳证券交易
所的相关规定及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
4、独立董事、监事会（或审计委员会）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行理
财产品投资，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、相关审议程序
公司董事会及监事会已审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司已履行了审批程序，本事项无需提交公
司股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，董事会同意公司使用不
超过人民币 100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用不超过人
民币 100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，相关事项符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件
的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对亿道信息本次拟使用不超过人民币 100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3d327629-5bbe-4488-8800-8e95cef5f5fe.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银
行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序
批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：本次使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，购买安全性较高、流动性较好的理财产品
，不做投机性、套利性的交易操作，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资
风险。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2025年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第
四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00
万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 11 月 14 日（前次审议额度有效期届满之日）起 12 个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益
，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 11 月 14 日（前次审议额度有
效期届满之日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。
（三）投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行
理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批
准的理财对象及理财方式。
（四）资金来源
上述拟用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构
、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
上述额度自 2025 年 11 月 14 日起（前次审议额度有效期届满之日）12 个月内有效，在该授权期限内，公司将依据深圳证券
交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有
效开展和规范运行。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
4、独立董事、监事会（或审计委员会）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行理
财产品投资，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、相关审议程序
公司董事会及监事会已审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司已履行了审批程序，本事项无需提交公
司股东大会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，董事会同意公司使用不
超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用不超过人
民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，相关事项符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件
的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对亿道信息本次拟使用不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/00e791fa-5c34-4c61-9763-b54bef658338.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 25 日发出会议通知，于 2025
年 10 月 29 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书乔
敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决
议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-081）。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-083）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-084）。
公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰海通证券股
份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/176e55d4-31c7-49e3-bc6b-70413a85ba5e.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：关于为子公司提供担保额度的公告
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亿道信息（001314）：关于为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8e42cea0-8c32-4d88-84b4-4ecbb60c7bdb.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：第四届董事会第九次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/baa70f18-a41b-46f8-a694-99d6210b1a54.PDF
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2025-10-30 00:00│亿道信息（001314）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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亿道信息（001314）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fc8b2ed5-e177-4263-9f0b-2582fca1980c.PDF
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2025-10-28 17:30│亿道信息（001314）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，于 2025
年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书乔
敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决
议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-078
）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a94bf3b9-427f-42e9-a6ec-c1eea4585a8a.PDF
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2025-10-28 17:29│亿道信息（001314）：2025年三季度报告
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亿道信息（001314）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://
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